[一季报]星网锐捷(002396):2019年第一季度报告全文（更新后）

时间：2022年09月23日 16:37:44 中财网

原标题:星网锐捷:2019年第一季度报告全文（更新后）

证券简称：星网锐捷
证券代码：002396

福建星网锐捷通讯股份有限公司
2019年第一季度报告
融合创新科技，构建智慧未来
2019年 04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主管人员)李怀宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,282,863,597.56	1,306,083,218.24	-1.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,172,195.86	-7,195,084.22	-0.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	-41,222,765.85	-24,915,453.68	65.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-857,580,925.35	-718,960,548.61	19.28%
基本每股收益（元/股）	-0.0123	-0.0123	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0123	-0.0123	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.20%	-0.23%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	6,099,792,122.58	6,999,108,789.03	-12.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,670,103,115.79	3,678,190,629.71	-0.22%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分	-565,657.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	65,745,508.38	主要是各项政府补助收入。
委托他人投资或管理资产的损益	3,349,659.57	购买保本型银行理财产品和可 转换债券的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,362.79
减：所得税影响额	10,894,670.93
少数股东权益影响额（税后）	23,610,632.65
合计	34,050,569.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	39,236	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
福建省电子信息 （集团）有限责 任公司	国有法人	26.88%	156,781,950	0
新疆维实创业投 资股份有限公司	境内非国有法人	5.89%	34,381,000	0
福建隽丰投资有 限公司	境内非国有法人	4.27%	24,900,057	24,900,057
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	3.67%	21,389,500	0
光大兴陇信托有 限责任公司－光 大信托·致恒铂 金14号证券投资 集合资金信托计 划	其他	3.64%	21,230,000	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	2.64%	15,397,759	0
唐朝新	境内自然人	1.79%	10,434,037	10,434,037
刘灵辉	境内自然人	1.51%	8,834,951	8,834,951
毛伟华	境内自然人	0.75%	4,382,000	0
FINET INVESTMENT LIMITED	境外法人	0.65%	3,812,711	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量

福建省电子信息（集团）有限责任 公司	156,781,950	人民币普通股	156,781,950
新疆维实创业投资股份有限公司	34,381,000	人民币普通股	34,381,000
中央汇金资产管理有限责任公司	21,389,500	人民币普通股	21,389,500
光大兴陇信托有限责任公司－光 大信托·致恒铂金 14号证券投资集 合资金信托计划	21,230,000	人民币普通股	21,230,000
香港中央结算有限公司	15,397,759	人民币普通股	15,397,759
毛伟华	4,382,000	人民币普通股	4,382,000
FINET INVESTMENT LIMITED	3,812,711	人民币普通股	3,812,711
中国建设银行股份有限公司－易 方达新丝路灵活配置混合型证券 投资基金	3,583,301	人民币普通股	3,583,301
高乐	2,997,100	人民币普通股	2,997,100
交通银行股份有限公司－工银瑞 信互联网加股票型证券投资基金	2,733,893	人民币普通股	2,733,893
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。
前 10名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	毛伟华通过信用证券账户持有数量为 4,240,000股；高乐通过信用证券账户持有数量为 2,811,700股。

公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

资产	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动说明
货币资金	812,870,447.54	1,633,702,266.01	-820,831,818.47	-50.24%	本报告期末余额较年初余 额减少50.24%，系本期末银 行存款余额减少所致
交易性金融资 产	114,000,000.00		114,000,000.00	不适用	因执行新金融工具准则，银 行理财产品由原“其他流 动资产” 科目调整至“交 易性金融资产”科目列报 所致
预付款项	174,707,941.45	39,016,217.12	135,691,724.33	347.78%	本报告期末余额较年初余 额增加347.78%，系本期预 付采购货款，期末货物尚未 验收入库所致
其他应收款	71,395,677.49	49,496,557.34	21,899,120.15	44.24%	本报告期末余额较年初余 额增加44.24%，系本期因业 务开展而产生员工备用金 未结算费用类预付款项等 相应增加
其他流动资产	117,589,756.88	310,185,273.93	-192,595,517.05	-62.09%	本报告期末余额较年初余 额减少62.09%，变动原因 （1）因执行新金融工具准 则，银行理财产品列报科目 调整而减少期末余额；（2 期末待抵扣进项税款增加
可供出售金融 资产		267,415,959.20	-267,415,959.20	-100.00%	因执行新金融工具准则，权 益和债权投资工具由原 “可供出售金融资产” 科 目调整至“其他非流动金 融资产”与“债权投资” 科目列报所致
其他非流动金 融资产	248,402,442.68		248,402,442.68	不适用	科目变动原因：（1）因执 行新金融工具准则，权益投 资工具列报科目调整增加 余额；（2）本期收回部分 投资项目的投资款
在建工程	32,036,766.10	2,406,114.10	29,630,652.00	1231.47%	本报告期末余额较年初余
					额增加1231.47%，系本期海 西园三期在建工程建设投 入增加所致
递延所得税资 产	135,059,876.52	93,954,375.48	41,105,501.04	43.75%	本报告期末余额较年初余 额增长43.75%，系因未弥补 亏损增加，相应计提的递延 所得税资产增加所致
其他非流动资 产	56,024,533.32	31,361,682.30	24,662,851.02	78.64%	本报告期末余额较年初余 额增长78.64%，系本期预付 固定资产采购款增加所致
负债和所有者 权益	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动说明
应付票据及应 付账款	1,283,222,618.90	1,907,396,002.84	-624,173,383.94	-32.72%	本报告期末余额较年初余 额减少32.72%，系本期支付 上年末的应付票据及采购 货款所致
预收款项	298,427,435.07	83,341,607.76	215,085,827.31	258.08%	本报告期末余额较年初余 额增加258.08%，系本期公 司的主要子公司采用预收 结算的销售业务增加。
应付职工薪酬	10,530,382.51	355,271,022.28	-344,740,639.77	-97.04%	本报告期末余额较年初余 额减少97.04%，系本期发放 上年度计提的绩效工资所 致
应交税费	60,549,265.76	117,250,482.50	-56,701,216.74	-48.36%	本报告期末余额较年初余 额减少48.36%，系因上年12 月的销售额较大，相应的当 月计提的增值税和附加税 额、企业所得税额较大，本 期缴纳税金，余额减少
一年内到期的 非流动负债	4,514,000.00	50,989,500.00	-46,475,500.00	-91.15%	本报告期末余额较年初余 额减少91.15%，系本期一年 以内到期的政府项目补助 款减少所致
其他综合收益	1,548,278.19	2,547,358.00	-999,079.81	-39.22%	本报告期末余额较年初余 额减少39.22%，系外币报表 折算差额减少所致
利润表项目	本期金额	上年同期数	变动金额	变动比例	变动说明
税金及附加	8,594,858.54	5,781,875.25	2,812,983.29	48.65%	本报告期发生额较上年同 期增长48.65%，系本期应缴 的增值税增加，从而计提的 附加税金增加所致
资产减值损失	3,062,528.71	-4,072,946.76	7,135,475.47	不适用	因执行新金融工具准则，应
信用减值损失	-5,699,062.21		-5,699,062.21	不适用	收款项的坏账准备由原 “资产减值损失” 科目调 整至“信用减值损失”科 目列报所致
投资收益	8,420,742.29	2,678,109.50	5,742,632.79	214.43%	本报告期发生额较上年同 期增长214.43%，主要系本 期权益法核算的长期股权 投资确认的投资收益增加 所致
资产处置收益	-276,815.81	-82,493.52	-194,322.29	235.56%	本报告期固定资产处置损 失增加所致
营业外支出	835,653.46	47,446.28	788,207.18	1661.26%	本报告期发生额较上年同 期增加，系本期其他偶然支 出增加所致
所得税费用	-36,602,864.32	-19,645,631.68	-16,957,232.64	86.32%	本报告期发生额较上年同 期减少，系因未弥补亏损等 可抵扣暂时性差异增加，相 应计提的递延所得税费用 减少
现金流量表项 目	本期金额	上年同期数	变动金额	变动比例	变动说明
投资活动产生 的现金流量净 额	63,933,023.82	-503,874,350.24	567,807,374.06	不适用	投资活动产生的现金流量 净额较上年增加，主要系本 期因购买理财产品形成投 资活动净现金流为净流入 而上年同期为净流出。
筹资活动产生 的现金流量净 额	-148,889.92	512,340.59	-661,230.51	不适用	筹资活动产生的现金流量 净额较上年减少，系上期收 到子公司少数股东支付的 增资款，而本期无此类业 务。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019年 1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元

资产类别	初始投资 成本	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	报告期内购入 金额	报告期内售 出金额	累计投资收 益	期末金额	资金来源
其他	247,689,56 7.72		712,874.96				248,402,442 .68	自有资金
合计	247,689,56 7.72	0.00	712,874.96	0.00	0.00	0.00	248,402,442 .68	--

六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年 01月 11日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)投资者关 系活动记录表

第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司
2019年 03月 31日
单位：元

项目	2019年 3月 31日	2018年 12月 31日
流动资产：
货币资金	812,870,447.54	1,633,702,266.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	114,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,494,301,783.44	1,914,293,440.42
其中：应收票据	74,412,954.04	181,917,123.73
应收账款	1,419,888,829.40	1,732,376,316.69
预付款项	174,707,941.45	39,016,217.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	71,395,677.49	49,496,557.34
其中：应收利息	34,743.88	250,038.91
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,723,964,271.71	1,542,494,856.68
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	117,589,756.88	310,185,273.93
流动资产合计	4,508,829,878.51	5,489,188,611.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		267,415,959.20
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	135,882,478.13	130,811,395.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	248,402,442.68
投资性房地产	19,473,595.86	19,727,850.01
固定资产	564,915,166.45	564,769,052.63
在建工程	32,036,766.10	2,406,114.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	102,175,162.57	107,477,080.11
开发支出	25,809,327.58	21,191,794.23
商誉	233,220,944.98	233,220,944.98
长期待摊费用	37,961,949.88	37,583,929.08
递延所得税资产	135,059,876.52	93,954,375.48
其他非流动资产	56,024,533.32	31,361,682.30
非流动资产合计	1,590,962,244.07	1,509,920,177.53
资产总计	6,099,792,122.58	6,999,108,789.03
流动负债：
短期借款	40,400,982.59	41,179,174.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	1,283,222,618.90	1,907,396,002.84
预收款项	298,427,435.07	83,341,607.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	10,530,382.51	355,271,022.28
应交税费	60,549,265.76	117,250,482.50
其他应付款	108,119,200.48	115,782,304.12
其中：应付利息	564,744.44	357,981.68
应付股利	9,709,100.59	9,709,100.59
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,514,000.00	50,989,500.00
其他流动负债
流动负债合计	1,805,763,885.31	2,671,210,093.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	36,265,500.00	37,530,000.00
递延所得税负债	26,025,982.47	26,022,364.61
其他非流动负债
非流动负债合计	62,291,482.47	63,552,364.61
负债合计	1,868,055,367.78	2,734,762,458.56
所有者权益：
股本	583,280,278.00	583,280,278.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	691,648,279.60	690,640,033.91
减：库存股
其他综合收益	1,548,278.19	2,547,358.00
专项储备
盈余公积	207,431,532.28	207,168,664.27
一般风险准备
未分配利润	2,186,194,747.72	2,194,554,295.53
归属于母公司所有者权益合计	3,670,103,115.79	3,678,190,629.71
少数股东权益	561,633,639.01	586,155,700.76
所有者权益合计	4,231,736,754.80	4,264,346,330.47
负债和所有者权益总计	6,099,792,122.58	6,999,108,789.03

法定代表人：黄奕豪 主管会计工作负责人：杨坚平 会计机构负责人：李怀宇
2、母公司资产负债表
单位：元

项目	2019年 3月 31日	2018年 12月 31日
流动资产：
货币资金	216,895,640.24	566,998,425.84
交易性金融资产	44,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	291,015,909.88	227,384,940.71
其中：应收票据	3,356,031.55
应收账款	287,659,878.33	227,384,940.71
预付款项	6,838,658.75	3,679,551.95
其他应收款	956,930,942.83	433,184,308.26
其中：应收利息	16,986.30
应收股利
存货	136,976,820.81	86,009,737.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,480,093.62	246,622,152.79
流动资产合计	1,665,138,066.13	1,563,879,116.59
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产		235,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,654,840,500.06	1,652,192,521.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	231,628,680.10
投资性房地产	47,753,060.14	48,420,733.25
固定资产	341,363,246.87	343,427,997.23
在建工程	31,834,029.44	2,250,666.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	51,877,676.54	52,654,223.73
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,254,626.68	3,540,212.41
递延所得税资产	33,307,865.58	27,785,006.05
其他非流动资产	37,377,726.46	9,518,231.43
非流动资产合计	2,434,237,411.87	2,374,789,591.62
资产总计	4,099,375,478.00	3,938,668,708.21
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	358,042,831.76	245,616,724.62
预收款项	11,310,083.59	10,423,218.73
合同负债
应付职工薪酬	3,793,615.90	25,662,897.95
应交税费	1,338,389.80	1,832,661.85
其他应付款	100,894,498.31	27,761,441.59
其中：应付利息
应付股利	5,281,965.54	5,281,965.54
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,414,000.00	4,414,000.00
其他流动负债
流动负债合计	479,793,419.36	315,710,944.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债	6,754,246.58	6,750,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计	8,254,246.58	8,250,000.00
负债合计	488,047,665.94	323,960,944.74
所有者权益：
股本	583,280,278.00	583,280,278.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,527,024,985.19	1,527,024,985.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	207,431,532.28	207,168,664.27
未分配利润	1,293,591,016.59	1,297,233,836.01
所有者权益合计	3,611,327,812.06	3,614,707,763.47
负债和所有者权益总计	4,099,375,478.00	3,938,668,708.21

3、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,282,863,597.56	1,306,083,218.24
其中：营业收入	1,282,863,597.56	1,306,083,218.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,465,539,004.41	1,441,848,741.64
其中：营业成本	915,463,942.25	999,405,051.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,594,858.54	5,781,875.25
销售费用	250,895,456.07	200,679,486.22
管理费用	52,646,776.33	42,089,398.74
研发费用	233,718,401.34	189,955,025.43
财务费用	6,856,103.38	8,010,851.58
其中：利息费用	710,470.19	148,858.10
利息收入	1,728,048.90	1,059,013.24
资产减值损失	3,062,528.71	-4,072,946.76
信用减值损失	-5,699,062.21
加：其他收益	103,897,669.18	88,715,518.60
投资收益（损失以“－”号填列）	8,420,742.29	2,678,109.50
其中：对联营企业和合营企业的投资	5,071,082.72	-21,452.26
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-276,815.81	-82,493.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-70,633,811.19	-44,454,388.82
加：营业外收入	573,174.89	538,707.82
减：营业外支出	835,653.46	47,446.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-70,896,289.76	-43,963,127.28
减：所得税费用	-36,602,864.32	-19,645,631.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,293,425.44	-24,317,495.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列	-34,293,425.44	-24,317,495.60
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-7,172,195.86	-7,195,084.22
2.少数股东损益	-27,121,229.58	-17,122,411.38
六、其他综合收益的税后净额	-1,005,986.93	-1,715,839.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	-999,079.81	-1,715,839.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-999,079.81	-1,715,839.79
1.权益法下可转损益的其他综合收 益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动 损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	-999,079.81	-1,715,839.79
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额	-6,907.12
七、综合收益总额	-35,299,412.37	-26,033,335.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,171,275.67	-8,910,924.01
归属于少数股东的综合收益总额	-27,128,136.70	-17,122,411.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0123	-0.0123
（二）稀释每股收益	-0.0123	-0.0123

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。（未完）