嘉实价值长青混合A (010273): 嘉实价值长青混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年09月30日)
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时间：2022年09月30日 09:06:34 中财网 |
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原标题:嘉实价值长青混合A : 嘉实价值长青混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年09月30日)
嘉实价值长青混合型证券投资基金（A类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2022年9月28日
送出日期：2022年9月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
| 基金简称 | 嘉实价值长青混合 | 基金代码 | 010273 |
| 下属基金简称 | 嘉实价值长青混合A | 下属基金交易代码 | 010273 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2020年12月24日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金类型 | 混合型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 谭丽 | 开始担任本基金基金经
理的日期 | 2020年12月24日 |
| | | 证券从业日期 | 2001年7月1日 |
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《嘉实价值长青混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
| 投资目标 | 本基金运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对
优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持
续、稳定的超额收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依
法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交
易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票
据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股
通标的股票的比例占股票资产的 0-50%），本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的
现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和
监管机构的规定。 |
| | 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本
基金的投资比例将做相应调整。 |
| 主要投资策略 | 本基金以价值投资理念为核心，根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。首先
根据不同的经济周期及市场趋势研判，决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策；
其次在个股选择上，通过深入研究寻找优质企业，运用估值方法估算其内在投资价值，
并根据国内市场的特殊性及波动性，综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的相
关因素，发现具备投资价值的个股。
具体投资策略包括资产配置策略、行业配置策略、股票投资策略、债券投资策略、
衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以
及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险 |
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
| 费用类型 | 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N） | 收费方式/费率 |
| 申购费
（前收费） | M<1,000,000 | 1.5% |
| | 1,000,000≤M＜2,000,000 | 1% |
| | 2,000,000≤M＜5,000,000 | 0.6% |
| | M≥5,000,000 | 1,000元/笔 |
| 申购费
（后收费） | N＜1年 | 0.2% |
| | 1年≤N＜3年 | 0.1% |
| | N≥3年 | 0% |
| 赎回费 | N＜7天 | 1.5% |
| | 7天≤N＜30天 | 0.75% |
| | 30天≤N＜180天 | 0.5% |
| | N≥180天 | 0% |
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率 |
| 管理费 | 1.5% |
| 托管费 | 0.25% |
| 其他费用 | 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用，会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费，基
金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开
户费用、账户维护费用，因投资港股通标的股票而产生的各项费用，按照国家有关规定
和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。清算费用由基金财产清算小组优
先从基金财产中支付。 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
一）本基金特有的风险
本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。
本基金特有的风险还包括：资产支持证券投资风险、港股交易失败风险、汇率风险、境外市场的风险、其他投资风险、融资业务的主要风险、存托凭证投资风险。
二）基金管理过程中共有的风险
具体包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
1、《嘉实价值长青混合型证券投资基金基金合同》
《嘉实价值长青混合型证券投资基金托管协议》
《嘉实价值长青混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了投资组合资产配置图表、自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图信息。
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