[三季报]润泽科技(300442):2022年三季度报告

时间:2022年10月19日 18:51:34 中财网

原标题:润泽科技:2022年三季度报告

证券代码:300442 证券简称:润泽科技 公告编号:2022-122
润泽智算科技集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.公司经董事会审议通过的2022年前三季度利润分配预案为:拟以公司现有总股本820,420,678股为基数,向全体股东
按每10股派发现金红利10.00元(含税),合计派发现金红利人民币820,420,678元(含税)。本次利润分配不送股,
不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

4.第三季度报告是否经过审计。

□是?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)717,514,074.1335.90%1,989,448,530.5733.69%
归属于上市公司股东 的净利润(元)345,586,112.25103.42%820,605,495.6258.60%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)289,617,748.8877.65%761,182,649.0150.31%
经营活动产生的现金 流量净额(元)----1,320,330,387.7841.64%
基本每股收益(元/ 股)0.4486.19%1.1052.78%
稀释每股收益(元/ 股)0.4486.19%1.1052.78%
加权平均净资产收益 率10.78%3.29%27.65%2.95%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)14,796,769,728.3010,768,026,255.7037.41% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)3,378,368,916.032,557,763,420.4132.08% 
注:本公司于2022年7月完成了重大资产重组,由于本次重大资产重组构成反向收购,法律上的母公司润泽智算科技集
团股份有限公司(简称“润泽科技”)的前身,上海普丽盛包装股份有限公司(简称“普丽盛”)成为会计上的被购买方,
而法律上的子公司润泽科技发展有限公司(简称“润泽发展”)成为会计上的购买方。基于这个原因,合并财务报表参照
反向收购原则编制,2022年第三季度合并财务报表中的比较财务数据采用会计上的购买方润泽发展2021年相应的模拟
合并财务报表的数据。

(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)-984,222.79-1,250,127.15 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)766,313.641,410,392.01 
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益67,917,045.4367,917,045.43 
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-1,780,557.89-2,220,861.67 
其他符合非经常性损益定义的损益项 目 3,500,000.00 
减:所得税影响额10,088,454.9910,061,431.91 
少数股东权益影响额(税后)-138,239.97-127,829.90 
合计55,968,363.3759,422,846.61--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目大幅变化情况
单位:元

项目2022年9月30日2021年12月31日变动情况变动原因
应收账款385,538,683.08272,129,535.2341.67%主要系上架机柜总量不断增加,收入规模扩 大所致。
预付款项4,960,449.4226,427,310.88-81.23%主要系2021年12月预付电费所致。
其他流动资产506,241,852.11347,125,015.9245.84%主要系留抵增值税增加所致。
长期股权投资5,211,602.1616,044,556.73-67.52%因中科亿海微电子科技(苏州)有限公司 (简称“中科亿海”)引入新的投资者,公司 对中科亿海持股比例下降并停止委派董事, 公司对其核算由长期股权投资调整入其他权 益工具投资。
其他权益工具投资78,750,000.00 -因中科亿海引入新的投资者,公司对中科亿 海持股比例下降并停止委派董事,公司对其 核算由长期股权投资调整入其他权益工具投 资。
在建工程4,719,059,907.102,352,467,012.43100.60%主要系数据中心的建设投入所致。
商誉384,646,883.39 -主要系收购慧运维所致。
递延所得税资产305,253.3215,212,526.84-97.99%主要系未弥补亏损减少所致。
应付票据244,852,008.01493,664,032.11-50.40%主要系应付票据到期偿还所致。
应交税费18,007,315.681,433,329.651156.33%主要系应交增值税增加所致。
其他应付款350,462,497.574,395,311.147873.55%主要系收购慧运维,尚未支付的股权收购款 所致。
一年内到期的非流 动负债734,723,559.16552,940,914.0332.88%主要系在建工程投入增加,相应的融资规模 增加所致。
长期借款7,137,830,659.524,910,483,200.0045.36%主要系在建工程投入增加,相应的融资规模 增加所致。
2、利润表项目大幅变化情况
单位:元

项目2022年1-9月2021年1-9月变动情况变动原因
营业收入1,989,448,530.571,488,122,148.7633.69%主要系上架机柜总量不断增加,相应的收入 规模扩大。
营业成本928,756,742.21682,949,872.3435.99%主要系收入规模扩大,成本相应增长。

项目2022年1-9月2021年1-9月变动情况变动原因
管理费用85,042,346.0363,207,372.0534.54%主要系收入规模扩大,相应管理支出增长。
研发费用69,884,209.2944,669,697.2956.45%主要系公司加大研发投入所致。
财务费用53,740,335.1380,661,112.96-33.38%主要系费用化的银行借款余额减少且利率下 降,同时公司理财收入增加,导致财务费用 净额减少。
其他收益1,475,997.92877,635.5768.18%主要系政府补助增加所致。
投资收益(损失以 “-”号填列)71,417,045.433,688,148.871836.39%公司对中科亿海的核算由长期股权投资调整 入其他权益工具投资后,公司根据中科亿海 最新估值,确认投资收益6,791.70万元
信用减值损失(损 失以“-”号填列)-402,095.685,903,963.30-106.81%主要系应收款项增加,相应的坏账准备增加 所致。
营业外支出2,224,672.201,167,683.5290.52%主要系本期对外捐赠增加。
3、现金流量表大幅变化情况
单位:元

项目2022年1-9月2021年1-9月变动情况变动原因
经营活动产生的现 金流量净额1,320,330,387.78932,148,749.0541.64%主要系上架机柜总量不断增加,收入规模扩 大,相应的现金流入增加。
投资活动产生的现 金流量净额-3,796,895,590.13-306,048,288.24-1140.62%主要系去年同期收回了子公司转让款等,以 及本期在建工程投入进一步增加所致。
筹资活动产生的现 金流量净额2,947,444,569.96-391,472,844.70852.91%主要系在建工程投入增加,融资规模扩大所 致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股

报告期末普通股股东总数6,155报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
京津冀润泽 (廊坊)数字 信息有限公司境内非国有法 人71.27%584,695,846584,695,846  
新疆大容民生 投资有限合伙 企业境内非国有法 人3.39%27,795,0000质押27,120,000
合肥弘博润泽 股权投资合伙 企业(有限合 伙)境内非国有法 人3.14%25,735,04425,735,044  
平安资本有限 责任公司-宁 波枫文股权投 资基金合伙企 业(有限合 伙)其他2.51%20,584,74120,584,741  
启鹭(厦门) 股权投资合伙境内非国有法 人1.88%15,438,55515,438,555  

企业(有限合 伙)      
中金资本运营 有限公司-厦 门中金盈润股 权投资基金合 伙企业(有限 合伙)其他1.88%15,438,55515,438,555  
平安鼎创股权 投资管理(上 海)有限公司 -宁波梅山保 税港区平盛安 康股权投资基 金合伙企业 (有限合伙)其他1.69%13,894,70013,894,700  
上海炜贯投资 合伙企业(有 限合伙)境内非国有法 人1.44%11,836,22511,836,225  
共青城润湘投 资合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人1.14%9,325,9179,325,917  
廊坊泽睿科技 有限公司境内非国有法 人1.04%8,496,3528,496,352  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
新疆大容民生投资有限合伙企业27,795,000人民币普通股27,795,000   
苏州工业园区合杰创业投资中心 (有限合伙)5,250,000人民币普通股5,250,000   
中国银行股份有限公司-华夏行 业景气混合型证券投资基金4,281,100人民币普通股4,281,100   
宁波仁庆私募基金管理有限公司 -仁庆2号私募证券投资基金3,020,000人民币普通股3,020,000   
任沛瑞1,335,500人民币普通股1,335,500   
罗宾木业有限公司838,100人民币普通股838,100   
沈淑英815,700人民币普通股815,700   
周建兵677,500人民币普通股677,500   
杨全玉676,300人民币普通股676,300   
山东源圆私募基金管理有限公司 -源圆桂雨1号私募证券投资基 金605,000人民币普通股605,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明新疆大容民生投资有限合伙企业和苏州工业园区合杰创业投资中心 (有限合伙)受姜卫东、舒石泉、姜晓伟、张锡亮共同控制;除上 述情况之外,公司前10名无限售流通股股东和前10名股东股东之 间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)(1)任沛瑞通过普通证券账户持有公司股票683,800股,通过联储 证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 651,700股,实际合计持有公司股票1,335,500股。 (2)周建兵通过普通证券账户持有公司股票217,500股,通过爱建 证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 460,000股,实际合计持有公司股票677,500股。 (3)山东源圆私募基金管理有限公司-源圆桂雨1号私募证券投 资基金通过普通证券账户持有公司股票0股,通过东兴证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票605,000股,实际 合计持有公司股票605,000股。     
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位:股

股东名称期初限售 股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
京津冀润泽(廊 坊)数字信息有限 公司00584,695,846584,695,846实施重大资产 重组取得的非 公开发行新股2025年8月8 日
合肥弘博润泽股权 投资合伙企业(有 限合伙)0025,735,04425,735,044实施重大资产 重组取得的非 公开发行新股2024年8月8 日
平安资本有限责任 公司-宁波枫文股 权投资基金合伙企 业(有限合伙)0020,584,74120,584,741实施重大资产 重组取得的非 公开发行新股2024年8月8 日
启鹭(厦门)股权 投资合伙企业(有 限合伙)0015,438,55515,438,555实施重大资产 重组取得的非 公开发行新股2024年8月8 日
中金资本运营有限 公司-厦门中金盈 润股权投资基金合 伙企业(有限合 伙)0015,438,55515,438,555实施重大资产 重组取得的非 公开发行新股2024年8月8 日
平安鼎创股权投资 管理(上海)有限 公司-宁波梅山保 税港区平盛安康股 权投资基金合伙企 业(有限合伙)0013,894,70013,894,700实施重大资产 重组取得的非 公开发行新股2024年8月8 日
上海炜贯投资合伙 企业(有限合伙)0011,836,22511,836,225实施重大资产 重组取得的非 公开发行新股2024年8月8 日
共青城润湘投资合 伙企业(有限合 伙)009,325,9179,325,917实施重大资产 重组取得的非 公开发行新股2025年8月8 日
廊坊泽睿科技有限 公司008,496,3528,496,352实施重大资产 重组取得的非 公开发行新股2025年8月8 日
润和(廊坊)企业 管理合伙企业(有 限合伙)005,485,8335,485,833实施重大资产 重组取得的非 公开发行新股2025年8月8 日
平安资本有限责任 公司-天津市平安 消费科技投资合伙 企业(有限合伙)005,146,1845,146,184实施重大资产 重组取得的非 公开发行新股2024年8月8 日
北京天星汇市政工 程有限公司002,676,0162,676,016实施重大资产 重组取得的非 公开发行新股2025年8月8 日
润惠(廊坊)企业 管理合伙企业(有001,152,0921,152,092实施重大资产 重组取得的非2025年8月8 日

股东名称期初限售 股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
限合伙)    公开发行新股 
姜卫东804,37500804,375高管锁定每年将按照其 上一年度末最 后一个交易日 所持有公司股 份数量的25% 进行解锁。
上海森佐企业管理 中心(有限合伙)00514,618514,618实施重大资产 重组取得的非 公开发行新股2024年8月8 日
合计804,3750720,420,678721,225,053  
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、重大资产重组事项
(1)2020年11月11日,公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于〈上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》
等与本次重大资产重组相关的议案。

(2)2021年4月20日,公司召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于〈上
海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的
议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

(3)2021年6月28日,公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案。

(4)2021年6月30日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换及发行
股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审〔2021〕341号)。

(5)2022年4月28日,公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《创业板并购重组委2022年第1次审议会议结果
公告》,经审核,深圳证券交易所上市审核中心对上市公司提交的重大资产置换、发行股份购买润泽发展100%股权并
募集配套资金事项的审议结果为“同意重组上市”。

(6)2022年6月2日,公司收到中国证监会于2022年5月27日出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司重大资
产置换及向京津冀润泽(廊坊)数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2022〕
1100号),中国证监会同意上市公司本次交易的注册申请。

(7)2022年7月25日,公司与普丽盛机械、京津冀润泽、廊坊普丽盛等相关方签署了《置出资产交割协议》,约定本
次置出资产交割日为2022年7月25日。同日,润泽发展就股东变更事宜完成工商变更登记,本次变更完成后,公司持
有润泽发展100%的股权,置入资产完成过户。

(8)2022年7月29日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》(业务单号:
101000011867)文件,其已受理公司非公开发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

公司本次非公开发行新股数量为720,420,678股(其中限售股数量为720,420,678股),非公开发行后公司总股本为
820,420,678股。

(9)2022年8月8日,公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份上市。

(10)2022年9月7日,公司全称变更为“润泽智算科技集团股份有限公司”。2022年9月13日,公司证券简称变更为
“润泽科技”。

公司因重大资产重组而发生经营业务重大变更,同时公司合并报表范围发生变化,因此公司本报告期经营业绩等相
较于原有置出资产的经营业绩发生显著变化,置入资产对公司改善经营、提升上市公司质量作用明显,持续经营能力显
著增强。

2 100%
、关于子公司收购北京慧运维技术有限公司 股权事项
2022年8月24日,公司召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于收购北京慧运维技术有限公司100%股权的议案》,公司全资子公司润泽发展拟以自有资金42,000万元人民币现金向韩秀兰、王昊、陈中华、杨振光和薛梅
(简称“交易对方”)收购其所持有的北京慧运维技术有限公司(简称“慧运维”)100%股权。报告期内,润泽发展已按照
《股权收购协议》的约定向交易对方支付了部分交易款。润泽发展与交易对方已完成股权转让工商变更登记手续,公司
已通过润泽发展持有慧运维100%的股权。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:润泽智算科技集团股份有限公司
2022年09月30日

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金1,840,979,933.671,593,793,769.68
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款385,538,683.08272,129,535.23
应收款项融资  
预付款项4,960,449.4226,427,310.88
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款33,826,720.0731,201,730.36
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,095,051.11 
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产506,241,852.11347,125,015.92
流动资产合计2,772,642,689.462,270,677,362.07
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资5,211,602.1616,044,556.73
其他权益工具投资78,750,000.00 
其他非流动金融资产80,000,000.0080,000,000.00
投资性房地产  
固定资产5,726,593,400.145,097,247,111.32
在建工程4,719,059,907.102,352,467,012.43
生产性生物资产  
油气资产  

项目2022年9月30日2022年1月1日
使用权资产3,294,161.994,063,815.06
无形资产829,005,040.49702,195,280.77
开发支出  
商誉384,646,883.39 
长期待摊费用  
递延所得税资产305,253.3215,212,526.84
其他非流动资产197,260,790.25230,118,590.48
非流动资产合计12,024,127,038.848,497,348,893.63
资产总计14,796,769,728.3010,768,026,255.70
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据244,852,008.01493,664,032.11
应付账款640,352,398.84874,423,416.06
预收款项  
合同负债  
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬11,133,029.0614,803,607.73
应交税费18,007,315.681,433,329.65
其他应付款350,462,497.574,395,311.14
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债734,723,559.16552,940,914.03
其他流动负债  
流动负债合计1,999,530,808.321,941,660,610.72
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款7,137,830,659.524,910,483,200.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债2,188,094.02960,125.40
长期应付款1,938,873,546.271,030,645,076.31
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益91,080,008.7586,974,926.25
递延所得税负债220,520,372.76210,332,815.95
其他非流动负债  
非流动负债合计9,390,492,681.326,239,396,143.91
负债合计11,390,023,489.648,181,056,754.63
所有者权益:  
股本640,166,586.00562,130,279.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,243,638,367.051,321,674,674.05

项目2022年9月30日2022年1月1日
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备  
盈余公积70,042,128.9670,042,128.96
一般风险准备  
未分配利润1,424,521,834.02603,916,338.40
归属于母公司所有者权益合计3,378,368,916.032,557,763,420.41
少数股东权益28,377,322.6329,206,080.66
所有者权益合计3,406,746,238.662,586,969,501.07
负债和所有者权益总计14,796,769,728.3010,768,026,255.70
法定代表人:周超男 主管会计工作负责人:任远 会计机构负责人:梁爱华2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,989,448,530.571,488,122,148.76
其中:营业收入1,989,448,530.571,488,122,148.76
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,155,263,787.46886,159,353.56
其中:营业成本928,756,742.21682,949,872.34
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加15,233,608.2311,923,323.50
销售费用2,606,546.572,747,975.42
管理费用85,042,346.0363,207,372.05
研发费用69,884,209.2944,669,697.29
财务费用53,740,335.1380,661,112.96
其中:利息费用84,382,150.38102,055,827.52
利息收入30,902,685.5721,714,326.59
加:其他收益1,475,997.92877,635.57
投资收益(损失以“-”号填 列)71,417,045.433,688,148.87
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以  

项目本期发生额上期发生额
“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-402,095.685,903,963.30
资产减值损失(损失以“-”号填 列)  
资产处置收益(损失以“-”号填 列)-1,250,127.15-1,608,507.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)905,425,563.63610,824,035.55
加:营业外收入7,563.56419.48
减:营业外支出2,224,672.201,167,683.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)903,208,454.99609,656,771.51
减:所得税费用83,431,717.4092,883,469.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)819,776,737.59516,773,302.43
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)819,776,737.59516,773,302.43
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)820,605,495.62517,396,960.37
2. “-” 少数股东损益(净亏损以 号 填列)-828,758.03-623,657.94
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5. 其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3. 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额819,776,737.59516,773,302.43
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额820,605,495.62517,396,960.37
(二)归属于少数股东的综合收益 总额-828,758.03-623,657.94

项目本期发生额上期发生额
八、每股收益:  
(一)基本每股收益1.100.72
(二)稀释每股收益1.100.72
法定代表人:周超男 主管会计工作负责人:任远 会计机构负责人:梁爱华3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,005,736,379.381,501,376,652.89
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金333,057,194.28168,956,506.19
经营活动现金流入小计2,338,793,573.661,670,333,159.08
购买商品、接受劳务支付的现金742,615,506.80572,956,643.12
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金106,767,451.5669,769,854.18
支付的各项税费83,021,242.3514,614,202.01
支付其他与经营活动有关的现金86,058,985.1780,843,710.72
经营活动现金流出小计1,018,463,185.88738,184,410.03
经营活动产生的现金流量净额1,320,330,387.78932,148,749.05
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金3,500,000.004,228,557.98
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额4,668,918.1810,537,507.21
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 1,229,891,033.46
收到其他与投资活动有关的现金 534,091,563.70
投资活动现金流入小计8,168,918.181,778,748,662.35
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金3,521,064,508.312,079,691,950.59
投资支付的现金84,000,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的  
(未完)
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