[三季报]同花顺(300033):2022年三季度报告
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时间:2022年10月21日 17:11:19 中财网 |
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原标题:同花顺:2022年三季度报告
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证券代码:300033 证券简称:同花顺 公告编号:2022-022 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人易峥、主管会计工作负责人杜烈康及会计机构负责人(会计主管人员)贾海明声明:保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
| 和财务指标
述以前年度会计数据 | | | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | 营业收入(元) | 886,165,289.81 | 3.32% | 2,275,663,278.79 | 4.15% | 归属于上市公司股东
的净利润(元) | 397,496,502.85 | -3.87% | 882,437,333.92 | -10.92% | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润(元) | 382,459,484.10 | -7.49% | 847,466,008.56 | -14.13% | 经营活动产生的现金
流量净额(元) | -- | -- | 897,092,335.97 | -27.51% | 基本每股收益(元/
股) | 0.74 | -3.90% | 1.64 | -10.87% | 稀释每股收益(元/
股) | 0.74 | -3.90% | 1.64 | -10.87% | 加权平均净资产收益
率 | 6.23% | -1.39% | 13.99% | -4.76% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(元) | 8,214,298,196.86 | 8,501,216,297.49 | -3.38% | | 归属于上市公司股东
的所有者权益(元) | 6,445,364,369.20 | 6,476,714,843.25 | -0.48% | | (二) 非经常性损益项
?适用 □不适用 | 和金额 | | 单位:元 | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益(包括
已计提资产减值准备的冲销
部分) | -34,093.75 | -204,127.62 | | | 计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外) | 18,279,111.43 | 42,866,415.24 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | | -644,000.00 | | | 减:所得税影响额 | 3,207,998.93 | 7,046,962.26 | | |
| | | | 合计 | 15,037,018.75 | 34,971,325.36 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产、负债及权益变动分析
项目 | 2022年 9月 30日 | 2021年 12月 31 日 | 变动比例 | 变动原因 | 在建工程 | 564,908,437.79 | 362,949,736.39 | 55.64% | 主要系总部基地项目、未来科技园项目工
程投入所致 | 应交税费 | 127,196,807.03 | 203,506,634.28 | -37.50% | 主要系企业所得税汇算清缴所致 | 其他应付款 | 208,369,792.16 | 464,450,645.12 | -55.14% | 主要系应付代理买卖基金款减少所致 | 其他综合收益 | 24,021,393.76 | -29,870,798.27 | 180.42% | 主要系外币报表折算差额增加所致 |
2.利润项目变动分析
项目 | 2022年 1-9 月 | 2021年 1-9月 | 变动比例 | 变动原因 | 研发费用 | 787,692,932.79 | 560,815,953.23 | 40.45% | 主要系加大研发投入所致 | 财务费用 | -153,492,744.62 | -131,984,307.41 | -16.30% | 主要系银行存款利息增加所致 | 其他收益 | 56,921,147.67 | 20,842,840.40 | 173.10% | 主要系获得政府补助增加所致 |
3.现金流量变动分析
项目 | 2022年 1-9 月 | 2021年 1-9月 | 变动比例 | 变动原因 | 经营活动产生的现
金流量净额 | 897,092,335.97 | 1,237,577,116.54 | -27.51% | 主要系支付给职工的薪酬、缴纳的税费等
增加所致 | 投资活动产生的现
金流量净额 | -209,498,985.18 | -127,397,061.33 | -64.45% | 主要系总部基地项目、未来科技园项目工
程投入所致 | 筹资活动产生的现
金流量净额 | -968,650,486.38 | -645,120,000.00 | -50.15% | 主要系报告期内支付的现金分红增加所致 |
| 权恢复的优 | 股股东数量及前十名股东持股情况表 | 单位:股 | | | | 报告期末普通股股东总数 | 66,144 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | | | 前 | 10名股东持股情 | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 | 或冻结情况 | | | | | | 股份状态 | 数量 | 易峥 | 境内自然人 | 36.13% | 194,221,000 | 145,665,750 | | | 叶琼玖 | 境内自然人 | 11.48% | 61,730,614 | 46,297,960 | | | 上海凯士奥信
息咨询中心
(有限合伙) | 境内非国有法
人 | 9.47% | 50,905,629 | 38,221,222 | | | 于浩淼 | 境内自然人 | 4.95% | 26,609,702 | 19,957,276 | | | 王进 | 境内自然人 | 3.96% | 21,290,282 | 15,967,711 | | | 香港中央结算
有限公司 | 境外法人 | 2.95% | 15,848,970 | | | | 中国工商银行
股份有限公司
-广发多因子
灵活配置混合
型证券投资基
金 | 其他 | 1.66% | 8,901,896 | | | | 中国证券金融
股份有限公司 | 境内非国有法
人 | 1.10% | 5,887,499 | | | | 兴业银行股份
有限公司-南
方金融主题灵
活配置混合型
证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 2,255,683 | | | | 冯继东 | 境内自然人 | 0.36% | 1,926,979 | | | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份 | 种类 | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 易峥 | 48,555,250 | 人民币普通股 | 48,555,250 | | | | 香港中央结算有限公司 | 15,848,970 | 人民币普通股 | 15,848,970 | | | | 叶琼玖 | 15,432,654 | 人民币普通股 | 15,432,654 | | | | 上海凯士奥信息咨询中心(有限
合伙) | 12,684,407 | 人民币普通股 | 12,684,407 | | | | 中国工商银行股份有限公司-广
发多因子灵活配置混合型证券投
资基金 | 8,901,896 | 人民币普通股 | 8,901,896 | | | | 于浩淼 | 6,652,426 | 人民币普通股 | 6,652,426 | | | |
| | | | | 中国证券金融股份有限公司 | 5,887,499 | 人民币普通股 | 5,887,499 | | 王进 | 5,322,571 | 人民币普通股 | 5,322,571 | | 兴业银行股份有限公司-南方金
融主题灵活配置混合型证券投资
基金 | 2,255,683 | 人民币普通股 | 2,255,683 | | 冯继东 | | 1,926,979 | 人民币普通股 | 1,926,979 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述公司股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
有) | 股东冯继东通过普通证券账户持有公司 0股,通过信用证券账户持
有公司 1,926,979股。 | | | |
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除
限售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售股
数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | 易峥 | 145,152,750 | | 513,000 | 145,665,750 | 董监高限售股 | 任职期内执行董监高限售规定 | 叶琼玖 | 46,297,960 | | | 46,297,960 | 董监高限售股 | 任职期内执行董监高限售规定 | 上海凯士
奥信息咨
询中心
(有限合
伙) | 38,273,722 | 52,500 | | 38,221,222 | 首发承诺 | 上海凯士奥信息咨询中心(有
限合伙)在招股说明书中承
诺:自公司股票上市之日起十
二个月后,本公司每年转让的
股份不超过本公司持有的浙江
核新同花顺网络信息股份有限
公司股份总数的百分之二十
五。 | 于浩淼 | 19,957,276 | | | 19,957,276 | 董监高限售股 | 任职期内执行董监高限售规定 | 王进 | 15,967,711 | | | 15,967,711 | 董监高限售股 | 任职期内执行董监高限售规定 | 合计 | 265,649,419 | 52,500 | 513,000 | 266,109,919 | | |
注:1.2022年1月13日,公司有限售条件的流通股上市流通,凯士奥新增解除限售的数量为52,500股,具体情况详见
公司于2022年1月12日发布的《关于有限售条件的流通股上市流通提示公告》(公告编号:2022-001)。
2.2022年4月28日公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理易峥增持公司股票684,000股,按照高管锁定股份规定,新增锁定513,000股,具体情况详见公司于2022年4月29日发布的《关于公司控股股东增持公司股份及增持
股份计划的公告》(公告编号:2022-016)。
三、其他重要事项
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2022年 09月 30日
项目 | 2022年 9月 30日 | 2022年 1月 1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 6,801,950,107.92 | 7,274,781,579.77 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 44,670,383.56 | 40,593,609.23 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 752,000.00 | 420,000.00 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 31,592,326.84 | 29,483,048.38 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 3,485,501.71 | 11,019,392.06 | 流动资产合计 | 6,882,450,320.03 | 7,356,297,629.44 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 2,096,897.51 | 1,916,138.07 | 其他权益工具投资 | 8,122,633.80 | 1,107,179.03 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 386,193,961.16 | 405,562,055.86 | 在建工程 | 564,908,437.79 | 362,949,736.39 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 2,551,853.10 | 478,295.54 | 无形资产 | 349,249,337.83 | 355,247,647.57 | 开发支出 | | | 商誉 | 3,895,328.16 | 3,895,328.16 | 长期待摊费用 | 1,085,827.94 | 480,105.01 | 递延所得税资产 | 1,243,599.54 | 782,182.42 | 其他非流动资产 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 非流动资产合计 | 1,331,847,876.83 | 1,144,918,668.05 | 资产总计 | 8,214,298,196.86 | 8,501,216,297.49 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 79,716,589.09 | 79,107,341.28 | 预收款项 | | | 合同负债 | 1,149,941,276.32 | 1,043,628,807.13 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 140,794,852.00 | 163,914,453.30 | 应交税费 | 127,196,807.03 | 203,506,634.28 | 其他应付款 | 208,369,792.16 | 464,450,645.12 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 422,698.57 | 444,763.72 | 流动负债合计 | 1,706,442,015.17 | 1,955,052,644.83 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 1,839,860.70 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 3,381,151.20 | 2,340,637.58 | 递延收益 | 789,944.73 | 1,097,644.84 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | 56,480,855.86 | 66,010,526.99 | 非流动负债合计 | 62,491,812.49 | 69,448,809.41 | 负债合计 | 1,768,933,827.66 | 2,024,501,454.24 | 所有者权益: | | | 股本 | 537,600,000.00 | 537,600,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 356,775,876.82 | 356,775,876.82 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 24,021,393.76 | -29,870,798.27 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 360,815,351.25 | 360,815,351.25 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 5,166,151,747.37 | 5,251,394,413.45 | 归属于母公司所有者权益合计 | 6,445,364,369.20 | 6,476,714,843.25 | 少数股东权益 | | | 所有者权益合计 | 6,445,364,369.20 | 6,476,714,843.25 | 负债和所有者权益总计 | 8,214,298,196.86 | 8,501,216,297.49 |
法定代表人:易峥 主管会计工作负责人:杜烈康 会计机构负责人:贾海明
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 2,275,663,278.79 | 2,185,008,345.42 | 其中:营业收入 | 2,275,663,278.79 | 2,185,008,345.42 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,327,718,355.18 | 1,074,544,752.22 | 其中:营业成本 | 263,505,718.53 | 230,527,512.28 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 32,305,249.89 | 17,948,621.13 | 销售费用 | 269,592,252.50 | 261,323,519.06 | 管理费用 | 128,114,946.09 | 135,913,453.93 | 研发费用 | 787,692,932.79 | 560,815,953.23 | 财务费用 | -153,492,744.62 | -131,984,307.41 | 其中:利息费用 | 26,507.34 | | 利息收入 | 140,395,883.57 | 131,129,369.05 | 加:其他收益 | 56,921,147.67 | 20,842,840.40 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | 180,759.44 | -612,153.80 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | 180,759.44 | -612,153.80 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填
列) | -241,694.91 | 1,855,317.99 | 资产减值损失(损失以“-”号填
列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填
列) | | | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,004,805,135.81 | 1,132,549,597.79 | 加:营业外收入 | 192,000.00 | 351,000.00 | 减:营业外支出 | 1,040,127.62 | 3,142,113.17 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) | 1,003,957,008.19 | 1,129,758,484.62 | 减:所得税费用 | 121,519,674.27 | 139,106,135.81 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 882,437,333.92 | 990,652,348.81 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | 882,437,333.92 | 990,652,348.81 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 882,437,333.92 | 990,652,348.81 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号
填列) | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 53,892,192.03 | -4,645,745.87 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 53,892,192.03 | -4,645,745.87 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | 15,454.77 | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | 15,454.77 | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | 53,876,737.26 | -4,645,745.87 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 53,876,737.26 | -4,645,745.87 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 936,329,525.95 | 986,006,602.94 | (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 936,329,525.95 | 986,006,602.94 | (二)归属于少数股东的综合收益
总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 1.64 | 1.84 | (二)稀释每股收益 | 1.64 | 1.84 |
法定代表人:易峥 主管会计工作负责人:杜烈康 会计机构负责人:贾海明
3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,498,429,734.10 | 2,541,683,684.21 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 22,460,090.69 | 14,106,250.01 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 200,518,902.59 | 158,457,673.36 | 经营活动现金流入小计 | 2,721,408,727.38 | 2,714,247,607.58 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,269,105.71 | 189,637,471.02 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,141,493,243.66 | 910,839,921.71 | 支付的各项税费 | 345,560,087.24 | 280,209,373.73 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,993,954.80 | 95,983,724.58 | 经营活动现金流出小计 | 1,824,316,391.41 | 1,476,670,491.04 | 经营活动产生的现金流量净额 | 897,092,335.97 | 1,237,577,116.54 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | 1,110,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | 1,110,000.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 202,498,985.18 | 127,397,061.33 | 投资支付的现金 | 7,000,000.00 | 1,110,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 209,498,985.18 | 128,507,061.33 | 投资活动产生的现金流量净额 | -209,498,985.18 | -127,397,061.33 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 967,680,000.00 | 645,120,000.00 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 970,486.38 | | 筹资活动现金流出小计 | 968,650,486.38 | 645,120,000.00 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -968,650,486.38 | -645,120,000.00 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 67,114,114.47 | -3,200,434.68 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -213,943,021.12 | 461,859,620.53 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,708,297,423.40 | 5,475,478,063.92 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,494,354,402.28 | 5,937,337,684.45 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
2022年 10月 22日
中财网
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