[三季报]中环环保(300692):2022年第三季度报告

时间：2022年10月16日 20:51:17 中财网

原标题:中环环保:2022年第三季度报告

证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2022-084
安徽中环环保科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	340,274,460.72	13.80%	930,962,421.61	19.37%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	60,053,600.94	9.22%	158,434,912.51	15.12%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	58,652,404.24	8.92%	153,977,581.77	14.88%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	35,047,686.42	-66.03%
经营活动产生的现金 流量净额（不含特许 经营权项目投资支付 的现金）（元）	--	--	190,714,855.26	1.44%
基本每股收益（元/ 股）	0.14	7.69%	0.38	18.75%
稀释每股收益（元/ 股）	0.15	15.38%	0.37	15.63%
加权平均净资产收益 率	2.69%	-0.20%	7.68%	0.37%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,136,602,547.19	5,393,449,614.61	13.78%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,215,081,552.71	1,994,431,967.22	11.06%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
□是 ?否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	0.1417	0.3739

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	17,907.28	17,907.28
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	2,108,359.67	6,312,887.96
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	203,951.51	333,447.82
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-341,132.43	-384,086.16
减：所得税影响额	332,616.91	991,507.93
少数股东权益影响额 （税后）	255,272.42	831,318.23
合计	1,401,196.70	4,457,330.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

资产负债表项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	390,195,416.40	266,812,209.34	46.24%	主要系本期收到可转债募集资金所致。
交易性金融资产	33,259,841.69	2,401,705.76	1284.84%	主要系期末购买理财产品较多所致。
应收票据	1,810,000.00	8,930,000.00	-79.73%	主要系期末未到期的票据减少所致。
应收账款	534,033,473.14	368,154,316.36	45.06%	主要系本期垃圾发电项目国补未到账所 致。
预付款项	23,067,706.08	11,325,368.00	103.68%	主要系本期各类预付款增加所致。
其他应收款	23,129,989.20	36,701,193.66	-36.98%	主要系本期收到政府退回的保证金所 致。
存货	11,159,602.95	6,497,074.59	71.76%	主要系本期库存原材料增加所致。
合同资产	409,037,528.52	296,213,040.07	38.09%	主要系本期工程未达结算时点所致。
在建工程	5,266,002.08	3,435,552.85	53.28%	主要系在建项目投入增加所致。
其他非流动资产	152,702,608.83	322,558,742.73	-52.66%	主要系本期在建特许经营权项目转运营 所致。
短期借款	189,777,432.42	327,650,382.81	-42.08%	主要系本期归还银行借款所致。
应付票据	36,265,615.95	25,543,297.40	41.98%	主要系本期票据支付增加所致。
合同负债	53,680,380.85	3,705,987.74	1348.48%	主要系本期预收款项增加所致。
应付职工薪酬	8,350,136.67	12,583,427.80	-33.64%	主要系本期发放上年年终奖金所致。
其他应付款	27,598,518.00	320,713,693.18	-91.39%	主要系本期归还对外借款所致。
一年内到期的非 流动负债	150,509,549.29	271,794,342.68	-44.62%	主要系本期一年内到期的长期借款减少 所致。
其他流动负债	10,668,386.23	18,725,160.55	-43.03%	主要系本期待转销税额减少所致。
长期借款	1,257,412,266.99	733,895,896.13	71.33%	主要系本期取得银行借款所致。
应付债券	722,375,502.23		100.00%	主要系本期发行可转债所致。
利润表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比率	变动原因
营业收入	930,962,421.61	779,891,600.11	19.37%
营业成本	586,826,136.56	507,606,218.58	15.61%
税金及附加	12,095,841.20	6,579,993.72	83.83%	主要系本期增值税缴纳增加所致。
销售费用	2,494,753.31	2,366,743.78	5.41%
管理费用	33,970,744.87	24,718,024.03	37.43%	主要系职工薪酬增长所致。
研发费用	20,939,834.28	15,876,498.26	31.89%	主要系本期研发投入增加所致。
	85,228,342.91	70,793,634.06	20.39%
其他收益	6,655,560.80	5,513,428.03	20.72%
投资收益	333,447.82	480,560.16	-30.61%	主要系本期理财较少所致。
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	-11,243,897.38	5,117,528.70	-319.71%	主要系本期计提应收账款坏账所致。
现金流量表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动比率	变动原因
经营活动现金流入 小计	954,788,519.98	906,725,007.69	5.30%
经营活动现金流出 小计	919,740,833.56	803,548,236.23	14.46%
经营活动产生的现 金流量净额	35,047,686.42	103,176,771.46	-66.03%	主要系本期特许经营权项目付款增加所 致。
经营活动现金流量 净额（不含特许经营 权项目投资支付的现 金）	190,714,855.26	188,014,593.74	1.44%
投资活动现金流入 小计	207,990,483.03	581,780,100.98	-64.25%	主要系本期购买理财较少所致。
投资活动现金流出 小计	762,568,420.29	1,091,302,400.85	-30.12%	主要系本期支付股权收购款较少所致。
投资活动产生的现 金流量净额	-554,577,937.26	-509,522,299.87	-8.84%
筹资活动现金流入 小计	1,668,200,100.00	1,528,316,432.61	9.15%
筹资活动现金流出 小计	1,029,988,249.12	1,069,778,490.78	-3.72%
筹资活动产生的现 金流量净额	638,211,850.88	458,537,941.83	39.18%	主要系本期收到可转债募集资金所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	26,847	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
张伯中	境内自然人	15.47%	65,565,434	49,174,075	质押	49,500,000
安徽中辰投资 控股有限公司	境内非国有法人	12.78%	54,150,000	0
安徽高新金通 安益股权投资 基金（有限合 伙）	境内非国有法人	4.06%	17,198,300	0
苏州九邦环保 科技有限公司	境内非国有法人	3.14%	13,318,666	0	质押	12,000,000
黄山高新毅达 新安江专精特 新创业投资基 金（有限合	境内非国有法人	1.97%	8,363,902	0
伙）
安徽明泽投资 管理有限公司 －明泽环保优 选私募证券投 资基金壹号	其他	1.43%	6,080,000	0
安徽明泽投资 管理有限公司 －明泽环保优 选私募证券投 资基金贰号	其他	1.43%	6,080,000	0
江莲芳	境内自然人	0.55%	2,324,500	0
张华	境内自然人	0.41%	1,744,570	0
华安证券－浙 商银行－华安 证券臻赢4号 混合型集合资 产管理计划	其他	0.37%	1,572,571	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
安徽中辰投资控股有限公司	54,150,000	人民币普通股	54,150,000
安徽高新金通安益股权投资基金 （有限合伙）	17,198,300	人民币普通股	17,198,300
张伯中	16,391,359	人民币普通股	16,391,359
苏州九邦环保科技有限公司	13,318,666	人民币普通股	13,318,666
黄山高新毅达新安江专精特新创业 投资基金（有限合伙）	8,363,902	人民币普通股	8,363,902
安徽明泽投资管理有限公司－明泽 环保优选私募证券投资基金壹号	6,080,000	人民币普通股	6,080,000
安徽明泽投资管理有限公司－明泽 环保优选私募证券投资基金贰号	6,080,000	人民币普通股	6,080,000
江莲芳	2,324,500	人民币普通股	2,324,500
张华	1,744,570	人民币普通股	1,744,570
华安证券－浙商银行－华安证券臻 赢4号混合型集合资产管理计划	1,572,571	人民币普通股	1,572,571
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽中辰投资控股有限公司为控股股东张伯中的控股子公司；安 徽中辰投资控股有限公司为安徽高新金通安益股权投资基金（有 限合伙）普通合伙人安徽金通安益投资管理合伙企业（有限合 伙）的有限合伙人。安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选 私募证券投资基金壹号与安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保 优选私募证券投资基金贰号受同一基金管理人安徽明泽投资管理 有限公司管理。未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	截至本报告期末，1、公司股东安徽中辰投资控股有限公司通过浙 商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有54,150,000 股。2、公司股东安徽明泽投资管理有限公司－明泽环保优选私募 证券投资基金壹号通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保 证券账户持有6,080,000股。3、公司股东安徽明泽投资管理有限 公司－明泽环保优选私募证券投资基金贰号通过申万宏源证券有 限公司客户信用交易担保证券账户持有6,080,000股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
公司于2022年7月11日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟对外投资取得境外公司部分股权的议案》，公司拟出资1,200万美元认购注册地位于美国特拉华州的ProofEnergy,Inc（以下简称“Proof公司”）发行
的B轮优先股27,351,353股，在本次股权交割完成后，公司将持有Proof公司22.16%的股权，Proof公司将成为公司参
股子公司。截至报告期末，公司正在准备境外投资ODI申报相关资料并商讨确定两家合资公司设立等相关事宜，公司能
否顺利取得前述审批、备案程序尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见2022年7月11日披露
公司于2022年9月13日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于2022年9月29日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了2022年员工持股计划（草案）及相关议案。具体内容详见2022年9月14日四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽中环环保科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	390,195,416.40	266,812,209.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	33,259,841.69	2,401,705.76
衍生金融资产
应收票据	1,810,000.00	8,930,000.00
应收账款	534,033,473.14	368,154,316.36
应收款项融资	1,882,809.42	1,726,000.00
预付款项	23,067,706.08	11,325,368.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	23,129,989.20	36,701,193.66
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	11,159,602.95	6,497,074.59
合同资产	409,037,528.52	296,213,040.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	50,642,000.52	51,420,052.30
其他流动资产	174,074,501.23	198,487,544.17
流动资产合计	1,652,292,869.15	1,248,668,504.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,700,405,163.18	1,402,249,664.68
长期股权投资	2,294,506.82	2,000,041.22
其他权益工具投资	12,149,793.29	12,149,793.29
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	101,280,928.54	108,839,380.92
在建工程	5,266,002.08	3,435,552.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,358,888.37	2,444,493.22
无形资产	2,457,418,224.11	2,243,518,527.43
开发支出
商誉	32,753,627.50	32,753,627.50
长期待摊费用		19,417.44
递延所得税资产	17,679,935.32	14,811,869.08
其他非流动资产	152,702,608.83	322,558,742.73
非流动资产合计	4,484,309,678.04	4,144,781,110.36
资产总计	6,136,602,547.19	5,393,449,614.61
流动负债：
短期借款	189,777,432.42	327,650,382.81
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	36,265,615.95	25,543,297.40
应付账款	487,201,688.60	655,279,306.43
预收款项
合同负债	53,680,380.85	3,705,987.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,350,136.67	12,583,427.80
应交税费	16,545,462.96	20,875,308.18
其他应付款	27,598,518.00	320,713,693.18
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	150,509,549.29	271,794,342.68
其他流动负债	10,668,386.23	18,725,160.55
流动负债合计	980,597,170.97	1,656,870,906.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,257,412,266.99	733,895,896.13
应付债券	722,375,502.23
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,624,685.39	2,680,374.95
长期应付款	444,005,133.43	476,340,104.85
长期应付职工薪酬
预计负债	119,534,678.44	104,193,599.99
递延收益	72,639,359.52	77,095,149.17
递延所得税负债	98,000,266.62	97,329,482.66
其他非流动负债
非流动负债合计	2,716,591,892.62	1,491,534,607.75
负债合计	3,697,189,063.59	3,148,405,514.52
所有者权益：
股本	423,750,439.00	423,750,439.00
其他权益工具	150,023,464.91
其中：优先股
永续债
资本公积	920,194,230.16	927,864,951.74
减：库存股	58,950,548.40
其他综合收益
专项储备
盈余公积	35,866,705.50	35,866,705.50
一般风险准备
未分配利润	744,197,261.54	606,949,870.98
归属于母公司所有者权益合计	2,215,081,552.71	1,994,431,967.22
少数股东权益	224,331,930.89	250,612,132.87
所有者权益合计	2,439,413,483.60	2,245,044,100.09
负债和所有者权益总计	6,136,602,547.19	5,393,449,614.61

法定代表人：张伯中 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：孙宝2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	930,962,421.61	779,891,600.11
其中：营业收入	930,962,421.61	779,891,600.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	741,555,653.13	627,941,112.43
其中：营业成本	586,826,136.56	507,606,218.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	12,095,841.20	6,579,993.72
销售费用	2,494,753.31	2,366,743.78
管理费用	33,970,744.87	24,718,024.03
研发费用	20,939,834.28	15,876,498.26
财务费用	85,228,342.91	70,793,634.06
其中：利息费用	87,976,201.09	66,950,210.98
利息收入	8,750,644.29	3,430,754.67
加：其他收益	6,655,560.80	5,513,428.03
投资收益（损失以“－”号填 列）	333,447.82	480,560.16
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-11,243,897.38	5,117,528.70
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-504,228.78	-767,582.43
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	17,907.28	272,134.42
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	184,665,558.22	162,566,556.56
加：营业外收入	93,333.06	218,713.19
减：营业外支出	517,446.58	34,744.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	184,241,444.70	162,750,525.72
减：所得税费用	11,819,346.16	17,044,646.00
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	172,422,098.54	145,705,879.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	172,422,098.54	145,705,879.72
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	158,434,912.51	137,623,546.34
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	13,987,186.03	8,082,333.38
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	172,422,098.54	145,705,879.72
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	158,434,912.51	137,623,546.34
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	13,987,186.03	8,082,333.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.38	0.32
（二）稀释每股收益	0.37	0.32

法定代表人：张伯中 主管会计工作负责人：王炜 会计机构负责人：孙宝3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	903,893,633.66	875,832,424.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	24,528,169.69	3,867,072.16
收到其他与经营活动有关的现金	26,366,716.63	27,025,510.96
经营活动现金流入小计	954,788,519.98	906,725,007.69
购买商品、接受劳务支付的现金	765,014,208.38	661,704,745.59
其中特许经营权项目投资支付的现金	155,667,168.84	84,837,822.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	72,518,590.68	58,475,672.89
支付的各项税费	43,498,145.45	48,925,930.35
支付其他与经营活动有关的现金	38,709,889.05	34,441,887.40
经营活动现金流出小计	919,740,833.56	803,548,236.23
经营活动产生的现金流量净额	35,047,686.42	103,176,771.46
经营活动现金流量净额（不含特许经 营权项目投资支付的现金）	190,714,855.26	188,014,593.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	202,623,333.23	556,399,461.29
取得投资收益收到的现金	301,978.66	8,166,826.19
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	25,000.00	1,555,024.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	5,040,171.14	15,658,789.50
投资活动现金流入小计	207,990,483.03	581,780,100.98
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	480,885,845.07	331,299,200.85
投资支付的现金	233,450,000.00	397,650,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	48,232,575.22	362,353,200.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	762,568,420.29	1,091,302,400.85
投资活动产生的现金流量净额	-554,577,937.26	-509,522,299.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	864,000,000.00	1,265,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	804,200,100.00	805,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		721,681,432.61
筹资活动现金流入小计	1,668,200,100.00	1,528,316,432.61
偿还债务支付的现金	768,973,928.74	612,247,832.83
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	82,390,018.13	81,630,777.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	178,624,302.25	375,899,880.95
筹资活动现金流出小计	1,029,988,249.12	1,069,778,490.78
筹资活动产生的现金流量净额	638,211,850.88	458,537,941.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	118,681,600.04	52,192,413.42
加：期初现金及现金等价物余额	219,336,511.74	101,641,352.02
六、期末现金及现金等价物余额	338,018,111.78	153,833,765.44

（二）审计报告（未完）