诺德天富 (005295): 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

时间:2022年09月30日 11:21:29 中财网
原标题:诺德天富 : 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2022年9月29日 送出日期:2022年9月30日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。? 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。? ? 一、产品概况 基金简称 诺德天富 基金代码 005295 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金合同生效 2018-02-07 上市交易所及上市日 - - 日 期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2018-02-10 经理的日期 基金经理 曾文宏 证券从业日期 2012-06-23 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》第九章“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标 本基金以价值投资为基础,通过对市场运行规律的预判,动态调整投资组合,在严格 控制风险并保证流动性的前提下,力求获取超越业绩比较基准的投资收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企 业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、 分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、 资产支持证券、权证、银行存款、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限 制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程 序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金以对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究为基础,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评 价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态 调整策略,对基金资产进行灵活资产配置,在市场上涨阶段中,增加权益类资产配置 比例,在市场下行周期中,降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定 增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货 币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:本基金成立于2018年2月7日,合同生效当年按实际期限计算净值增长率与业绩基准收益率。净值增 长率及业绩基准收益率截止日期2021年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 M<500,000 1.5% - 500,000≤M<2,000,000 1.2% - 申购费(前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.8% - M≥5,000,000 1000元/笔 - N<7天 1.5% - 7天≤N<30天 0.75% - 赎回费 30天≤N<180天 0.5% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.60% 托管费 0.10% 销售服务费 -
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。


四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金估值风险、本基金的特定风险、其他风险等等。

本基金的特定风险:(1)投资科创板特有风险,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。(2)本基金投资中小企业私募债券,由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。(3)金融衍生品投资风险,包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险、杠杆投资风险、不适当估值风险、强制平仓风险等。(4)本基金投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。


(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

本基金争议解决方式为仲裁。因基金合同产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市。



五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站【www.nuodefund.com】【400-888-0009】 1、《诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《诺德天富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《诺德天富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料


六、其他情况说明
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