中欧趋势LOF (166001): 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资力量钻石(301071)非公开发行股票

时间:2022年09月19日 20:26:30 中财网
原标题:中欧趋势LOF : 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资力量钻石(301071)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资力量钻石 (301071)非公开发行股票的公告


中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了河南省力量钻石股份有限公司(力量钻石,代码301071)非公开发行股票的认购。河南省力量钻石股份有限公司已发布《力量钻石:河南省力量钻石股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称认购数量 (股)总成本(元)总成本 占基金 资产净 值比例 (%)账面价值(元)账面价 值占基 金资产 净值比 例(%)锁定 期
中欧精选灵活配 置定期开放混合 型发起式证券投 资基金111,10417,999,959.040.309317,866,634.240.30706个月
中欧时代先锋股 票型发起式证券 投资基金339,48655,000,126.860.334054,592,743.660.33156个月
中欧创新成长灵 活配置混合型证 券投资基金185,17430,000,039.740.948629,777,830.940.94166个月
中欧匠心两年持 有期混合型证券 投资基金80,24213,000,006.420.299712,903,716.020.29746个月
中欧启航三年持 有期混合型证券 投资基金123,44919,999,972.490.580819,851,833.690.57656个月
中欧嘉和三年持 有期混合型证券 投资基金49,3808,000,053.800.45297,940,797.800.44956个月
中欧责任投资混 合型证券投资基 金246,89839,999,944.980.994039,703,667.380.98676个月
中欧优势成长三 个月定期开放混 合型发起式证券 投资基金92,58715,000,019.871.266414,888,915.471.25706个月
中欧互联网先锋123,44919,999,972.490.488019,851,833.690.48446个月
混合型证券投资 基金      
中欧均衡成长混 合型证券投资基 金49,3808,000,053.800.50587,940,797.800.50216个月
中欧价值成长混 合型证券投资基 金74,06911,999,918.690.461911,911,035.890.45856个月
中欧嘉选混合型 证券投资基金49,3808,000,053.800.52137,940,797.800.51746个月
中欧洞见一年持 有期混合型证券 投资基金67,89710,999,992.970.316410,918,516.570.31406个月
中欧光熠一年持 有期混合型证券 投资基金30,8624,999,952.620.55974,962,918.220.55566个月
中欧成长领航一 年持有期混合型 证券投资基金80,24213,000,006.420.551512,903,716.020.54746个月
中欧小盘成长混 合型证券投资基 金24,6904,000,026.900.89263,970,398.900.88596个月
中欧新趋势混合 型证券投资基金 (LOF)179,00128,999,952.010.323128,785,150.810.32076个月
中欧新蓝筹灵活 配置混合型证券 投资基金240,72639,000,019.260.313938,711,148.060.31156个月
中欧行业成长混 合型证券投资基 金(LOF)308,62350,000,012.231.075349,629,664.631.06736个月
中欧互通精选混 合型证券投资基 金6,172999,925.721.2024992,519.321.19356个月
中欧新动力混合 型证券投资基金 (LOF)61,72510,000,067.250.45719,925,997.250.45386个月
注:基金资产净值、账面价值为2022年09月16日数据。


特此公告。



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