汇添富季季红定开 (164702): 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

时间：2022年10月16日 17:20:28 中财网

原标题:汇添富季季红定开 : 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2022年10月17日
1 公告基本信息

基金名称	汇添富季季红定期开放债券型证券 投资基金
基金简称	汇添富季季红定期开放债券（场内 简称：汇添富季季红定开）
基金主代码	164702
基金合同生效日	2012年07月26日
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	根据相关法律法规的规定及《汇添 富季季红定期开放债券型证券投资 基金基金合同》的约定。
收益分配基准日	2022年09月30日
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金2022年度第1次 分红
截止收益 分配基准 日的相关 指标	基准日基金份额净值 （单位：人民币元）	1.027
	基准日基金可供分配利 润（单位：人民币元）	1349757.42
	截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额（单位： 人民币元）	674878.71
本次分红方案（单位：元/10份基金 份额）	0.15

注：本基金基金合同约定，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。基金合同生效满6个月后，若每季度最后一个自然日每10份基金份额的可供分配利润不低于0.20元，则基金须进行收益分配并以该日作为收益分配基准日。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2022年10月19日
场外除息日	2022年10月19日
场内除息日	2022年10月20日
场外现金红利发放日	2022年10月21日
场内现金红利发放日	2022年10月21日
分红对象	权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基 金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的 说明	本基金处于封闭期，基金收益分配采用现金方 式。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资 基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配 的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。

3 其他需要提示的事项
1、本基金合同约定：封闭期，基金收益分配采用现金方式。开放期，基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式；登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金方式，不能选择红利再投资。目前，本基金处于封闭期，基金收益分配采用现金方式。

2、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》。权益登记日通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

3、本基金将于2022年10月17日至2022年10月19日暂停跨系统转托管
业务。自2022年10月20日起，本基金恢复办理跨系统转托管业务，届时不再另行公告。

4、本基金将于 2022年 10月 17日开市至 10：30停牌一小时，并于当日10:30恢复正常交易。

5、基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现基金净值低于初始面值的风险。

6、咨询办法
（1）汇添富基金管理股份有限公司网站：www.99fund.com。

（2）汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话：400-888-9918。

（3）汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见公司官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表》）。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。



汇添富基金管理股份有限公司
2022年10月17日