[三季报]电工合金(300697):2022年三季度报告

时间:2022年10月21日 18:46:56 中财网
原标题:电工合金:2022年三季度报告

证券代码:300697 证券简称:电工合金 公告编号:2022-038
江阴电工合金股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)609,936,937.004.34%1,687,327,859.836.80%
归属于上市公司股东的净利 润(元)21,725,955.49-11.78%81,702,333.02-1.32%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)21,664,221.06-8.92%82,131,630.630.88%
经营活动产生的现金流量净 额(元)----93,261,676.97152.85%
基本每股收益(元/股)0.065-12.16%0.245-1.61%
稀释每股收益(元/股)0.065-12.16%0.245-1.61%
加权平均净资产收益率2.35%-0.45%8.84%-0.46%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)1,616,613,331.791,443,279,520.4512.01% 
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)936,398,391.93917,231,730.202.09% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分)6,864.08-239,435.60 
计入当期损益的政府补助(与公司 正常经营业务密切相关,符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外) 471,657.70 
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益240,954.84621,669.07 
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-166,840.89-1,353,007.39 
减:所得税影响额18,546.42-63,095.34 
少数股东权益影响额(税后)697.18-6,723.27 
合计61,734.43-429,297.61--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

2022年三季度主要财务报表项目的重大变动情况及原因说明    
资产负债表项目期末余额期初余额(±)%变动原因
货币资金254,459,612.15133,827,964.8790.14%主要系期末持有的银行存款、银行承兑 汇票保证金增加
应收票据44,425,101.5266,532,087.85-33.23%主要系期末持有的商业承兑汇票减少
应收款项融资58,518,618.8436,981,679.3758.24%主要系期末持有的银行承兑汇票增加
在建工程12,811,518.087,993,082.7760.28%主要系工程建设投入增加
使用权资产3,373,730.395,375,742.23-37.24%主要系租赁资产的累计折旧增加
其他非流动资产13,938,462.50844,142.261551.20%主要系设备预付款增加
应付票据113,090,192.2922,806,192.96395.87%主要系开立的银行承兑汇票增加
合同负债24,743,611.5912,923,974.3891.46%主要系预收合同价款增加
其他综合收益-3,188,472.536,099,198.76-152.28%主要系期末持有的期货合约损失增加
 1月-9月金额去年同期金额(±)% 
财务费用16,068,328.808,724,437.2284.18%主要系利息支出增加
其他收益471,657.701,045,149.36-54.87%主要系收到的政府补助减少
信用减值损失-4,535,125.61-1,723,520.27-163.13%主要系应收账款增加导致坏账准备增加
资产减值损失-2,347,860.11-13,734,767.8082.91%主要系合同资产计提坏账准备减少
其他综合收益的税后净额-9,287,671.29-5,025,633.48-84.81%主要系持有的期货合约损失增加
现金流量表项目1月-9月金额去年同期金额(±)%变动原因
经营活动产生的现金流量净额93,261,676.97-176,453,599.90152.85%主要系公司收回的销售货款增加
投资活动产生的现金流量净额-5,945,349.98-26,255,336.3577.36%主要系收回的理财资金增加
筹资活动产生的现金流量净额-39,482,057.2971,520,912.22-155.20%主要系偿还银行借款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,244,136.44-831,944.41249.55%主要系外币汇率波动影响
现金及现金等价物净增加额49,078,406.14-132,019,968.44137.17%主要系公司收回的销售货款增加
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数16,935报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
陈力皎境内自然人31.25%104,000,00078,000,000质押19,200,000
镇江市金康盛企业管 理有限责任公司境内非国有法人29.99%99,806,72074,855,040质押33,370,000
天津秋炜管理咨询合 伙企业(有限合伙)境内非国有法人6.50%21,632,00018,720,000  
镇江秋炜商务服务有 限公司境内非国有法人4.26%14,179,98010,634,985  
曹万清境内自然人1.14%3,800,000   
黎虹境内自然人0.23%750,000   
蒋根兴境内自然人0.21%685,000   
喻孝军境内自然人0.20%679,560   
蒋卓境内自然人0.18%602,244   
曹颖境内自然人0.18%600,000   
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
陈力皎26,000,000人民币普通股26,000,000   
镇江市金康盛企业管理有限责任公司24,951,680人民币普通股24,951,680   
曹万清3,800,000人民币普通股3,800,000   
镇江秋炜商务服务有限公司3,544,995人民币普通股3,544,995   
天津秋炜管理咨询合伙企业(有限合2,912,000人民币普通股2,912,000   

伙)   
黎虹750,000人民币普通股750,000
蒋根兴685,000人民币普通股685,000
喻孝军679,560人民币普通股679,560
蒋卓602,244人民币普通股602,244
曹颖600,000人民币普通股600,000
上述股东关联关系或一致行动的说明实际控制人陈力皎、冯岳军夫妇合计持有镇江市金康盛企业管理有 限责任公司和镇江秋炜商务服务有限公司 100%股权,陈力皎女士 是天津秋炜管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,因此股 东陈力皎、镇江市金康盛企业管理有限责任公司、镇江秋炜商务服 务有限公司、天津秋炜管理咨询合伙企业(有限合伙)构成一致行 动人。除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或为一 致行动人。  
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用  
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司第二届董事会第二十四次会议及公司 2021年第二次临时股东大会已审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》,由公司作为主体对全资子公司江阴康盛新材料有限公司进行吸收合并。吸收合并完成后,江阴康盛新材料有限公司依法注销,其全部业务、资产、债权、债务由公司依法承继,公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

江阴康盛新材料有限公司已于 2022年 9月 16日取得江阴市行政审批局出具的准予注销登记通知书,工商注销手续已全部办理完毕。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江阴电工合金股份有限公司
2022年 09月 30日

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产:  
货币资金254,459,612.15133,827,964.87
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产 10,000,000.00
衍生金融资产13,440.003,804,590.00
应收票据44,425,101.5266,532,087.85
应收账款574,390,359.19537,813,752.78
应收款项融资58,518,618.8436,981,679.37
预付款项17,195,531.2117,229,042.27
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款3,495,898.562,864,719.82
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货348,340,879.06322,797,056.11
合同资产58,200,256.0857,283,063.96
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产320,620.762,223,223.65
流动资产合计1,359,360,317.371,191,357,180.68
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产185,490,883.12194,997,521.18
在建工程12,811,518.087,993,082.77
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产3,373,730.395,375,742.23
无形资产21,899,788.5422,325,447.23
开发支出  
商誉  
长期待摊费用7,642,046.9710,345,152.90
递延所得税资产12,096,584.8210,041,251.20
其他非流动资产13,938,462.50844,142.26
非流动资产合计257,253,014.42251,922,339.77
资产总计1,616,613,331.791,443,279,520.45
流动负债:  
短期借款483,576,869.10431,789,018.25
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债2,555,327.06 
应付票据113,090,192.2922,806,192.96
应付账款22,945,954.7825,465,941.55
预收款项  
合同负债24,743,611.5912,923,974.38
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬11,931,015.9012,803,305.38
应交税费14,604,161.7410,618,764.64
其他应付款73,120.00569,060.04
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,140,567.383,212,272.03
其他流动负债3,216,669.511,680,116.69
流动负债合计677,877,489.35521,868,645.92
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债1,083,216.691,924,601.81
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债 712,098.50
其他非流动负债  
非流动负债合计1,083,216.692,636,700.31
负债合计678,960,706.04524,505,346.23
所有者权益:  
股本332,800,000.00332,800,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积191,790,942.66191,790,942.66
减:库存股  
其他综合收益-3,188,472.536,099,198.76
专项储备  
盈余公积40,458,357.9140,458,357.91
一般风险准备  
未分配利润374,537,563.89346,083,230.87
归属于母公司所有者权益合计936,398,391.93917,231,730.20
少数股东权益1,254,233.821,542,444.02
所有者权益合计937,652,625.75918,774,174.22
负债和所有者权益总计1,616,613,331.791,443,279,520.45
法定代表人:冯岳军 主管会计工作负责人:沈国祥 会计机构负责人:刘云 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,687,327,859.831,579,869,375.35
其中:营业收入1,687,327,859.831,579,869,375.35
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,582,930,041.481,463,983,481.57
其中:营业成本1,498,850,664.121,384,647,930.36
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,157,341.032,694,370.61
销售费用8,621,152.3410,800,968.80
管理费用31,989,433.4932,787,680.43
研发费用24,243,121.7024,328,094.15
财务费用16,068,328.808,724,437.22
其中:利息费用14,578,840.6010,566,488.66
利息收入1,273,011.59347,902.30
加:其他收益471,657.701,045,149.36
投资收益(损失以“-”号填列)643,446.13881,968.94
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益  
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-21,777.06 
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,535,125.61-1,723,520.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,347,860.11-13,734,767.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)-239,435.60270,433.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)98,368,723.80102,625,157.28
加:营业外收入176,837.119,842.42
减:营业外支出1,529,844.50615,198.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)97,015,716.41102,019,801.41
减:所得税费用15,601,593.5919,209,218.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)81,414,122.8282,810,583.40
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)81,414,122.8282,810,583.40
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-” 号填列)81,702,333.0282,795,388.08
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-288,210.2015,195.32
六、其他综合收益的税后净额-9,287,671.29-5,025,633.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-9,287,671.29-5,025,633.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益-9,287,671.29-5,025,633.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备-14,830,114.42-4,459,030.55
6.外币财务报表折算差额5,542,443.13-566,602.93
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额72,126,451.5377,784,949.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额72,414,661.7377,769,754.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额-288,210.2015,195.32
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.2450.249
(二)稀释每股收益0.2450.249
法定代表人:冯岳军 主管会计工作负责人:沈国祥 会计机构负责人:刘云 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,963,146,965.371,626,719,070.30
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还3,022,934.383,336,556.85
收到其他与经营活动有关的现金8,955,645.297,563,562.21
经营活动现金流入小计1,975,125,545.041,637,619,189.36
购买商品、接受劳务支付的现金1,759,132,403.241,702,634,720.84
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金56,477,781.7953,638,461.06
支付的各项税费30,641,125.4732,897,524.78
支付其他与经营活动有关的现金35,612,557.5724,902,082.58
经营活动现金流出小计1,881,863,868.071,814,072,789.26
经营活动产生的现金流量净额93,261,676.97-176,453,599.90
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,141,300,000.001,543,300,000.00
取得投资收益收到的现金643,446.13886,506.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额261,060.00781,092.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,142,204,506.131,544,967,598.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金16,849,856.1126,622,934.90
投资支付的现金1,131,300,000.001,544,600,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计1,148,149,856.111,571,222,934.90
投资活动产生的现金流量净额-5,945,349.98-26,255,336.35
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金481,000,000.00408,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计481,000,000.00408,000,000.00
偿还债务支付的现金456,058,238.37240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,423,818.9292,537,251.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金 3,941,836.00
筹资活动现金流出小计520,482,057.29336,479,087.78
筹资活动产生的现金流量净额-39,482,057.2971,520,912.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,244,136.44-831,944.41
五、现金及现金等价物净增加额49,078,406.14-132,019,968.44
加:期初现金及现金等价物余额88,428,944.59179,949,698.69
六、期末现金及现金等价物余额137,507,350.7347,929,730.25
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。




江阴电工合金股份有限公司董事会
2022年 10月 22日

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