[三季报]广东宏大(002683):2022年三季度报告
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时间:2022年10月21日 16:45:55 中财网 |
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原标题:广东宏大:2022年三季度报告
证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2022-045 广东宏大控股集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末
比上年同期增减 | 营业收入(元) | 2,505,984,137.59 | 12.17% | 6,866,381,103.02 | 18.67% | 归属于上市公司股东的净
利润(元) | 139,274,130.75 | 8.32% | 391,189,935.53 | 15.26% | 归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
(元) | 123,299,634.67 | 2.58% | 352,142,772.54 | 8.59% | 经营活动产生的现金流量
净额(元) | — | — | 87,565,802.52 | -81.88% | 基本每股收益(元/股) | 0.1860 | 8.40% | 0.5225 | 15.37% | 稀释每股收益(元/股) | 0.1860 | 8.40% | 0.5225 | 15.37% | 加权平均净资产收益率 | 2.35% | 0.04% | 6.92% | 0.58% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(元) | 14,447,609,225.01 | 13,944,380,178.97 | 3.61% | | 归属于上市公司股东的所
有者权益(元) | 5,776,925,942.54 | 5,596,130,287.03 | 3.23% | |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准
备的冲销部分) | -1,522,879.62 | -4,275,900.40 | 设备处置损失 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 4,259,804.18 | 17,378,564.81 | 计入当期损益的政
府补助 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益 | 9,972,219.23 | 34,010,989.02 | 结构性存款收益及
其他联营企业收益 | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 7,064,178.42 | 7,064,178.42 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,098,245.27 | -51,562.21 | | 减:所得税影响额 | 3,092,830.06 | 10,671,121.85 | | 少数股东权益影响额(税后) | -392,249.20 | 4,407,984.80 | | 合计 | 15,974,496.08 | 39,047,162.99 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表列表项目变动说明如下:
单位:元
报表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比率 | 变动原因 | 应收票据 | 145,137,861.83 | 216,157,068.63 | -32.86% | 报告期内承兑汇票到期托收 | 应收账款 | 2,317,140,148.92 | 1,698,291,972.62 | 36.44% | 主要原因是报告期内矿服板块规模扩
大带来应收款项的增加 | 应收款项融资 | 405,942,611.75 | 282,797,845.02 | 43.55% | 报告期内收到票据较年初有所增加 | 预付款项 | 279,702,881.98 | 55,729,103.74 | 401.90% | 报告期内预付材料以及设备款较年初
有所增加 | 其他流动资产 | 648,879,763.52 | 1,166,853,525.76 | -44.39% | 报告期内部分定期存款到期解活 | 其他非流动资产 | 23,507,946.86 | 54,380,468.40 | -56.77% | 报告期内子公司预付设备款以及2021
年末预付的股权转让款转投资成本 | 短期借款 | 264,000,472.22 | 736,144,717.58 | -64.14% | 报告期内调整借款结构,偿还了短期
借款,增加长期借款 | 合同负债 | 174,171,481.59 | 63,183,391.49 | 175.66% | 报告期内预收工程款 | 应付职工薪酬 | 148,680,647.47 | 259,066,177.39 | -42.61% | 报告期内发放了上年计提年终绩效奖
金 | 一年内到期的非流动负债 | 168,509,081.71 | 815,030,938.05 | -79.32% | 报告期内偿还到期银行借款 | 长期借款 | 3,600,716,972.35 | 2,158,341,390.80 | 66.83% | 报告期内调整债务结构及为研发项目
和公司发展储备资金增加了长期借款 | 减:库存股 | 0.00 | 3,226,231.80 | -100.00% | 报告期内注销上年度拟注销的股权激
励回购股份 |
2、利润表列报项目变动说明如下:
单位:元
报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因 | 营业收入 | 6,866,381,103.02 | 5,786,050,459.82 | 18.67% | 主要原因是报告期内矿服规模扩大以及子公
司吉安化工、日盛民爆业绩增长且较上年同
期相比,新增子公司的并表月份增加 | 销售费用 | 38,830,637.68 | 25,326,279.08 | 53.32% | 报告期内,子公司吉安化工、兴安民爆较上
年同期的并表月份增加导致 | 财务费用 | 87,993,433.94 | 50,043,132.69 | 75.84% | 报告期内较上年贷款规模增加,财务费用相
应增加 | 其他收益 | 16,792,145.27 | 12,836,245.28 | 30.82% | 报告期内矿服板块和民爆板块收到政府补
助、奖励增加 | 投资收益 | 34,010,989.02 | 15,503,458.25 | 119.38% | 报告期内交易性金融资产到期收益增加 | 信用减值损失 | -25,121,544.66 | -13,108,788.60 | -91.64% | 报告期内应收款项计提预期信用损失增加导
致 | 资产减值损失 | -284,584.55 | -20,955,950.74 | 98.64% | 报告期内合同资产减值转回导致损失减少 | 资产处置收益 | -3,651,852.61 | -5,243,744.10 | 30.36% | 报告期内资产处置较去年同期减少 | 所得税费用 | 148,878,162.02 | 73,328,030.13 | 103.03% | 报告期内矿服板块利润增长相应确认所得税
费用增加 |
3、现金流量表列报项目变动说明如下:
单位:元
报表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因 | 经营活动产生的现金流量净额 | 87,565,802.52 | 483,324,254.85 | -81.88% | 矿服板块回款有所减少及防务装备
板块收入减少同时应付票据兑付导
致 | 投资活动产生的现金流量净额 | -312,201,242.15 | -806,599,675.15 | 61.29% | 主要原因是理财产品到期赎回金额
较上年增加 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,848,323.63 | 649,491,218.87 | -101.82% | 主要原因是偿还银行借款较去年增
加,且新增银行借款较去年减少 | 现金及现金等价物净增加额 | -239,979,083.48 | 326,215,798.57 | -173.56% | 主要原因是回款较去年减少且偿还
部分银行借款 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 34,528 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 广东省环保集团有限公司 | 国有法人 | 24.26% | 181,613,500 | | 质押 | 13,106,530 | 郑炳旭 | 境内自然人 | 5.98% | 44,758,400 | 33,568,800 | | | 郑明钗 | 境内自然人 | 4.90% | 36,725,118 | 27,543,838 | 质押 | 12,000,000 | 王永庆 | 境内自然人 | 4.67% | 34,978,400 | 27,883,800 | | | 广东省伊佩克环保产业有
限公司 | 国有法人 | 2.43% | 18,205,673 | | | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.26% | 9,403,448 | | | | 华融瑞通股权投资管理有
限公司 | 国有法人 | 0.96% | 7,206,963 | | | | 厦门鑫祥景贸易发展有限
公司 | 境内非国有法
人 | 0.86% | 6,465,419 | | | | 全国社保基金六零二组合 | 其他 | 0.81% | 6,059,230 | | | | 曹立新 | 境内自然人 | 0.68% | 5,067,596 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 广东省环保集团有限公司 | 181,613,500 | 人民币普通股 | 181,613,500 | | | | 广东省伊佩克环保产业有限公司 | 18,205,673 | 人民币普通股 | 18,205,673 | | | | 郑炳旭 | 11,189,600 | 人民币普通股 | 11,189,600 | | | | 香港中央结算有限公司 | 9,403,448 | 人民币普通股 | 9,403,448 | | | | 郑明钗 | 9,181,280 | 人民币普通股 | 9,181,280 | | | | 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 7,206,963 | 人民币普通股 | 7,206,963 | | | | 王永庆 | 7,094,600 | 人民币普通股 | 7,094,600 | | | | 厦门鑫祥景贸易发展有限公司 | 6,465,419 | 人民币普通股 | 6,465,419 | | | | 全国社保基金六零二组合 | 6,059,230 | 人民币普通股 | 6,059,230 | | | | 曹立新 | 5,067,596 | 人民币普通股 | 5,067,596 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、广东环保集团及其下属全资子公司广东省伊佩克环保产业有限公司合
并持有公司股份199,819,173股,占公司总股本的26.69%,构成一致行 | | | | | |
| 动人。2、郑明钗与厦门鑫祥景贸易发展有限公司构成一致行动人,合计
持有本公司股份43,190,537股,占公司总股本的5.77%。 | 前10名股东参与融资融券业务情况说明
(如有) | 1、报告期末,公司股东厦门鑫祥景贸易发展有限公司通过普通证券账户
持有公司股份2,465,419股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有公司股份4,000,000股,实际合计持有公司股份
6,465,419股,为股东郑明钗的一致行动人。2、报告期末,公司自然人
股东曹立新通过普通账户持有公司股份287,896股,通过财达证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,779,700股,实际
合计持有公司股份5,067,596股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2022年8月18日召开了第五届董事会2022年第四次会议,修订了《高级管理人员薪酬管理办法》《2020-2022年度经营班子目标责任书》《董事会秘书工作制度》《审计委员会工作细则》《内幕信息及知情人登记和报备制度》
《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》和《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
2、2022年前三季度,公司募集资金使用情况如下:2022年1-9月,公司使用16,288.07万元用于购置施工设备。截至
2022年9月30日,公司募集资金已累计使用72,606.64万元,募集资金专户余额为108,781.81万元(含利息),尚未
使用的募集资金均存放在公司募集资金专户,公司将按计划地投资于募投项目。
单位:万元
募集资金总额 | 176,753.29 | 本年度投入募集资金总额 | 16,288.07 | | | | | | | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 72,606.64 | | | | | | | | 累计变更用途的募集资金总额 | - | | | | | | | | | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | | | | | | 承诺投资项目
和超募资金投
向 | 是否已
变更项
目(含
部分变
更) | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额(1) | 本年度投
入金额 | 截至期末
累计投入
金额
(2) | 截至期
末投资
进度
( %)
(3)=
( 2) /
(1) | 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 | 本年度实
现的效益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | 1. 矿山工程机
械设备购置项
目 | 否 | 147,139.39 | 147,139.39 | 16,288.07 | 45,210.66 | 30.73% | | 11,289.39 | 是 | 否 | 2. 补充流动资
金 | 否 | 29,613.90 | 29,613.90 | 0.00 | 27,395.98 | 92.51% | | | 不适用 | 否 | 合计 | - | 176,753.29 | 176,753.29 | 16,288.07 | 72,606.64 | 41.08% | - | 11,289.39 | | - |
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东宏大控股集团股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,743,484,916.16 | 1,970,121,007.58 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 1,508,941,388.89 | 1,200,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 145,137,861.83 | 216,157,068.63 | 应收账款 | 2,317,140,148.92 | 1,698,291,972.62 | 应收款项融资 | 405,942,611.75 | 282,797,845.02 | 预付款项 | 279,702,881.98 | 55,729,103.74 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 239,614,512.64 | 193,712,385.07 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 530,378,378.48 | 424,937,656.52 | 合同资产 | 1,086,471,255.56 | 1,306,553,616.06 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 648,879,763.52 | 1,166,853,525.76 | 流动资产合计 | 8,905,693,719.73 | 8,515,154,181.00 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 277,230,596.10 | 290,338,603.04 | 其他权益工具投资 | 42,137,212.96 | 42,137,212.96 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 2,378,876.21 | 2,475,258.65 | 固定资产 | 1,793,401,478.75 | 1,747,680,241.96 | 在建工程 | 154,399,816.06 | 119,077,361.23 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 236,971,737.96 | 279,103,262.80 | 无形资产 | 402,412,328.41 | 364,654,969.79 | 开发支出 | 772,105,427.46 | 657,244,040.41 | 商誉 | 1,640,444,795.19 | 1,640,444,795.19 | 长期待摊费用 | 47,165,609.07 | 60,831,111.01 | 递延所得税资产 | 149,759,680.25 | 170,858,672.53 | 其他非流动资产 | 23,507,946.86 | 54,380,468.40 | 非流动资产合计 | 5,541,915,505.28 | 5,429,225,997.97 | 资产总计 | 14,447,609,225.01 | 13,944,380,178.97 | 流动负债: | | | 短期借款 | 264,000,472.22 | 736,144,717.58 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 293,246,708.23 | 313,181,180.35 | 应付账款 | 1,873,903,823.93 | 1,779,265,244.92 | 预收款项 | 945,448.67 | 962,890.19 | 合同负债 | 174,171,481.59 | 63,183,391.49 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 148,680,647.47 | 259,066,177.39 | 应交税费 | 120,192,680.45 | 96,567,545.12 | 其他应付款 | 371,208,594.17 | 529,370,309.18 | 其中:应付利息 | 5,225,654.37 | | 应付股利 | 22,749,136.82 | 24,806,279.68 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 168,509,081.71 | 815,030,938.05 | 其他流动负债 | 59,922,393.24 | 73,873,556.71 | 流动负债合计 | 3,474,781,331.68 | 4,666,645,950.98 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 3,600,716,972.35 | 2,158,341,390.80 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 234,672,308.06 | 229,333,965.51 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | 10,440,638.58 | 11,227,719.00 | 预计负债 | | | 递延收益 | 76,947,907.12 | 67,272,901.97 | 递延所得税负债 | 61,460,066.24 | 63,059,634.68 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 3,984,237,892.35 | 2,529,235,611.96 | 负债合计 | 7,459,019,224.03 | 7,195,881,562.94 | 所有者权益: | | | 股本 | 748,760,423.00 | 749,412,187.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 3,179,274,790.90 | 3,181,355,796.84 | 减:库存股 | | 3,226,231.80 | 其他综合收益 | -2,601,816.90 | -2,603,352.81 | 专项储备 | 59,258,371.13 | 45,519,522.02 | 盈余公积 | 170,656,310.08 | 170,656,310.08 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 1,621,577,864.33 | 1,455,016,055.70 | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,776,925,942.54 | 5,596,130,287.03 | 少数股东权益 | 1,211,664,058.44 | 1,152,368,329.00 | 所有者权益合计 | 6,988,590,000.98 | 6,748,498,616.03 | 负债和所有者权益总计 | 14,447,609,225.01 | 13,944,380,178.97 |
法定代表人:郑炳旭 主管会计工作负责人:王丽娟 会计机构负责人:张澍 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 6,866,381,103.02 | 5,786,050,459.82 | 其中:营业收入 | 6,866,381,103.02 | 5,786,050,459.82 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 6,187,530,426.27 | 5,223,537,374.95 | 其中:营业成本 | 5,504,557,543.66 | 4,628,797,565.93 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 24,751,405.02 | 23,466,484.83 | 销售费用 | 38,830,637.68 | 25,326,279.08 | 管理费用 | 315,678,203.98 | 318,418,312.35 | 研发费用 | 215,719,201.99 | 177,485,600.07 | 财务费用 | 87,993,433.94 | 50,043,132.69 | 其中:利息费用 | 104,505,807.22 | 81,834,649.32 | 利息收入 | 36,859,861.29 | 47,981,540.33 | 加:其他收益 | 16,792,145.27 | 12,836,245.28 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 34,010,989.02 | 15,503,458.25 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,541,847.37 | 7,364,098.76 | 以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 7,941,388.89 | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -25,121,544.66 | -13,108,788.60 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -284,584.55 | -20,955,950.74 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -3,651,852.61 | -5,243,744.10 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 708,537,218.11 | 551,544,304.96 | 加:营业外收入 | 3,370,295.13 | 3,411,732.69 | 减:营业外支出 | 3,459,485.59 | 3,706,246.78 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 708,448,027.65 | 551,249,790.87 | 减:所得税费用 | 148,878,162.02 | 73,328,030.13 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 559,569,865.63 | 477,921,760.74 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 559,569,865.63 | 477,921,760.74 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”
号填列) | 391,189,935.53 | 339,407,450.55 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 168,379,930.10 | 138,514,310.19 | 六、其他综合收益的税后净额 | 3,950.49 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 624.18 | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 624.18 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | 624.18 | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,326.31 | | 七、综合收益总额 | 559,573,816.12 | 477,921,760.74 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 391,190,559.71 | 339,407,450.55 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 168,383,256.41 | 138,514,310.19 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.5225 | 0.4529 | (二)稀释每股收益 | 0.5225 | 0.4529 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:郑炳旭 主管会计工作负责人:王丽娟 会计机构负责人:张澍 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,971,937,383.15 | 5,350,445,838.21 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 33,746,173.07 | 44,741,634.91 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 465,681,290.31 | 614,520,344.90 | 经营活动现金流入小计 | 6,471,364,846.53 | 6,009,707,818.02 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,507,469,423.04 | 3,747,812,297.94 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 844,361,749.61 | 644,047,000.21 | 支付的各项税费 | 318,607,077.48 | 445,495,214.75 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 713,360,793.88 | 689,029,050.27 | 经营活动现金流出小计 | 6,383,799,044.01 | 5,526,383,563.17 | 经营活动产生的现金流量净额 | 87,565,802.52 | 483,324,254.85 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 23,915,650.00 | 50,530,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 36,104,588.27 | 21,352,354.34 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 | 13,701,435.15 | 12,328,171.59 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,000.00 | 2,961,346.85 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,530,150,450.16 | 129,588,497.97 | 投资活动现金流入小计 | 2,603,873,123.58 | 216,760,370.75 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 | 467,438,770.09 | 373,155,147.18 | 投资支付的现金 | 121,690,263.60 | 113,954,588.76 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 531,878,182.96 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,326,945,332.04 | 4,372,127.00 | 投资活动现金流出小计 | 2,916,074,365.73 | 1,023,360,045.90 | 投资活动产生的现金流量净额 | -312,201,242.15 | -806,599,675.15 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 3,000,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 2,136,207,515.06 | 2,544,693,949.87 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 252,370,891.80 | 239,822,327.96 | 筹资活动现金流入小计 | 2,393,478,406.86 | 2,787,516,277.83 | 偿还债务支付的现金 | 1,781,308,482.40 | 1,252,972,200.15 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 369,716,909.19 | 511,027,972.32 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 254,301,338.90 | 374,024,886.49 | 筹资活动现金流出小计 | 2,405,326,730.49 | 2,138,025,058.96 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,848,323.63 | 649,491,218.87 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,495,320.22 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -239,979,083.48 | 326,215,798.57 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,828,745,132.44 | 2,945,123,945.60 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,588,766,048.96 | 3,271,339,744.17 |
(二) 审计报告 (未完)
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