鹏华中国50 (160605): 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票

时间:2022年10月12日 22:51:40 中财网
原标题:鹏华中国50 : 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行
股票的公告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发
行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部
分基金参与了爱尔眼科医院集团股份有限公司(300015)非公开发
行股票认购的相关信息公告如下:

名称认购数量 (股)总成本 (元)总成本占 基金资产 净值比例账面价值 (元)账面价值 占基金资 产净值比 例锁定期
鹏华养老产业股 票型证券投资基 金517,17613,699,992.241.88%13,394,858.401.84%6个月
鹏华医药科技股 票型证券投资基 金3,397,50889,999,986.925.88%87,995,457.205.75%6个月
鹏华产业精选灵 活配置混合型证 券投资基金283,1267,500,007.741.24%7,332,963.401.21%6个月
鹏华优质回报两 年定期开放混合 型证券投资基金200,0765,300,013.240.91%5,181,968.400.89%6个月
鹏华价值共赢两 年持有期混合型 证券投资基金471,87612,499,995.241.16%12,221,588.401.13%6个月
鹏华成长价值混 合型证券投资基 金781,42720,700,001.232.05%20,238,959.302.00%6个月
鹏华匠心精选混 合型证券投资基 金2,536,80667,199,990.940.64%65,703,275.400.62%6个月
鹏华创新升级混 合型证券投资基 金377,50110,000,001.491.65%9,777,275.901.61%6个月
鹏华创新增长一188,7504,999,987.501.39%4,888,625.001.36%6个月
年持有期混合型 证券投资基金      
鹏华中国 50开 放式证券投资基 金1,019,25327,000,011.972.02%26,398,652.701.98%6个月
鹏华精选回报三 年定期开放混合 型证券投资基金71,7251,899,995.252.50%1,857,677.502.44%6个月
鹏华消费优选混 合型证券投资基 金505,85113,399,992.991.87%13,101,540.901.83%6个月
鹏华创新未来混 合型证券投资基 金(LOF)1,162,70330,800,002.471.13%30,114,007.701.11%6个月

注:基金资产净值、账面价值为 2022年 10月 12日日终数据。


特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2022年10月13日

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