[三季报]瑞纳智能(301129):2022年三季度报告

时间：2022年10月20日 16:21:28 中财网

原标题:瑞纳智能:2022年三季度报告

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2022-075
瑞纳智能设备股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	77,266,417.93	39.10%	173,244,925.69	37.34%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	15,955,418.94	333.35%	35,157,197.21	190.23%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	5,856,401.47	162.20%	3,673,189.26	-55.76%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-151,623,735.67	-4.52%
基本每股收益（元/ 股）	0.21	200.00%	0.47	113.64%
稀释每股收益（元/ 股）	0.21	200.00%	0.47	113.64%
加权平均净资产收益 率	1.07%	0.17%	2.37%	-0.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,702,239,450.57	1,794,332,864.31	-5.13%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,481,351,524.27	1,489,670,654.92	-0.56%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）		-2,144.86
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	3,624,879.31	17,897,900.41
委托他人投资或管理资产的 损益	6,554,413.52	14,312,191.71
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	1,747,232.44	4,982,734.45
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	1,252.45	-48,984.68
减：所得税影响额	1,828,760.25	5,657,689.08
合计	10,099,017.47	31,484,007.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表科目变动情况
单位（元）

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	变动说明
货币资金	125,053,891.49	697,112,436.22	-82.06%	主要系本期募集资金进行现金管理所致
应收票据	3,970,000.00	6,021,668.70	-34.07%	主要系本期应收票据到期解付增加所致
应收款项融资	2,000,000.00	13,117,689.32	-84.75%	主要系本期银行汇票减少所致
预付款项	16,741,752.68	3,828,441.33	337.30%	主要系本期采购货款预付款增加所致
其他应收款	3,485,875.08	1,921,208.11	81.44%	主要系投标保证金增加所致
存货	218,743,934.48	115,293,078.32	89.73%	主要系公司未交付项目发出商品增加所致
一年内到期的非 流动资产	18,225,529.79	7,483,285.02	143.55%	主要系一年内到期的质保金增加所致。
其他流动资产	540,515,315.20	102,211,385.05	428.82%	主要系本期资金现金管理增加所致
使用权资产	5,897,089.98	3,252,374.76	81.32%	主要系本期增加研发及营销办公室租赁所致
无形资产	24,579,645.62	7,332,041.49	235.24%	主要系（新厂房）土地使用权及GMES制造执行系统 软件增加所致
长期待摊费用	3,264,385.17	245,737.18	1228.41%	主要系本期软件实施的服务费及租赁办公室装修费用 增加所致
其他非流动资产	118,856,806.32	87,210,953.61	36.29%	主要系一年以上质保金增加所致
合同负债	29,676,504.38	62,489,027.86	-52.51%	主要系本期预收客户的合同款减少所致
应付职工薪酬	9,905,128.95	20,913,904.75	-52.64%	主要系本期支付职工薪酬所致
应交税费	22,567,254.81	50,393,725.89	-55.22%	主要系本期缴纳了相关税费所致
其他应付款	17,672,432.67	7,365,883.95	139.92%	主要系本期限制性股票回购义务金额所致
一年内到期的非 流动负债	3,337,362.56	1,906,664.39	75.04%	主要系本期增加研发办公室租赁所致
其他流动负债	459,246.46	1,064,431.40	-56.86%	主要系本期合同负债减少
租赁负债	2,013,860.03	1,475,189.11	36.52%	主要系本期增加研发办公室租赁所致
递延所得税负债	1,373,145.13	76,226.30	1701.41%	主要系本期核算的公允价值变动损益所致

2、利润表科目变动情况
单位（元）

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	变动说明
营业收入	173,244,925.69	126,138,511.95	37.34%	主要系公司本期供热节能产品销售增加所致
营业成本	77,409,901.24	55,562,495.15	39.32%	主要系本期销售增加结转成本所致
销售费用	27,138,090.88	20,131,365.26	34.81%	主要系本期为职工支付的工资薪酬等其他费用增加所 致
管理费用	38,092,736.24	26,679,423.70	42.78%	主要系本期为职工薪酬增加及咨询服务费等相应费用 增加所致
研发费用	35,071,216.83	21,692,484.64	61.67%	主要系本期研发人员增加及研发投入等增加所致
其他收益	27,470,222.10	16,105,014.15	70.57%	主要系本期政府补助金额增加所致
信用减值损失	-1,872,112.57	-8,617,077.91	78.27%	主要系本期历史项目回款增加减少坏账计提比例所致
资产减值损失	878,341.98	430,447.73	104.05%	主要系本期合同资产增加计提所致
所得税费用	5,714,147.07	-2,235,374.18	355.62%	主要系本期利润总额增加所致
投资收益	14,312,191.71		100.00%	主要系公司本期资金进行现金管理实现收益导致
公允价值变动收 益	4,982,734.45		100.00%	主要系公司本期资金进行现金管理导致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	5,426	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
于大永	境内自然人	59.82%	44,500,000	44,500,000
王兆杰	境内自然人	4.44%	3,300,000	3,300,000
宁波梅山保税 港区瑞瀚远投 资管理合伙企 业（有限合 伙）	境内非国有法 人	3.36%	2,500,000	2,500,000
宁波梅山保税 港区长风盈泰 投资管理合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	3.28%	2,440,000	2,440,000
董君永	境内自然人	2.96%	2,200,000	2,200,000
东方证券股份 有限公司－中 庚价值先锋股 票型证券投资 基金	其他	2.06%	1,529,765	0
嘉实基金－国 新投资有限公 司－嘉实基金 －国新2号单 一资产管理计	其他	1.30%	965,025	0
划
陈朝晖	境内自然人	0.81%	600,000	600,000
中国对外经济 贸易信托有限 公司－外贸信 托·锐进16 期中欧瑞博证 券投资集合资 金信托计划	其他	0.68%	502,400	0
中国对外经济 贸易信托有限 公司－外贸信 托－中欧瑞博 成长智投证券 投资集合资金 信托计划	其他	0.58%	430,666	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
东方证券股份有限公司－中庚价 值先锋股票型证券投资基金	1,529,765	人民币普通股	1,529,765
嘉实基金－国新投资有限公司－ 嘉实基金－国新2号单一资产管 理计划	965,025	人民币普通股	965,025
中国对外经济贸易信托有限公司 －外贸信托·锐进16期中欧瑞 博证券投资集合资金信托计划	502,400	人民币普通股	502,400
中国对外经济贸易信托有限公司 －外贸信托－中欧瑞博成长智投 证券投资集合资金信托计划	430,666	人民币普通股	430,666
上海领市行投资管理有限公司－ 领市行1号私募投资基金	400,000	人民币普通股	400,000
交通银行股份有限公司－汇丰晋 信龙腾混合型证券投资基金	384,200	人民币普通股	384,200
中国工商银行股份有限公司－泰 达宏利睿智稳健灵活配置混合型 证券投资基金	353,600	人民币普通股	353,600
前海人寿保险股份有限公司－分 红保险产品	281,100	人民币普通股	281,100
李泽楷	276,968	人民币普通股	276,968
平安银行股份有限公司－中庚价 值灵动灵活配置混合型证券投资 基金	273,700	人民币普通股	273,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前10名股东中，宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业 （有限合伙）、宁波梅山保税港区长风盈泰投资管理合伙企业（有 限合伙）为公司员工持股平台，均由于大永担任执行事务合伙人， 均受公司实际控制人之一于大永控制，存在关联关系及一致行动关 系。2、前10名股东中，其余股东与公司控股股东不存在关联关 系或一致行动关系；3、前10名股东中，公司未知其余股东之间 是否存在关联关系或一致行动关系。4、公司未知前10名无限售 条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。5、公司未知前 10名股东和前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致 行动关系。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司与兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称“兴业银行”）签订了《最高额保证合同》，公司为全资子公司合
肥瑞纳智能能源管理有限公司与兴业银行发生的融资业务，提供最高本金限额为人民币2,000万元的保证担保。具体
内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》（2022-070）。

2、公司全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司因经营发展需要，对其注册地址进行了变更，并办理完成了相关工商
变更登记手续、取得新的《营业执照》。具体内容详见公司于2022年9月28日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司
变更注册地址并完成工商变更登记的公告》（2022-074）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瑞纳智能设备股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	125,053,891.49	697,112,436.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	262,418,581.03	373,435,846.58
衍生金融资产
应收票据	3,970,000.00	6,021,668.70
应收账款	272,063,124.49	294,988,097.17
应收款项融资	2,000,000.00	13,117,689.32
预付款项	16,741,752.68	3,828,441.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,485,875.08	1,921,208.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	218,743,934.48	115,293,078.32
合同资产	2,492,143.09	2,157,074.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	18,225,529.79	7,483,285.02
其他流动资产	540,515,315.20	102,211,385.05
流动资产合计	1,465,710,147.33	1,617,570,210.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	60,925,044.05	56,034,770.80
在建工程	10,731,486.39	10,665,292.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,897,089.98	3,252,374.76
无形资产	24,579,645.62	7,332,041.49
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,264,385.17	245,737.18
递延所得税资产	12,274,845.71	12,021,483.69
其他非流动资产	118,856,806.32	87,210,953.61
非流动资产合计	236,529,303.24	176,762,654.06
资产总计	1,702,239,450.57	1,794,332,864.31
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	46,106,357.15	55,737,896.18
应付账款	87,776,634.16	103,239,259.56
预收款项
合同负债	29,676,504.38	62,489,027.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,905,128.95	20,913,904.75
应交税费	22,567,254.81	50,393,725.89
其他应付款	17,672,432.67	7,365,883.95
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,337,362.56	1,906,664.39
其他流动负债	459,246.46	1,064,431.40
流动负债合计	217,500,921.14	303,110,793.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,013,860.03	1,475,189.11
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	1,373,145.13	76,226.30
其他非流动负债
非流动负债合计	3,387,005.16	1,551,415.41
负债合计	220,887,926.30	304,662,209.39
所有者权益：
股本	74,390,000.00	73,660,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	986,737,029.85	965,168,196.90
减：库存股	14,089,000.00
其他综合收益
专项储备	500,452.19	624,613.00
盈余公积	42,608,360.08	42,608,360.08
一般风险准备
未分配利润	391,204,682.15	407,609,484.94
归属于母公司所有者权益合计	1,481,351,524.27	1,489,670,654.92
少数股东权益
所有者权益合计	1,481,351,524.27	1,489,670,654.92
负债和所有者权益总计	1,702,239,450.57	1,794,332,864.31

法定代表人：于大永 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：樊玲霞2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	173,244,925.69	126,138,511.95
其中：营业收入	173,244,925.69	126,138,511.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	178,093,829.54	124,199,070.95
其中：营业成本	77,409,901.24	55,562,495.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,833,773.97	1,265,686.10
销售费用	27,138,090.88	20,131,365.26
管理费用	38,092,736.24	26,679,423.70
研发费用	35,071,216.83	21,692,484.64
财务费用	-1,451,889.62	-1,132,383.90
其中：利息费用	148,190.93	73,555.89
利息收入	1,741,677.64	1,274,685.21
加：其他收益	27,470,222.10	16,105,014.15
投资收益（损失以“－”号填 列）	14,312,191.71
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	4,982,734.45
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,872,112.57	-8,617,077.91
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	878,341.98	430,447.73
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		1,754.98
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	40,922,473.82	9,859,579.95
加：营业外收入	10,380.42	72,397.35
减：营业外支出	61,509.96	53,726.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	40,871,344.28	9,878,250.40
减：所得税费用	5,714,147.07	-2,235,374.18
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	35,157,197.21	12,113,624.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	35,157,197.21	12,113,624.58
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	35,157,197.21	12,113,624.58
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	35,157,197.21	12,113,624.58
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	35,157,197.21	12,113,624.58
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.47	0.22
（二）稀释每股收益	0.47	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：于大永 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：樊玲霞3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	183,312,586.65	133,217,120.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	9,603,499.87	11,693,828.96
收到其他与经营活动有关的现金	19,652,006.32	4,583,528.40
经营活动现金流入小计	212,568,092.84	149,494,478.28
购买商品、接受劳务支付的现金	221,852,945.72	167,049,910.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	79,933,659.45	61,223,767.53
支付的各项税费	38,207,710.96	46,083,255.40
支付其他与经营活动有关的现金	24,197,512.38	20,197,627.16
经营活动现金流出小计	364,191,828.51	294,554,560.22
经营活动产生的现金流量净额	-151,623,735.67	-145,060,081.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	943,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,234,430.16
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	400.00	9,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	954,234,830.16	9,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	76,264,974.48	14,367,704.91
投资支付的现金	1,257,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,333,264,974.48	14,367,704.91
投资活动产生的现金流量净额	-379,030,144.32	-14,358,624.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	14,089,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	14,089,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	51,562,000.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,932,853.58	2,051,180.86
筹资活动现金流出小计	55,494,853.58	2,051,180.86
筹资活动产生的现金流量净额	-41,405,853.58	-2,051,180.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-572,059,733.57	-161,469,887.71
加：期初现金及现金等价物余额	696,147,630.70	184,602,612.79
六、期末现金及现金等价物余额	124,087,897.13	23,132,725.08

（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2022年10月21日