[三季报]天润乳业(600419):新疆天润乳业股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月20日 16:31:02 中财网

原标题:天润乳业:新疆天润乳业股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600419 证券简称：天润乳业

新疆天润乳业股份有限公司
2022年第三季度报告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%)
营业收入618,008,416.0819.671,851,472,931.7817.78
归属于上市公司股东的净 利润46,011,375.6345.33153,954,414.8936.41
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润42,005,262.0052.16138,741,932.3332.21
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用120,865,217.68-32.04
基本每股收益（元/股）0.143721.880.480814.42
稀释每股收益（元/股）0.143721.880.480814.42
加权平均净资产收益率（%）2.05增加0.09个百分点6.75减少0.30个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产3,812,293,276.723,472,149,517.819.80
归属于上市公司股东的所 有者权益2,266,333,568.192,218,943,006.652.14
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

公司于2022年1月4日发布了《新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，总股本增加至320,190,246股，因此每股收益相关指标与上年同期计算口径不同。若按照最新总股本计算，则上年7-9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.0989元/股，前述指标本报告期较上年同期增幅均为 45.30%；上年 1-9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.3525元/股，前述指标本年初至报告期末较上年同期增幅均为36.40%。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-4,982,172.69-10,074,466.05主要系公司处置 生物资产损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,500,873.7824,022,179.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出738,737.741,980,274.09　
减：所得税影响额492,047.771,343,025.14　
少数股东权益影响额（税后）-240,722.57-627,520.66　
合计4,006,113.6315,212,482.56　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期45.33主要系公司产品销量增 加，调整产品结构，经营 效益增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末36.41　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_ 本报告期52.16　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_ 年初至报告期末32.21　
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-32.04主要系公司增加原材料采 购量所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数22,213报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营 （集团）有限责任公司国有法人99,577,30231.1016,044,772无0
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司国有法人20,411,5326.370无0
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混 合型证券投资基金其他12,639,7003.950无0
全国社保基金六零四组合其他8,209,0192.560无0
全国社保基金四零四组合其他4,048,8601.260无0
招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持 有期混合型证券投资基金其他4,000,0001.250无0
鹏华基金管理有限公司－社保基金17031 组合其他3,489,7301.090无0
中国光大银行股份有限公司－英大睿盛灵 活配置混合型证券投资基金其他3,318,2261.040无0
基本养老保险基金一二零三组合其他2,973,7000.930无0
招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定 期开放混合型证券投资基金其他2,470,9510.770无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营 （集团）有限责任公司83,532,530人民币普通股83,532,530　　　
新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司20,411,532人民币普通股20,411,532　　　
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混 合型证券投资基金12,639,700人民币普通股12,639,700　　　
全国社保基金六零四组合8,209,019人民币普通股8,209,019　　　
全国社保基金四零四组合4,048,860人民币普通股4,048,860　　　
招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持 有期混合型证券投资基金4,000,000人民币普通股4,000,000　　　
鹏华基金管理有限公司－社保基金17031 组合3,489,730人民币普通股3,489,730　　　

中国光大银行股份有限公司－英大睿盛灵 活配置混合型证券投资基金3,318,226人民币普通股3,318,226
基本养老保险基金一二零三组合2,973,700人民币普通股2,973,700
招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定 期开放混合型证券投资基金2,470,951人民币普通股2,470,951
上述股东关联关系或一致行动的说明新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生产 建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明（如有）无　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2022年1-9月，公司实现产品销量20.50万吨。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:新疆天润乳业股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金935,296,420.87900,719,963.75
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款106,349,370.3567,084,293.04
应收款项融资　　
预付款项36,772,541.5112,904,294.93
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款13,234,389.0910,444,677.94
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货395,009,581.29401,115,745.71
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,231,156.3817,015,910.23
流动资产合计1,489,893,459.491,409,284,885.60
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,069,431.262,686,507.09
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,284,036,851.591,301,822,310.55
在建工程273,141,413.36117,579,134.06
生产性生物资产626,547,614.06535,670,995.13
油气资产　　
使用权资产41,687,482.5346,295,968.50
无形资产43,180,642.3338,191,947.64
开发支出　　
商誉1,996,446.141,996,446.14
长期待摊费用4,403,303.193,990,410.88
递延所得税资产1,856,694.921,856,694.92
其他非流动资产42,479,937.8512,774,217.30
非流动资产合计2,322,399,817.232,062,864,632.21
资产总计3,812,293,276.723,472,149,517.81
流动负债：　　
短期借款269,000,000.00138,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款410,582,174.13450,414,325.30
预收款项　　
合同负债34,469,069.7745,583,640.51
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬52,422,828.5649,559,528.66
应交税费14,639,122.403,105,360.04
其他应付款166,177,095.37122,887,382.60
其中：应付利息　　
应付股利24,492,324.8020,380,486.60
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,954,758.166,954,758.16
其他流动负债4,085,630.365,268,823.92
流动负债合计958,330,678.75821,773,819.19
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款100,000,000.00100,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债16,254,346.7327,199,709.95
长期应付款580,218.10580,218.10
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益241,109,600.55220,511,011.83
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计357,944,165.38348,290,939.88
负债合计1,316,274,844.131,170,064,759.07
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）320,190,246.00320,190,246.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,372,233,252.191,372,325,090.03
减：库存股61,325,190.82　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积59,073,494.2659,073,494.26
一般风险准备　　
未分配利润576,161,766.56467,354,176.36
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,266,333,568.192,218,943,006.65
少数股东权益229,684,864.4083,141,752.09
所有者权益（或股东权益）合计2,496,018,432.592,302,084,758.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计3,812,293,276.723,472,149,517.81

公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

合并利润表
2022年1—9月
编制单位：新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1,851,472,931.781,571,916,458.67
其中：营业收入1,851,472,931.781,571,916,458.67
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,693,437,215.281,443,671,571.47
其中：营业成本1,518,949,070.971,301,270,554.64
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加8,898,772.767,660,233.80
销售费用106,076,202.8685,329,661.82
管理费用56,106,336.4747,869,635.98
研发费用5,336,398.864,645,264.64
财务费用-1,929,566.64-3,103,779.41
其中：利息费用10,275,662.414,494,848.42
利息收入12,275,292.297,670,478.34
加：其他收益24,022,179.0012,743,172.22
投资收益（损失以“－” 号填列）382,924.17-60,498.01
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益382,924.17-60,498.01
以摊余成本计量的　　
金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-1,097,759.851,554,798.00
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）19,693.4222,063.11
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）181,362,753.24142,504,422.52
加：营业外收入2,532,333.942,131,874.54
减：营业外支出10,626,525.904,165,505.68
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）173,268,561.28140,470,791.38
减：所得税费用15,133,246.2517,644,955.79
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）158,135,315.03122,825,835.59
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）158,135,315.03122,825,835.59
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）153,954,414.89112,864,074.92
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）4,180,900.149,961,760.67
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额158,135,315.03122,825,835.59
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额153,954,414.89112,864,074.92
（二）归属于少数股东的综合 收益总额4,180,900.149,961,760.67
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.48080.4202
（二）稀释每股收益(元/股)0.48080.4202
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,990,062,310.701,706,746,600.58
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还11,615,066.13　
收到其他与经营活动有关的现金107,551,346.01125,018,453.64
经营活动现金流入小计2,109,228,722.841,831,765,054.22
购买商品、接受劳务支付的现金1,634,858,950.201,327,991,210.02
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金216,246,378.15191,446,831.77
支付的各项税费46,337,234.3352,027,691.79
支付其他与经营活动有关的现金90,920,942.4882,439,635.19
经营活动现金流出小计1,988,363,505.161,653,905,368.77
经营活动产生的现金流量净额120,865,217.68177,859,685.45
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额53,342,184.3252,549,895.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计53,342,184.3252,709,895.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金302,242,760.63199,726,194.82
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计302,242,760.63199,726,194.82
投资活动产生的现金流量净额-248,900,576.31-147,016,299.82
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金147,000,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金147,000,000.00　
取得借款收到的现金209,000,000.00178,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计356,000,000.00178,000,000.00
偿还债务支付的现金78,000,000.00100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金53,971,155.5948,032,201.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金61,417,028.66　
筹资活动现金流出小计193,388,184.25148,032,201.15
筹资活动产生的现金流量净额162,611,815.7529,967,798.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额34,576,457.1260,811,184.48
加：期初现金及现金等价物余额900,719,963.75370,154,344.95
六、期末现金及现金等价物余额935,296,420.87430,965,529.43

公司负责人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:新疆天润乳业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金458,804,779.55491,187,633.11
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款110,182,165.16109,850,254.64
应收款项融资　　
预付款项11,378.001,811,507.30
其他应收款377,708,902.09669,862,582.86
其中：应收利息19,396,851.8815,019,428.61
应收股利　123,011,649.90
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产700,486.111,038,302.92
流动资产合计947,407,710.911,273,750,280.83
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,850,932,169.921,627,549,245.75
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产22,132,389.4222,361,946.35
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产839,579.911,002,084.81
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用113,457.08　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,874,017,596.331,650,913,276.91
资产总计2,821,425,307.242,924,663,557.74
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款104,169,555.13104,688,710.01
预收款项　　
合同负债　67,603.73
应付职工薪酬7,769,550.255,122,750.43
应交税费568,422.99420,575.63
其他应付款577,416,412.59688,648,580.25
其中：应付利息　　
应付股利956,816.53　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债　38,504,467.67
流动负债合计689,923,940.96837,452,687.72
非流动负债：　　
长期借款100,000,000.00100,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计100,000,000.00100,000,000.00
负债合计789,923,940.96937,452,687.72
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）320,190,246.00320,190,246.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,373,696,646.501,373,788,484.34
减：库存股61,325,190.82　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积59,073,494.2659,073,494.26
未分配利润339,866,170.34234,158,645.42
所有者权益（或股东权益）合 计2,031,501,366.281,987,210,870.02
负债和所有者权益（或股东 权益）总计2,821,425,307.242,924,663,557.74
（未完）
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