央视50财经 (165312): 建信央视财经50指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
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时间：2022年09月29日 23:21:40 中财网 |
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原标题:央视50财经 : 建信央视财经50指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
建信央视财经50指数证券投资基金（LOF）
基金产品资料概要更新
编制日期：2022年9月9日
送出日期：2022年9月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 建信央视财经50指数 | 基金代码 | 165312 | |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同生效日 | 2021年1月1日 | 上市交易所及上市日期 | 深圳证券交
易所 | - |
| 基金类型 | 股票型 | 交易币种 | 人民币 | |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 | |
| 基金经理 | 叶乐天 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2021年1月1日 | |
| | | 证券从业日期 | 2008年5月12日 | |
| 其他 | 1、场内简称：央视50财经；
2、建信央视财经50指数证券投资基金（LOF）由建信央视财经50指数分级发起式证
券投资基金终止分级运作变更而来。 | | | |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十一部分了解详细情况
| 投资目标 | 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争实
现跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现对央视财经50指数的有效跟踪。 |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括央
视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股）、债券（包括国
债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、货币市场
工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证
监会的相关规定。
本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的85%，其中投资于央视财经50指数成份
股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期一年以内的政府债
券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不超过
基金资产净值的3%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机
构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 主要投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合、复制标的指数，并原则上根据标的指数成份股及其权重的变
动而进行相应调整。
本基金对标的指数的跟踪目标：力争使得日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35％，年化
跟踪误差不超过 4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超
过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 |
| 业绩比较基准 | 95%×央视50价格指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后） |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。
基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 | 备注 |
| 申购费
（前收费） | 0万元≤M＜100万元 | 1.20% | 场内、场外份额 |
| | 100万元≤M＜300万元 | 0.80% | 场内、场外份额 |
| | 300万元≤M＜500万元 | 0.40% | 场内、场外份额 |
| | M≥500万元 | 1,000.00元/笔 | 场内、场外份额 |
| 赎回费 | 0天≤N＜7天 | 1.50% | 场内份额 |
| | N≥7天 | 0.50% | 场内份额 |
| | 0天≤N＜7天 | 1.50% | 场外份额 |
| | 7天≤N＜265天 | 0.50% | 场外份额 |
| | 1年≤N＜2年 | 0.25% | 场外份额 |
| | N≥2年 | 0.00% | 场外份额 |
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率 |
| 管理费 | 1% |
| 托管费 | 0.22% |
| 其他费用 | 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用，基金合同生效后与基金相关的会计师费、
律师费和诉讼费，基金份额持有人大会费用，基金的证券交易费用，基金的银行汇划费
用，基金上市费和年费，按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的
其他费用。指数许可使用费率0.05%，季度收取下限为人民币5万元。 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的特定风险：
1、跟踪指数的风险
（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
（2）替代投资风险
在某些情况下（包括指数成份股投资受限制、市场流动性不足等）导致本基金无法投资或者获得足够数量的某种或几种股票时，基金管理人将运用替代投资策略，如买入同行业指数成份股、备选成份股或非成份股等，力求降低基金跟踪偏离度，但无法消除由此引起的基金收益率与业绩比较基准之间的偏离及相应的风险。
（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
2、本基金在套期保值过程中有可能出现的风险
（1）基差风险
（2）股指期货的流动性风险
（3）不完全套期保值策略风险
（4）模型风险
（5）展期风险
3、本基金可能遇到的风险还包括指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险等。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人官方网站［www.ccbfund.cn］［客服电话：400-81-95533］ ● 基金合同、托管协议、招募说明书
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
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