[年报]国子软件(872953):2020年年度报告

时间：2022年09月23日 19:21:55 中财网

原标题:国子软件:2020年年度报告

		国子软件 NEEQ : 872953

山东国子软件股份有限公司 SHANDONG GUOZI SOFTWARE CO., LTD.





年度报告公司年度大事记

2020年4月，公司正式通过ISO14001环境管理体系第三方首次认证，并获得 证书。

2020年4月，公司正式通过ISO45001职业健康安全管理体系第三方首次认 证，并获得证书。

2020年5月，公司研发的国子房地产综合管理系统V3.0被山东省软件行业协 会评为山东省优秀软件产品。

2020年7月，公司顺利通过了CMMI 软件开发成熟度五级的复评，并获得证 书。

2020年7月，公司顺利通过ISO20000IT服务管理体系第三方再认证审核，并 获得证书。

2020年8月，公司被济南市工业和信息化局认定为第 22 批济南市企业技术中 心。

2020年10月，公司顺利通过ISO27001信息安全管理体系第三方再认证审核， 并获得证书。目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 .......................................................................... 10
第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...................................................................................... 29
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .......................................................... 33
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 .......................................................................... 36
第八节 财务会计报告 .............................................................................................................. 40
第九节 备查文件目录 ............................................................................................................ 140


第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人韩承志、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）王欣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
政策变动风险	行业的发展与国家政策密切相关，如果行业内公司未能对 政策变更及时调整经营策略，则可能对公司发展带来一定负面 影响。虽然我国政府对软件行业给予了高度的重视，国务院及 有关部门先后颁布了一系列政策法规，为软件行业的发展建立 了优良的政策环境，有效地推动了我国软件产业的快速发展。 但如果国家政策发生不利变化，将对公司的经营产生不利的影 响。
技术创新风险	软件行业作为高新技术行业，技术创新不仅需要考虑用户 需求的变化，还需要随时关注计算机系统、网络、存储介质、 数据结构等行业的技术进步，这些领域的变化和发展通常会引 起软件技术的相应更新。若公司对技术、产品和市场的发展趋 势不能正确判断并适时调整自身研发策略，在新技术的研发方 向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的 市场竞争力下降。
人才流失风险	软件行业属于典型的知识密集型行业，能否维持技术人员 队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保 持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。如果出现核 心技术泄露或核心技术人员大量流失的现象，可能会影响团队 稳定性，降低团队工作效率，在一定程度上还会影响企业的市 场竞争力和技术创新能力。
市场风险	公司属于软件行业中的管理软件开发企业，并已在资产管 理、智慧教育方面具有一定的竞争优势，在行政事业单位、教
	育行业中赢得了良好的声誉。但是，国内软件市场是一个高度 开放的市场，来自国内外同行的竞争非常激烈，而且，客户的 需求和偏好也在快速变化和不断提升当中。因此，公司能否保 持在行政事业单位、教育行业内的竞争优势，并且不断开发新 产品、拓展新市场将是公司持续快速发展的重要前提。
知识产权侵权风险	公司所处的软件和信息技术行业是知识经济时代的代表性 产业，是近年来我国经济增长速度最快的高技术行业之一。目 前，公司拥有 100逾项计算机软件著作权、10多项软件产品登 记证书，报告期内公司未发生严重的被盗版及侵权事件。然而 我国在对知识产权的保护上存在不足，特别是在软件知识产权 保护方面与发达国家存在一定差距，软件产品被盗版、核心技 术流失或被窃取的事情屡屡发生。公司可能会面对来自技术人 员的道德风险以及来自竞争对手的侵权风险，造成公司技术优 势丧失和市场损失。
公司办公用房不能取得房产证的风险	2015年 6月 16日，公司与山东金奥电子科技有限公司签 订了《房屋买卖合同》，购买了面积为 1997.53平方米的办公 用房，该房产所在土地系山东金奥电子科技有限公司通过出让 方式取得，规划用途为工业用地。该房产所在园区取得了《土 地使用权登记证书》、《建设用地规划许可证》、济南市规划 局出具的《关于对山东金奥电子科技有限公司金奥电子工业园 二期工程予以规划确认的复函》、济南市高新技术产业开发区 管委会建设局出具的《关于对山东金奥电子科技有限公司 1#、 2#、5#、6#厂房项目予以施工确认的通知》、济南市公安消防 支队出具的《建设工程消防验收备案结果通知书》。由于济南 市政府政策规定上述园区无法分割转让，该处房产当前尚未办 理房产证，存在房产证无法办理的风险。
税收政策风险	公司于 2018年 8月 16日获得山东省科学技术厅、山东省 财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业 证书，有效期三年，目前公司适用 15%的优惠企业所得税率； 根据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，增 值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率 （根据财税〔2018〕32号《财政部税务总局关于调整增值税税 率的通知》文件，公司原适用 17%的软件销售业务，自 2018 年 5月 1日调整为 16%。根据财政部、税务总局、海关总署公 告 2019年第 39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》， 公司原适用 16%税率的，自 2019年 4月 1日调整为 13%。） 征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征 即退政策。若未来上述税收优惠政策调整或公司今后不具备相 关资质，将给公司税负、盈利带来一定程度的影响。
公司治理风险	股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了现行 《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等 治理制度，以及适应公司现阶段发展经营的内部控制制度。由 于治理制度的执行需要在生产经营活动中不断地完善。此外， 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之后， 新的法规对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度 的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定风险。
实际控制人控制不当风险	公司股东韩承志直接持有本公司 50,542,831股，持股比例 为 76.63%，且韩承志控制的国子学投资持有公司 15.37%的股 份（韩承志持有国子学投资 47.42%的股权；因除庞瑞英之外的 其他股东将投票权全权授权给了韩承志，导致韩承志实际拥有
	国子学投资 90.03%的投票表决权，对国子学投资构成实际控 制。），对公司构成实际控制。韩承志目前担任公司董事、总 经理兼法定代表人，对公司经营与管理、重大事项具有决策 权。虽然公司已建立了较为健全的法人治理结构和内部控制制 度，但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权 直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、 财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。
银行理财产品投资风险	报告期，公司为提高资金的使用效率，购买了中国银行股 份有限公司、中国农业银行股份有限公司开放式非保本浮动收 益理财产品，该产品为中低风险、流动性高的理财产品，截至 2020年 12月 31日公司银行理财产品余额为 16,853,149.09 元， 虽然公司自购买该银行理财以来，未发生过无法按期赎回或投 资损失的情况，但不排除今后由于市场或理财产品自身等原 因，导致理财产品发生亏损或流动性受限，如果届时公司仍持 有大额的该理财产品，将会给公司带来投资损失或流动资金短 缺风险。
管控不严造成无法继续持有涉密信息 系统集成资质证书的风险	公司持有国家保密局颁发的涉密信息系统集成软件开发 （甲级）资质证书，有效期至 2021年 4月 16日。根据国家保 密局于 2015年 11月出具的《涉密信息系统集成资质管理补充 规定（国保发[2015]13号）》规定：“一、资质申请单位资本 结构审查原则：1、资质申请单位的实际控制人为中方，无境 外（含香港、澳门、台湾）直接投资，董事会、监事会成员以 及高级管理人员无境外（含香港、澳门、台湾）人员；2、通 过间接投资的外方投资者及其一致行动人在资质申请单位中的 出资比例，最终不得超过 20%；3、外方投资者及其一致行动 人在资质申请单位的母公司中的出资比例，最终不得超过 20%；4、资质申请单位股东的实际控制人为中方。”、“四、 新三板挂牌的企业申请（保持）集成资质的审查原则：1、企 业参与挂牌交易的股份比例不高于企业总股本的 30%；2、企 业控股股东不变；3、企业股东不得向外籍自然人、外资机构 或身份不明确的人员、机构转让股份；4、企业信息披露应当 符合国家保密管理有关规定；5、企业持股 5%（含）以上的股 东发生变化前，应当向保密行政管理部门申报；6、企业制定 控制方案，保证持有涉密资质证书期间，符合上述条件要 求。”。根据国家保密局的规定，公司挂牌后保持该集成资质 需要在股份转让、信息披露方面受到一定程度的限制，同时负 有按规定向保密行政管理部门申报的义务。公司如在新三板挂 牌期间管理不严，不能按照《涉密信息系统集成资质管理补充 规定（国保发[2015]13号）》等规定进行股份转让、申报及信 息披露，存在无法继续保持涉密信息系统集成资质的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	重大变化情况说明：公司已经消除管控不严造成无法继续 持有涉密信息系统集成资质证书的风险。 公司于 2020年 3月 向国家保密局提出资质注销申请，于 2020年 6月取得国家保 密局《涉密信息系统集成资质注销通知书》，国家保密局同意 公司注销涉密资质，于 2020年 6月完成资质注销的相关事 项，于 2020年 7月向国家保密局提交《资质注销完成报 告》，完成资质注销的所有事项。

释义

释义项目		释义
公司/股份公司/国子软件	指	山东国子软件股份有限公司
国子学投资	指	济南国子学投资有限公司
河北国子	指	河北国子软件开发有限公司
河北国软	指	河北国软科技有限公司
北京国子	指	北京世纪国子软件技术有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商/国融证券	指	国融证券股份有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股东大会	指	山东国子软件股份有限公司股东大会
董事会	指	山东国子软件股份有限公司董事会
监事会	指	山东国子软件股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的简称
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	山东国子软件股份有限公司章程
报告期	指	2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本说明书除特别说明外，所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。



第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	山东国子软件股份有限公司
英文名称及缩写	SHANDONG GUOZI SOFTWARE CO., LTD.
	-
证券简称	国子软件
证券代码	872953
法定代表人	韩承志

二、 联系方式

董事会秘书	王欣
联系地址	山东省济南市高新技术产业开发区齐鲁文化创意基地 5号楼 4单 元
电话	0531-89701723
传真	0531-89701711
电子邮箱	[email protected]
公司网址	www.googosoft.com
办公地址	山东省济南市高新技术产业开发区齐鲁文化创意基地 5号楼 4单 元
邮政编码	250101
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004年 3月 19日
挂牌时间	2018年 8月 2日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I信息传输、软件和信息技术服务-65软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510软件开发
主要业务	教育信息化和数字政务等系列产品的研发、推广与服务
主要产品与服务项目	资产管理、财务管理、智慧教育、智慧校园、数字政务等系列产 品的研发、推广与服务
普通股股票交易方式	□连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	65,960,700
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	韩承志
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（韩承志），一致行动人为（济南国子学投资有限 公司）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是 否变更
统一社会信用代码	913701007600280302	否
注册地址	山东省济南市高新技术产业开发区齐鲁文化创 意基地 5号楼 4单元	否
注册资本	65,960,700.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国融证券
主办券商办公地址	北京市西城区闹市口大街 1号长安兴融中心西楼 11层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国融证券
会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名及连续签字年限	邓小勤	林雁荣
	3年	0年	年	年
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26

六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析
一、 主要会计数据和财务指标
(一) 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	141,089,005.02	132,060,750.20	6.84%
毛利率%	63.72%	70.32%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,683,715.09	14,137,794.06	32.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	15,997,235.01	12,691,721.38	26.04%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算）	18.70%	17.42%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润计算）	16.02%	15.64%	-
基本每股收益	0.28	0.21	33.33%

(二) 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	168,961,653.82	142,900,407.08	18.24%
负债总计	58,153,535.64	52,353,566.41	11.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	110,808,118.18	90,546,840.67	22.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.68	1.37	22.63%
资产负债率%（母公司）	34.39%	36.47%	-
资产负债率%（合并）	34.42%	36.64%	-
流动比率	2.15	1.75	-
利息保障倍数	50.96	14.13	-

(三) 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	12,658,569.93	22,257,529.64	-43.13%
应收账款周转率	3.25	3.35	-
存货周转率	3.38	2.74	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	18.24%	3.47%	-
营业收入增长率%	6.84%	11.78%	-
净利润增长率%	32.15%	-39.34%	-

(五) 股本情况
单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	65,960,700.00	65,960,700.00	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

(六) 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(七) 非经常性损益项目及金额
单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,810,484.37
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益	348,745.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,836.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目（个税返还）	7,611.72
非经常性损益合计	3,156,004.66
所得税影响数	469,524.58
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	2,686,480.08

(八) 补充财务指标
□适用 √不适用
(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	41,210,796.98	40,837,338.69
坏账准备-应收账款	3,192,642.59	2,829,228.54
预付账款	590,088.69	617,773.46
其他应收款	2,523,081.26	2,489,581.26
坏账准备-其他应收 款	459,385.30	303,593.21
存货	19,967,720.80	16,315,346.04
其他流动资产	725,299.79	434,271.62
固定资产	57,112,623.24	57,158,199.81
递延所得税资产	1,190,249.58	1,094,637.60
资产总计	146,753,912.80	142,900,407.08
应付账款	6,771,843.62	7,366,352.22
预收款项	17,163,573.03	17,357,362.96
应付职工薪酬	16,700,533.62	17,700,533.62
应交税费	5,041,349.61	3,615,567.34
其他应付款	1,405,076.20	2,362,547.20
预计负债	3,990,279.03	3,951,203.07
负债合计	51,072,655.11	52,353,566.41
资本公积	1,081.47	5,281,755.13
盈余公积	7,064,495.92	6,387,919.28
未分配利润	22,654,980.30	12,916,466.26
归属于母公司所有 者权益合计	95,681,257.69	90,546,840.67
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	95,681,257.69	90,546,840.67
负债和所有者权益 总计	146,753,912.80	142,900,407.08
加权平均净资产收 益率%（扣非前）	22.03%	17.42%
加权平均净资产收 益率%（扣非后）	20.37%	15.64%
营业收入	133,009,301.13	132,060,750.20
主营业务收入	133,009,301.13	131,706,769.07
其他业务收入	-	353,981.13
主营业务成本	38,805,350.55	38,942,492.32
其他业务成本	-	253,351.88
销售费用	51,577,501.69	54,244,272.42
管理费用	11,405,047.92	12,925,492.37
研发费用	15,118,448.63	15,046,255.19
财务费用	1,171,806.46	1,171,595.61
其他收益	6,771,313.92	7,621,313.92
信用减值损失	-1,106,856.19	-587,650.05
营业外收入	850,245.44	34.59
所得税费用	1,222,998.71	1,137,291.26
净利润	18,986,946.79	14,137,794.06
其中：归属于母公 司所有者的净利润 （扣非前）	18,986,946.79	14,137,794.06
其中：归属于母公 司所有者的净利润 （扣非后）	17,556,958.56	12,691,721.38
综合收益总额	18,986,946.79	14,137,794.06
归属于母公司所有 者的综合收益总额	18,986,946.79	14,137,794.06
少数股东损益	-	-

前期会计差错更正具体内容详见公司于 2022年 9月 23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-124）、《关于山东国子软件股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2022-125）。


2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用
2017年 7月 5日，财政部发布了《企业会计准则第 14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称 “新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020年 1月 1日起执行新收入准则。新收入准则要求首次执行 该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金 额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计 影响数进行调整。对合并报表的影响：

项 目	2019年 12月 31日	2020年 1月 1日	调整数
应收账款	38,018,154.39	35,218,385.13	-2,799,769.26
合同资产	-	2,799,769.26	2,799,769.26
预收款项	17,163,573.03	-	-17,163,573.03
合同负债	-	15,806,710.94	15,806,710.94
其他流动负债	-	1,356,862.09	1,356,862.09

对母公司报表的影响：

项 目	2019年 12月 31日	2020年 1月 1日	调整数
应收账款	38,018,154.39	35,218,385.13	-2,799,769.26
合同资产	-	2,799,769.26	2,799,769.26
预收款项	17,163,573.03	-	-17,163,573.03
合同负债	-	15,806,710.94	15,806,710.94
其他流动负债	-	1,356,862.09	1,356,862.09

(十) 合并报表范围的变化情况
√适用 □不适用
本公司子公司河北国子软件开发有限公司，本期注销清算，并于 2020年 8月 26日完成了工商注销 登记。二、 主要经营情况回顾
(一) 业务概要
商业模式
公司属于软件和信息技术服务业，致力于管理软件的研发和信息化解决方案的设计与实施，全方 位满足政府机关、学校的信息化需求。公司建立了一支人员配置合理、研发经验丰富、人才储备合理 的研发团队，具备独立自主的研发能力，目前已拥有软件著作权 100逾项；公司拥有较强的研发和技术 服务实力并积累了丰富的经验，能够为客户提供优质的软件产品、定制行业解决方案及售后服务；公 司产品以直接销售为主，主要通过自主展业、招投标方式取得订单，收入来源主要是软件销售、技术 开发与服务以及配套硬件销售。 报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

行业信息
是否自愿披露
□是 √否
报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否

(二) 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产 的比重%	金额	占总资产 的比重%
货币资金	34,194,728.26	20.24%	26,166,080.35	18.31%	30.68%
应收票据	537,500.00	0.32%		0.00%
应收账款	42,120,302.39	24.93%	38,008,110.15	26.60%	10.82%
存货	13,986,534.73	8.28%	16,315,346.04	11.42%	-14.27%
投资性房地产					-
长期股权投资					-
固定资产	53,617,060.26	31.73%	57,158,199.81	40.00%	-6.20%
在建工程					-
无形资产		0.00%			-
商誉		0.00%			-
短期借款	10,514,987.50	6.22%
长期借款		0.00%			-
交易性金融资产	16,853,149.09	9.97%	920,000.00	0.64%	1,731.86%
预付款项	188,068.15	0.11%	617,773.46	0.43%	-69.56%
其他应收款	2,147,764.04	1.27%	2,185,988.05	1.53%	-1.75%
合同资产	2,831,850.25	1.68%	-
其他流动资产	44.55	0.00%	434,271.62	0.30%	-99.99%
递延所得税资产	1,596,723.25	0.95%	1,094,637.60	0.77%	45.87%
其他非流动资产	887,928.85	0.53%
应付账款	7,882,255.74	4.67%	7,366,352.22	5.15%	7.00%
预收款项		0.00%	17,357,362.96	12.15%
合同负债	11,164,222.73	6.61%	-
应付职工薪酬	14,412,667.27	8.53%	17,700,533.62	12.39%	-18.57%
应交税费	5,066,215.61	3.00%	3,615,567.34	2.53%	40.12%
其他应付款	2,509,174.43	1.49%	2,362,547.20	1.65%	6.21%
其他流动负债	891,331.68	0.53%
预计负债	5,712,680.68	3.38%	3,951,203.07	2.77%	44.58%
实收资本(或股本)	65,960,700.00	39.04%	65,960,700.00	46.16%	0.00%
资本公积	6,859,317.55	4.06%	5,281,755.13	3.70%	29.87%
盈余公积	8,235,116.71	4.87%	6,387,919.28	4.47%	28.92%
未分配利润	29,752,983.92	17.61%	12,916,466.26	9.04%	130.35%

资产负债项目重大变动原因：
1. 报告期末货币资金较上年期末增加 8,028,647.91元，同比增加 30.68%，主要是因为公司款项收回及 时所致。 2. 报告期末交易性金融资产较上年期末增加 15,933,149.09元，同比增加 1731.86%，主要是因为公司 后期项目回款增加，闲置资金用于投资理财所致。 3. 报告期末预付款项较上年期末减少 429,705.31元，同比减少 69.56%，主要是因为公司预付款项大 多结清所致。 4. 报告期末其他流动资产较上年期末减少 434,227.07元，同比减少 99.99%，主要是因为公司 2019年 末预缴企业所得税较多导致。 5. 报告期末递延所得税资产较上年期末增加 510,058.01元，同比增加 46.60%，主要是因为公司 2020 年末计提信用减值损失和预计负债增加导致。 6. 报告期末应交税费较上年期末增加 1,450,648.27元，同比增加 40.12%，主要是公司收入增加，导致 税费增加所致。 7. 报告期末预计负债较上年期末增加 1,761,477.61元，同比增加 44.58%，主要是 2020年起企业执行 新收入准则、对合同负债对应的待转销项税转至其他流动负债列示导致。 8. 报告期末未分配利润较上年期末增加 16,836,517.66元，同比增加 130.35%，主要是公司收入增加， 利润增加，未分配利润金额增加所致。

2、 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	141,089,005.02	-	132,060,750.20	-	6.84%
营业成本	51,184,690.80	36.28%	39,195,844.20	29.68%	30.59%
毛利率	63.72%	-	70.32%	-	-
销售费用	42,377,054.97	30.04%	54,244,272.42	41.08%	-21.88%
管理费用	12,903,190.94	9.15%	12,925,492.37	9.79%	-0.17%
研发费用	17,829,731.62	12.64%	15,046,255.19	11.39%	18.50%
财务费用	409,633.88	0.29%	1,171,595.61	0.89%	-65.04%
信用减值损失	-1,337,201.21	-0.95%	-587,650.05	-0.44%	-
资产减值损失	-284,173.90	-0.20%
其他收益	6,859,545.01	4.86%	7,621,313.92	5.77%	-10.00%
投资收益	295,596.40	0.21%	248,849.89	0.19%	18.79%
公允价值变动收益	53,149.09	0.04%
资产处置收益	-		-3,616.16	0.00%
汇兑收益					-
营业利润	20,266,919.70	14.36%	15,275,550.73	11.57%	32.68%
营业外收入	0.88	0.00%	34.59	0.00%	-97.46%
营业外支出	10,837.80	0.01%	500.00	0.00%	2,067.56%
净利润	18,683,715.09	13.24%	14,137,794.06	10.71%	32.15%

项目重大变动原因：
1.报告期内，公司营业成本较上年同期增加 11,988,846.6元，同比增加 30.59%，主要是采取了扩张 的经营策略，增加技术实施人员导致。 2.报告期内，公司财务费用减少 761,961.73元，同比减少 65.04%，主要是公司贷款利息减少所 致。 3.报告期内，公司营业利润增加 4,991,368.97元，同比增长 32.68%，主要是公司营业收入增加及销 售费用减少所致。 4.报告期内，公司营业外收入减少 33.71元，同比减少 97.46%，主要是投标保证金利息收入减少所 致。 5.报告期内，公司营业外支出增加 10,337.80元，同比增长 2067.56%，主要是公司盘亏固定资产所 致。 6.报告期内，公司净利润增加 4,545,921.03元，同比增长 32.15%，主要是公司营业收入增加及销售 费用减少所致。

(2) 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	141,089,005.02	131,706,769.07	7.12%
其他业务收入	0.00	353,981.13
主营业务成本	51,184,690.80	38,942,492.32	31.44%
其他业务成本	0.00	253,351.88

按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本比 上年同期 增减%	毛利率比上年 同期增减%
软件产品	63,409,135.62	22,270,902.98	64.88%	-4.87%	50.03%	-12.85%
技术服务	65,659,821.46	23,921,863.73	63.57%	23.62%	29.74%	-0.49%
硬件产品	12,020,047.94	4,991,924.09	58.47%	-12.62%	-11.81%	-0.38%
合计	141,089,005.02	51,184,690.80	63.72%	7.12%	31.44%	-6.71%

（未完）