[三季报]贵州茅台(600519):贵州茅台2022年第三季度报告

 时间：2022年10月16日 15:56:53 中财网
原标题:贵州茅台:贵州茅台2022年第三季度报告

证券代码：600519 证券简称：贵州茅台

贵州茅台酒股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人丁雄军、主管会计工作负责人蒋焰及会计机构负责人（会计主管人员）蔡聪应保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)
营业收入29,543,366,111.7615.6187,160,232,759.0516.77
归属于上市公司股东的净 利润14,605,907,505.7115.8144,399,815,583.5419.14
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润14,630,409,785.5015.1344,393,231,516.9118.84
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用9,405,337,008.75-74.41
基本每股收益（元/股）11.6315.8135.3419.14
稀释每股收益（元/股）11.6315.8135.3419.14
加权平均净资产收益率 （%）7.32减少 0.19 个百分点21.91增加 0.23 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期 末比上年 度末增减 变动幅度 (%)　
总资产247,756,923,862.35255,168,195,159.90-2.90　
归属于上市公司股东的所 有者权益206,708,774,990.38189,539,368,797.299.06　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-16,233,591.32-16,166,417.67　
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外1,501,750.006,585,204.55　
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-33,922,337.72-28,512,392.45　
其他符合非经常性损益定义的损益项目15,960,000.0047,880,000.00　
减：所得税影响额-8,173,544.762,446,598.61　
少数股东权益影响额（税后）-18,354.49755,729.19　
合计-24,502,279.796,584,066.63　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用


(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用


项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额-74.41主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务 有限公司客户存款和同业存放款项净增加 额减少及存放中央银行和同业款项净增加 额增加。

(四)销售情况
单位：万元 币种：人民币

项目按产品档次　按销售渠道　按地区分部　
年初至报告期末 主营业务收入茅台酒系列酒直销批发国内国外
　7,439,989.211,254,038.883,188,162.215,505,865.888,416,748.54277,279.55
注：年初至报告期末，公司通过“i茅台”数字营销平台实现酒类不含税收入 846,176.54万元。

(五)经销商情况
单位：个

区域名称报告期末经销商数量年初至报告期末增加数量年初至报告期末减少数量
国内2084　5
国外104　　


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数145,225报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）　　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任 公司国有法人678,291,95554.00　无　
香港中央结算有限公司未知91,830,3887.31　未知　
贵州省国有资本运营有限责任公司国有法人56,996,7774.54　未知　
贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限 公司国有法人27,812,0882.21　无　
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人10,397,1040.83　未知　
中国证券金融股份有限公司未知8,039,4470.64　未知　
深圳市金汇荣盛财富管理有限公司－ 金汇荣盛三号私募证券投资基金未知7,487,5790.60　未知　
珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司－ 瑞丰汇邦三号私募证券投资基金未知6,410,0170.51　未知　
中国工商银行－上证50交易型开放式 指数证券投资基金未知5,809,9740.46　未知　
中国银行股份有限公司－招商中证白 酒指数分级证券投资基金未知5,618,9660.45　未知　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份 种类数量　　　
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任 公司678,291,955人民币 普通股678,291,955　　　
香港中央结算有限公司91,830,388人民币 普通股91,830,388　　　
贵州省国有资本运营有限责任公司56,996,777人民币 普通股56,996,777　　　
贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限 公司27,812,088人民币 普通股27,812,088　　　
中央汇金资产管理有限责任公司10,397,104人民币 普通股10,397,104　　　
中国证券金融股份有限公司8,039,447人民币 普通股8,039,447　　　
深圳市金汇荣盛财富管理有限公司－ 金汇荣盛三号私募证券投资基金7,487,579人民币 普通股7,487,579　　　
珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司－ 瑞丰汇邦三号私募证券投资基金6,410,017人民币 普通股6,410,017　　　
中国工商银行－上证50交易型开放式 指数证券投资基金5,809,974人民币 普通股5,809,974　　　
中国银行股份有限公司－招商中证白 酒指数分级证券投资基金5,618,966人民币 普通股5,618,966　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明在上述股东中，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 与贵州茅台酒厂（集团）技术开发有限公司之间存在关联 关系，除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、 是否为一致行动人。　　　　　


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 9月 30日
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金58,145,037,381.8351,810,243,607.11
结算备付金　　
拆出资金116,500,694,657.33135,067,287,778.03
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据146,055,376.00　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项546,162,999.10389,109,841.28
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款52,703,615.7733,158,974.32
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货35,182,574,913.0533,394,365,084.83
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产33,558,188.7571,527,560.74
流动资产合计210,606,787,131.83220,765,692,846.31
非流动资产：　　
发放贷款和垫款3,451,333,117.053,425,175,000.00
债权投资184,887,419.50170,468,623.71
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产5,412,163.645,242,431.75
固定资产17,207,005,544.0317,472,173,182.85
在建工程3,158,701,651.542,321,988,541.82
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产374,356,822.30362,785,970.23
无形资产6,740,558,396.586,208,358,330.24
开发支出82,428,793.93　
商誉　　
长期待摊费用134,985,411.16139,342,455.82
递延所得税资产3,702,826,077.462,237,206,443.84
其他非流动资产2,107,641,333.332,059,761,333.33
非流动资产合计37,150,136,730.5234,402,502,313.59
资产总计247,756,923,862.35255,168,195,159.90
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,500,490,729.312,009,832,495.56
预收款项　　
合同负债11,836,515,742.8812,718,465,288.02
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放8,406,666,140.3621,763,575,647.32
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬379,913,907.473,677,845,718.53
应交税费4,849,247,988.9611,979,802,144.01
其他应付款5,485,537,634.444,124,404,781.29
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债113,699,499.52104,319,886.87
其他流动负债1,428,755,738.341,535,976,293.22
流动负债合计34,000,827,381.2857,914,222,254.82
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债309,520,471.22296,466,199.74
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计309,520,471.22296,466,199.74
负债合计34,310,347,852.5058,210,688,454.56
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,256,197,800.001,256,197,800.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,374,964,415.721,374,964,415.72
减：库存股　　
其他综合收益-15,339,956.22-13,017,880.78
专项储备　　
盈余公积30,974,117,389.6625,142,832,818.16
一般风险准备1,061,529,724.001,061,529,724.00
未分配利润172,057,305,617.22160,716,861,920.19
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计206,708,774,990.38189,539,368,797.29
少数股东权益6,737,801,019.477,418,137,908.05
所有者权益（或股东权益）合计213,446,576,009.85196,957,506,705.34
负债和所有者权益（或股东权 益）总计247,756,923,862.35255,168,195,159.90

公司负责人：丁雄军 主管会计工作负责人：蒋焰 会计机构负责人：蔡聪应
合并利润表
2022年 1—9月
编制单位：贵州茅台酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入89,785,880,318.3677,053,154,965.96
其中：营业收入87,160,232,759.0574,642,203,802.55
利息收入2,625,647,559.312,410,951,163.41
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本27,890,886,105.7524,071,862,683.13
其中：营业成本7,082,313,332.566,574,930,241.80
利息支出83,063,555.48123,887,217.81
手续费及佣金支出608,282.50532,815.58
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加13,640,802,119.2210,605,968,511.88
销售费用2,405,739,943.451,923,137,927.78
管理费用5,568,895,544.015,414,713,232.13
研发费用114,934,513.1742,104,922.09
财务费用-1,005,471,184.64-613,412,185.94
其中：利息费用8,720,410.2213,266,678.28
利息收入1,064,812,641.22619,199,343.06
加：其他收益17,365,776.1811,631,527.75
投资收益（损失以“－”号填列）47,880,000.0043,801,333.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　-2,244,726.29
信用减值损失（损失以“－”号填列）859,974.27-11,517,981.20
资产减值损失（损失以“－”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）447,236.55　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）61,961,547,199.6153,022,962,436.42
加：营业外收入49,078,522.185,033,924.50
减：营业外支出94,204,568.85171,902,439.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）61,916,421,152.9452,856,093,921.24
减：所得税费用15,602,427,379.5313,281,132,730.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）46,313,993,773.4139,574,961,191.11
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）46,313,993,773.4139,574,961,191.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）44,399,815,583.5437,266,174,159.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1,914,178,189.872,308,787,031.14
六、其他综合收益的税后净额-2,322,075.44-4,684,099.66
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额-2,322,075.44-4,684,099.66
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-2,322,075.44-4,684,099.66
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-2,322,075.44-4,684,099.66
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额　　
七、综合收益总额46,311,671,697.9739,570,277,091.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额44,397,493,508.1037,261,490,060.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,914,178,189.872,308,787,031.14
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)35.3429.67
（二）稀释每股收益(元/股)35.3429.67

公司负责人：丁雄军 主管会计工作负责人：蒋焰 会计机构负责人：蔡聪应
合并现金流量表
2022年 1—9月
编制单位：贵州茅台酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金96,027,635,243.0279,430,259,956.96
客户存款和同业存放款项净增加额-13,374,940,274.597,493,137,305.43
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金2,494,928,801.242,052,674,613.04
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金1,898,444,119.271,461,387,725.50
经营活动现金流入小计87,046,067,888.9490,437,459,600.93
购买商品、接受劳务支付的现金6,561,177,667.146,367,801,390.00
客户贷款及垫款净增加额26,828,838.00494,244,272.00
存放中央银行和同业款项净增加额10,452,643,651.08-34,826,625.24
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　-230,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金65,641,070.3543,161,179.12
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金9,455,146,335.767,999,992,313.32
支付的各项税费48,192,236,166.6236,555,898,072.85
支付其他与经营活动有关的现金2,887,057,151.242,488,891,642.96
经营活动现金流出小计77,640,730,880.1953,685,162,245.01
经营活动产生的现金流量净额9,405,337,008.7536,752,297,355.92
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额234,002.006,922.33
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金4,790,542.186,034,334.50
投资活动现金流入小计5,024,544.186,041,256.83
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金2,638,790,403.922,251,436,707.95
投资支付的现金10,000,000.002,000,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金27,186,576.0420,706,785.30
投资活动现金流出小计2,675,976,979.964,272,143,493.25
投资活动产生的现金流量净额-2,670,952,435.78-4,266,102,236.42
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金29,822,602,393.4626,476,019,839.37
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润2,594,515,078.452,240,195,683.97
支付其他与筹资活动有关的现金42,243,326.1952,271,925.65
筹资活动现金流出小计29,864,845,719.6526,528,291,765.02
筹资活动产生的现金流量净额-29,864,845,719.65-26,528,291,765.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-708,610.26-1,166,509.40
五、现金及现金等价物净增加额-23,131,169,756.945,956,736,845.08
加：期初现金及现金等价物余额178,640,587,379.52146,740,524,868.05
六、期末现金及现金等价物余额155,509,417,622.58152,697,261,713.13

公司负责人：丁雄军 主管会计工作负责人：蒋焰 会计机构负责人：蔡聪应
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会
2022年 10月 14日

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