[三季报]天马科技(603668):天马科技2022年第三季度报告

 时间：2022年10月20日 16:30:48 中财网

原标题:天马科技:天马科技2022年第三季度报告

证券代码：603668 证券简称：天马科技

福建天马科技集团股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入2,000,656,544.2727.465,311,979,429.3332.80
归属于上市公司股东的 净利润90,808,055.85293.92241,088,608.83187.26
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润90,615,961.61329.20237,754,412.00211.96

经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-73,901,024.18不适用
基本每股收益（元/ 股）0.21250.000.55139.13
稀释每股收益（元/ 股）　　　　
加权平均净资产收益率 （%）4.45增加 3.06个 百分点12.23增加 6.16个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产6,687,748,235.635,141,413,063.1030.08　
归属于上市公司股东的 所有者权益2,140,793,134.171,851,513,600.5515.62　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告 期末金额说明
非流动性资产处置损益-172,064.95-369,857.42　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外1,104,456.346,691,714.07　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等　　　

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益783,058.10886,068.47　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回　3,750.83　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-808,386.06-1,567,233.70　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额284,507.931,305,847.07　
少数股东权益影响额（税后）430,461.261,004,398.35　
合计192,094.243,334,196.83　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入_年初至报告期末32.80主要系：（1）公司鳗鲡生态智慧养殖业务受益于 较高市场景气度，叠加新产能的顺利释放，本期 新增鳗鲡养殖销售收入 49,370.82万元；（2）龙 岩鑫华港饲料有限公司等六家收购公司 2021年 4月并入合并报表范围，本期新增其 1-3月畜禽 饲料收入 31,319.74万元；（3）公司一二三产业 融合发展稳健高效推进，本期畜禽饲料新增销售

　　收入 31,914.34万元、特种水产饲料新增销售收 入 22,967.12万元
归属于上市公司股东的净利润_本报告 期293.92主要系本期鳗鲡养殖释放利润所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至 报告期末187.26主要系本期鳗鲡养殖释放利润所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期329.20主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加， 与此同时归属于公司普通股股东的非经常性损 益减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末211.96主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加， 与此同时归属于公司普通股股东的非经常性损 益减少所致
基本每股收益（元/股）_本报告期250.00主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加 所致
基本每股收益（元/股）_年初至报告期 末139.13主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加 所致
总资产_本报告期末30.08主要系本期营业收入增加且处于销售旺季导致 流动资产增加，与此同时本期工程建设投入增加 导致非流动资产增加所致
货币资金_本报告期末-32.22主要系本期处于销售旺季支付货款，与此同时本 期工程建设投入所致
交易性金融资产_本报告期末-89.07主要系本期赎回银行理财产品所致
应收票据_本报告期末34.86主要系本期已背书但尚未到期的未终止确认的 应收票据增加所致
应收账款_本报告期末113.84主要系本期营业收入增加且处于销售旺季所致
预付款项_本报告期末74.44主要系本期为保证生产高峰期淀粉、其他蛋白等 主要原料供应充足备货所致
其他应收款_本报告期末32.40主要系保证金、押金增加所致
在建工程_本报告期末116.45主要系本期鳗鲡养殖场以及年产 14万吨饲料高 新技术产业项目投入增加所致
长期待摊费用_本报告期末55.44主要系本期修缮费用增加所致
递延所得税资产_本报告期末43.35主要系本期可抵扣亏损及信用减值准备对应递 延所得税资产增加所致
短期借款_本报告期末56.33主要系本期因销售等业务增长，增加了借款所致
应付票据_本报告期末31.81主要系本期公司订单增加，为保证生产高峰期原 料供应充足备货增加货款所致
应付账款_本报告期末34.00主要系本期公司订单增加，为保证生产高峰期原 料供应充足备货增加货款，与此同时应付工程设 备款增加所致
预收款项_本报告期末-63.78主要系本期逐期确认客户租赁收入所致
合同负债_本报告期末37.88主要系本期客户需求增加提前预付饲料款所致
应交税费_本报告期末73.25主要系本期计提所得税增加所致

一年内到期的非流动负债_本报告期末144.66主要系本期一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债_本报告期末91.56主要系本期待结算销售折扣增加所致
长期借款_本报告期末48.22主要系本期因销售等业务增长，增加了借款所致
未分配利润_本报告期末45.32主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加 所致
营业成本_年初至报告期末30.00主要系本期销售收入增长所致
税金及附加_年初至报告期末34.91主要系本期房产税、印花税增加所致
研发费用_年初至报告期末36.17主要系公司持续推进“十条鱼”战略，公司对特 水饲料新品种以及现有产品性能改良的研发费 用投入增加，与此同时公司加大了畜禽饲料产品 的研发投入所致
财务费用_年初至报告期末240.33主要系本期因业务规模扩大增加了借款，导致利 息净支出增加。另外，本期人民币兑换美元汇率 上升，公司应付外币账款、外币借款及应收账款 产生汇兑净损失较同期增加
投资收益_年初至报告期末不适用主要系本期对联营企业的投资收益增加所致
公允价值变动收益_年初至报告期末-86.37主要系本期计提未赎回理财收益减少所致
资产减值损失_年初至报告期末不适用主要系本期存货跌价损失减少所致
资产处置收益_年初至报告期末不适用主要系本期资产处置损失增加所致
营业外收入_年初至报告期末127.81主要系本期取得违约金收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末不适用主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加 所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末不适用主要系上期收购龙岩鑫华港等六家公司支付投 资款所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末-26.49主要系上期收到非公开发行股票投资款所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数16,486报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条件 股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
陈庆堂境内自然人86,557,55719.850质押21,260,000
福建天马投资发展有限公司境内非国有法人54,353,02612.4630,896,551无0

中国银行股份有限公司－国泰 江源优势精选灵活配置混合型 证券投资基金其他15,500,0003.550无0
郑坤境内自然人8,647,0311.980无0
北京银行股份有限公司－广发 盛锦混合型证券投资基金其他8,369,9001.920无0
大家人寿保险股份有限公司－ 万能产品其他8,122,4521.860无0
中国银行股份有限公司－国泰 致远优势混合型证券投资基金其他8,000,0001.830无0
中国工商银行股份有限公司－ 诺安新经济股票型证券投资基 金其他7,050,3371.620无0
福建天马科技集团股份有限公 司－2022年员工持股计划其他6,887,7631.580无0
何修明境内自然人6,874,3461.580无0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
陈庆堂86,557,557人民币普通股86,557,557　　　
福建天马投资发展有限公司23,456,475人民币普通股23,456,475　　　
中国银行股份有限公司－国泰 江源优势精选灵活配置混合型 证券投资基金15,500,000人民币普通股15,500,000　　　
郑坤8,647,031人民币普通股8,647,031　　　
北京银行股份有限公司－广发 盛锦混合型证券投资基金8,369,900人民币普通股8,369,900　　　
大家人寿保险股份有限公司－ 万能产品8,122,452人民币普通股8,122,452　　　
中国银行股份有限公司－国泰 致远优势混合型证券投资基金8,000,000人民币普通股8,000,000　　　
中国工商银行股份有限公司－ 诺安新经济股票型证券投资基 金7,050,337人民币普通股7,050,337　　　
福建天马科技集团股份有限公 司－2022年员工持股计划6,887,763人民币普通股6,887,763　　　
何修明6,874,346人民币普通股6,874,346　　　

上述股东关联关系或一致行动 的说明陈庆堂先生为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天 马科技”）控股股东、实际控制人，福建天马投资发展有限公司（以下简称“天 马投资”）是陈庆堂先生全资控股公司，根据《上市公司收购管理办法》第八 十三条关于投资者及一致行动人的规定，陈庆堂、天马投资应认定为一致行动 人。根据《天马科技 2022年员工持股计划》，陈庆堂先生与公司 2022年员工 持股计划存在关联关系，不存在一致行动关系。 公司未知上述其他前 10名无限售条件股东之间、以及前 10名无限售流通 股股东和前 10名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管 理办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东及前 10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生通过天马投资持有公司股份 54,353,026股，占公司总股本的 12.46%，其中，通过普通证券账户持有公司股 份 30,896,551股，占公司总股本的 7.08%；通过兴业证券客户信用交易担保证 券账户持有公司股份 23,456,475股，占公司总股本的 5.38%。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）限制性股票解锁暨上市
2022年 6月 13日，根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第四期解除限售条件成就的议案》，同意对满足本激励计划首次授予部分第四期解除限售条件的76名激励对象所获授的 540,500股限制性股票进行解除限售。2022年 7月 21日，公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第四期解除限售股 540,500股解锁暨上市流通。

（二）员工持股计划股票非交易过户
公司于 2022年 6月 13日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，并于2022年 7月 6日召开 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<天马科技 2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等，同意公司实施 2022年员工持股计划。2022年 9月 29日，公司回购专用证券账户（B882840992）中所持有的 6,887,763股公司股票以非交易过户的方式过户至“福建天马科技集团股份有限公司－2022年员工持股计划”证券账户（B885089765），过户价格为 8.96元/股。

（三）限制性股票回购注销
2022年 10月 19日，公司对 2021年个人绩效考核未达到“优秀”的 8名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 29,750股限制性股票进行回购注销处理。截止本报告披露日，公司股份总数为 436,134,976股，其中无限售条件流通股为 405,238,425股，有限售条件流通股为30,896,551股。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年 9月 30日
编制单位:福建天马科技集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金386,957,406.90570,923,478.13
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产5,051,287.6746,208,591.26
衍生金融资产　　
应收票据3,494,791.982,591,367.71
应收账款1,181,627,419.77552,578,737.09
应收款项融资　　
预付款项258,038,460.99147,926,910.36
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款43,850,569.8433,120,626.99
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,443,307,692.761,201,043,200.85
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,597,034.206,683,756.57
流动资产合计3,328,924,664.112,561,076,668.96
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资23,509,660.2020,300,501.79

其他权益工具投资26,663,939.1225,403,360.55
其他非流动金融资产　　
投资性房地产41,635,227.2742,755,102.81
固定资产1,774,290,304.561,492,465,985.29
在建工程757,986,479.22350,188,240.21
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产260,798,645.45211,079,905.46
无形资产223,282,222.50216,006,159.94
开发支出　　
商誉116,933,889.57116,933,889.57
长期待摊费用12,073,858.777,767,415.86
递延所得税资产63,805,420.9644,510,988.58
其他非流动资产57,843,923.9052,924,844.08
非流动资产合计3,358,823,571.522,580,336,394.14
资产总计6,687,748,235.635,141,413,063.10
流动负债：　　
短期借款1,224,580,117.27783,350,235.63
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据933,741,858.39708,380,668.69
应付账款695,708,006.88519,185,929.38
预收款项298,170.82823,165.52
合同负债55,972,511.3740,594,988.81
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬38,797,331.9747,119,561.72
应交税费53,519,258.9730,890,918.44
其他应付款22,670,620.6224,021,148.80
其中：应付利息　　
应付股利908,727.35240,227.35
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债188,250,561.2776,942,470.72
其他流动负债20,493,214.2510,698,186.25
流动负债合计3,234,031,651.812,242,007,273.96
非流动负债：　　

保险合同准备金　　
长期借款687,764,168.71464,007,900.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债168,566,672.85143,922,260.38
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益17,188,105.9413,860,032.71
递延所得税负债55,159,271.2156,687,471.71
其他非流动负债　　
非流动负债合计928,678,218.71678,477,664.80
负债合计4,162,709,870.522,920,484,938.76
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）436,164,726.00436,164,726.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积947,206,735.57885,433,160.78
减：库存股60,195,290.1563,004,255.15
其他综合收益7,405,012.896,625,549.37
专项储备　　
盈余公积92,189,509.4592,189,509.45
一般风险准备　　
未分配利润718,022,440.41494,104,910.10
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,140,793,134.171,851,513,600.55
少数股东权益384,245,230.94369,414,523.79
所有者权益（或股东权益）合计2,525,038,365.112,220,928,124.34
负债和所有者权益（或股东权 益）总计6,687,748,235.635,141,413,063.10

公司负责人：陈庆堂 主管会计工作负责人：邓晓慧 会计机构负责人：宋荣
合并利润表
2022年 1—9月
编制单位：福建天马科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入5,311,979,429.333,999,987,224.50
其中：营业收入5,311,979,429.333,999,987,224.50

利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,981,637,259.443,814,519,680.22
其中：营业成本4,655,661,348.683,581,314,998.57
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,481,644.037,769,191.71
销售费用46,513,065.0144,369,531.23
管理费用120,314,997.5296,951,544.16
研发费用91,774,741.2467,397,651.47
财务费用56,891,462.9616,716,763.08
其中：利息费用39,927,906.1421,364,730.52
利息收入3,434,437.764,945,971.25
加：其他收益6,691,714.078,770,436.51
投资收益（损失以 “－”号填列）-5,924,631.54-15,570,617.24
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益6,239,158.451,426,448.14
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）47,222.19346,389.77
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-28,107,859.82-26,237,087.93
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-230,190.65-693,989.22
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-369,857.42-46,552.57
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）302,448,566.72152,036,123.60
加：营业外收入1,164,231.74511,060.45

减：营业外支出2,731,465.442,783,549.89
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）300,881,333.02149,763,634.16
减：所得税费用29,436,852.0928,783,039.18
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）271,444,480.93120,980,594.98
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）271,444,480.93120,980,594.98
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）241,088,608.8383,927,574.92
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）30,355,872.1037,053,020.06
六、其他综合收益的税后净额1,264,298.572,733,432.61
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额779,463.522,631,609.31
1.不能重分类进损益的其 他综合收益775,743.52844,437.57
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动775,743.52844,437.57
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益3,720.001,787,171.74
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备3,720.001,491,202.90
（6）外币财务报表折算差 额　295,968.84
（7）其他　　

（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额484,835.05101,823.30
七、综合收益总额272,708,779.50123,714,027.59
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额241,868,072.3586,559,184.23
（二）归属于少数股东的综 合收益总额30,840,707.1537,154,843.36
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.550.23
（二）稀释每股收益(元/股)　　

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：陈庆堂 主管会计工作负责人：邓晓慧 会计机构负责人：宋荣
合并现金流量表
2022年 1—9月
编制单位：福建天马科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,643,604,127.953,629,318,369.44
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还17,705,728.0418,398,798.86
收到其他与经营活动有关的现金17,132,404.0114,859,572.86
经营活动现金流入小计4,678,442,260.003,662,576,741.16
购买商品、接受劳务支付的现金4,385,068,767.073,432,515,540.13
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　

支付给职工及为职工支付的现金186,099,645.40151,247,653.81
支付的各项税费47,793,845.6440,881,226.49
支付其他与经营活动有关的现金133,381,026.07131,598,777.25
经营活动现金流出小计4,752,343,284.183,756,243,197.68
经营活动产生的现金流量净额-73,901,024.18-93,666,456.52
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金107,646,282.6220,410,000.00
取得投资收益收到的现金3,871,000.00193,272.78
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额339,090.1558,941.38
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金321,483,417.56523,178,572.96
投资活动现金流入小计433,339,790.33543,840,787.12
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金720,073,364.54463,034,812.78
投资支付的现金81,306,429.7918,144,164.55
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　251,187,468.16
支付其他与投资活动有关的现金292,704,180.96573,424,575.71
投资活动现金流出小计1,094,083,975.291,305,791,021.20
投资活动产生的现金流量净额-660,744,184.96-761,950,234.08
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金66,614,356.48620,519,999.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金4,900,000.0065,520,000.00
取得借款收到的现金1,383,768,250.99976,747,824.60
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,450,382,607.471,597,267,823.80
偿还债务支付的现金803,280,404.95811,391,352.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金76,793,962.0962,385,990.28
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润19,091,500.0024,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金39,463,850.811,390,374.44
筹资活动现金流出小计919,538,217.85875,167,717.52
筹资活动产生的现金流量净额530,844,389.62722,100,106.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响557,135.00840,891.60
五、现金及现金等价物净增加额-203,243,684.52-132,675,692.72
加：期初现金及现金等价物余额427,439,548.87344,885,674.90
（未完）
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