[三季报]潜能恒信(300191):2022年第三季度报告

 时间：2022年10月16日 21:20:56 中财网

原标题:潜能恒信:2022年第三季度报告

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2022-040
潜能恒信能源技术股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）134,266,345.6129.64%364,942,135.0020.63%
归属于上市公司股东 的净利润（元）16,083,404.5149.42%42,596,718.8465.31%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）16,050,025.4549.54%41,218,272.4961.27%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----111,628,026.8129.21%
基本每股收益（元/ 股）0.051854.17%0.130061.49%
稀释每股收益（元/ 股）0.051854.17%0.130061.49%
加权平均净资产收益 率1.33%0.44%3.00%1.00%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,792,469,178.101,599,152,863.1712.09%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,267,388,710.321,230,006,782.773.04%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）　-5,648.03　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）　1,553,897.00　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出37,197.3866,667.76　
减：所得税影响额3,818.32236,470.38　
合计33,379.061,378,446.35--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1. 资产负债表项目重大变动情况
单位：元

项目2022年9月30日2022年1月1日变动比例变动原因
应收票据400,000.0010,745,215.20-96.28%主要原因是期初银行承兑汇票本期到期 承兑。
其他应收款1,976,770.361,048,074.6788.61%主要原因是本期末项目备用金及合作方 代垫款增加。
合同资产-147,357.57-100.00%主要原因是期初未结算应收账款本期结 算完毕。
持有待售资产148,691,539.38-　主要原因是“长期股权投资”科目调整 至本科目。
其他流动资产27,349,588.8176,222,207.54-64.12%主要原因是本期末垫付九1-九5合作项 目生产作业费减少。
长期股权投资1,566,314.35150,693,828.78-98.96%主要原因是“长期股权投资”科目调整 至持有待售资产。
在建工程615,089,561.61406,976,265.6551.14%主要原因是本期勘探及产能建设工作开 展。
使用权资产2,365,989.703,618,683.49-34.62%主要原因是本期计提折旧。
无形资产8,781,565.1613,654,624.77-35.69%主要原因是本期计提摊销。
长期待摊费用79,030.58221,817.68-64.37%主要原因是本期计提摊销。
应付票据6,254,688.5340,000,000.00-84.36%主要原因是本期末应付票据到期支付。
应付账款139,957,188.6688,654,784.8457.87%主要原因是本期末部分钻井费用和生产 作业费尚未对外结算支付。
应付职工薪酬7,345,973.105,366,129.8436.90%主要原因是合作项目上期末奖金支付完 毕，本期末预提尚未支付。
应交税费30,821,881.9914,360,719.35114.63%主要原因是本期随着油价上涨和收入增 加，应交石油特别收益金和所得税增 加。
其他应付款5,584,783.753,531,934.0858.12%主要原因是本期末应付合作项目筹款增 加。
一年内到期的 非流动负债1,076,038.851,549,052.39-30.54%主要原因是本期末部分租赁项目到期支 付。
其他流动负债26,830.199,772,045.39-99.73%主要原因是本期末银行承兑汇票到期承 兑。
长期借款140,201,544.42-　主要原因是本期末新增2年期银行贷款 用于生产经营。
其他综合收益767,239.57-1,648,448.54146.54%主要原因是汇率变动。
少数股东权益1,479,915.652,635,159.95-43.84%主要原因是本期子公司利润分配、清 算，净资产减少。
2. 利润表项目重大变动情况
单位：元

项目2022年1-9月2021年1-9月变动比例变动原因
营业收入364,942,135.00302,533,471.5920.63%　
营业成本176,414,430.32172,115,797.832.50%　
税金及附加72,897,361.3831,187,863.93133.74%主要原因是本期油价上涨，随着油气 开采收入增加，石油特别收益金、增 值税及附加税、资源税相应增加。
财务费用-4,355,141.421,584,470.62-374.86%主要原因是本期美元升值汇兑收益增 加、借款对外利息支出增加。
其他收益1,661,815.95247,826.08570.56%主要原因是本期收到中央外经贸发展 专项资金。
投资收益-443,063.872,109,217.34-121.01%主要原因是本期未购买理财产品。
信用减值损失-315,802.482,440,405.53-112.94%主要原因是本期末应收账款尚未结算 完毕，按照公司政策计提信用减值损 失增加。
资产减值损失--238,330.81100.00%主要原因是期初未结算应收账款本期 结算。
所得税费用13,453,177.139,433,925.1742.60%主要原因是本期利润总额增加。
归属于母公司股 东的净利润42,596,718.8425,767,590.6665.31%主要原因是本期油价上涨，油气开采 毛利增加。
3. 现金流量表项目重大变动情况
单位：元

项目2022年1-9月2021年1-9月变动比例变动原因
收到其他与经营活动 有关的现金41,029,258.534,088,491.48903.53%主要原因是本期收到上期垫付 生产作业费回款。
支付的各项税费71,934,672.4534,527,279.85108.34%主要原因是本期石油特别收益 金、增值税及附加税、资源 税、所得税增加。
支付其他与经营活动 有关的现金27,095,016.0060,086,412.23-54.91%主要原因是上期垫付九1-九5 区块生产作业费。
收回投资收到的现金-150,000,000.00-100.00%主要原因是本期未购买理财产 品。
取得投资收益收到的 现金-2,451,194.11-100.00%主要原因是本期未购买理财产 品。
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金201,486,733.4061,949,646.81225.24%主要原因是本报告期勘探开发 作业供应商结算支出增加。
取得借款收到的现金197,680,394.43110,000,000.0079.71%主要原因是本期新增银行借款 用于生产经营。
偿还债务支付的现金75,000,000.0014,506,875.00417.00%主要原因是本期按时归还到期 借款。
支付其他与筹资活动 有关的现金1,887,275.99141,432,990.38-98.67%主要原因是上期归还股东借 款。
汇率变动对现金及现 金等价物的影响8,321,465.33-1,104,501.75853.41%主要原因是受汇率变动影响产 生汇兑收益。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数19,688报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
周锦明境内自然人41.64%133,240,000.0099,930,000质押39,972,800
周子龙境内自然人6.20%19,840,000.00　　　
中国农业银行股份有 限公司－银华内需精 选混合型证券投资基 金（LOF）其他1.96%6,272,294.00　　　
青岛蓝色海洋工程企 业(有限合伙)境内非国有 法人1.57%5,035,960.00　　　
中国建设银行股份有 限公司－银华同力精 选混合型证券投资基 金其他1.44%4,600,000.00　　　
陆兴才境内自然人1.31%4,176,900.00　　　
招商银行股份有限公 司－银华创业板两年 定期开放混合型证券 投资基金其他0.66%2,098,372.00　　　
香港中央结算有限公 司境外法人0.63%2,012,096.00　　　
蔡益境内自然人0.49%1,564,483.00　　　
刘理芳境内自然人0.44%1,420,700.00　　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
周锦明33,310,000.00人民币普通股33,310,000.0 0　　　
#周子龙19,840,000.00人民币普通股19,840,000.0 0　　　
中国农业银行股份有限公司－银华内 需精选混合型证券投资基金（LOF）6,272,294.00人民币普通股6,272,294.00　　　
青岛蓝色海洋工程企业(有限合伙)5,035,960.00人民币普通股5,035,960.00　　　
中国建设银行股份有限公司－银华同 力精选混合型证券投资基金4,600,000.00人民币普通股4,600,000.00　　　
#陆兴才4,176,900.00人民币普通股4,176,900.00　　　
招商银行股份有限公司－银华创业板 两年定期开放混合型证券投资基金2,098,372.00人民币普通股2,098,372.00　　　
香港中央结算有限公司2,012,096.00人民币普通股2,012,096.00　　　
蔡益1,564,483.00人民币普通股1,564,483.00　　　
刘理芳1,420,700.00人民币普通股1,420,700.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十大股东中，周子龙先生为周锦明先生的子女。公司未知其 他股东之间是否存在关联 关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东周子龙除通过普通证券账户持有7,476,000股外，还通过 东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持12,364,000 股，实际合计持有19,840,000股；公司股东陆兴才除通过普通证 券账户持有1,000,000股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信　　　　　

　用交易担保证券账户持有3,176,900股，实际合计持有4,176,900 股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、2022年8月24日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，根据公司日常生产经营和业务发展的需要，同意公司及全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简
称“智慧石油克拉玛依”）向银行合计申请不超过35,000万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇
票和保函等)，其中公司向中信银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，智慧石油
克拉玛依向中国建设银行股份有限公司新疆区分行石油分行申请总额不超过30,000万元人民币的综合授信额度，公司对
全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过29,000万元人民币，授权期限1年，额度在有效
期内可循环使用。

2、公司抓住有利时机，积极发挥主观能动性，组织开展野外施工方案和应急演练，确定项目境内外人员名单，协调
组织公司先进的无线节点地震采集设备进出口和国际运输工作，蒙古Ergel-12区块二维地震数据采集及现场处理服务
项目于2022年9月7日正式动工，经公司相关技术人员进一步优化施工设计和方案，预计整体项目将节约至约300万美
元。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金476,384,733.24457,936,947.97
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据400,000.0010,745,215.20
应收账款50,893,423.1445,998,723.00
应收款项融资　　
预付款项1,161,755.851,425,401.74
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,976,770.361,048,074.67
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,496,412.223,553,903.55
合同资产　147,357.57
持有待售资产148,691,539.38　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产27,349,588.8176,222,207.54
流动资产合计710,354,223.00597,077,831.24
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,566,314.35150,693,828.78
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产8,036,925.3611,345,874.27
固定资产112,477,229.79124,671,373.21
在建工程615,089,561.61406,976,265.65
生产性生物资产　　
油气资产316,546,505.76272,420,123.02
使用权资产2,365,989.703,618,683.49
无形资产8,781,565.1613,654,624.77
开发支出5,661,760.805,661,760.80
商誉　　
长期待摊费用79,030.58221,817.68
递延所得税资产3,601,925.844,373,973.38
其他非流动资产7,908,146.158,436,706.88
非流动资产合计1,082,114,955.101,002,075,031.93
资产总计1,792,469,178.101,599,152,863.17
流动负债：　　
短期借款48,560,766.6564,490,086.29
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据6,254,688.5340,000,000.00
应付账款139,957,188.6688,654,784.84
预收款项229,714.28288,000.00
合同负债447,169.81447,169.81
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬7,345,973.105,366,129.84
应交税费30,821,881.9914,360,719.35
其他应付款5,584,783.753,531,934.08
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,076,038.851,549,052.39
其他流动负债26,830.199,772,045.39
流动负债合计240,305,035.81228,459,921.99
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款140,201,544.42　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,532,423.691,872,702.08
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债57,949,598.0456,113,954.89
递延收益2,062,200.002,062,200.00
递延所得税负债31,549,750.1728,002,141.49
其他非流动负债50,000,000.0050,000,000.00
非流动负债合计283,295,516.32138,050,998.46
负债合计523,600,552.13366,510,920.45
所有者权益：　　
股本320,000,000.00320,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积549,508,133.84549,508,133.84
减：库存股　　
其他综合收益767,239.57-1,648,448.54
专项储备　　
盈余公积85,111,063.8585,111,063.85
一般风险准备　　
未分配利润312,002,273.06277,036,033.62
归属于母公司所有者权益合计1,267,388,710.321,230,006,782.77
少数股东权益1,479,915.652,635,159.95
所有者权益合计1,268,868,625.971,232,641,942.72
负债和所有者权益总计1,792,469,178.101,599,152,863.17
法定代表人：周锦明 主管会计工作负责人：布艳会 会计机构负责人：李素芳2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入364,942,135.00302,533,471.59
其中：营业收入364,942,135.00302,533,471.59
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本309,525,075.78271,528,244.24
其中：营业成本176,414,430.32172,115,797.83
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加72,897,361.3831,187,863.93
销售费用　　
管理费用64,568,425.5066,640,111.86
研发费用　　
财务费用-4,942,663.651,584,470.62
其中：利息费用4,769,012.681,429,183.34
利息收入3,860,066.662,614,185.49
加：其他收益1,661,815.95247,826.08
投资收益（损失以“－”号填 列）-443,063.872,109,217.34
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-443,063.87　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-315,802.482,440,405.53
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　-238,330.81
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）56,320,008.8235,564,345.49
加：营业外收入　　
减：营业外支出46,899.22277.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）56,273,109.6035,564,068.34
减：所得税费用13,453,177.139,433,925.17
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）42,819,932.4726,130,143.17
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）42,819,932.4726,130,143.17
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）42,596,718.8425,767,590.66
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）223,213.63362,552.51
六、其他综合收益的税后净额2,415,688.11-475,464.74
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额2,415,688.11-475,464.74
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益2,415,688.11-475,464.74
1.权益法下可转损益的其他综 合收益-7,373.80　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额2,423,061.91-475,464.74
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额45,235,620.5825,654,678.43
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额45,012,406.9525,292,125.92
（二）归属于少数股东的综合收益 总额223,213.63362,552.51
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.13000.0805
（二）稀释每股收益0.13000.0805
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周锦明 主管会计工作负责人：布艳会 会计机构负责人：李素芳3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金361,930,520.78338,203,992.53
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金41,029,258.534,088,491.48
经营活动现金流入小计402,959,779.31342,292,484.01
购买商品、接受劳务支付的现金157,220,259.11128,669,146.05
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金35,081,804.9432,615,964.49
支付的各项税费71,934,672.4534,527,279.85
支付其他与经营活动有关的现金27,095,016.0060,086,412.23
经营活动现金流出小计291,331,752.50255,898,802.62
经营活动产生的现金流量净额111,628,026.8186,393,681.39
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　150,000,000.00
取得投资收益收到的现金　2,451,194.11
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额740.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计740.00152,451,194.11
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金201,486,733.4061,949,646.81
投资支付的现金　341,976.77
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计201,486,733.4062,291,623.58
投资活动产生的现金流量净额-201,485,993.4090,159,570.53
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金197,680,394.43110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计197,680,394.43110,000,000.00
偿还债务支付的现金75,000,000.0014,506,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金10,910,423.858,754,183.34
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润1,230,479.40　
支付其他与筹资活动有关的现金1,887,275.99141,432,990.38
筹资活动现金流出小计87,797,699.84164,694,048.72
筹资活动产生的现金流量净额109,882,694.59-54,694,048.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响8,321,465.33-1,104,501.75
五、现金及现金等价物净增加额28,346,193.33120,754,701.45
加：期初现金及现金等价物余额426,165,628.66427,057,889.32
六、期末现金及现金等价物余额454,511,821.99547,812,590.77
（二）审计报告（未完）
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