[三季报]清水源(300437):2022年第三季度报告

时间：2022年10月16日 22:06:07 中财网

原标题:清水源:2022年第三季度报告

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2022-046
河南清水源科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	431,547,506.16	37.49%	1,451,476,378.54	35.28%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	5,491,608.43	-88.87%	112,326,159.46	458.25%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	7,466,788.41	-60.98%	106,653,746.06	1,092.88%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	9,711,094.43	-93.44%
基本每股收益（元/ 股）	0.0212	-90.49%	0.4336	377.01%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0212	-90.23%	0.4336	297.43%
加权平均净资产收益 率	0.34%	-3.74%	6.74%	5.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,330,390,462.21	3,584,419,971.31	-7.09%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,734,665,926.43	1,625,282,086.74	6.73%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-106,378.23	62,180.25
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	1,428,905.04	14,202,710.50	主要系报告期内收到的政府 补助和即征即退增值税构成 所致。
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	-3,214,562.58	-4,260,068.27
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-734,816.32	-2,357,051.23
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		39,190.71
减：所得税影响额	-656,686.82	2,006,134.02
少数股东权益影响额	5,014.71	8,414.54
（税后）
合计	-1,975,179.98	5,672,413.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
主要系报告期内收到代扣个人所得税返还的手续费所致。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

1.资产负债表项目	2022年9月30日	2022年1月1日	同比增减	主要原因分析
合同资产	148,369,410.58	269,424,137.82	-44.93%	主要系报告期末项目结算后合同资产减少所致。
应付票据	238,928,670.72	406,239,031.69	-41.19%	主要系报告期内办理应付票据较期初减少所致。
应付账款	212,760,473.03	327,922,012.43	-35.12%	主要系报告期末未支付供应商货款较期初减少所 致。
长期借款	219,662,932.47	132,800,000.00	65.41%	主要系报告期末新增PPP项目贷款所致。
2.利润表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减	主要原因分析
营业收入	1,451,476,378.54	1,072,905,470.18	35.28%	主要系报告期内水处理剂产品销量及单价较上期增 长所致。
营业成本	1,180,267,964.93	890,787,592.77	32.50%	主要系报告期内水处理剂产品原材料成本上涨所 致。
销售费用	18,482,905.75	11,599,331.79	59.34%	主要系报告期内实施员工持股计划计提费用所致。
财务费用	7,864,463.49	51,375,281.38	-84.69%	主要系报告期内银行借款金额及利率下降利息支出 减少，以及汇兑收益增加所致。
信用减值损失	-4,334,542.42	-45,849,008.66	90.55%	主要系报告期内收回应收款项所致。
归属于母公司所有 者的净利润	112,326,159.46	20,121,077.18	458.25%	主要系报告期内水处理剂产品利润增加所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	39,650	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
王志清	境内自然人	36.77%	95,270,000	71,452,500
宋颖标	境内自然人	2.70%	7,000,000	7,000,000	冻结	7,000,000
河南清水源科 技股份有限公 司－2021年员 工持股计划	其他	1.93%	5,002,067
钟盛	境内自然人	1.88%	4,860,000	2,800,000	冻结	4,860,000
段雪琴	境内自然人	1.62%	4,200,000
戚永强	境内自然人	0.31%	805,700
孔令英	境内自然人	0.30%	768,900
李海燕	境内自然人	0.27%	695,275
杨海星	境内自然人	0.21%	555,600
中国工商银行 股份有限公司 －汇添富中证 环境治理指数 型证券投资基 金（LOF）	其他	0.17%	442,300
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
王志清	23,817,500	人民币普通股	23,817,500
河南清水源科技股份有限公司－ 2021年员工持股计划	5,002,067	人民币普通股	5,002,067
段雪琴	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
钟盛	2,060,000	人民币普通股	2,060,000
戚永强	805,700	人民币普通股	805,700
孔令英	768,900	人民币普通股	768,900
李海燕	695,275	人民币普通股	695,275
杨海星	555,600	人民币普通股	555,600
中国工商银行股份有限公司－汇 添富中证环境治理指数型证券投 资基金（LOF）	442,300	人民币普通股	442,300
常州罗盘星检测科技有限公司	364,000	人民币普通股	364,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东段雪琴女士为控股股东、实际控制人王志清先生的配偶。除此 以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行 动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、关于公司涉及诉讼暨出售控股子公司部分股权的进展情况：截至本报告披露日，公司与李万双的股权转让暨回购纠纷
诉讼案件，第一期回购价款诉讼公司已经收到终审判决，判决李万双支付公司7,000万元及利息，目前已经处于强制执
万双支付公司第二期股权回购价款9,000万元及利息，目前已经进入强制执行阶段，后续公司将及时跟踪事项进展和执
行情况，并采取相应的措施维护公司及全体股东利益。鉴于李万双未能按照回购协议支付回购价款，公司将要求业绩补
偿方李万双、胡先保向公司支付业绩补偿款，目前公司已就业绩补偿款向人民法院提起诉讼，案件尚未开始开庭审理。

在不确定性，公司将密切关注最新进展情况，并及时履行信息披露义务。

2、关于公司五氯化磷项目的进展情况：公司于2022年1月13日第五届董事会第十次会议审议通过《关于全资子公司投
资建设五氯化磷项目的议案》，同意公司子公司清源水处理投资建设年产10万吨五氯化磷项目。目前公司五氯化磷项目
在积极推进，各项工作按照项目规划稳步开展，后续如果有进展公司将根据相关法律法规履行信息披露义务。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南清水源科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	478,785,584.99	568,298,528.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	103,085,567.42	86,518,946.82
应收账款	390,605,037.32	338,273,140.22
应收款项融资	41,292,726.30	43,754,679.81
预付款项	23,201,338.53	21,006,742.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	21,122,841.19	30,882,318.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	155,954,361.98	206,760,460.09
合同资产	148,369,410.58	269,424,137.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	242,020,125.47	314,255,259.98
流动资产合计	1,604,436,993.78	1,879,174,214.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	288,940,608.82	293,071,002.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	567,467,156.22	602,943,188.40
在建工程	7,711,423.39	3,552,922.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	8,794,523.28	10,183,132.21
无形资产	409,874,544.75	392,022,912.94
开发支出
商誉	61,171,565.76	61,171,565.76
长期待摊费用	5,885,740.69	6,463,052.88
递延所得税资产	21,642,533.80	22,663,878.77
其他非流动资产	354,465,371.72	313,174,101.36
非流动资产合计	1,725,953,468.43	1,705,245,756.58
资产总计	3,330,390,462.21	3,584,419,971.31
流动负债：
短期借款	468,235,392.20	471,065,760.18
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	238,928,670.72	406,239,031.69
应付账款	212,760,473.03	327,922,012.43
预收款项
合同负债	33,673,316.78	63,363,893.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,696,197.81	10,643,869.27
应交税费	14,497,445.09	30,405,701.04
其他应付款	72,759,990.57	76,864,794.22
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	75,575,343.69	119,707,034.03
其他流动负债	212,662,029.86	276,643,020.27
流动负债合计	1,334,788,859.75	1,782,855,116.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	219,662,932.47	132,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	6,922,488.39	8,646,292.68
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	17,274,727.40	17,424,549.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	243,860,148.26	158,870,842.54
负债合计	1,578,649,008.01	1,941,725,959.06
所有者权益：
股本	259,063,097.00	259,063,097.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,137,951,248.27	1,115,520,894.41
减：库存股	30,012,402.00	30,012,402.00
其他综合收益	96,946.67	-127,930.52
专项储备	5,056,994.32	4,748,235.44
盈余公积	58,095,545.39	58,095,545.39
一般风险准备
未分配利润	304,414,496.78	217,994,647.02
归属于母公司所有者权益合计	1,734,665,926.43	1,625,282,086.74
少数股东权益	17,075,527.77	17,411,925.51
所有者权益合计	1,751,741,454.20	1,642,694,012.25
负债和所有者权益总计	3,330,390,462.21	3,584,419,971.31

法定代表人：王志清 主管会计工作负责人：王琳 会计机构负责人：张姣莉2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,451,476,378.54	1,072,905,470.18
其中：营业收入	1,451,476,378.54	1,072,905,470.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,296,122,721.89	1,051,892,173.61
其中：营业成本	1,180,267,964.93	890,787,592.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,550,149.98	8,132,920.69
销售费用	18,482,905.75	11,599,331.79
管理费用	65,341,021.02	67,229,832.94
研发费用	16,616,216.72	22,767,214.04
财务费用	7,864,463.49	51,375,281.38
其中：利息费用	20,660,416.17	33,725,595.41
利息收入	6,576,595.78	1,873,614.19
加：其他收益	14,265,737.29	13,892,780.78
投资收益（损失以“－”号填 列）	-4,260,068.27	33,716,579.05
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-4,260,068.27	-445,766.71
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-4,334,542.42	-45,849,008.66
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	7,139,001.43
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	215,851.73	-95,402.47
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	168,379,636.41	22,678,245.27
加：营业外收入	227,008.27	303,149.78
减：营业外支出	2,762,258.74	5,108,330.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	165,844,385.94	17,873,064.58
减：所得税费用	53,984,299.23	5,792,143.12
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	111,860,086.71	12,080,921.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	111,860,086.71	12,080,921.46
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	112,326,159.46	20,121,077.18
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-466,072.75	-8,040,155.72
六、其他综合收益的税后净额	224,684.32	-11,813.15
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	224,684.32	-11,813.15
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	224,684.32	-11,813.15
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	224,684.32	-11,813.15
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	112,084,771.03	12,069,108.31
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	112,550,843.78	20,109,264.03
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-466,072.75	-8,040,155.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.4336	0.0909
（二）稀释每股收益	0.4336	0.1091

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王志清 主管会计工作负责人：王琳 会计机构负责人：张姣莉3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	897,508,493.01	1,005,549,498.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	22,108,705.28	24,238,072.62
收到其他与经营活动有关的现金	53,269,405.21	102,066,092.91
经营活动现金流入小计	972,886,603.50	1,131,853,664.42
购买商品、接受劳务支付的现金	678,320,274.29	730,945,453.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	69,414,262.77	68,281,062.60
支付的各项税费	92,662,636.63	44,634,701.29
支付其他与经营活动有关的现金	122,778,335.38	139,884,697.26
经营活动现金流出小计	963,175,509.07	983,745,914.91
经营活动产生的现金流量净额	9,711,094.43	148,107,749.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		4,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	46,300.00	162,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的		5,625,082.54
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	46,300.00	9,787,082.54
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	43,499,535.45	85,580,207.91
投资支付的现金		385,620.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	43,499,535.45	85,965,827.91
投资活动产生的现金流量净额	-43,453,235.45	-76,178,745.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	672,063,132.45	656,929,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	555,094,619.43	360,156,022.96
筹资活动现金流入小计	1,227,157,751.88	1,017,085,922.96
偿还债务支付的现金	635,856,640.86	525,543,786.56
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	41,347,514.42	43,274,325.88
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	500,023,006.99	662,921,679.68
筹资活动现金流出小计	1,177,227,162.27	1,231,739,792.12
筹资活动产生的现金流量净额	49,930,589.61	-214,653,869.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	2,507,799.25	251,761.80
五、现金及现金等价物净增加额	18,696,247.84	-142,473,103.22
加：期初现金及现金等价物余额	262,711,475.45	321,469,368.39
六、期末现金及现金等价物余额	281,407,723.29	178,996,265.17

（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会
2022年10月16日