华安乾煜债券发起式 (013650): 关于华安乾煜债券型发起式证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同及托管协议
关于华安乾煜债券型发起式证券投资基金 增设C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 为更好地满足投资者的投资需求，提供更灵活的理财服务，经与华安乾煜债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年9月22日起，在本基金现有基金份额的基础上增设C类基金份额，原基金份额自动转换为A类基金份额，并对本基金基金合同及托管协议的相关内容进行修订。现将相关事宜公告如下： 一、增设C类基金份额的情况 1、本基金根据是否收取申购费和销售服务费，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。投资者可自行选择申购的基金份额类别。 2、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。C 类基金份额的初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。
（1）本基金C类基金份额不收取申购费用。 （2）本基金C类基金份额适用的赎回费率如下：
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%的年费率计提。销售服务费计提的计算方法如下： H＝E×0.35%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 4、投资者可自2022年9月22日起，办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。 二、基金合同、托管协议等的修改内容 修改后的《华安乾煜债券型发起式证券投资基金基金合同》《华安乾煜债券型发起式证券投资基金托管协议》自2022年9月22日起生效。《华安乾煜债券型发起式证券投资基金招募说明书》等法律文件将在更新时根据《华安乾煜债券型发起式证券投资基金基金合同》的内容进行相应修改。 三、重要提示 1、此次增设C类基金份额并修订基金合同及托管协议，已履行了规定的程序，对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，符合相关规定。 2、投资者可以登录本公司网站（www.huaan.com.cn）或拨打客户服务电话（40088-50099）咨询相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华安基金管理有限公司 二〇二二年九月二十日 中财网
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