[分配]富安达消费主题混合 (004549): 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金分红公告

时间：2022年09月27日 08:36:05 中财网

原标题:富安达消费主题混合 : 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金分红公告

富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2022年09月27日
1公告基本信息

基金名称	富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	富安达消费主题混合
基金主代码	004549
基金合同生效日	2017年08月01日
基金管理人名称	富安达基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》等法律法规及《富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》、《富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金招募 说明书》的有关规定。
收益分配基准日		2022年09月23日
截止收益分 配基准日的 相关指标	基准日基金份额净值（单位:人民 币元）	1.7539
	基准日基金可供分配利润（单位: 人民币元）	100,856,286.60
	截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额（单 位:人民币元）	30,256,885.98
本次分红方案（单位:元/10份基金份额）	2.63
有关年度分红次数的说明	本次分红为2022年度的第1次分红

注：按照《富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年09月27日
除息日	2022年09月27日
现金红利发放日	2022年09月29日

分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2022年9月27日 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金 份额于2022年9月28日直接计入其基金账户，2022年9月29日起投资 者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部国家税务总局关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企 业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利 润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红 利所转换的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项
（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2022年9月27日）最后一次选择的分红方式为准。

（4）若投资者选择红利再投资方式并在2022年9月27日申请赎回基金份额的，其账户余额（包括红利再投资份额）低于1份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站（http://www.fadfunds.com）或拨打客服电话（400-630-6999）咨询相关事宜。

风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富安达基金管理有限公司
2022年09月27日