[三季报]云天化(600096):云天化2022年第三季度报告

 时间：2022年10月14日 18:11:57 中财网
原标题:云天化:云天化2022年第三季度报告

证券代码：600096 证券简称：云天化 云南云天化股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入19,836,372,010.5118.7756,458,941,202.5918.53
归属于上市公司股东的净 利润1,664,624,280.3231.245,130,494,048.5480.63
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润1,622,614,899.1631.424,980,660,833.0381.40
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用5,484,278,035.8013.76
基本每股收益（元/股）0.906931.402.793880.75
稀释每股收益（元/股）0.906931.402.793880.75
加权平均净资产收益率 （%）10.77减少3.37个百 分点39.59增加 3.61个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)　
总资产61,634,774,408.9853,142,209,877.6115.98　
归属于上市公司股东的所 有者权益15,706,011,353.7410,213,818,163.9553.77　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金 额年初至报告期 末金额
非流动性资产处置损益21,251,840.1539,118,323.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外36,659,649.45168,936,705.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0779,236.11
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益192,410.41765,255.51
对外委托贷款取得的损益246,625.00789,625.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,131,523.06-9,162,595.18
减：所得税影响额13,408,049.8238,747,861.32
少数股东权益影响额（税后）5,064,617.0912,645,473.01
合计42,009,381.16149,833,215.51
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润（年初至报告期 末）80.63公司持续加强安全环保管理，主要生产装置长周期运行 发挥原料自给的一体化优势，加强关键原料的战略采购和 储备，主要产品成本得到有效控制与优化。公司积极落实 国内化肥保供稳价政策，有效统筹做好国内、国际磷肥市 场的资源配置与优化，公司主要产品销售平均价格同比上 升。公司加快推进产品转型升级与结构优化，非肥产品盈 利能力进一步提升。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（年初至报告期末81.40产品盈利能力提升，2022年前三季度归母净利润同比增 加。
基本每股收益（年初至报 告期末）80.75产品盈利能力提升，2022年前三季度归母净利润同比增 加。
稀释每股收益（年初至报 告期末）80.75产品盈利能力提升，2022年前三季度归母净利润同比增 加。
归属于上市公司股东的 净资产53.77产品盈利能力提升，2022年前三季度归母净利润同比增 加。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东
持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数243,947报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
云天化集团有限责任公司国有法人699,254,29238.0990,000,000质押155,000,000
香港中央结算有限公司境外法人27,462,0901.500未知　
伍文彬境内自然 人23,671,3281.290未知　
前海人寿保险股份有限公 司－分红保险产品其他15,009,9530.820未知　
中国农业银行股份有限公 司－中证 500交易型开放式 指数证券投资基金其他6,107,4550.330未知　
王佐宇境内自然 人5,700,0000.310未知　
全国社保基金一一六组合其他5,680,7000.310未知　
上海胜帮私募基金管理有 限公司－共青城胜帮凯米 投资合伙企业（有限合伙）其他3,591,3020.200未知　
国寿安保基金－中国人寿 保险股份有限公司－分红 险－国寿安保基金国寿股 份均衡股票型组合单一资 产管理计划（可供出售）其他3,558,2430.190未知　
方士雄境内自然 人3,328,9410.180未知　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
云天化集团有限责任公司609,254,292人民币普通股609,254,292　　　
香港中央结算有限公司27,462,090人民币普通股27,462,090　　　
伍文彬23,671,328人民币普通股23,671,328　　　
前海人寿保险股份有限公 司－分红保险产品15,009,953人民币普通股15,009,953　　　

中国农业银行股份有限公 司－中证 500交易型开放式 指数证券投资基金6,107,455人民币普通股6,107,455
王佐宇5,700,000人民币普通股5,700,000
全国社保基金一一六组合5,680,700人民币普通股5,680,700
上海胜帮私募基金管理有 限公司－共青城胜帮凯米 投资合伙企业（有限合伙）3,591,302人民币普通股3,591,302
国寿安保基金－中国人寿 保险股份有限公司－分红 险－国寿安保基金国寿股 份均衡股票型组合单一资 产管理计划（可供出售）3,558,243人民币普通股3,558,243
方士雄3,328,941人民币普通股3,328,941
上述股东关联关系或一致 行动的说明控股股东云天化集团有限责任公司与第 1至第 10名股东之间不存在 关联关系，第 2至第 10名股东之间的关联关系或一致行动情况未 知。　　
前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）截至 2022年 9月 30日，在公司获悉的前 10名普通股股东名册中： 控股股东云天化集团有限责任公司通过信用账户持有公司 70,000,000股，股东王佐宇通过信用证券账户持有数量为 4,700,000 股；股东方士雄通过信用证券账户持有数量为 2,329,000股。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 9月 30日
编制单位:云南云天化股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金11,530,734,337.3810,044,117,656.72
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产733,710.0010,332,354.56
衍生金融资产0.000.00
应收票据1,675,092,969.161,516,196,369.45
应收账款4,504,104,615.71954,547,838.66
应收款项融资0.00267,126,684.41
预付款项2,023,555,037.441,934,500,471.17
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款254,826,637.99313,608,003.05
其中：应收利息12,142,017.677,806,005.63
应收股利60,000,000.0080,000,000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货9,197,076,527.257,595,522,786.62
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产25,000,000.0067,243,833.27
其他流动资产290,926,319.34792,334,195.44
流动资产合计29,502,050,154.2723,495,530,193.35
非流动资产：　　
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款54,908,073.7763,062,758.81
长期股权投资3,254,636,293.942,784,778,159.27
其他权益工具投资270,770,371.70270,770,371.70
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产209,188,207.21217,620,471.40
固定资产18,977,877,171.5318,786,959,282.17
在建工程3,497,802,209.081,518,779,972.28
生产性生物资产32,013,906.335,063,786.82
油气资产0.000.00
使用权资产615,874,777.10629,324,907.36
无形资产3,811,138,960.923,873,181,928.53
开发支出0.000.00
商誉86,713,377.2586,713,377.25
长期待摊费用734,250,167.48811,273,669.16
递延所得税资产571,925,938.40587,407,094.56
其他非流动资产15,624,800.0011,743,904.95
非流动资产合计32,132,724,254.7129,646,679,684.26
资产总计61,634,774,408.9853,142,209,877.61
流动负债：　　
短期借款17,791,785,133.1921,918,504,309.65
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债97,442.80440,130.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据156,063,156.91247,392,145.27
应付账款5,370,564,456.793,419,973,296.21
预收款项31,663,855.6724,177,608.83
合同负债3,241,508,158.642,821,676,914.65
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬297,514,549.97391,052,386.14
应交税费664,279,499.67518,940,636.79
其他应付款902,967,306.72860,419,084.10
其中：应付利息30,217,146.1330,067,840.57
应付股利17,869,000.0087,269,000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债2,438,925,816.612,566,093,592.89
其他流动负债263,412,554.64249,701,675.76
流动负债合计31,158,781,931.6133,018,371,780.29
非流动负债：　　
保险合同准备金0.000.00
长期借款10,174,789,548.045,395,834,288.07
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债49,848,423.5453,718,801.31
长期应付款674,966,253.921,196,265,886.94
长期应付职工薪酬209,563,227.44186,671,394.22
预计负债242,754,348.23215,995,992.61
递延收益417,210,902.64413,902,264.73
递延所得税负债64,127,001.7363,696,535.34
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计11,833,259,705.547,526,085,163.22
负债合计42,992,041,637.1540,544,456,943.51
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,835,893,241.001,837,396,147.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积7,289,280,882.187,271,301,646.23
减：库存股0.004,072,442.72
其他综合收益305,998,861.72-22,268,898.23
专项储备89,572,223.8176,689,615.18
盈余公积270,704,244.89270,704,244.89
一般风险准备0.000.00
未分配利润5,914,561,900.14784,067,851.60
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计15,706,011,353.7410,213,818,163.95
少数股东权益2,936,721,418.092,383,934,770.15
所有者权益（或股东权益）合计18,642,732,771.8312,597,752,934.10
负债和所有者权益（或股东权 益）总计61,634,774,408.9853,142,209,877.61
公司负责人：段文瀚 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：张晓燕
合并利润表
2022年 1—9月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入56,458,941,202.5947,632,123,154.69
其中：营业收入56,458,941,202.5947,632,123,154.69
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本49,541,145,217.8744,163,595,790.58
其中：营业成本46,769,214,071.4841,352,789,941.80
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加525,209,478.40413,165,834.45
销售费用540,639,715.19524,588,042.41
管理费用700,839,656.79779,235,510.08
研发费用229,407,133.0171,658,064.32
财务费用775,835,163.001,022,158,397.52
其中：利息费用892,423,989.081,052,518,166.27
利息收入108,897,971.8286,988,919.85
加：其他收益168,936,705.00100,003,079.42
投资收益（损失以“－”号 填列）419,855,988.42371,956,997.15
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益414,888,094.78382,873,919.51
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益（损失以“－”号 填列）0.000.00
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）0.000.00
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）490,290.00-11,723,401.09
信用减值损失（损失以 “－”号填列）2,089,836.46-55,068,362.05
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-40,991,255.21-49,289,800.59
资产处置收益（损失以 “－”号填列）39,118,323.4010,396,717.34
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）7,507,295,872.793,834,802,594.29
加：营业外收入30,943,728.569,397,414.88
减：营业外支出40,106,323.7443,393,230.92
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）7,498,133,277.613,800,806,778.25
减：所得税费用1,444,684,226.53473,705,822.97
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）6,053,449,051.083,327,100,955.28
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）6,053,449,051.083,327,100,955.28
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）0.000.00
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）5,130,494,048.542,840,349,090.68
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）922,955,002.54486,751,864.60
六、其他综合收益的税后净额325,339,781.7352,891,372.80
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额325,459,338.4453,728,237.42
1.不能重分类进损益的其他 综合收益0.000.00
（1）重新计量设定受益计 划变动额0.000.00
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益0.000.00
（3）其他权益工具投资公 允价值变动0.000.00
（4）企业自身信用风险公 允价值变动0.000.00
2.将重分类进损益的其他综 合收益325,459,338.4453,728,237.42
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益0.000.00
（2）其他债权投资公允价 值变动0.000.00
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额0.000.00
（4）其他债权投资信用减 值准备0.000.00
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额325,459,338.4453,728,237.42
（7）其他0.000.00
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额-119,556.71-836,864.62
七、综合收益总额6,378,788,832.813,379,992,328.08
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额5,455,953,386.982,894,077,328.10
（二）归属于少数股东的综合 收益总额922,835,445.83485,914,999.98
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)2.79381.5457
（二）稀释每股收益(元/股)2.79381.5457
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0元。

公司负责人：段文瀚 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：张晓燕
合并现金流量表
2022年 1—9月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金61,565,280,894.7151,933,649,863.39
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金1,117,400,695.231,022,538,077.26
经营活动现金流入小计62,682,681,589.9452,956,187,940.65
购买商品、接受劳务支付的现金51,060,886,123.3644,007,077,064.58
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工及为职工支付的现金1,642,902,561.571,336,766,481.44
支付的各项税费2,939,022,031.411,269,904,212.49
支付其他与经营活动有关的现金1,555,592,837.801,521,657,720.81
经营活动现金流出小计57,198,403,554.1448,135,405,479.32
经营活动产生的现金流量净额5,484,278,035.804,820,782,461.33
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金0.00387,195.46
取得投资收益收到的现金20,000,000.0041,458,315.79
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额29,627,373.6963,679,136.22
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金49,000,000.00　
投资活动现金流入小计98,627,373.69105,524,647.47
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金2,565,373,821.84818,233,344.82
投资支付的现金49,000,000.000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计2,614,373,821.84818,233,344.82
投资活动产生的现金流量净额-2,515,746,448.15-712,708,697.35
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金0.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金0.000.00
取得借款收到的现金32,503,823,104.3720,792,092,738.04
收到其他与筹资活动有关的现金1,839,516,243.384,580,137,282.73
筹资活动现金流入小计34,343,339,347.7525,372,230,020.77
偿还债务支付的现金30,659,220,417.7722,240,859,218.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金842,409,062.891,192,341,824.55
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润242,234,777.78185,072,777.78
支付其他与筹资活动有关的现金4,523,515,870.755,622,676,010.45
筹资活动现金流出小计36,025,145,351.4129,055,877,053.84
筹资活动产生的现金流量净额-1,681,806,003.66-3,683,647,033.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响113,990,501.03-14,866,464.01
五、现金及现金等价物净增加额1,400,716,085.02409,560,266.90
加：期初现金及现金等价物余额7,429,156,168.876,588,930,802.64
六、期末现金及现金等价物余额8,829,872,253.896,998,491,069.54
公司负责人：段文瀚 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：张晓燕 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年
年初的财务报表
□适用 √不适用

特此公告。


云南云天化股份有限公司董事会
2022年 10月 15日

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