[三季报]新洋丰(000902):2022年三季度报告

时间：2022年10月17日 19:32:14 中财网

原标题:新洋丰:2022年三季度报告

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2022－068 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债

新洋丰农业科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期	年初至报 告期末比 上年同期 增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入 （元）	2,663,85 9,101.53	2,834,09 8,437.45	2,834,09 8,437.45	-6.01%	12,280,8 96,844.1 7	9,538,50 5,669.69	9,538,50 5,669.69	28.75%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）	281,092, 637.26	351,492, 929.13	351,258, 674.22	-19.98%	1,200,99 9,558.08	1,050,94 2,562.24	1,050,19 9,423.12	14.36%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）	272,920, 903.79	348,777, 159.70	348,542, 904.79	-21.70%	1,182,87 6,632.87	1,039,97 4,285.46	1,039,23 1,146.34	13.82%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）	-	-	-	-	989,582, 510.81	54,346,4 08.73	54,984,6 69.33	1,699.74%
基本每股 收益（元 /股）	0.2240	0.28	0.2799	-19.97%	0.9572	0.84	0.8370	14.36%
稀释每股 收益（元 /股）	0.2211	0.28	0.2767	-20.09%	0.9357	0.83	0.8305	12.67%
加权平均 净资产收 益率	3.24%	4.57%	4.54%	-1.30%	14.08%	14.09%	13.97%	0.11%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产 （元）	15,820,718,574.03	13,137,349,448.55	13,219,206,077.25	19.68%
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）	8,454,232,176.72	7,963,121,669.89	8,039,484,202.97	5.16%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值 准备的冲销部分）	-99,417.67	-1,443,806.47
计入当期损益的政府补 助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受 的政府补助除外）	9,657,739.60	22,585,376.55
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	1,433,008.13	1,919,374.48
减：所得税影响额	2,715,072.78	4,525,514.96
少数股东权益影响 额（税后）	104,523.81	412,504.39
合计	8,171,733.47	18,122,925.21	--

□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期期发生额	变动幅度	变动原因
应收账款	403,247,665.80	278,409,229.16	44.84%	本期公司新能源项目逐渐步入正 轨，为积极拓展市场给予客户一 定赊销政策支持
预付款项	265,854,651.83	463,597,232.22	-42.65%	前期公司预付的原料采购款随着 原料陆续到货转化为库存原料
其他应收款	130,326,011.14	69,948,900.44	86.32%	本期子公司新洋丰中磷为新建项 目征地垫付拆迁补偿款
存货	3,675,879,566.61	2,643,803,439.90	39.04%	为应对市场需求，公司适量增加 库存准备
固定资产	6,418,063,357.26	4,494,179,935.40	42.81%	本期公司30万吨/年合成氨技改 项目顺利建成投产
无形资产	1,174,264,941.99	862,659,552.66	36.12%	本期子公司新洋丰中磷磷酸铁及 配套项目用地取得土地使用权， 及子公司保康竹园沟矿业本期取 得采矿权
合同负债	2,048,665,777.20	1,506,609,842.49	35.98%	本期预收销售货款增加
应付职工薪酬	192,204,664.97	111,840,809.37	71.86%	员工绩效工资于年终考核后集中 发放
应交税费	119,391,127.48	205,389,960.80	-41.87%	本期各子公司汇算并缴纳上年度 企业所得税
其他应付款	782,149,509.45	246,510,302.97	217.29%	本期公司通过同一控制下企业合 并取得保康竹园沟矿业公司控制 权，相应收购对价尚未支付
其他流动负债	184,379,919.95	135,817,753.56	35.76%	随着预收销售货款的增加，相应 销项税额增加
营业收入	12,280,896,844.17	9,538,505,669.69	28.75%	本期受原材料价格上涨影响，产 品价格及成本均同比上涨
营业成本	10,118,992,192.77	7,628,120,556.59	32.65%	本期受原材料价格上涨影响，产 品价格及成本均同比上涨
财务费用	18,313,821.85	-8,147,176.02	-324.79%	本期可转债利息同比增加同时存 款利息同比减少
投资收益	16,792,050.16	35,981,968.44	-53.33%	本期利用闲置资金进行现金管理 产生理财收益同比减少
信用减值损失	-24,944,548.41	-10,680,299.41	133.56%	本期应收款项同比增加，相应预 期信用损失同比增加
经营活动产生 的现金流量净 额	989,582,510.81	54,984,669.33	1699.74%	本期预收销售货款净额同比增加
投资活动产生 的现金流量净 额	-1,605,153,804.67	-964,303,580.09	66.46%	本期为购建固定资产项目产生较 多现金流出
筹资活动产生 的现金流量净 额	-42,159,704.22	134,674,402.82	-131.30%	上年同期公司可转债发行和归还 银行借款产生的筹资净现金流入 量大于本期取得银行借款的净现 金流入量

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	40,040	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
洋丰集团股份 有限公司	境内非国 有法人	47.53%	620,076,476	58,062,998	质押	110,000,000
杨才学	境内自然 人	4.55%	59,304,470	44,478,352
中国银行股份 有限公司－招 商瑞文混合型 证券投资基金	其他	3.42%	44,611,726	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.24%	16,213,432
广发银行股份 有限公司－国 泰聚信价值优 势灵活配置混 合型证券投资 基金	其他	1.15%	15,000,000
平安银行股份 有限公司－招 商瑞信稳健配 置混合型证券	其他	1.13%	14,736,314
投资基金
杨才斌	境内自然 人	0.68%	8,903,846
杨华锋	境内自然 人	0.64%	8,404,856		质押	4,000,000
全国社保基金 五零二组合	其他	0.60%	7,864,226
全国社保基金 一一零组合	其他	0.57%	7,381,975
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
洋丰集团股份有限公司	562,013,478	人民币普通 股	562,013,478
中国银行股份有限公司－招 商瑞文混合型证券投资基金	44,611,726	人民币普通 股	44,611,726
香港中央结算有限公司	16,213,432	人民币普通 股	16,213,432
广发银行股份有限公司－国 泰聚信价值优势灵活配置混 合型证券投资基金	15,000,000	人民币普通 股	15,000,000
杨才学	14,826,118	人民币普通 股	14,826,118
平安银行股份有限公司－招 商瑞信稳健配置混合型证券 投资基金	14,736,314	人民币普通 股	14,736,314
全国社保基金五零二组合	7,864,226	人民币普通 股	7,864,226
全国社保基金一一零组合	7,381,975	人民币普通 股	7,381,975
中国建设银行股份有限公司 －招商瑞庆灵活配置混合型 证券投资基金	6,883,824	人民币普通 股	6,883,824
交通银行股份有限公司－招 商瑞恒一年持有期混合型证 券投资基金	6,630,812	人民币普通 股	6,630,812
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，洋丰集团股份有限公司与杨才学之间存在 关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人；杨才学与杨才斌系堂兄弟关系；杨才学与杨华锋系叔 侄关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行 动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说 明（如有）	无

注：新洋丰农业科技股份有限公司回购专用证券账户持股49,796,465股，占公司总股本的3.82%。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.公司全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨与宜都市人民政府签署项目投资协议
根据公司整体战略布局，为满足公司的长远规划及发展战略，优化公司产业结构，公司分别于2022年1月4日、2022年1月21日召开第八届董事会第十三次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨与宜都市人民政府签署项目投资协议的议案》，同意建设年产 10万吨磷酸铁和 5万吨磷酸铁锂生产线，配套10万吨精制磷酸生产线，计划总投资30亿元。

项目建设完成后，不仅有助于公司充分利用磷化工行业的龙头优势，丰富磷化工产业链的产品布局，抓住新能源市场发展机遇，满足国内外对磷酸铁日益增长的需求，还可以扩大公司在磷酸等磷化工产业链的经营规模，提高市场竞争力，巩固公司在磷化工行业的领先优势，提升盈利能力，符合公司的整体发展战略。

2.公司与格林美股份有限公司签署磷资源化工新能源材料产业链一体化战略合作框架协议
2022年 1月 10日，公司与格林美股份有限公司组合优势资源，联合投资“磷资源—磷酸铁新型磷化工新能源材料产业链”签署《磷资源化工新能源材料产业链一体化战略合作框架协议》，协议约定从2022年起，2年内双方指定实施主体合力聚集建设年产不小于15万吨的磷酸铁材料及配套项目、建设不小于年产 10万吨的磷酸铁锂材料。同日，公司全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司与格林美股份有限公司下属公司格林美（湖北）新能源材料有限公司签署了《洋丰楚元新能源科技有限公司与格林美（湖北）新能源材料有限公司关于 15万吨/年磷酸铁项目投资合作协议》，公司二期 15万吨/年磷酸铁项目由洋丰楚元与格林美新能源共同出资设立合资公司，由合资公司负责具体实施。合资公司注册资本为 33,000万元，其中洋丰楚元以货币认缴出资 21,450万元，占注册资本的 65%；格林美新能源以货币认缴出资11,550万元，占注册资本的35%。合资公司“湖北洋丰美新能源科技有限公司”已于2022年1月26日取得营业执照。

3.公司全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目
根据公司整体战略布局，为实现公司的长远规划及发展战略，优化公司产业结构，强化公司产业链一体化的战略布局与竞争优势，公司于 2022年 4月 8日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目的议案》，洋丰楚元新能源科技有限公司拟在江西瑞昌市投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目，本项目计划投资总额为60亿元，项目资金来源为公司自有资金。

公司本次投资建设磷化工及磷矿伴生氟硅资源综合利用项目，不仅可以延伸磷化工产业链，强化公司产业链一体化的战略布局与竞争优势，而且有助于公司把握锂电新能源行业重要的发展机遇，开发新产品和新市场，丰富产业布局，提高盈利能力与风险抵御能力。

同时本项目符合公司产品市场开拓需求及继续做大做强磷复肥主业的战略目标，有助于巩固公司在磷化工行业的领先优势，符合公司的长远规划和全体股东的利益，对公司未来的发展具有长远战略意义。

4.全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨与荆门市东宝区招商局签署磷矿伴生资源综合利用项目投资协议事项
根据公司整体战略布局，为实现公司的长远规划及发展战略，优化公司产业结构，公司于2022年5月19日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对外投资暨拟与荆门市东宝区招商局签署磷矿伴生资源综合利用项目投资协议的议案》，同意在荆门市东宝区范围内投资建设磷矿伴生资源综合利用项目，本项目计划投资总额为 12亿元，项目资金来源为公司自有资金。

项目建设完成后，不仅可以延伸磷化工产业链，强化公司产业链一体化的战略布局与竞争优势，丰富精细化工及锂电材料产业布局，提高盈利能力与风险抵御能力。同时本项目符合公司产品市场开拓需求及继续做大做强磷复肥主业的战略目标，有助于巩固公司在磷化工行业的领先优势，符合公司的长远规划和全体股东的利益，对公司未来的发展具有长远战略意义。

5.现金收购保康竹园沟矿业有限公司100%股权
控股股东为切实履行重组上市的相关承诺，加强上市公司产业链一体化建设，巩固产业链一体化的竞争优势，公司于2022年7月8日、2022年7月26日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十五次会议及 2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购保康竹园沟矿业有限公司 100%股权的议案》，同意现金收购湖北新洋丰矿业投资有限公司持有的保康竹园沟矿业有限公司 100%股权。为保障公司和中小股东利益，本次交易定价按同致信德出具的《新洋丰农业科技股份有限公司拟股权收购所涉及的保康竹园沟矿业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（同致信德评报字（2022）第 010090 号）,竹园沟矿业100%股权于评估基准日2022年5月31日经资产基础法评估的价值为 53,531.80万元，经双方友好协商确定竹园沟矿业 100%股权对应交易作价为 53,531.80万元。本次交易完成后，竹园沟矿业将成为公司全资子公司。

上述重大事项已在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体进行了披露。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	1,771,818,792.79	2,198,874,466.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	215,000,000.00	250,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	403,247,665.80	278,409,229.16
应收款项融资	62,641,422.53	50,302,867.27
预付款项	265,854,651.83	463,597,232.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	130,326,011.14	69,948,900.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	3,675,879,566.62	2,643,803,439.90
合同资产
持有待售资产	55,253,312.77	67,556,675.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	307,137,179.15	244,597,407.40
流动资产合计	6,887,158,602.63	6,267,090,218.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	22,036,377.06	20,369,500.41
其他权益工具投资	192,199,800.00	192,199,800.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	6,418,063,357.26	4,494,179,935.40
在建工程	595,631,525.72	645,483,286.33
生产性生物资产	146,445.59	146,265.21
油气资产
使用权资产	25,819,747.89	28,226,369.16
无形资产	1,174,264,941.99	862,659,552.66
开发支出
商誉
长期待摊费用	33,353,104.29	23,033,082.76
递延所得税资产	84,392,475.09	80,887,695.50
其他非流动资产	387,652,196.51	604,930,370.97
非流动资产合计	8,933,559,971.40	6,952,115,858.40
资产总计	15,820,718,574.03	13,219,206,077.25
流动负债：
短期借款	1,412,174.26	1,833,951.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	491,876,000.00	111,628,000.00
应付账款	1,725,336,905.30	1,371,000,205.27
预收款项
合同负债	2,048,665,777.20	1,506,609,842.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	192,204,664.97	111,840,809.37
应交税费	119,391,127.48	205,389,960.80
其他应付款	782,149,509.45	246,510,302.97
其中：应付利息	2,499,992.99	2,250,000.00
应付股利	12,000,000.00	12,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	85,095.35	169,981.08
其他流动负债	184,379,919.95	135,817,753.56
流动负债合计	5,545,501,173.96	3,690,800,807.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	200,000,000.00	0.00
应付债券	955,274,381.16	927,553,783.30
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	29,926.97	27,593.38
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	273,444,314.33	280,819,446.98
递延所得税负债	41,410,270.05	22,777,340.35
其他非流动负债
非流动负债合计	1,470,158,892.51	1,231,178,164.01
负债合计	7,015,660,066.47	4,921,978,971.01
所有者权益：
股本	1,332,897,010.00	1,332,897,010.00
其他权益工具	91,327,921.26	91,329,662.43
其中：优先股
永续债
资本公积	132,277,417.26	667,586,685.82
减：库存股	477,696,640.18	477,706,808.74
其他综合收益	10,731,281.01	8,893,021.10
专项储备	152,640,090.60	154,482,556.47
盈余公积	431,661,312.07	431,661,312.07
一般风险准备
未分配利润	6,780,393,784.70	5,830,340,763.82
归属于母公司所有者权益合计	8,454,232,176.72	8,039,484,202.97
少数股东权益	350,826,330.84	257,742,903.27
所有者权益合计	8,805,058,507.56	8,297,227,106.24
负债和所有者权益总计	15,820,718,574.03	13,219,206,077.25

法定代表人：杨才学 主管会计工作负责人：杨小红 会计机构负责人：严红敏 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,280,896,844.17	9,538,505,669.69
其中：营业收入	12,280,896,844.17	9,538,505,669.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	10,803,427,615.04	8,261,473,971.77
其中：营业成本	10,118,992,192.77	7,628,120,556.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	45,955,637.34	41,142,636.42
销售费用	298,446,139.96	283,422,047.83
管理费用	270,609,177.00	271,537,561.94
研发费用	51,110,646.12	45,398,345.01
财务费用	18,313,821.85	-8,147,176.02
其中：利息费用	30,954,982.46	20,651,989.28
利息收入	15,692,237.39	26,688,647.27
加：其他收益	22,585,376.55	13,264,104.92
投资收益（损失以“－” 号填列）	16,792,050.16	35,981,968.44
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	1,666,876.65	1,123,686.16
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-” 号填列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-24,944,548.41	-10,680,299.41
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	235,579.57	45,012.50
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-521,501.91	39,954.68
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	1,491,616,185.09	1,315,682,439.05
加：营业外收入	3,793,026.00	3,382,245.40
减：营业外支出	2,795,956.08	2,993,895.42
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	1,492,613,255.01	1,316,070,789.03
减：所得税费用	262,539,820.34	247,048,784.71
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	1,230,073,434.67	1,069,022,004.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	1,230,073,434.67	1,069,022,004.32
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）	1,200,999,558.08	1,050,199,423.12
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	29,073,876.59	18,822,581.20
六、其他综合收益的税后净额	1,838,259.91	-52,548.88
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	1,838,259.91	-52,548.88
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其 他综合收益	1,838,259.91	-52,548.88
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	1,838,259.91	-52,548.88
7.其他
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	1,231,911,694.58	1,068,969,455.44
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	1,202,837,817.99	1,050,146,874.24
（二）归属于少数股东的综合 收益总额	29,073,876.59	18,822,581.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.9572	0.8370
（二）稀释每股收益	0.9357	0.8305

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-604,566.10元，上期被合并方实现的净利润为：-743,139.12元。

法定代表人：杨才学 主管会计工作负责人：杨小红 会计机构负责人：严红敏 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	12,501,999,599.11	8,419,402,252.71
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	90,043,008.58	196.92
收到其他与经营活动有关的现 金	725,439,947.90	844,694,426.53
经营活动现金流入小计	13,317,482,555.59	9,264,096,876.16
购买商品、接受劳务支付的现 金	9,664,363,364.17	7,036,244,202.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 金	621,135,183.94	534,012,794.13
支付的各项税费	498,981,354.19	355,968,055.94
支付其他与经营活动有关的现 金	1,543,420,142.48	1,282,887,154.73
经营活动现金流出小计	12,327,900,044.78	9,209,112,206.83
经营活动产生的现金流量净额	989,582,510.81	54,984,669.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	45,000,000.00	8,102,661.08
取得投资收益收到的现金	15,208,887.56	34,858,321.20
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	7,124,026.40	69,850.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额	-17,157,024.18	0.00
收到其他与投资活动有关的现 金	3,034,000,000.00	3,892,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,084,175,889.78	3,935,030,832.28
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	1,690,329,694.45	939,385,212.37
投资支付的现金		152,949,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金	2,999,000,000.00	3,807,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,689,329,694.45	4,899,334,412.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,605,153,804.67	-964,303,580.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	68,875,000.00	1,012,452,830.19
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金	68,875,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	248,212,484.49	0.00
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	317,087,484.49	1,012,452,830.19
偿还债务支付的现金	48,634,261.69	607,662,150.10
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	260,612,927.02	265,958,947.08
其中：子公司支付给少数股	4,861,575.72	3,992,194.53
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	50,000,000.00	4,157,330.19
筹资活动现金流出小计	359,247,188.71	877,778,427.37
筹资活动产生的现金流量净额	-42,159,704.22	134,674,402.82
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	4,817,232.83	1,471,590.20
五、现金及现金等价物净增加额	-652,913,765.25	-773,172,917.74
加：期初现金及现金等价物余 额	2,089,757,280.45	2,428,606,382.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,436,843,515.20	1,655,433,464.29

（二） 审计报告 （未完）