豫能控股(001896):以子公司电费收费权质押方式申请银行授信
关于以子公司电费收费权质押方式申请银行授信的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 公告 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保后，公司及控股子公司对合并报表内单位担保总额预计为 52.412亿元，占公司 2021年 12月 31日经审计净资产 50.53亿元的 103.72%，总资产287.52亿元的 18.23%；截至本公告日，公司及控股子公司对合并报表内单位担保余额预计为 35.29亿元，占公司 2021年 12月 31日经审计净资产 50.53亿元的69.84%，总资产 287.52亿元的 12.27%；公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保、涉及诉讼的担保。提请投资者充分关注担保风险。 一、电费收费权质押情况概述 河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”、“债务人”）为增加授信额度储备，2022年 10月 11日，公司召开董事会 2022年第六次临时会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以子公司电费收费权质押方式申请银行授信的议案》，同意公司向中国进出口银行河南省分行（以下简称“银行”、“质权人”）申请 2亿元流资贷款授信额度，期限为 3年，由公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称“丰鹤发电”）以其 30%的电费收费权（基础交易项下应收账款）质押作为增信措施，借款用于公司生产经营资金需求。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。该担保协议尚未签署。 二、被担保人基本情况 被担保方名称：河南豫能控股股份有限公司 公司注册时间为 1997年 11月 25日，住所为河南省郑州市金水区农业路东41号投资大厦 B座 8-12层，注册资本 1,525,781,330元，法定代表人赵书盈。经营范围：投资管理以电力生产为主的能源项目；高新技术开发、推广及服务；电 力物资、粉煤灰销售；电力环保、节能技术改造。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图： 截至 2021年 12月 31日，公司归属母公司净资产 50.53亿元，资产总额 287.52亿元，负债总额 231.84亿元。2021年度，营业收入 119.06亿元，利润总额-25.05亿元，归属母公司净利润-20.28亿元。 截至 2022年 6月 30日，公司归属母公司净资产 51.34亿元，资产总额 296.30亿元，负债总额 240.64亿元。2022年上半年度，营业收入 68.49亿元，利润总额-8.62亿元，归属母公司净利润-7.72亿元。 公司 2022年主体信用等级是 AA+，不是失信被执行人。 三、协议的主要内容 （一）主合同 主合同为公司拟与中国进出口银行河南省分行签订的《借款合同》，贷款期为三年，具体以提款或额度使用时间为准。授信额度使用范围为公司流动资金贷款额度共计人民币 2亿元整。 （二）担保的范围 1.“债务人”在主合同项下应向“质权人”偿还和支付的所有债务，包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在“服务”到期日应付或在其他情况下成为应付）。 2.“质权人”为实现本合同项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用）以及“出质人”应支付的任何其他款项。 （三）保证方式 保证方式为丰鹤发电 30%的电费收费权（基础交易项下应收账款）质押担保。 （四）担保期间 本合同项下所担保的债权期限为 3年，在“被担保债务”被全部清偿后，质押合同解除并办理质押注销登记。 （五）争议解决方式 在本合同履行期间，凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议、纠纷，双方可协商解决。协商不能解决时，任何一方均可以依法向人民法院起诉。 双方同意，因履行本合同发生的或与本合同有关的诉讼应在“质权人”住所地有管辖权的人民法院进行。 四、董事会意见 董事会认为，本次电费收费权质押作为公司融资增信条件，可有效控制公司融资成本，提升公司经济效益，是公司生产经营所需，符合公司经营计划和实际情况，公司信用良好，风险可控，上述担保事项不存在违反相关法律法规情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，符合上市公司和全体股东的利益。董事会同意根据银行贷款授信条件，以公司子公司丰鹤发电的电费收费权质押，向中国进出口银行河南省分行申请 2亿元流资贷款授信额度，期限为 3年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次以丰鹤发电的电费收费权质押，公司向中国进出口银行河南省分行申请2亿元流资贷款授信额度，约占公司 2021年 12月 31日经审计净资产 50.53亿元的 3.96%，总资产 287.52亿元的 0.70%。 本次担保后，公司及控股子公司对合并报表内单位担保总额预计为 52.412亿元，占公司 2021年 12月 31日经审计净资产 50.53亿元的 103.72%，总资产287.52亿元的 18.23%。截至本公告日，本次担保后，公司及控股子公司对合并报表内单位担保余额预计为 35.29亿元，占公司 2021年 12月 31日经审计净资截至本公告日，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保、涉及诉讼的担保。 六、备查文件 1.董事会 2022年第六次临时会议决议。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2022年 10月 12日 中财网
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