[三季报]圆通速递(600233):圆通速递股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月14日 19:21:53 中财网
原标题:圆通速递:圆通速递股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600233 证券简称：圆通速递
圆通速递股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人喻会蛟、主管会计工作负责人潘水苗及会计机构负责人（会计主管人员）文国祥保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期 末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入1,375,834.8324.553,882,465.5527.12
归属于上市公司股东的净利润99,774.89223.44277,141.72190.47
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润96,158.14228.97267,039.13201.18
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用497,832.27203.63
基本每股收益（元/股）0.2902197.640.8066167.09
稀释每股收益（元/股）0.2897196.520.8061166.92
加权平均净资产收益率（%）4.04增加2.27个 百分点11.48增加6.01 个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产3,790,999.263,422,230.5410.78
归属于上市公司股东的净资产2,551,227.342,260,354.7412.87
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额
非流动性资产处置损益124,408.76-4,704,691.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外26,574,295.4871,878,032.94
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益　1,528,285.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益37,355,297.2190,036,724.22
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回202,604.75818,647.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,242,885.55-39,635,386.65
减：所得税影响额6,406,649.8920,769,397.98
少数股东权益影响额（税后）-1,560,486.98-1,873,723.72
合计36,167,557.74101,025,937.16

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入27.12主要系业务量增长及快递产品单票收入 增加所致
归属于上市公司股东的净利润190.47主要系业务量增长及产品定价能力提 升，并叠加经营环境改善所致
基本每股收益（元/股）167.09同上
稀释每股收益（元/股）166.92同上
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数30,144报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有 有限 售条 件股 份数 量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
上海圆通蛟龙投资发展 （集团）有限公司境内非国有 法人1,043,118,61330.320质押63,400,000
阿里巴巴（中国）网络技 术有限公司境内非国有 法人379,179,68111.020无0
杭州阿里创业投资有限公司境内非国有 法人312,996,3359.100无0
香港中央结算有限公司未知243,698,7797.080无0
大杨集团有限责任公司境内非国有 法人125,210,2003.640质押14,300,000
喻会蛟境内自然人100,673,9292.930无0
张小娟境内自然人74,027,0542.150无0
上海高毅资产管理合伙企业 （有限合伙）－高毅晓峰2 号致信基金其他44,678,5851.300无0
全国社保基金六零一组合其他31,422,5540.910无0
上海圆越投资管理合伙企业 （有限合伙）其他31,201,4480.910无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司1,043,118,613人民币普通股1,043,118,613　　　
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司379,179,681人民币普通股379,179,681　　　
杭州阿里创业投资有限公司312,996,335人民币普通股312,996,335　　　
香港中央结算有限公司243,698,779人民币普通股243,698,779　　　
大杨集团有限责任公司125,210,200人民币普通股125,210,200　　　
喻会蛟100,673,929人民币普通股100,673,929　　　
张小娟74,027,054人民币普通股74,027,054　　　
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） －高毅晓峰2号致信基金44,678,585人民币普通股44,678,585　　　
全国社保基金六零一组合31,422,554人民币普通股31,422,554　　　

上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）31,201,448人民币普通股31,201,448
上述股东关联关系或一致行 动的说明前十名股东及前十名无限售条件股东中，上海圆通蛟龙投资发展 （集团）有限公司为公司控股股东，属于公司的关联法人，与其 他股东中的喻会蛟、张小娟之间存在一致行动关系。阿里巴巴 （中国）网络技术有限公司与杭州阿里创业投资有限公司分别持 有公司5%以上的股份，属于公司的关联法人，两者存在一致行动 关系。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:圆通速递股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金6,558,512,439.546,127,965,964.86
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产3,961,414,771.812,751,137,882.46
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,397,158,221.771,627,020,624.49
应收款项融资　　
预付款项263,342,109.53197,638,418.89
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款263,381,207.81221,844,582.11
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货80,021,587.2173,177,887.93
合同资产36,735,633.1595,734,480.52
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产234.65212.31
其他流动资产1,186,743,024.001,542,406,500.24
流动资产合计13,747,309,229.4712,636,926,553.81
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资74,774.3867,485.32
其他债权投资　　
长期应收款39,130,899.2842,025,818.04
长期股权投资399,075,555.49253,553,437.13
其他权益工具投资1,139,000,000.00450,000,000.00
其他非流动金融资产39,054,000.0039,054,000.00
投资性房地产589,199,571.50617,751,450.37
固定资产13,584,275,536.5612,575,227,451.15
在建工程2,018,044,965.561,715,341,369.11
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产333,965,433.58466,705,090.37
无形资产4,355,524,444.344,125,529,882.46
开发支出26,109,698.1546,550,895.12
商誉375,891,008.33351,080,867.40
长期待摊费用454,772,923.95444,715,277.75
递延所得税资产142,199,267.53115,362,086.91
其他非流动资产666,365,315.71342,413,700.51
非流动资产合计24,162,683,394.3621,585,378,811.64
资产总计37,909,992,623.8334,222,305,365.45
流动负债：　　
短期借款3,175,774,500.002,768,426,505.92
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债3,603,555.23　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款3,608,819,348.654,365,355,924.21
预收款项543,203,478.38466,949,794.98
合同负债1,229,413,880.92989,840,120.69
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬311,744,775.92231,628,572.27
应交税费369,487,360.66437,596,872.61
其他应付款809,054,466.18623,672,200.42
其中：应付利息　　
应付股利5,437.662,895.94
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债194,875,456.37201,023,095.09
其他流动负债375,905,347.7152,916,183.00
流动负债合计10,621,882,170.0210,137,409,269.19
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款191,111,183.33　
应付债券499,338,373.94498,822,595.21
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债120,772,616.36264,115,940.56
长期应付款490,308.658,450,586.48
长期应付职工薪酬2,245,123.972,105,230.88
预计负债　2,607,459.63
递延收益235,334,378.83226,543,186.41
递延所得税负债198,180,596.9614,719,674.63
其他非流动负债9,070,000.009,070,000.00
非流动负债合计1,256,542,582.041,026,434,673.80
负债合计11,878,424,752.0611,163,843,942.99
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）992,090,063.00986,465,399.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积13,035,030,536.2812,963,310,514.00
减：库存股　　
其他综合收益520,201,349.29-55,111,910.95
专项储备72,827.69　
盈余公积291,319,034.34291,319,034.34
一般风险准备　　
未分配利润10,673,559,583.128,417,564,380.62
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计25,512,273,393.7222,603,547,417.01
少数股东权益519,294,478.05454,914,005.45
所有者权益（或股东权益）合计26,031,567,871.7723,058,461,422.46
负债和所有者权益（或股东权 益）总计37,909,992,623.8334,222,305,365.45

公司负责人：喻会蛟 主管会计工作负责人：潘水苗 会计机构负责人：文国祥
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：圆通速递股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入38,824,655,547.9030,541,639,422.80
其中：营业收入38,824,655,547.9030,541,639,422.80
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本35,536,962,309.5429,413,071,005.79
其中：营业成本34,374,610,914.9028,451,662,512.00
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加115,380,078.2993,897,072.43
销售费用166,448,199.5582,415,560.62
管理费用836,554,762.63747,260,538.33
研发费用53,625,844.4233,637,415.78
财务费用-9,657,490.254,197,906.63
其中：利息费用102,367,489.8073,826,402.23
利息收入66,879,739.7597,030,688.51
加：其他收益298,206,539.28113,695,748.60
投资收益（损失以“－”号填列）-19,831,132.83-12,954,144.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益-18,318,180.77-8,392,840.39
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）86,363,313.8219,083,820.92
信用减值损失（损失以“－”号填列）-6,096,670.51-3,660,276.74
资产减值损失（损失以“－”号填列）　-155,274.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）27,981,033.90-4,071,566.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3,674,316,322.021,240,506,723.74
加：营业外收入23,623,904.1917,178,319.57
减：营业外支出82,445,648.9738,236,110.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3,615,494,577.241,219,448,932.62
减：所得税费用804,619,171.75217,036,660.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2,810,875,405.491,002,412,272.46
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）2,810,875,405.491,002,412,272.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）2,771,417,245.60954,099,524.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）39,458,159.8948,312,748.46
六、其他综合收益的税后净额603,516,862.51-19,259,690.95
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额575,313,260.24-12,232,478.82
1.不能重分类进损益的其他综合收益517,000,000.00　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动517,000,000.00　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益58,313,260.24-12,232,478.82
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额58,313,260.24-12,232,478.82
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额28,203,602.27-7,027,212.13
七、综合收益总额3,414,392,268.00983,152,581.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额3,346,730,505.84941,867,045.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额67,661,762.1641,285,536.33
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.80660.3020
（二）稀释每股收益(元/股)0.80610.3020

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。


公司负责人：喻会蛟 主管会计工作负责人：潘水苗 会计机构负责人：文国祥
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：圆通速递股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金41,533,943,891.2631,682,515,520.27
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,013,583,447.53103,393,889.83
收到其他与经营活动有关的现金781,451,170.49441,582,366.12
经营活动现金流入小计43,328,978,509.2832,227,491,776.22
购买商品、接受劳务支付的现金34,810,293,787.4628,305,463,868.01
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,763,523,688.781,476,128,532.90
支付的各项税费1,055,070,309.64468,048,498.99
支付其他与经营活动有关的现金721,768,001.79338,251,358.56
经营活动现金流出小计38,350,655,787.6730,587,892,258.46
经营活动产生的现金流量净额4,978,322,721.611,639,599,517.76
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,583,712,457.152,570,919,034.45
取得投资收益收到的现金41,484,877.8453,903,972.64
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额82,238,432.3569,139,463.02
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金182,150.583,173,238.36
投资活动现金流入小计2,707,617,917.922,697,135,708.47
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金3,611,384,144.594,242,406,421.16
投资支付的现金3,859,711,380.551,954,191,303.53
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金34,871,073.86　
投资活动现金流出小计7,505,966,599.006,196,597,724.69
投资活动产生的现金流量净额-4,798,348,681.08-3,499,462,016.22
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金66,651,747.072,858,796.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金3,555,000,000.003,704,351,016.08
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计3,621,651,747.073,707,209,812.98
偿还债务支付的现金2,656,365,858.151,701,116,893.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金613,687,101.72571,115,742.60
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润9,920,541.968,934,273.41
支付其他与筹资活动有关的现金191,374,327.15200,169,763.70
筹资活动现金流出小计3,461,427,287.022,472,402,399.33
筹资活动产生的现金流量净额160,224,460.051,234,807,413.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响77,689,729.69-9,020,276.39
五、现金及现金等价物净增加额417,888,230.27-634,075,361.20
加：期初现金及现金等价物余额6,073,421,152.164,651,976,544.47
六、期末现金及现金等价物余额6,491,309,382.434,017,901,183.27

公司负责人：喻会蛟 主管会计工作负责人：潘水苗 会计机构负责人：文国祥
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


圆通速递股份有限公司
董事局
2022年10月14日

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