[三季报]星源材质(300568):2022年三季度报告

时间:2022年10月14日 17:36:49 中财网

原标题:星源材质:2022年三季度报告

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2022-128
深圳市星源材质科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)758,331,668.2856.74%2,092,562,797.1159.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)219,869,889.19118.33%587,872,697.15176.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)210,963,836.66133.56%572,531,361.72188.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)----937,867,658.67237.18%
基本每股收益(元/股)0.1946.15%0.5170.00%
稀释每股收益(元/股)0.1946.15%0.5170.00%
加权平均净资产收益率4.51%1.10%12.80%5.82%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)12,726,364,269.147,616,661,050.6467.09% 
归属于上市公司股东的所有者权益(元)8,333,057,914.384,266,760,577.5695.30% 
(二) 非经常性损益项目和金额

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备 的冲销部分) 862,311.25 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外)11,061,705.0632,139,100.85 
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-2,989,301.91-20,406,812.61 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益1,939,272.635,996,218.04 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出195,165.80-30,263.83 
减:所得税影响额1,281,812.152,534,868.97 
少数股东权益影响额(税后)18,976.90684,349.30 
合计8,906,052.5315,341,335.43--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
(1)资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目期末余额(元)年初余额(元)增长率原因
货币资金3,803,385,728.56968,770,276.64292.60%主要是本报告期收到非公开定增募集资金所致
交易性金融资产1,211,458,835.62265,545,863.01356.21%主要系理财产品增加所致
预付款项36,063,450.1024,050,715.7149.95%主要是本报告期预付的材料款增加所致
在建工程1,357,168,033.52497,329,599.39172.89%主要是本报告期加快推进建设南通星源生产基地 所致
其他非流动资产925,292,712.03416,809,774.88121.99%主要是本报告期预付购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金增加所致
短期借款774,723,758.801,397,355,774.57-44.56%主要是本报告期银行贷款减少所致
应付票据195,950,045.5376,127,606.24157.40%主要是本报告期票据结算业务增加所致
应付职工薪酬28,747,968.0350,247,921.49-42.79%主要是上年末计提的年终奖金在本期发放所致
应交税费37,645,196.8110,126,877.32271.74%主要是本报告期应缴企业所得税增加所致
长期借款2,002,192,402.27530,379,421.67277.50%主要是本报告期银行贷款增加所致
递延收益263,102,878.42148,117,786.0877.63%主要是本报告期收到补贴款增加所致
股本1,280,818,853.00768,408,503.0066.68%主要是本报告期收到非公开定增募集资金所致
(2)利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目本期数(元)上年同期(元)增长率原因
营业收入2,092,562,797.111,314,466,713.2359.19%主要是本报告期销售订单增长所致
营业成本1,150,534,471.00841,248,561.1636.77%主要是本报告期销售订单增长所致
研发费用118,907,903.5558,970,456.23101.64%主要是本报告期持续加大对新技术、新产品 的研发投入所致
财务费用1,182,153.7359,178,346.21-98.00%主要是本报告期利息支出减少及汇兑收益增 加所致
所得税费用72,744,478.0835,347,785.39105.80%主要是本报告期实现的利润增加所致
(3)现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目本期数(元)上年同期(元)增长率原因
经营活动产生的现金流量净额937,867,658.67278,150,493.52237.18%主要是本报告期销售商品、提供劳务收 到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额-2,255,791,772.95-571,811,885.62294.50%主要是本报告期南通星源及瑞典星源项 目建设及投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额2,657,613,430.77841,028,781.90216.00%主要是本报告期收到非公开定增募集资 金所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数69,938报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
陈秀峰境内自然人13.16%168,496,591128,817,088  
香港中央结算有限公司境外法人6.64%85,043,852   
中国工商银行股份有限 公司-前海开源新经济 灵活配置混合型证券投 资基金其他2.24%28,649,134   
中国建设银行股份有限 公司-前海开源公用事 业行业股票型证券投资 基金其他1.96%25,146,810   
陈良境内自然人1.90%24,274,845   
深圳市速源控股集团有 限公司境内非国有法人1.88%24,018,762 质押13,600,000
深圳市速源投资企业 (有限合伙)境内非国有法人1.51%19,296,419   
JP MORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION境外法人1.38%17,677,71817,486,535  
UBS AG境外法人1.36%17,425,71716,588,868  
上海浦东发展银行股份 有限公司-景顺长城新 能源产业股票型证券投 资基金其他1.19%15,281,3563,590,663  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
香港中央结算有限公司85,043,852人民币普通股85,043,852   
陈秀峰39,679,503人民币普通股39,679,503   
中国工商银行股份有限公司-前海开源新 经济灵活配置混合型证券投资基金28,649,134人民币普通股28,649,134   
中国建设银行股份有限公司-前海开源公 用事业行业股票型证券投资基金25,146,810人民币普通股25,146,810   
陈良24,274,845人民币普通股24,274,845   
深圳市速源控股集团有限公司24,018,762人民币普通股24,018,762   
深圳市速源投资企业(有限合伙)19,296,419人民币普通股19,296,419   
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新 能源汽车主题混合型证券投资基金15,207,020人民币普通股15,207,020   
上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长 城新能源产业股票型证券投资基金11,690,693人民币普通股11,690,693   
常州东方产业引导创业投资有限责任公司8,613,117人民币普通股8,613,117   
上述股东关联关系或一致行动的说明陈秀峰、陈良为兄弟关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关 联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人。     
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说 明(如有)深圳市速源投资企业(有限合伙)通过普通账户持有 8,294,014股外,还通过 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,002,405股,合 计持有 19,296,419股。     
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
陈秀峰128,817,08800128,817,088高管锁定股按照高管锁定股解除限 售相关规则执行
王昌红772,03200772,032高管锁定股按照高管锁定股解除限 售相关规则执行
王文广3,217003,217高管锁定股按照高管锁定股解除限 售相关规则执行
王永国193,00700193,007高管锁定股按照高管锁定股解除限 售相关规则执行
沈熙文128,67300128,673高管锁定股按照高管锁定股解除限 售相关规则执行
2021年向特定00125,673,249125,673,249首发后限售股2023年 1月 30日
对象发行股票      
股权激励对象4,342,006004,342,006股权激励限售股按照股权激励限售股解 除限售相关规定执行
合计134,256,0230125,673,249259,929,272  
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于 2022年 7月 29日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议,审议通过了公司发行 GDR并在瑞士证券交易所/伦敦证券交易所上市的相关议案。公司本次发行 GDR所代表的新增基础证券 A股股票不超过 128,081,885股,包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有),不超过本次发行前公司普通股总股本的 10%,主要用于公司全球业务拓展及国际化布局,同时补充公司流动及运营资金。上述事项已经于 2022年 8月 17日召开的 2022年第四次临时股东大会审议通过。2022年 10月 10日收到中国证券监督管理委员会出具的行政许可申请受理单。公司本次发行上市事宜需获得中国证监会、瑞士相关证券监管部门等境内外主管部门的批准、核准或备案后方能实施,存在一定的不确定性,公司将积极推进相关工作,并将根据有关进展情况及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市星源材质科技股份有限公司
2022年 09月 30日

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产:  
货币资金3,803,385,728.56968,770,276.64
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产1,211,458,835.62265,545,863.01
衍生金融资产  
应收票据222,032,554.27213,484,464.67
应收账款1,051,102,654.44885,966,618.47
应收款项融资123,716,768.9391,307,500.81
预付款项36,063,450.1024,050,715.71
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款7,412,399.145,687,665.75
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货252,956,278.90268,826,335.73
合同资产  
持有待售资产  
项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产95,205,943.57148,297,114.23
流动资产合计6,803,334,613.532,871,936,555.02
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资58,548,547.1759,590,468.25
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产300,000.00300,000.00
投资性房地产  
固定资产3,193,238,851.393,362,286,568.40
在建工程1,357,168,033.52497,329,599.39
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产40,783,816.5447,184,198.62
无形资产316,184,018.37320,644,555.10
开发支出  
商誉  
长期待摊费用  
递延所得税资产31,513,676.5940,579,330.98
其他非流动资产925,292,712.03416,809,774.88
非流动资产合计5,923,029,655.614,744,724,495.62
资产总计12,726,364,269.147,616,661,050.64
流动负债:  
短期借款774,723,758.801,397,355,774.57
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据195,950,045.5376,127,606.24
应付账款407,797,817.97454,065,184.64
预收款项10,000,000.0010,000,000.00
合同负债5,541,539.666,684,238.10
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬28,747,968.0350,247,921.49
应交税费37,645,196.8110,126,877.32
其他应付款54,047,581.6233,915,862.97
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债188,506,993.71235,274,301.03
其他流动负债719,597.17818,201.48
流动负债合计1,703,680,499.302,274,615,967.84
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款2,002,192,402.27530,379,421.67
应付债券  
其中:优先股  
项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
永续债  
租赁负债45,772,859.1544,550,509.04
长期应付款189,994,504.85190,560,890.10
长期应付职工薪酬  
预计负债481,452.00481,452.00
递延收益263,102,878.42148,117,786.08
递延所得税负债43,032,263.8345,748,708.96
其他非流动负债  
非流动负债合计2,544,576,360.52959,838,767.85
负债合计4,248,256,859.823,234,454,735.69
所有者权益:  
股本1,280,818,853.00768,408,503.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积5,654,371,577.082,625,083,186.87
减:库存股49,943,344.0131,066,093.75
其他综合收益-13,260,941.39-7,284,201.21
专项储备  
盈余公积90,862,282.7490,862,282.74
一般风险准备  
未分配利润1,370,209,486.96820,756,899.91
归属于母公司所有者权益合计8,333,057,914.384,266,760,577.56
少数股东权益145,049,494.94115,445,737.39
所有者权益合计8,478,107,409.324,382,206,314.95
负债和所有者权益总计12,726,364,269.147,616,661,050.64
法定代表人:陈秀峰 主管会计工作负责人:王昌红 会计机构负责人:沈慧
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,092,562,797.111,314,466,713.23
其中:营业收入2,092,562,797.111,314,466,713.23
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,438,883,972.781,092,383,745.76
其中:营业成本1,150,534,471.00841,248,561.16
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加13,812,783.1011,332,518.31
销售费用24,802,899.1722,666,980.45
管理费用129,643,762.2398,986,883.40
研发费用118,907,903.5558,970,456.23
项目本期发生额上期发生额
财务费用1,182,153.7359,178,346.21
其中:利息费用39,613,354.5555,288,458.88
利息收入21,733,357.988,658,739.29
加:其他收益32,139,100.8529,135,030.05
投资收益(损失以“-”号填列)3,861,399.94998,984.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-842,541.01-2,272,316.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,458,835.621,384,657.53
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,022,830.96677,839.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,864,133.17 
资产处置收益(损失以“-”号填列) -45,254.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)686,251,196.61254,234,224.75
加:营业外收入1,266,017.23208,583.17
减:营业外支出1,296,281.061,146,126.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)686,220,932.78253,296,681.04
减:所得税费用72,744,478.0835,347,785.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)613,476,454.70217,948,895.65
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)613,476,454.70217,948,895.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)587,872,697.15212,309,683.93
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)25,603,757.555,639,211.72
六、其他综合收益的税后净额-5,976,740.18-2,159,949.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-5,976,740.18-2,159,949.59
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益-5,976,740.18-2,159,949.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-5,976,740.18-2,159,949.59
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额607,499,714.52215,788,946.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额581,895,956.97210,149,734.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额25,603,757.555,639,211.72
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.510.30
(二)稀释每股收益0.510.30
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈秀峰 主管会计工作负责人:王昌红 会计机构负责人:沈慧
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,143,810,003.951,064,595,761.62
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还113,748,350.6538,090,642.28
收到其他与经营活动有关的现金195,197,603.5638,759,812.80
经营活动现金流入小计2,452,755,958.161,141,446,216.70
购买商品、接受劳务支付的现金851,819,790.58398,547,686.84
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金274,284,609.83198,233,185.63
支付的各项税费163,375,064.7061,550,803.58
支付其他与经营活动有关的现金225,408,834.38204,964,047.13
经营活动现金流出小计1,514,888,299.49863,295,723.18
经营活动产生的现金流量净额937,867,658.67278,150,493.52
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,132,436,697.22832,864,030.76
取得投资收益收到的现金5,249,803.963,891,356.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额900,000.00750,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额199,380.07 
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,138,785,881.25837,505,387.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,334,145,154.20444,317,273.37
投资支付的现金2,060,432,500.00965,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计3,394,577,654.201,409,317,273.37
投资活动产生的现金流量净额-2,255,791,772.95-571,811,885.62
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金3,529,590,945.44126,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000,000.00126,000,000.00
取得借款收到的现金2,187,013,565.641,133,450,243.14
收到其他与筹资活动有关的现金206,446,422.761,508,176,796.96
筹资活动现金流入小计5,923,050,933.842,767,627,040.10
项目本期发生额上期发生额
偿还债务支付的现金1,445,493,632.45997,609,680.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81,360,611.13113,737,212.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金1,738,583,259.49815,251,365.64
筹资活动现金流出小计3,265,437,503.071,926,598,258.20
筹资活动产生的现金流量净额2,657,613,430.77841,028,781.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,359,286.01-96,341.03
五、现金及现金等价物净增加额1,357,048,602.50547,271,048.77
加:期初现金及现金等价物余额651,226,428.98377,429,072.87
六、期末现金及现金等价物余额2,008,275,031.48924,700,121.64
(二) 审计报告 (未完)
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