[三季报]星网锐捷(002396):2021年第三季度报告（更新后）

 时间：2022年09月23日 16:42:05 中财网

原标题:星网锐捷:2021年第三季度报告（更新后）

证券简称：星网锐捷
证券代码：002396

福建星网锐捷通讯股份有限公司
2021年第三季度报告
融合创新科技，构建智慧未来
2021年 10月
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：定 2021-004 福建星网锐捷通讯股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期本报告期比上年同期增 减年初至报告期末年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）3,904,385,916.3022.88%9,191,186,059.2840.07%
归属于上市公司股东的 净利润（元）227,443,432.64-12.57%475,853,078.4646.05%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）219,418,475.16-14.61%423,399,522.0839.29%
经营活动产生的现金流 量净额（元）————-163,153,558.42-1,297.61%
基本每股收益（元/股）0.3899-12.58%0.815846.04%
稀释每股收益（元/股）0.3899-12.58%0.815846.04%
加权平均净资产收益率5.02%-1.06%10.77%3.14%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）10,892,692,869.758,715,629,599.9024.98%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）4,623,912,588.564,189,444,543.8410.37%　
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金 额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）3,677,232.072,620,180.87　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）9,274,176.2282,383,925.30　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,037,069.735,285,418.72　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-5,462,535.83-3,225,006.83　
减：所得税影响额2,091,837.6414,232,256.36　
少数股东权益影响额（税后）-590,852.9320,378,705.32　
合计8,024,957.4852,453,556.38--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

资产2021年9月30日2020年12月31日变动金额变动比例变动说明
预付款项149,487,315.6089,152,060.0860,335,255.5267.68%本报告期末余额较上年末 余额增加67.68%，系受原 材料市场供应影响，公司 采购战略原材料的预付款 增加
存货3,953,538,127.702,323,740,600.371,629,797,527.3370.14%本报告期末余额较上年末 余额增加70.14%，系受原 材料市场供应影响,公司 增加战略原材料的备货； 同时，因销售需求增长， 公司相应增加产品备货
合同资产178,850,749.4556,039,195.07122,811,554.38219.15%本报告期末余额较上年末 余额增加219.15%，系本期 未完全履行完合同全部履 约义务，不能无条件（即 仅取决于时间流逝）向客 户收取货款的销售业务增 加
其他流动资产78,293,844.2643,683,242.9634,610,601.3079.23%本报告期末余额较上年末 余额增加79.23%，主要系 本期末待抵扣进项税款增 加所致
在建工程357,370,382.31210,229,600.97147,140,781.3469.99%本报告期末余额较上年末
　　　　　余额增加69.99%，主要系 本期海西园三期工程建设 增加所致
使用权资产182,867,561.10　182,867,561.10--系执行新租赁准则确认经 营租赁的使用权资产
递延所得税资 产135,242,576.88194,030,836.20-58,788,259.32-30.30%本报告期末余额较上年末 余额减少30.30%，主要系 未弥补亏损、递延收益等 可抵扣暂时性差异减少， 相应计提的递延所得税资 产减少
负债和所有者 权益　　　　　
短期借款677,570,283.27311,111,025.00366,459,258.27117.79%本报告期末余额较上年末 余额增加117.79%，系本期 子公司短期的银行借款增 加所致
应付账款1,836,175,503.551,271,083,273.98565,092,229.5744.46%本报告期末余额较上年末 余额增加44.46%，系本期 公司销售规模扩大，相应 的采购规模也有所扩大， 期末应付采购货款余额增 加所致
合同负债752,264,988.80233,247,926.45519,017,062.35222.52%本报告期末余额较上年末 余额增加222.52%，系本期 公司预收货款增加所致
应付职工薪酬11,885,452.72472,193,322.29-460,307,869.57-97.48%本报告期末余额较上年末 余额减少97.48%，系本期 发放上年度计提的绩效工 资所致
一年内到期的 非流动负债54,378,327.05　54,378,327.05--系执行新租赁准则确认一 年内到期的租赁负债
其他流动负债95,011,707.7819,857,945.9975,153,761.79378.46%本报告期末余额较上年末 余额增加378.46%，原因 （1）本期预收货款包含的 待转增值税销项税额增 加；（2）已贴现或已背书 未到期未终止确认的应收 票据均增加
租赁负债125,953,031.95　125,953,031.95--系执行新租赁准则确认经 营租赁的租赁负债
其他综合收益-1,082,160.04323,075.03-1,405,235.07-434.96%本报告期末余额较上年末 余额减少434.96%，系本期 外币财务报表折算差额减 少所致
利润表项目本期发生额上年同期数变动金额变动比例变动说明
营业收入9,191,186,059.286,561,773,722.112,629,412,337.1740.07%本报告期发生额较上年同 期增加40.07%，系本年新 冠肺炎疫情在国内得到了 有效控制，市场需求逐渐 复苏，公司的销售订单、 发货同比增加，经营保持 稳健成长态势。与去年同 期相比，前三季度公司营 业收入较去年同期实现增 长。
营业成本6,143,468,069.384,341,453,622.571,802,014,446.8141.51%本报告期发生额较上年同
　　　　　期增加41.51%，系本报告 期营业收入较上年同期有 所增长,对应的营业成本 有所增长。
销售费用1,111,703,247.06807,133,767.14304,569,479.9237.73%本报告期发生额较上年同 期增加37.73%，系本期公 司经营保持稳健成长态 势，销售业务增加，销售 费用支出相应增加
管理费用294,669,438.00223,914,286.0470,755,151.9631.60%本报告期发生额较上年同 期增加31.60%，系本期公 司经营保持稳健成长态 势，费用支出相应增加
研发费用1,046,392,445.32783,353,674.34263,038,770.9833.58%本报告期发生额较上年同 期增加33.58%，系本期公 司经营保持稳健成长态 势，研发投入相应增加
财务费用20,116,866.9729,058,069.73-8,941,202.76-30.77%本报告期财务费用减少的 原因：（1）本期汇兑损失 发生额较上年同期减少较 多；（2）本期子公司短期 借款利息支出的增加额和 租赁资产融资费用的增加 额，小于本期汇兑损失的 减少额
其他收益257,371,338.77168,227,015.7189,144,323.0652.99%本报告期发生额较上年同 期增加52.99%，原因：（1 本报告期软件退税增加； （2）本报告期政府补助收 益增加
投资收益33,648,135.9121,455,535.2112,192,600.7056.83%本报告期发生额较上年同 期增加56.83%，主要系本 期联营企业的投资收益与 权益性金融资产转让收益 均较上年同期增加所致
公允价值变动 收益-5,462,535.83-131,325.49-5,331,210.34-4059.54%本报告期的公允价值变动 损失较上年同期增加，系 本期其他非流动金融资产 的公允价值变动损失较上 年同期增加所致
信用减值损失-18,781,762.36-13,089,997.01-5,691,765.35-43.48%本期计提的应收款项的坏 账准备较上年同期增加
资产处置收益23,164.92-609,884.44633,049.36103.80%资产处置收益变动，系本 报告期固定资产处置形成 了处置收益，而上年同期 固定资产处置形成了处置 损失
营业外收入7,353,208.081,729,225.115,623,982.97325.23%本报告期发生额较上年同 期增加，系本期其他偶然 收入较上年同期增加所致
营业外支出5,620,238.058,271,119.68-2,650,881.63-32.05%本报告期发生额较上年同 期减少，系本期固定资产 报废损失和捐赠支出均较 上年同期减少所致
所得税费用91,301,988.0512,143,563.2779,158,424.78651.86%本报告期发生额较上年同 期增加，主要系本期利润 总额增加，相应确认的所
　　　　　得税费用增加所致
现金流量表项 目本期金额上年同期数变动金额变动比例变动说明
经营活动产生 的现金流量净 额-163,153,558.4213,623,315.26-176,776,873.68-1297.61%经营活动产生的现金流量 净额较上年减少，原因： （1）本期支付给职工以及 为职工支付的现金支出较 上年同期增加，（2）本期 费用支出等其他经营活动 现金支出较上年同期增 加。
筹资活动产生 的现金流量净 额253,938,315.32-115,971,381.84369,909,697.16318.97%筹资活动产生的现金流量 净额较上年增加，原因： （1）上年同期有支付收购 控股子公司少数股东股权 购买款，本期无此类业务 （2）本期控股子公司短期 银行借款产生的筹资现金 流净额减少；
现金及现金等 价物净增加额-175,893,935.54-477,156,182.48301,262,246.9463.14%现金及现金等价物净增加 额较上年同期增加的原 因：（1）本报告期内投资 活动产生的产生的现金流 量净额增加；（2）本报告 期内筹资活动产生的现金 流量净额增加

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数54,937报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
福建省电子信息 （集团）有限责 任公司国有法人26.50%154,551,9500　　
中央汇金资产管 理有限责任公司国有法人3.67%21,389,5000　　
维实（平潭）创 业投资股份有限 公司境内非国有法人3.42%19,943,0350　　
香港中央结算有 限公司境外法人3.15%18,390,5410　　
中国工商银行股 份有限公司－富 国创新科技混合 型证券投资基金其他1.10%6,432,7220　　
福建隽丰投资有境内非国有法人1.02%5,964,5220　　
限公司　　　　　　
前海人寿保险股 份有限公司－分 红保险产品华泰 组合其他1.01%5,883,7910　　
中国工商银行股 份有限公司－富 国高新技术产业 混合型证券投资 基金其他0.86%5,035,0810　　
全国社保基金五 零二组合其他0.69%4,000,0030　　
中国建设银行股 份有限公司－南 方信息创新混合 型证券投资基金其他0.67%3,891,4500　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
福建省电子信息（集团）有限责任 公司154,551,950人民币普通股154,551,950　　　
中央汇金资产管理有限责任公司21,389,500人民币普通股21,389,500　　　
维实（平潭）创业投资股份有限公 司19,943,035人民币普通股19,943,035　　　
香港中央结算有限公司18,390,541人民币普通股18,390,541　　　
中国工商银行股份有限公司－富 国创新科技混合型证券投资基金6,432,722人民币普通股6,432,722　　　
福建隽丰投资有限公司5,964,522人民币普通股5,964,522　　　
前海人寿保险股份有限公司－分 红保险产品华泰组合5,883,791人民币普通股5,883,791　　　
中国工商银行股份有限公司－富 国高新技术产业混合型证券投资 基金5,035,081人民币普通股5,035,081　　　
全国社保基金五零二组合4,000,003人民币普通股4,000,003　　　
中国建设银行股份有限公司－南 方信息创新混合型证券投资基金3,891,450人民币普通股3,891,450　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明公司未知上述股东中是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）无。　　　　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建星网锐捷通讯股份有限公司
2021年 09月 30日
单位：元

项目2021年 9月 30日2020年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金1,953,958,216.312,101,199,555.95
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据129,527,555.28179,713,117.61
应收账款1,876,228,122.081,685,647,392.07
应收款项融资142,867,279.91125,080,256.38
预付款项149,487,315.6089,152,060.08
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款96,817,656.3275,307,915.93
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,953,538,127.702,323,740,600.37
合同资产178,850,749.4556,039,195.07
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产78,293,844.2643,683,242.96
流动资产合计8,559,568,866.916,679,563,336.42
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资181,317,530.00167,119,893.41
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产179,746,750.44193,841,516.63
投资性房地产16,812,361.6417,776,345.71
固定资产760,670,734.74731,654,151.66
在建工程357,370,382.31210,229,600.97
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产182,867,561.10　
无形资产139,618,203.11123,866,026.62
开发支出28,332,456.1625,590,396.03
商誉217,747,306.16217,747,306.16
长期待摊费用40,474,386.1041,227,448.88
递延所得税资产135,242,576.88194,030,836.20
其他非流动资产92,923,754.20112,982,741.21
非流动资产合计2,333,124,002.842,036,066,263.48
资产总计10,892,692,869.758,715,629,599.90
流动负债：　　
短期借款677,570,283.27311,111,025.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,488,596,140.971,168,474,346.52
应付账款1,836,175,503.551,271,083,273.98
预收款项　　
合同负债752,264,988.80233,247,926.45
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬11,885,452.72472,193,322.29
应交税费78,608,073.8899,908,025.06
其他应付款164,669,652.59184,877,110.19
其中：应付利息　　
应付股利9,709,100.599,709,100.59
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债54,378,327.05　
其他流动负债95,011,707.7819,857,945.99
流动负债合计5,159,160,130.613,760,752,975.48
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债125,953,031.95　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益37,756,500.0049,745,400.00
递延所得税负债21,676,125.7222,502,188.25
其他非流动负债　　
非流动负债合计185,385,657.6772,247,588.25
负债合计5,344,545,788.283,833,000,563.73
所有者权益：　　
股本583,280,278.00583,280,278.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积324,857,604.20306,509,375.07
减：库存股　　
其他综合收益-1,082,160.04323,075.03
专项储备　　
盈余公积269,765,211.15269,765,211.15
一般风险准备　　
未分配利润3,447,091,655.253,029,566,604.59
归属于母公司所有者权益合计4,623,912,588.564,189,444,543.84
少数股东权益924,234,492.91693,184,492.33
所有者权益合计5,548,147,081.474,882,629,036.17
负债和所有者权益总计10,892,692,869.758,715,629,599.90
法定代表人：黄奕豪 主管会计工作负责人：李怀宇 会计机构负责人：吴丽丽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入9,191,186,059.286,561,773,722.11
其中：营业收入9,191,186,059.286,561,773,722.11
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本8,655,488,535.196,217,876,064.80
其中：营业成本6,143,468,069.384,341,453,622.57
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加39,138,468.4632,962,644.98
销售费用1,111,703,247.06807,133,767.14
管理费用294,669,438.00223,914,286.04
研发费用1,046,392,445.32783,353,674.34
财务费用20,116,866.9729,058,069.73
其中：利息费用32,560,456.9613,449,526.97
利息收入17,906,255.626,377,811.17
加：其他收益257,371,338.77168,227,015.71
投资收益（损失以“－”号填 列）33,648,135.9121,455,535.21
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益23,398,671.2719,205,869.67
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-5,462,535.83-131,325.49
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-18,781,762.36-13,089,997.01
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-30,790,075.45-23,900,397.76
资产处置收益（损失以“-”号填 列）23,164.92-609,884.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）771,705,790.05495,848,603.53
加：营业外收入7,353,208.081,729,225.11
减：营业外支出5,620,238.058,271,119.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列773,438,760.08489,306,708.96
减：所得税费用91,301,988.0512,143,563.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）682,136,772.03477,163,145.69
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）682,136,772.03477,163,145.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司所有者的净利润475,853,078.46325,816,875.18
2.少数股东损益206,283,693.57151,346,270.51
六、其他综合收益的税后净额-2,267,790.14-877,258.61
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-1,405,235.07-907,538.08
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变 动额　　
2.权益法下不能转损益的其 他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价 值变动　　
4.企业自身信用风险公允价 值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益-1,405,235.07-907,538.08
1.权益法下可转损益的其他 综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变 动　　
3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准 备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-1,405,235.07-907,538.08
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-862,555.0730,279.47
七、综合收益总额679,868,981.89476,285,887.08
归属于母公司所有者的综合收益 总额474,447,843.39324,909,337.10
归属于少数股东的综合收益总额205,421,138.50151,376,549.98
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.81580.5586
（二）稀释每股收益0.81580.5586
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：黄奕豪 主管会计工作负责人：李怀宇 会计机构负责人：吴丽丽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金10,050,663,426.177,019,825,384.27
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还309,239,774.86236,072,222.96
收到其他与经营活动有关的现金82,475,563.84108,067,638.63
经营活动现金流入小计10,442,378,764.877,363,965,245.86
购买商品、接受劳务支付的现金7,367,062,873.384,715,267,465.00
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金2,191,264,573.121,680,373,916.67
支付的各项税费336,568,287.27391,643,374.60
支付其他与经营活动有关的现金710,636,589.52563,057,174.33
经营活动现金流出小计10,605,532,323.297,350,341,930.60
经营活动产生的现金流量净额-163,153,558.4213,623,315.26
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金15,281,695.00　
取得投资收益收到的现金12,800,000.008,693,369.86
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额198,855.601,637,087.54
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　192,000,000.00
投资活动现金流入小计28,280,550.60202,330,457.40
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金292,498,779.74386,503,772.28
投资支付的现金　9,276,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　170,000,000.00
投资活动现金流出小计292,498,779.74565,779,772.28
投资活动产生的现金流量净额-264,218,229.14-363,449,314.88
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金8,000,000.0020,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金8,000,000.0020,000,000.00
取得借款收到的现金1,016,900,000.00876,540,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,024,900,000.00896,540,000.00
偿还债务支付的现金644,000,000.00421,034,507.79
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金81,966,478.15105,476,874.05
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　30,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金44,995,206.53486,000,000.00
筹资活动现金流出小计770,961,684.681,012,511,381.84
筹资活动产生的现金流量净额253,938,315.32-115,971,381.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-2,460,463.30-11,358,801.02
五、现金及现金等价物净增加额-175,893,935.54-477,156,182.48
加：期初现金及现金等价物余额1,965,480,084.141,970,661,782.93
六、期末现金及现金等价物余额1,789,586,148.601,493,505,600.45
(二)财务报表调整情况说明 （未完）
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