[三季报]星网锐捷(002396):2018年第三季度报告全文（更新后）

时间：2022年09月23日 16:37:46 中财网

原标题:星网锐捷:2018年第三季度报告全文（更新后）

福建星网锐捷通讯股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年 10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主管人员)李怀宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,561,031,066.27	6,439,912,654.33	1.88%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,499,737,089.84	3,201,224,709.86	9.32%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	2,668,211,060.90	20.19%	6,185,625,004.26	34.28%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	284,239,605.60	29.90%	400,534,077.03	48.57%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	264,864,660.29	24.22%	314,764,014.80	29.19%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	580,753,671.32	115.39%	-51,798,889.44	-88.02%
基本每股收益（元/股）	0.4873	21.40%	0.6867	38.56%
稀释每股收益（元/股）	0.4873	21.40%	0.6867	38.56%
加权平均净资产收益率	8.31%	1.04%	11.88%	2.86%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	93,785,375.17	主要系被动处置持有的凯米网 络股权的投资收益与丧失控制 权后，剩余股权按公允价值重 新计量产生的利得
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	68,819,273.63	主要是各项政府补助收入
委托他人投资或管理资产的损益	10,455,174.28	购买保本型银行理财产品和可 转换债券的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	297,305.35
减：所得税影响额	35,669,781.15
少数股东权益影响额（税后）	51,917,285.05
合计	85,770,062.23	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	34,934	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
福建省电子信息 （集团）有限责 任公司	国有法人	26.88%	156,781,950	0
新疆维实创业投 资股份有限公司	境内非国有法人	5.89%	34,381,000	0
福建隽丰投资有 限公司	境内非国有法人	4.27%	24,900,057	24,900,057
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	3.67%	21,389,500	0
FINET INVESTMENT LIMITED	境外法人	3.63%	21,155,404	0
光大兴陇信托有 限责任公司－光 大信托致恒铂金 14号证券投资集 合资金信托计划	其他	2.40%	14,017,894	0
唐朝新	境内自然人	1.79%	10,434,037	10,434,037
刘灵辉	境内自然人	1.51%	8,834,951	8,834,951
香港中央结算有	境外法人	1.40%	8,150,944	0
限公司
华泰证券股份有 限公司	国有法人	1.21%	7,056,716	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
福建省电子信息（集团）有限责 任公司	156,781,950	人民币普通股	156,781,950
新疆维实创业投资股份有限公司	34,381,000	人民币普通股	34,381,000
中央汇金资产管理有限责任公司	21,389,500	人民币普通股	21,389,500
FINET INVESTMENT LIMITED	21,155,404	人民币普通股	21,155,404
光大兴陇信托有限责任公司－光 大信托致恒铂金 14号证券投资集 合资金信托计划	14,017,894	人民币普通股	14,017,894
香港中央结算有限公司	8,150,944	人民币普通股	8,150,944
华泰证券股份有限公司	7,056,716	人民币普通股	7,056,716
钟立明	5,800,034	人民币普通股	5,800,034
毛伟华	4,413,277	人民币普通股	4,413,277
中国建设银行股份有限公司－博 时主题行业混合型证券投资基金 （LOF）	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司前 10名股东中未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	毛伟华通过信用证券账户持有数量为 4,383,577股。

公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

资产负债表 项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例	变动说明
资 产
货币资金	969,195,486.36	1,731,687,791.98	-762,492,305.62	-44.03%	本报告期末余额较年 初余额减少44.03%， 系本期银行存款余额 减少所致。
预付款项	113,433,655.13	57,283,673.03	56,149,982.10	98.02%	本报告期末余额较年 初余额增长98.02%， 系本期预付采购货款 增加，期末货物尚未 验收入库所致
其他应收款	71,087,774.26	126,573,240.25	-55,485,465.99	-43.84%	本报告期末余额较年 初余额减少43.84%， 系本期收回剩余的四 创股权转让款，期末 余额减少。
其他流动资产	418,987,975.48	111,366,714.55	307,621,260.93	276.22%	本报告期末余额较年 初余额增加276.22%， 系本报告期末公司及 子公司购买的理财产 品余额增加所致。
长期股权投资	132,298,746.03	32,510,374.61	99,788,371.42	306.94%	本报告期末余额较年 初余额增长306.94%， 因本报告期其他投资 方对凯米网络增资而 导致本公司持股比例 下降，从而丧失控制 权，凯米网络转变为 公司的联营企业。
投资性房地产	19,982,104.16	8,229,801.73	11,752,302.43	142.80%	本报告期末余额较年 初余额增加142.80%， 系本报告转用为投资 性房地产的房产增加 所致。
在建工程	9,560,900.90	33,992,636.93	-24,431,736.03	-71.87%	本报告期末余额较年
					初余额减少71.87%， 系本期公司海西科技 园二期部分工程建设 完成，结转减少所 致。
开发支出	36,379,049.63	19,022,826.11	17,356,223.52	91.24%	本报告期末余额较年 初余额增加91.24%， 系本期内部研发项目 开发阶段的资本化研 发投入增加。
长期待摊费用	34,697,885.96	20,726,495.80	13,971,390.16	67.41%	本报告期末余额较年 初余额增长67.41%， 主要系本报告期子公 司租赁的办公楼新增 装修支出所致。
其他非流动资 产	40,863,663.97	13,110,238.22	27,753,425.75	211.69%	本报告期末余额较年 初余额增长211.69%， 主要系本报告期的设 备采购预付款增加所 致。
负债和所有 者权益
短期借款	41,275,216.28	19,602,599.41	21,672,616.87	110.56%	本报告期末余额较年 初余额增长110.56%， 主要系本报告期的美 元借款增加所致。
预收款项	100,518,893.37	67,444,594.96	33,074,298.41	49.04%	本报告期末余额较年 初余额增加49.04%， 系本期公司的主要子 公司采用预收结算的 销售业务增加。
应付职工薪酬	101,547,114.83	477,879,174.67	-376,332,059.84	-78.75%	本报告期末余额较年 初余额减少78.75%， 系本期发放上年末计 提的绩效工资，应付 职工薪酬期末余额减 少。
应交税费	80,542,111.78	115,989,957.98	-35,447,846.20	-30.56%	本报告期末余额较年 初余额减少30.56%， 系因上年12月的销售 额较大，相应的当月 计提的增值税和附加 税额、企业所得税额
					较大，本期缴纳税 金，余额减少。
递延收益	62,720,000.00	34,080,000.00	28,640,000.00	84.04%	本报告期末余额较年 初余额增加84.04%， 系本期收到的政府项 目补助款增加所致。
递延所得税负 债	26,035,582.31	4,011,872.92	22,023,709.39	548.96%	本报告期末余额较年 初余额增加548.96%， 系本期因被动稀释持 有的凯米网络股权的 被动处置股权收益与 剩余股权按公允价值 重新计量产生的利得 而计提的递延所得税 负债增加所致。
其他综合收益	2,961,208.59	390,731.38	2,570,477.21	657.86%	本报告期末余额较年 初余额增加657.86%， 系外币报表折算差额 增加所致。
利润表项目	本期金额	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因说明
营业收入	6,185,625,004.26	4,606,350,893.59	1,579,274,110.67	34.28%	本报告期营业收入较 上年同期增长 34.28%，主要系公司 及子公司锐捷网络、 升腾资讯与德明通讯 公司销售业务规模扩 大，营业收入增加所 致。
营业成本	4,290,260,315.79	2,878,064,502.30	1,412,195,813.49	49.07%	本报告期营业成本较 上年同期增长 49.07%，公司业务规 模扩大，营业收入增 加，营业成本相应增 加。
财务费用	-18,845,166.78	7,056,252.07	-25,901,418.85	-367.07%	报告期人民币对美元 汇率贬值，美元资产 在本报告期产生汇兑 收益，上年同期则为 汇兑损失所致。
资产减值损失	4,851,694.69	14,376,406.18	-9,524,711.49	-66.25%	本报告期发生额较上 年同期减少66.25%， 系本期按公司会计政 策计提的坏账准备和
					存货跌价损失减少所 致。
投资收益	116,880,107.40	9,150,827.50	107,729,279.90	1177.26%	本报告期发生额较上 年同期增长 1177.26%，主要系本 报告期其他投资方对 凯米网络增资而导致 本公司丧失控制权， 确认对凯米网络的被 动处置股权收益与剩 余股权按公允价值重 新计量产生的利得所 致。
资产处置收益	-735,410.67	50,342.98	-785,753.65	-1560.80%	本报告期发生额较上 年同期减少 1560.80%，系本期固 定资产处置损失增加 所致。
营业外收入	1,037,705.72	3,137,156.58	-2,099,450.86	-66.92%	本报告期发生额较上 年同期减少66.92%， 系本期其他偶然收入 减少所致。
流量表项目	本期金额	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因说明
经营活动产生 的现金流量净 额	-51,798,889.44	-432,540,028.68	380,741,139.24	-88.02%	经营活动产生的现金 流量净额较上年同期 增加，系本期销售商 品、提供劳务收到的 现金与购买商品、接 受劳务支付的现金所 产生的现金流量净额 较上年同期增加所 致。
筹资活动产生 的现金流量净 额	-135,061,605.46	-215,593,791.29	80,532,185.83	-37.35%	筹资活动产生的现金 流量净额较上年同期 增加，系本期收到其 他投资方对凯米网络 的增资款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。

四、对 2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 度	10.00%	至	50.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区 间（万元）	51,953.31	至	70,845.42
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万 元）	47,230.28
业绩变动的原因说明	(1)公司主营产品销售继续稳步增长，营业收入较上年同期增长。(2)2017 年 8月初公司完成对升腾资讯与星网视易的少数股东权益收购，2017年 8 月起升腾资讯与星网视易按 100%纳入合并报表范围，而本年升腾资讯与 星网视易均按 100%纳入合并报表范围 。(3)凯米网络增资扩股引入战略 投资者后，公司对凯米网络不再具有控股地位，凯米网络将不再纳入公司 的合并报表范围，其长期股权投资改按权益法核算确认相关投资收益。

五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	公司、控股子公司的自 有资金	139,610	36,610	0
合计	139,610	36,610	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年 09月 13日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2018年 9月 13日《投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司
2018年 09月 30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	969,195,486.36	1,731,687,791.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,776,252,473.92	1,750,267,232.55
其中：应收票据	93,839,672.95	228,589,765.97
应收账款	1,682,412,800.97	1,521,677,466.58
预付款项	113,433,655.13	57,283,673.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	71,087,774.26	126,573,240.25
买入返售金融资产
存货	1,760,532,840.50	1,362,966,103.66
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	418,987,975.48	111,366,714.55
流动资产合计	5,109,490,205.65	5,140,144,756.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	267,447,973.15	266,757,967.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	132,298,746.03	32,510,374.61
投资性房地产	19,982,104.16	8,229,801.73
固定资产	513,343,625.13	484,454,763.17
在建工程	9,560,900.90	33,992,636.93
生产性生物资产
油气资产
无形资产	85,004,560.34	116,876,473.24
开发支出	36,379,049.63	19,022,826.11
商誉	234,680,466.33	234,680,466.33
长期待摊费用	34,697,885.96	20,726,495.80
递延所得税资产	77,281,885.02	69,405,854.85
其他非流动资产	40,863,663.97	13,110,238.22
非流动资产合计	1,451,540,860.62	1,299,767,898.31
资产总计	6,561,031,066.27	6,439,912,654.33
流动负债：
短期借款	41,275,216.28	19,602,599.41
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	1,950,413,830.17	1,754,696,970.41
预收款项	100,518,893.37	67,444,594.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	101,547,114.83	477,879,174.67
应交税费	80,542,111.78	115,989,957.98
其他应付款	93,075,813.25	114,616,633.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	73,324,500.00	102,154,500.00
其他流动负债
流动负债合计	2,440,697,479.68	2,652,384,431.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	62,720,000.00	34,080,000.00
递延所得税负债	26,035,582.31	4,011,872.92
其他非流动负债
非流动负债合计	88,755,582.31	38,091,872.92
负债合计	2,529,453,061.99	2,690,476,304.19
所有者权益：
股本	583,280,278.00	583,280,278.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	689,631,788.25	706,731,920.81
减：库存股
其他综合收益	2,961,208.59	390,731.38
专项储备
盈余公积	172,560,741.83	172,560,741.83
一般风险准备
未分配利润	2,051,303,073.17	1,738,261,037.84
归属于母公司所有者权益合计	3,499,737,089.84	3,201,224,709.86
少数股东权益	531,840,914.44	548,211,640.28
所有者权益合计	4,031,578,004.28	3,749,436,350.14
负债和所有者权益总计	6,561,031,066.27	6,439,912,654.33

法定代表人：黄奕豪 主管会计工作负责人：杨坚平 会计机构负责人：李怀宇
2、母公司资产负债表
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	424,704,751.78	536,152,869.32
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	292,718,321.05	420,269,633.55
其中：应收票据	100,000.00	4,979,189.64
应收账款	292,618,321.05	415,290,443.91
预付款项	9,167,037.64	2,585,781.01
其他应收款	679,069,132.33	461,600,355.11
存货	83,968,176.62	79,965,704.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	296,789,707.24	29,016,899.69
流动资产合计	1,786,417,126.66	1,529,591,242.94
非流动资产：
可供出售金融资产	235,000,000.00	235,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,626,996,956.78	1,634,719,912.33
投资性房地产	49,088,406.36	26,762,799.67
固定资产	313,277,004.61	314,872,139.17
在建工程	9,522,889.65	33,486,331.87
生产性生物资产
油气资产
无形资产	52,670,386.14	55,487,678.29
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,510,070.80	1,071,221.74
递延所得税资产	23,665,123.42	23,752,396.20
其他非流动资产	10,132,776.05	1,915,543.00
非流动资产合计	2,323,863,613.81	2,327,068,022.27
资产总计	4,110,280,740.47	3,856,659,265.21
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	356,950,571.71	384,998,440.19
预收款项	8,801,406.12	11,826,090.97
应付职工薪酬	1,074,367.13	24,347,347.84
应交税费	5,941,616.95	2,318,306.77
其他应付款	117,557,123.37	28,832,222.28
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	40,964,000.00	40,464,000.00
其他流动负债
流动负债合计	531,289,085.28	492,786,408.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	6,761,183.61	6,752,276.39
其他非流动负债
非流动负债合计	7,761,183.61	7,752,276.39
负债合计	539,050,268.89	500,538,684.44
所有者权益：
股本	583,280,278.00	583,280,278.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,527,024,985.19	1,527,024,985.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	172,560,741.83	172,560,741.83
未分配利润	1,288,364,466.56	1,073,254,575.75
所有者权益合计	3,571,230,471.58	3,356,120,580.77
负债和所有者权益总计	4,110,280,740.47	3,856,659,265.21

3、合并本报告期利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,668,211,060.90	2,219,920,101.99
其中：营业收入	2,668,211,060.90	2,219,920,101.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,310,581,146.77	1,908,214,514.32
其中：营业成本	1,728,827,311.91	1,360,117,930.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	15,265,205.30	19,036,101.21
销售费用	285,643,803.27	259,462,688.06
管理费用	50,511,407.44	52,210,954.89
研发费用	241,084,124.73	209,183,325.40
财务费用	-11,141,119.39	4,459,631.45
其中：利息费用	233,778.51	129,033.15
利息收入	933,057.16	1,120,556.44
资产减值损失	390,413.51	3,743,883.20
加：其他收益	91,583,159.31	75,349,969.17
投资收益（损失以“－”号填 列）	9,786,435.89	2,850,344.68
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	3,352,587.45	494,744.27
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-303,194.87	111,230.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	458,696,314.46	390,017,131.82
加：营业外收入	-430,099.31	752,948.99
减：营业外支出	370,529.38	209,730.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	457,895,685.77	390,560,350.54
减：所得税费用	13,280,866.65	45,881,143.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	444,614,819.12	344,679,206.59
（一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	444,614,819.12	344,679,206.59
（二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	284,239,605.60	218,805,858.92
少数股东损益	160,375,213.52	125,873,347.67
六、其他综合收益的税后净额	2,114,690.65	-847,609.12
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	2,099,920.88	-847,609.12
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	2,099,920.88	-847,609.12
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 效部分
5.外币财务报表折算差额	2,099,920.88	-847,609.12
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	14,769.77
七、综合收益总额	446,729,509.77	343,831,597.47
归属于母公司所有者的综合收益 总额	286,339,526.48	217,958,249.80
归属于少数股东的综合收益总额	160,389,983.29	125,873,347.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.4873	0.4014
（二）稀释每股收益	0.4873	0.4014

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。（未完）