[三季报]泰和科技(300801):2022年三季度报告

 时间：2022年10月20日 16:50:51 中财网
原标题:泰和科技:2022年三季度报告

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2022-091
山东泰和科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）678,353,159.4429.28%2,091,009,906.6951.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）86,189,905.2881.45%327,275,215.17176.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）84,433,757.0087.13%323,067,994.97201.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）----307,968,375.30276.15%
基本每股收益（元/股）0.396880.45%1.5114175.55%
稀释每股收益（元/股）0.396880.45%1.5114175.55%
加权平均净资产收益率3.69%增加 1.20个百分点14.62%增加 8.38个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,996,629,736.152,556,205,246.8717.23%　
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）2,381,499,474.162,115,908,685.5512.55%　
（二） 非经常性损益项目和金额

项目本报告期金额年初至报告期期 末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,307.011,307.01　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,276,013.744,613,129.54　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-391,134.98742,383.87　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-72,812.06-1,149,371.33　
减：所得税影响额57,225.43-9,888.08　
少数股东权益影响额（税后）　10,116.97　
合计1,756,148.284,207,220.20--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 ?不适用
1、年初至报告期末营业收入较上年同期上涨 51.21%，主要系本期较上年同期销售单价增长所致； 2、年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期上涨 176.22%，主要系产品售价及毛利率增长所致。其中，
氢力新材料（山东）有限公司第三季度实现净利润 59.36万元。

3、年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期上涨 201.09%，主要系本期净利润增长
所致；
4、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 276.15%，主要系本期销售收入增长，销售收款增长所
致；
5、年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增长 175.55%，主要系本期净利润增长所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数14,065报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
程终发境内自然人47.36%102,872,700102,319,200　　
枣庄和生投资管理 中心（有限合伙）境内非国有法 人6.71%14,580,00014,580,000　　
程霞境内自然人1.25%2,721,6002,721,600　　
李敬娟境内自然人1.25%2,721,6002,721,600　　
程程境内自然人1.25%2,721,6002,721,600　　
雷空军境内自然人1.00%2,171,2000　　
姚娅境内自然人0.71%1,545,0001,316,250　　
于晖境内自然人0.70%1,524,8000　　
丁爱萍境内自然人0.60%1,301,8000　　
万振涛境内自然人0.54%1,175,000881,250　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
雷空军2,171,200人民币普通股2,171,200　　　
于晖1,524,800人民币普通股1,524,800　　　
丁爱萍1,301,800人民币普通股1,301,800　　　
陕西省国际信托股份有限公司822,100人民币普通股822,100　　　
季刚792,900人民币普通股792,900　　　
光大证券资管－光大银行－光大阳光 添利债券型集合资产管理计划757,200人民币普通股757,200　　　
上海盘京投资管理中心（有限合伙） －盘京闻恒私募证券投资基金720,340人民币普通股720,340　　　
上海盘京投资管理中心（有限合伙） －盘京闻恒 2期私募证券投资基金719,500人民币普通股719,500　　　
周蕾660,800人民币普通股660,800　　　
上海京麓投资管理中心（有限合伙）577,300人民币普通股577,300　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，李敬娟、程霞、程程为实际控制人程终发近亲 属，枣庄和生投资管理中心（有限合伙）为实际控制人程终发 所控制的企业。程霞、姚娅、万振涛、周蕾为实际控制人程终 发控制的枣庄和生投资管理中心（有限合伙）的有限合伙人。 于晖为上海京麓投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙 人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也 未知是否属于一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）公司股东于晖通过信用证券账户持有 1,085,200股，通过普通 证券账户持有 439,600股,合计持有 1,524,800股；公司股东丁 爱萍通过信用证券账户持有 1,299,000股，通过普通证券账户 持有 2,800股，合计持有 1,301,800股；公司股东季刚通过信用 证券账户持有 792,900股，通过普通证券账户持有 0股，合计 持有 792,900股；公司股东上海盘京投资管理中心（有限合 伙）－盘京闻恒私募证券投资基金通过信用证券账户持有 720,340股，通过普通证券账户持有 0股，合计持有 720,340 股；公司股东上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京闻恒 2期私募证券投资基金通过信用证券账户持有 719,500股，通 过普通证券账户持有 0股，合计持有 719,500股；公司股东上 海京麓投资管理中心（有限合伙）通过信用证券账户持有 577,300股，通过普通证券账户持有 0股，合计持有 577,300 股。　　　　　
注：上述表中信息根据中国证券登记结算有限责任公司统计的 2022年 9月 30日《合并普通账户和融资融券信用账户前
N名明细数据表》及《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 N 名明细数据表》所填。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
?适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 ?不适用
1、公司于 2022年 7月 11日收到上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施情
况告知函》，知悉其减持计划已实施完毕。具体内容详见公司于 2022年 7月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于原持股 5%以上股东股份减持计划实施进展暨减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2022-057）。

2、公司董事会收到证券事务代表程程女士提交的书面辞职报告，程程女士因个人原因决定辞去公司证券事务代表职务，
其原定任期至第三届董事会届满时止，辞职后不再担任公司任何职务。公司于 2022年 7月 18日召开第三届董事会第十五
次会议，审议通过了《关于拟聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任石卉女士为公司证券事务代表，任期自董事会决
议作出之日起至第三届董事会届满时止。具体内容详见公司于 2022年 7月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司证券事务代表辞职及聘任新证券事务代表的公告》（公告编号：2022-059）。

3、公司于 2022年 7月 25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟聘任公司副总经理的议案》，同意
聘任任真真女士、丁志波先生担任公司副总经理，任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满时止。具体内容详见
公司于 2022年 7月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-
061）。

4、公司收到董事王长颖先生出具的《关于股份减持计划的通知函》，其拟减持数量为不超过 122,580股（占本公司总
股本比例 0.0564%）。截至目前，王长颖先生的上述减持计划尚未实施。具体内容详见公司于 2022年 7月 25日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2022-062）。

5、公司于 2022年 8月 26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时
闲置的募集资金进行现金管理的议案》《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项
目建设和公司正常经营的情况下，同意使用不超过 12.6亿元的资金（其中：闲置募集资金不超过 0.6亿元、自有资金不超
过 12亿元）进行现金管理。具体内容详见公司于 2022年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-068）。

6、公司分别于 2022年 8月 26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，于 2022年 9月 13日召
开 2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，公司募集资金投资项目之年产 28万吨水处理剂项目、研发中心建设项目均已达到预定可使用状态。同意对年产 28
万吨水处理剂项目、研发中心建设项目分别予以结项并将节余募集资金共 28,103.78万元（含现金管理取得的理财收益及活
期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金。同时授权公司管理层负责办理本次专户注
销事项。截至目前，部分募集资金专项账户注销工作尚未完成。具体内容详见公司分别于 2022年 8月 29日、2022年 9月
13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2022-069）、《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-077）。

7、公司分别于 2022年 9月 5日召开第三届董事会第十八次会议，于 2022年 9月 21日召开 2022年第四次临时股东大
会，审议通过了《关于拟变更公司名称、增加党建工作相关规定及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司名称由山东泰和
水处理科技股份有限公司变更为山东泰和科技股份有限公司。具体内容详见公司分别于 2022年 9月 6日、2022年 9月 21
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-
072）、《2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-079）。

8、公司于 2022年 9月 8日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对外提
供委托贷款的议案》。为有效地运用闲置自有资金，提升资金使用效益，公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提
下，委托中国银行股份有限公司枣庄分行（以下简称“中国银行”）以自有资金向山东中汇城市发展投资集团有限公司（以
下简称“中汇城市”）提供 1亿元人民币的委托贷款。委托贷款期限为自委托贷款实际发放之日起 12个月，用途为补充流动
资金，利率为年利率 5％。山东财汇控股集团有限公司（以下简称“财汇控股”）为中汇城市就本次委托贷款提供连带责任
保证。同日，公司与中国银行、中汇城市签订《对公委托贷款合同》，与财汇控股签署《委托贷款保证合同》。具体内容
详见公司于 2022年 9月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：
2022-076）。

9、公司分别于 2022年 9月 22日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2022年 10月 10
日召开 2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金回购公司股份，
回购股份将用于后续实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司分别于 2022年 9月 23日、2022年 10月 10日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-082）、《2022年第五次临时
股东大会决议公告》（公告编号：2022-087）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东泰和科技股份有限公司
2022年 09月 30日

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金496,933,044.65873,977,306.90
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产458,632,231.30222,239,040.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款279,062,284.12227,067,033.08
应收款项融资29,444,368.2644,291,995.08
预付款项87,845,954.1147,476,671.31
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款45,870,297.3260,729,070.84
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货194,504,138.98171,277,954.48
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产111,812,440.016,808,310.84
流动资产合计1,704,104,758.751,653,867,382.53
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资145,913,024.68160,748,099.64
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产445,943,762.16365,482,294.28
在建工程362,068,983.34276,927,305.09
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产164,763,209.45　
无形资产106,959,519.4064,630,261.42
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产11,443,583.5413,705,777.09
其他非流动资产55,432,894.8320,844,126.82
非流动资产合计1,292,524,977.40902,337,864.34
资产总计2,996,629,736.152,556,205,246.87
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据271,540,200.00208,924,400.00
应付账款90,786,002.30106,476,614.79
预收款项　　
合同负债18,555,515.1039,321,858.68
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬25,218,370.6029,548,166.18
应交税费29,229,479.0044,469,246.08
其他应付款696,174.22598,609.67
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债29,023,162.43　
其他流动负债1,627,528.791,264,710.95
流动负债合计466,676,432.44430,603,606.35
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债142,504,204.71　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益4,593,194.225,379,777.55
递延所得税负债1,661,137.894,390,852.42
其他非流动负债　　
非流动负债合计148,758,536.829,770,629.97
负债合计615,434,969.26440,374,236.32
所有者权益：　　
股本217,200,000.00216,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,010,233,449.04986,155,797.65
减：库存股　　
其他综合收益4,526,822.5112,437,970.16
专项储备3,525,947.72912,634.78
盈余公积101,229,835.06101,229,835.06
一般风险准备　　
未分配利润1,044,783,419.83799,172,447.90
归属于母公司所有者权益合计2,381,499,474.162,115,908,685.55
少数股东权益-304,707.27-77,675.00
所有者权益合计2,381,194,766.892,115,831,010.55
负债和所有者权益总计2,996,629,736.152,556,205,246.87
法定代表人：程终发 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：颜秀
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,091,009,906.691,382,894,085.37
其中：营业收入2,091,009,906.691,382,894,085.37
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,699,200,624.681,254,692,044.07
其中：营业成本1,576,894,459.761,146,927,008.87
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,312,361.596,090,299.35
销售费用14,900,980.4614,028,876.81
管理费用67,839,298.8043,259,114.71
研发费用68,278,866.1456,361,690.94
财务费用-40,025,342.07-11,974,946.61
其中：利息费用　　
利息收入15,778,360.0114,730,702.50
加：其他收益4,613,129.545,985,381.74
投资收益（损失以“－”号填列）981,423.877,367,473.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-239,040.00　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,171,713.81-3,020,629.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,307.01283,477.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）394,994,388.62138,817,744.42
加：营业外收入159,483.9645,790.18
减：营业外支出1,308,855.29523,360.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）393,845,017.29138,340,174.58
减：所得税费用66,796,834.3919,858,067.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）327,048,182.90118,482,106.63
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）327,048,182.90118,482,106.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）327,275,215.17118,482,106.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-227,032.27　
六、其他综合收益的税后净额-7,911,147.65-27,455.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7,911,147.65-27,455.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-7,954,275.00　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-7,954,275.00　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益43,127.35-27,455.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额43,127.35-27,455.90
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额319,137,035.25118,454,650.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额319,364,067.52118,454,650.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额-227,032.27　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益1.51140.5485
（二）稀释每股收益1.51140.5485
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：程终发 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：颜秀
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,638,864,357.071,018,181,883.05
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还163,959,164.4187,509,451.19
收到其他与经营活动有关的现金32,130,332.3154,834,105.59
经营活动现金流入小计1,834,953,853.791,160,525,439.83
购买商品、接受劳务支付的现金1,163,093,127.40866,704,619.01
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金97,365,866.4673,700,827.51
支付的各项税费146,944,326.3746,776,573.71
支付其他与经营活动有关的现金119,582,158.2691,468,525.54
经营活动现金流出小计1,526,985,478.491,078,650,545.77
经营活动产生的现金流量净额307,968,375.3081,874,894.06
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金6,666,136.447,629,549.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额567,808.00760,805.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,339,700.00　
收到其他与投资活动有关的现金1,523,270,000.002,160,480,000.00
投资活动现金流入小计1,540,843,644.442,168,870,354.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金303,036,136.8978,603,107.47
投资支付的现金100,000,000.0060,578,538.34
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,759,800,000.002,012,500,000.00
投资活动现金流出小计2,162,836,136.892,151,681,645.81
投资活动产生的现金流量净额-621,992,492.4517,188,708.75
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金14,448,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计14,448,000.00　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金86,400,000.0054,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金42,200,163.4214,087.78
筹资活动现金流出小计128,600,163.4254,014,087.78
筹资活动产生的现金流量净额-114,152,163.42-54,014,087.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22,676,280.40-1,888,921.91
五、现金及现金等价物净增加额-405,500,000.1743,160,593.12
加：期初现金及现金等价物余额774,588,682.73487,344,217.31
六、期末现金及现金等价物余额369,088,682.56530,504,810.43
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
?是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

山东泰和科技股份有限公司董事会
2022年 10月 20日


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