[三季报]中工国际(002051):2022年三季度报告

时间：2022年10月20日 18:35:50 中财网

原标题:中工国际:2022年三季度报告

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022-063 中工国际工程股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是?否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	2,306,732,075.58	2.17%	7,343,935,973.35	16.06%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	80,812,350.28	20.77%	329,531,105.97	42.21%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	184,701,609.53	220.87%	434,383,221.44	233.70%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	65,571,841.46	105.31%
基本每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.27	42.11%
稀释每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.27	42.11%
加权平均净资产收益率	0.73%	0.12%	3.02%	0.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	22,733,486,837.63	22,046,369,269.04	3.12%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	10,959,267,040.80	10,706,425,265.77	2.36%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-12,472,123.22	-1,584,548.46
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	2,684,168.36	3,445,406.51
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	-134,871,139.05	-147,891,873.93	主要为公司为降低汇率波动 带来的汇率风险而开展远期 结售汇业务产生的浮动损 失。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	21,128,332.05	24,208,181.51
减：所得税影响额	-19,688,864.77	-17,029,754.98
少数股东权益影响额 （税后）	47,362.16	59,036.08
合计	-103,889,259.25	-104,852,115.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、2022年 1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 3.30亿元，同比增长 42.21%，归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 4.34亿元，同比增长 233.70%。报告期内，公司克服境内外疫情不利影响，持续做好项目履约
和市场开发，着力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。公司围绕“十四五”战略规划，把握 RCEP生效和“稳增长”

政策机遇，在伊拉克、菲律宾、印度尼西亚、圭亚那等海外市场连续签署多个“一带一路”重点项目和民生类项目，狠抓
签约项目生效与执行；在国内深耕医疗健康、现代物流、清洁能源、客运索道、智能仓储等优势领域，强化科技引领和
协同融合，力推各项改革和经营举措，有效激发内部活力，公司国内外业务发展势头良好，经营业绩持续向好。

2、2022年 1-9月，财务费用同比减少 12,612.59%，主要原因为本年人民币贬值产生汇兑收益。

3、2022年 1-9月，投资收益同比减少 80.01%，主要原因为上年处置中工武大设计研究有限公司产生投资收益较大。

4、2022年 1-9月，经营活动产生的现金流量净额同比增加 105.31%，主要原因为报告期内公司项目收款较多，现金
流入较上年增加。

5、2022年 1-9月，投资活动产生的现金流量净额同比增加 79.27%，主要原因为上年固定资产购置投资支付的现金
较多。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	43,110	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人	62.86%	777,853,876	124,735,721
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	15,159,513	0
杨雅婷	境内自然人	0.75%	9,330,055	0
广发中证基建工程交易型开 放式指数证券投资基金	其他	0.58%	7,184,500	0
中元国际工程设计研究院有 限公司	国有法人	0.55%	6,765,445	0	质押	3,382,722
杜程鹏	境内自然人	0.53%	6,500,000	0
黄志成	境内自然人	0.38%	4,709,000	0
上海明河投资管理有限公司 －明河 2016私募证券投资 基金	其他	0.36%	4,500,000	0
江平	境内自然人	0.27%	3,339,400	0
上海明河投资管理有限公司 －明河成长 2号私募证券投	其他	0.25%	3,130,000	0
资基金
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中国机械工业集团有限公司	653,118,155	人民币普通股	653,118,155
香港中央结算有限公司	15,159,513	人民币普通股	15,159,513
杨雅婷	9,330,055	人民币普通股	9,330,055
广发中证基建工程交易型开放式指数证券 投资基金	7,184,500	人民币普通股	7,184,500
中元国际工程设计研究院有限公司	6,765,445	人民币普通股	6,765,445
杜程鹏	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
黄志成	4,709,000	人民币普通股	4,709,000
上海明河投资管理有限公司－明河 2016私 募证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
江平	3,339,400	人民币普通股	3,339,400
上海明河投资管理有限公司－明河成长 2 号私募证券投资基金	3,130,000	人民币普通股	3,130,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中元国际工程设计研究院有限公司为中国机械 工业集团有限公司下属企业，上述 2名股东合计持有 78,461.93万股，占总股本的 63.41%，存在一致行动的可 能；上述股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关 系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一 致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10名普通股股东中杨雅婷通过信用证券账户持有 8,550,055股公司股票，杜程鹏通过信用证券账户持有 6,500,000股公司股票，江平通过信用证券账户持有 3,288,500股公司股票。

（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、经营合同情况
（1）圭亚那地区医院项目（一标段至六标段）
2022年 7月 1日，公司与和中国国际医药卫生有限公司组成的联合体与圭亚那卫生部签署了圭亚那地区医院项目（一标段至六标段）商务合同。合同每个标段的合同金额均为 2,836.1万欧元，六个标段合同总金额为 17,016.6万欧元。

2022 年 9 月 26 日，公司收到该项目预付款，2022 年 9 月 29 日，该项目融资落实，圭亚那地区医院项目（一标段至
六标段）商务合同正式生效。

具体内容详见 2022年 7月 4日、 9月 30日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2022－038、2022－061号公告。

（2）古井酿酒生产智能化技术改造项目 1-4#成品酒自动立体库设备总承包和包材密集库设备总承包项目 2022年 6月 25日，公司下属全资子公司北京起重运输机械设计研究院有限公司（以下简称“北起院”）中标安徽古井
贡酒股份有限公司古井酿酒生产智能化技术改造项目 1-4#成品酒自动立体库设备总承包和包材密集库设备总承包项目。

北起院分别于 2022年 7月 22日、2022 年 9 月 26 日与安徽古井贡酒股份有限公司签署了古井酿酒生产智能化技术改造
项目 1-4#成品酒自动立体库设备总承包项目合同、古井酿酒生产智能化技术改造项目包材密集库设备总承包项目合同，
合同金额分别为人民币 12,900.00 万元、人民币 9,600.00 万元。

具体内容详见 2022年 6月 25日、7月 26日、9月 28日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（3）大连市城市中心区餐厨垃圾处理厂工程 PPP 项目
公司于 2021年 12月 20日收到了大连市城市中心区餐厨垃圾处理厂工程 PPP 项目《中标通知书》，确定公司与常
州维尔利餐厨废弃物处理有限公司组成的联合体为本项目的中标单位。

2022年 8月 31日，公司与常州维尔利组成的联合体与大连市市政公用事业服务中心签署了大连市城市中心区餐厨垃圾处理厂工程 PPP 项目合同。该项目总投资为 53,500万元，其中项目资本金 13,375万元。

具体内容详见 2021年 12月 21日、2022年 9月 2日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2021－065、2022－054号公告。

2、开展远期结售汇业务情况
2021年 12月 22日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。报告期内，
公司积极通过开展远期结售汇业务降低由于汇率波动带来的汇率风险。2022年，公司年初锁汇金额为 2.67亿美元，年初
至报告期末购入金额 3.68亿美元，交割金额 2.72亿美元，截止 2022年 9月 30日，锁汇余额约 3.63亿美元。报告期实际
损益金额-1,622.96万元人民币。

3、公司子公司重要事项
（1）北起院对其全资子公司北起装备增资
报告期内，为进一步提升高端核心装备制造能力，北起院对其全资子公司北起院装备（北京）有限公司进行增资。

增资后，北起装备注册资本金将由 1,500万元增至 5,800万元。截至 9月末，北起院已对北起装备完成增资 3,000万元。

（2）中工环维（大连）资源循环科技有限公司
2022年 10月，为执行大连市城市中心区餐厨垃圾处理厂工程 PPP 项目，公司投资 9,897.5万元新设中工环维（大连）
资源循环科技有限公司，该公司注册资本金 13,375万元，公司持股比例为 74%。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中工国际工程股份有限公司
2022年 09月 30日
单位：元

项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日
流动资产：
货币资金	6,985,813,126.39	6,957,363,644.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	120,542,452.27	191,867,817.98
衍生金融资产
应收票据	61,397,145.28	112,670,869.61
应收账款	4,836,289,697.94	4,396,047,821.64
应收款项融资
预付款项	1,143,122,957.26	905,965,282.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	412,922,867.14	370,864,145.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	4,600,152,675.73	4,656,649,714.03
合同资产	229,451,367.22	189,443,116.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	140,338,534.34	274,772,712.37
流动资产合计	18,530,030,823.57	18,055,645,124.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	269,207,336.80	241,751,206.68
长期股权投资	229,137,714.35	189,028,068.25
其他权益工具投资	513,868,055.48	517,608,240.98
其他非流动金融资产
投资性房地产	131,963,742.72	136,112,537.37
固定资产	1,239,922,741.38	1,255,594,010.02
在建工程	66,356,069.18	47,871,221.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	763,277,348.57	656,741,270.25
无形资产	310,933,496.71	309,187,125.66
开发支出	23,756,773.68	15,217,299.93
商誉	238,059,102.16	228,744,063.96
长期待摊费用	11,832,472.51	8,999,159.40
递延所得税资产	304,214,578.66	281,510,149.60
其他非流动资产	100,926,581.86	102,359,791.21
非流动资产合计	4,203,456,014.06	3,990,724,144.33
资产总计	22,733,486,837.63	22,046,369,269.04
流动负债：
短期借款	387,592,202.27	416,103,608.13
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	116,717,894.43
衍生金融负债
应付票据	22,650,681.86	48,454,165.16
应付账款	4,804,201,546.89	4,418,775,770.18
预收款项
合同负债	4,285,583,174.08	4,531,925,284.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	265,079,604.09	114,680,164.73
应交税费	100,936,159.18	111,747,287.96
其他应付款	383,889,015.87	354,641,262.48
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	111,576,377.97	148,835,941.82
其他流动负债	202,046,957.54	162,302,195.31
流动负债合计	10,680,273,614.18	10,307,465,680.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	136,170,506.71	146,554,237.43
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	629,323,069.48	524,108,669.00
长期应付款
长期应付职工薪酬	67,855,810.13	68,647,174.13
预计负债	8,436,906.21	8,211,725.83
递延收益
递延所得税负债	110,732,293.83	113,395,377.97
其他非流动负债	27,531,269.17	50,826,069.94
非流动负债合计	980,049,855.53	911,743,254.30
负债合计	11,660,323,469.71	11,219,208,934.65
所有者权益：
股本	1,237,408,937.00	1,237,408,937.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,354,362,520.63	2,354,362,520.63
减：库存股
其他综合收益	-262,938,203.34	-309,989,766.10
专项储备
盈余公积	1,163,563,740.65	1,163,563,740.65
一般风险准备
未分配利润	6,466,870,045.86	6,261,079,833.59
归属于母公司所有者权益合计	10,959,267,040.80	10,706,425,265.77
少数股东权益	113,896,327.12	120,735,068.62
所有者权益合计	11,073,163,367.92	10,827,160,334.39
负债和所有者权益总计	22,733,486,837.63	22,046,369,269.04

法定代表人：王博 主管会计工作负责人：张爱丽 会计机构负责人：康志锋
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,343,935,973.35	6,327,780,149.74
其中：营业收入	7,343,935,973.35	6,327,780,149.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,641,705,304.14	6,101,741,234.58
其中：营业成本	6,229,915,612.03	5,391,207,355.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	12,563,890.86	15,883,348.10
销售费用	176,820,019.42	193,570,257.17
管理费用	345,853,248.93	325,908,240.65
研发费用	260,376,967.99	178,191,278.79
财务费用	-383,824,435.09	-3,019,245.96
其中：利息费用	39,262,810.90	30,990,037.95
利息收入	52,229,320.47	71,766,810.42
加：其他收益	3,409,865.35	15,165,210.08
投资收益（损失以“－”号填 列）	20,970,277.54	104,896,097.28
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	17,609,523.51	23,115,671.33
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-147,891,873.93	16,991,541.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-114,918,141.72	-124,489,671.38
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,169,123.01	-3,541,449.42
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-2,009,330.94	-291,173.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	458,622,342.50	234,769,468.73
加：营业外收入	25,718,623.44	5,074,287.66
减：营业外支出	1,050,118.29	3,593,400.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	483,290,847.65	236,250,356.31
减：所得税费用	163,079,683.18	18,186,427.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	320,211,164.47	218,063,928.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	320,211,164.47	218,063,928.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	329,531,105.97	231,718,514.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-9,319,941.50	-13,654,585.84
六、其他综合收益的税后净额	47,051,562.76	-14,497,587.55
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	47,051,562.76	-14,497,587.55
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-14,559,679.55	16,698,389.14
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	-14,559,679.55	16,698,389.14
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	61,611,242.31	-31,195,976.69
1.权益法下可转损益的其他综 合收益		521,767.87
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	61,611,242.31	-31,717,744.56
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	367,262,727.23	203,566,340.98
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	376,582,668.73	217,220,926.82
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-9,319,941.50	-13,654,585.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.27	0.19
（二）稀释每股收益	0.27	0.19

法定代表人：王博 主管会计工作负责人：张爱丽 会计机构负责人：康志锋
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,680,446,465.72	4,816,300,261.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	104,918,521.58	32,548,464.44
收到其他与经营活动有关的现金	474,034,237.41	340,923,195.38
经营活动现金流入小计	7,259,399,224.71	5,189,771,920.94
购买商品、接受劳务支付的现金	5,368,783,069.18	4,578,436,814.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	870,765,853.66	1,020,454,298.20
支付的各项税费	213,300,482.83	234,480,498.43
支付其他与经营活动有关的现金	740,977,977.58	591,690,421.39
经营活动现金流出小计	7,193,827,383.25	6,425,062,032.20
经营活动产生的现金流量净额	65,571,841.46	-1,235,290,111.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,559,577.00	25,718,958.95
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	96,594,958.39	4,653,718.98
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		42,212,042.11
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	132,154,535.39	122,584,720.04
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	106,931,807.07	132,219,953.88
投资支付的现金	39,976,330.00	61,535,608.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	146,908,137.07	193,755,562.31
投资活动产生的现金流量净额	-14,753,601.68	-71,170,842.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,481,200.00	7,635,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	2,481,200.00	7,635,000.00
取得借款收到的现金	117,201,442.32	405,797,391.66
收到其他与筹资活动有关的现金	10,691,727.21
筹资活动现金流入小计	130,374,369.53	413,432,391.66
偿还债务支付的现金	214,949,892.73	651,609,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	136,840,848.39	18,367,196.85
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	98,640,438.71	51,545,575.39
筹资活动现金流出小计	450,431,179.83	721,521,952.24
筹资活动产生的现金流量净额	-320,056,810.30	-308,089,560.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	140,453,586.90	-285,027,052.78
五、现金及现金等价物净增加额	-128,784,983.62	-1,899,577,566.89
加：期初现金及现金等价物余额	6,886,014,332.90	7,963,164,670.59
六、期末现金及现金等价物余额	6,757,229,349.28	6,063,587,103.70

法定代表人：王博 主管会计工作负责人：张爱丽 会计机构负责人：康志锋
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否
公司第三季度报告未经审计。


中工国际工程股份有限公司董事会
2022年 10月 20日