兴全合兴 (163418): 关于旗下部分基金投资中科创达(300496)非公开发行股票

时间：2022年09月28日 19:16:50 中财网

原标题:兴全合兴 : 关于旗下部分基金投资中科创达(300496)非公开发行股票的公告

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资中科创达（300496）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全合远两年持有期混合型证券投资基金、兴全精选混合型证券投资基金、兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF）、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）和兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了中科创达（300496）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为103.00元/股，锁定期6个月，已于 2022年 9月 27日发布《中科创达软件股份有限公司 2022年向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2022年 9月 27日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

基金简称	认购股 份 （万股）	成本		账面价值
		成本（元）	占基金资产净 值比例（%） （2022-9-27	账面价值（元）	占基金资产净 值比例（%） （2022-9-27
兴全合远两年持 有混合	56.3107	58,000,021.00	1.72	57,893,030.67	1.72
兴全精选混合	38.8349	39,999,947.00	1.00	39,926,160.69	1.00
兴全合兴两年封 闭运作混合 LOF	58.2524	59,999,972.00	0.96	59,889,292.44	0.96
兴全全球视野股 票	31.0679	31,999,937.00	1.57	31,940,907.99	1.57

基金简称	认购股份 （万股）	成本		账面价值
		成本（元）	占基金资产净 值比例（%） （2022-9-23	账面价值（元）	占基金资产净 值比例（%） （2022-9-23）
兴全安泰平衡 养老三年持有 混合 FOF	1.4563	1,499,989.00	0.09	1,497,222.03	0.09
兴全优选进取 三个月持有混 合 FOF	3.3981	3,500,043.00	0.11	3,493,586.61	0.11
兴全安泰稳健 养老一年持有 混合 FOF	0.9709	1,000,027.00	0.05	998,182.29	0.05
兴全安泰积极 养老五年持有 混合发起式 FOF	0.9709	1,000,027.00	0.10	998,182.29	0.10
兴证全球安悦 稳健养老一年 持有混合 FOF	2.9126	2,999,978.00	0.06	2,994,444.06	0.06
兴证全球优选 平衡三个月持 有混合 FOF	3.8835	4,000,005.00	0.07	3,992,626.35	0.07
兴证全球优选 稳健六个月持 有债券 FOF	0.9709	1,000,027.00	0.04	998,182.29	0.04
兴证全球积极 配置三年封闭 混合 FOF-LOF	5.2427	5,399,981.00	0.15	5,390,019.87	0.15

注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合 FOF、兴全优选进取三个月持有混合 FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合 FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式 FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合 FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合 FOF、兴证全球优选稳健六个月持有债券 FOF和兴证全球积极配置三年封闭混合 FOF-LOF于每个开放日后 3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按 2022年 9月 23日资产净值计算。


（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。

特此公告。


兴证全球基金管理有限公司
2022年 9月 29日