[三季报]宁德时代(300750):2022年三季度报告

 时间：2022年10月21日 19:12:01 中财网

原标题:宁德时代:2022年三季度报告

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2022-113
宁德时代新能源科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人曾毓群、主管会计工作负责人郑舒及会计机构负责人(会计主管人员)郑舒声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
4、审计师发表非标意见的事项
□适用 ?不适用
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（万元）9,736,898.26232.47%21,034,024.05186.72%
归属于上市公司股东的净利 润（万元）942,355.71188.42%1,759,159.17126.95%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（万 元）898,709.82234.70%1,603,838.52142.87%
经营活动产生的现金流量净 额（万元）----2,596,794.86-9.48%
基本每股收益（元/股）3.8813175.12%7.4704123.24%
稀释每股收益（元/股）3.8618174.90%7.4317123.02%
加权平均净资产收益率6.51%1.88%15.98%4.62%

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（万元）54,194,113.8830,766,686.0976.15%
归属于上市公司股东的所有 者权益（万元）14,971,435.938,451,327.1377.15%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
□是 ?否
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）13.8630,080.39　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）59,938.43160,608.98　
委托他人投资或管理资产的 损益892.674,118.00　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益4,722.0926,278.91　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-14,330.12-11,478.88　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目4,331.424,331.42　
减：所得税影响额9,653.3838,865.85　
少数股东权益影响额 （税后）2,269.0819,752.32　
合计43,645.89155,320.65　
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
主要是公司对部分股权不具备重大影响后，按公允价值重新计量产生的利得。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日变动率重大变化说明
货币资金15,858,959.048,907,188.9778.05%业务规模增长；股权融资筹集的资金到位，货 币资金相应增加
应收账款5,412,636.552,375,354.82127.87%业务规模增长，应收账款相应增加
存货7,902,504.044,019,969.1996.58%业务规模增长，存货相应增加；随着海外出货 增长，在途物资增加
固定资产7,430,776.774,127,533.3380.03%为新增产能增加基地建设投资
其他非流动资产2,935,839.532,057,541.9142.69%主要是为新增产能增加投资，预付工程设备 款、长期材料款增加
应付票据11,943,223.125,840,575.13104.49%随着业务规模增长，公司使用票据结算付款规 模增长
应付账款9,058,843.464,878,428.6385.69%随公司采购量增加相应增长
长期借款4,750,718.412,211,907.88114.78%出于扩大生产规模、项目建设的需要，增加长 期借款
资本公积8,838,273.534,316,369.65104.76%主要是本期向特定对象发行股票溢价所致
利润表项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动率重大变化说明
营业收入21,034,024.057,336,154.55186.72%业务规模增长、产销量提升带动营业收入相应 增长
营业成本17,048,085.545,317,903.19220.58%随销售增长相应增加；部分上游原材料价格上 涨导致成本增加
销售费用702,319.98262,800.27167.24%主要是计提的售后综合服务费较上期增加
管理费用447,155.37222,693.42100.79%随业务规模增长，管理成本相应增加
研发费用1,057,651.60459,492.33130.18%公司持续加大研发投入，研发项目增多及研发 团队扩大，相应支出较上期增加
投资收益274,466.2412,221.912,145.69%部分参股公司净利润提升相应增加投资收益
所得税费用269,495.15172,870.6755.89%随着利润总额增长相应增长
现金流量表项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动率重大变化说明
筹资活动产生的 现金流量净额6,687,331.971,495,701.95347.10%出于扩大生产规模、项目建设的需要，增加借 款资金及本期向特定对象发行股票进行融资资 金到位
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数185,383报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）-　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
宁波梅山保税港区瑞庭投资有 限公司境内一般法人23.33%569,480,527　　　
黄世霖境内自然人10.61%258,900,728258,900,728　　
香港中央结算有限公司境外法人6.71%163,869,012　　　
宁波联合创新新能源投资管理 合伙企业（有限合伙）境内一般法人6.47%157,900,338　　　
李平境内自然人4.59%111,950,15483,962,615质押16,400,000
深圳市招银叁号股权投资合伙 企业（有限合伙）境内一般法人1.72%41,963,654　　　
湖北长江招银动力投资合伙企 业（有限合伙）境内一般法人1.66%40,434,629　　　
HHLR管理有限公司－中国价 值基金（交易所）境外法人1.59%38,841,872　　　
宁波梅山保税港区博瑞荣合投 资合伙企业（有限合伙）境内一般法人1.25%30,619,650　　　
西藏鸿商资本投资有限公司境内一般法人1.01%24,674,621　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份 数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司569,480,527人民币普通股569,480,527　　　
香港中央结算有限公司163,869,012人民币普通股163,869,012　　　
宁波联合创新新能源投资管理合伙企业（有限合伙）157,900,338人民币普通股157,900,338　　　
深圳市招银叁号股权投资合伙企业（有限合伙）41,963,654人民币普通股41,963,654　　　
湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合伙）40,434,629人民币普通股40,434,629　　　
HHLR管理有限公司－中国价值基金（交易所）38,841,872人民币普通股38,841,872　　　
宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业（有限合伙）30,619,650人民币普通股30,619,650　　　
李平27,987,539人民币普通股27,987,539　　　
西藏鸿商资本投资有限公司24,674,621人民币普通股24,674,621　　　
本田技研工业（中国）投资有限公司23,000,000人民币普通股23,000,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、深圳市招银叁号股权投资合伙企业（有限合伙）和湖北长江招银动力 投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。2、宁波梅山保税港区瑞庭投 资有限公司的股东曾毓群和李平为一致行动人。3、除上述情况之外，未 知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明西藏鸿商资本投资有限公司除通过普通证券账户持有 12,374,621股外，还 通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,300,000 股，实际合计持有 24,674,621股。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
单位：股

股东名称期初限售股数本期增加限 售股数本期解除限 售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
黄世霖195,675,54563,225,183-258,900,728高管锁定股离职后锁定至 2023.02.01
李平83,962,615--83,962,615高管锁定股董监高任职期间， 每年按持有股份总 数的 25%解除锁 定，其余 75%自动 锁定
国泰君安证券股份有限公司-11,375,365-11,375,365向特定对象发行 股票限售股2023.01.04
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION-9,934,399-9,934,399向特定对象发行 股票限售股2023.01.04
BARCLAYS BANK PLC-8,195,121-8,195,121向特定对象发行 股票限售股2023.01.04
申万宏源证券有限公司-8,165,853-8,165,853向特定对象发行 股票限售股2023.01.04
HHLR管理有限公司－ HHLR中国基金-7,317,073-7,317,073向特定对象发行 股票限售股2023.01.04
广发证券股份有限公司-6,829,268-6,829,268向特定对象发行 股票限售股2023.01.04
中国太平洋人寿保险股份有 限公司－分红-个人分红-5,390,243-5,390,243向特定对象发行 股票限售股2023.01.04
J. P. Morgan Securities PLC－ 自有资金-4,674,146-4,674,146向特定对象发行 股票限售股2023.01.04
其他 2022年向特定对象发 行股票认购对象-47,874,629-47,874,629向特定对象发行 股票限售股2023.01.04
限制性股票激励计划激励对 象12,556,530-5,371,6307,184,900股权激励限售股自授予登记完成之 日起 12个月后分五 期解除限售
合计292,194,690172,981,2805,371,630459,804,340----
注：上表中“限制性股票激励计划激励对象”对应的“本期解除限售股数”含回购注销的 136,290股限制性股票。

三、其他重要事项
?适用 □不适用

序号重大事项具体内容
1关于投资建设济宁新 能源电池产业基地项 目的事项经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司拟在山东省济宁市投资建设济宁新能源 电池产业基地项目，项目总投资不超过人民币 140亿元。具体内容详见公司于 2022年 7 月 21日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-064）。
2关于选举公司副董事 长及变更总经理的事 项经公司第三届董事会第八次会议审议通过，同意选举董事周佳先生为公司第三届董事会 副董事长；此外公司总经理由周佳先生变更为曾毓群先生。具体内容详见公司于 2022 年 8月 1日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-066）。
3关于副董事长、副总 经理辞职的事项公司原副董事长、副总经理黄世霖先生出于个人事业考虑， 申请辞去公司副董事长、 董事、 董事会战略委员会委员和副总经理职务，该辞职申请自 2022 年 8 月 1 日起生 效。具体内容详见公司于 2022年 8月 1日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号： 2022-067）。
4关于投资建设匈牙利 时代新能源电池产业 基地项目的事项经公司 2022年第一次临时股东大会审议通过，公司拟在匈牙利德布勒森市投资建设匈 牙利时代新能源电池产业基地项目，项目总投资不超过 73.4亿欧元。具体内容详见公 司于 2022年 8月 12日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-070）。
5关于实施 2022年股 票期权与限制性股票 激励计划的事项经公司 2022年第一次临时股东大会审议通过，公司拟实施 2022年股票期权与限制性股 票激励计划，本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票和股票期权，以 2022年 9月 8日为授予日，向激励对象合计授予了 290.6129万股限制性股票、166.0619万份股 票期权。具体内容详见公司于 2022年 9月 5日、2022年 9月 8日在巨潮资讯网披露的 相关公告（公告编号：2022-090、2022-091）。
6关于 2022 年半年度 权益分派实施的事项经公司 2022年第一次临时股东大会审议通过，公司 2022 年半年度权益分派方案为：以 公司现有总股本 2,440,471,007 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.5280 元人民币现金 （含税），股权登记日为 2022 年 9 月 27 日。具体内容详见公司于 2022年 9月 21日在 巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-098）。
7关于投资建设洛阳新 能源电池生产基地项 目的事项经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司拟在河南省洛阳市伊滨区投资建设洛 阳新能源电池生产基地项目，项目总投资不超过人民币 140亿元。具体内容详见公司于 2022年 9月 28日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-103）。
8关于拟注册发行中期 票据的事项经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，为保障公司未来生产经营和业务发展的资 金需求，拓宽公司融资渠道，优化财务结构， 降低融资成本，公司拟在全国银行间债 券市场注册发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的中期票据。前述事项尚需提交 公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2022年 9月 28日在巨潮资讯网披露的相关公 告（公告编号：2022-104）。
9关于子公司增资扩股 的事项经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，为进一步增强新能源上下游产业链协同， 洛阳国宏投资控股集团有限公司拟以其持有的洛阳矿业集团有限公司（简称“洛矿集 团”）100%的股权对公司全资子公司四川时代新能源科技有限公司（简称“四川时 代”）进行增资。本次交易完成后，四川时代将通过洛矿集团间接持有洛阳栾川钼业集 团股份有限公司（为上海证券交易所上市公司，股票代码为 603993，简称“洛阳钼业”） 24.68%的股份，成为洛阳钼业间接第二大股东。本次交易尚需对相关资产进行审计和评 估，并经各方协商确定交易价格后，另行签署投资协议，届时公司将另行召开董事会、 股东大会审议。具体内容详见公司于 2022年 9月 30日在巨潮资讯网披露的相关公告 （公告编号：2022-106）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁德时代新能源科技股份有限公司
2022年 09月 30日

项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金15,858,959.048,907,188.97
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产187,262.81136,397.29
衍生金融资产　24,310.51
应收票据206,093.55146,382.80
应收账款5,412,636.552,375,354.82
应收款项融资2,367,874.24648,638.08
预付款项1,228,327.35646,643.93
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款413,773.76311,490.96
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货7,902,504.044,019,969.19
合同资产3,789.607,728.55
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产11,760.5420,165.59
其他流动资产895,587.89529,223.19
流动资产合计34,488,569.3517,773,493.87
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款20,659.6561,928.24
长期股权投资1,614,878.781,094,903.36
其他权益工具投资1,693,940.221,130,685.32
其他非流动金融资产244,785.44171,486.53
投资性房地产　　
固定资产7,430,776.774,127,533.33
在建工程3,887,068.173,099,815.95
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产62,612.8767,862.53
无形资产798,990.37447,960.64
开发支出　　
商誉100,294.1652,785.07
长期待摊费用180,997.54126,433.91
递延所得税资产734,701.03554,255.44
其他非流动资产2,935,839.532,057,541.91
非流动资产合计19,705,544.5312,993,192.23
资产总计54,194,113.8830,766,686.09
流动负债：　　
短期借款1,410,470.331,212,305.69
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债2,042.77　
应付票据11,943,223.125,840,575.13
应付账款9,058,843.464,878,428.63
预收款项　　
合同负债2,091,960.401,153,791.53
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬743,402.42512,278.78
应交税费261,138.18240,379.75
其他应付款1,341,597.19617,621.44
其中：应付利息　　
应付股利1,128.11659.08
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债829,534.68354,853.28
其他流动负债139,840.05124,249.03
流动负债合计27,822,052.6014,934,483.26
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,750,718.412,211,907.88
应付债券1,415,024.601,585,505.20
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债35,505.3239,530.40
长期应付款131,000.00101,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,367,069.52995,376.27
递延收益1,630,819.631,209,935.91
递延所得税负债171,403.60103,857.69
其他非流动负债741,975.94322,872.04
非流动负债合计10,243,517.016,569,985.38
负债合计38,065,569.6221,504,468.64
所有者权益：　　
股本244,047.10233,085.12
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积8,838,273.534,316,369.65
减：库存股25,399.1044,353.49
其他综合收益782,537.15420,831.98
专项储备　　
盈余公积121,328.11115,847.12
一般风险准备　　
未分配利润5,010,649.153,409,546.75
归属于母公司所有者权益合计14,971,435.938,451,327.13
少数股东权益1,157,108.33810,890.32
所有者权益合计16,128,544.269,262,217.45
负债和所有者权益总计54,194,113.8830,766,686.09
法定代表人：曾毓群 主管会计工作负责人：郑舒 会计机构负责人：郑舒
2、合并年初到报告期末利润表
单位：万元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入21,034,024.057,336,154.55
其中：营业收入21,034,024.057,336,154.55
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本19,127,898.306,246,387.31
其中：营业成本17,048,085.545,317,903.19
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加56,894.0833,338.35
销售费用702,319.98262,800.27
管理费用447,155.37222,693.42
研发费用1,057,651.60459,492.33
财务费用-184,208.28-49,840.26
其中：利息费用161,362.2872,168.06
利息收入260,210.51156,675.20
加：其他收益181,675.20114,517.07
投资收益（损失以“－”号填 列）274,466.2412,221.91
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益299,660.7628,949.48
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益-36,365.19-23,919.85
汇兑收益（损失以“”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）26,278.91　
信用减值损失（损失以“”号填 列）-51,523.3313,965.35
资产减值损失（损失以“”号填 列）-91,043.99-141,463.06
资产处置收益（损失以“”号填 列）-114.34151.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2,245,864.451,089,159.56
加：营业外收入11,503.006,891.53
减：营业外支出24,655.918,682.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）2,232,711.531,087,368.82
减：所得税费用269,495.15172,870.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,963,216.38914,498.15
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）1,963,216.38914,498.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“”号填列）1,759,159.17775,114.57
2.少数股东损益（净亏损以“”号填 列）204,057.21139,383.58
六、其他综合收益的税后净额385,536.18120,701.78
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额361,705.17115,156.91
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益292,625.73125,833.56
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益175.662,643.25
3.其他权益工具投资公允价值 变动292,450.07123,190.31
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益69,079.44-10,676.65
1.权益法下可转损益的其他综 合收益745.38　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额-2,237.03　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备-69,746.32-8,152.51
6.外币财务报表折算差额140,317.41-2,524.14
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额23,831.015,544.87
七、综合收益总额2,348,752.561,035,199.93
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额2,120,864.34890,271.48
（二）归属于少数股东的综合收益 总额227,888.23144,928.46
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益7.47043.3464
（二）稀释每股收益7.43173.3323
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曾毓群 主管会计工作负责人：郑舒 会计机构负责人：郑舒
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金19,208,571.458,362,674.63
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还781,125.7253,534.70
收到其他与经营活动有关的现金892,672.52778,211.64
经营活动现金流入小计20,882,369.689,194,420.96
购买商品、接受劳务支付的现金15,915,008.945,137,949.45
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,308,148.68657,157.15
支付的各项税费728,550.99348,017.19
支付其他与经营活动有关的现金333,866.21182,673.32
经营活动现金流出小计18,285,574.826,325,797.11
经营活动产生的现金流量净额2,596,794.862,868,623.86
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金56,347.983,711.39
取得投资收益收到的现金65,528.2816,472.29
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　138.70
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　5,841.44
收到其他与投资活动有关的现金37,757.28293,867.46
投资活动现金流入小计159,633.54320,031.28
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金3,572,269.653,066,743.04
投资支付的现金868,644.44744,992.20
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　17,794.48
支付其他与投资活动有关的现金85,000.06146,049.98
投资活动现金流出小计4,525,914.153,975,579.70
投资活动产生的现金流量净额-4,366,280.60-3,655,548.42
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金4,682,750.9282,000.67
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金196,250.9482,000.67
取得借款收到的现金3,591,356.111,668,211.14
收到其他与筹资活动有关的现金20,695.90322,108.82
筹资活动现金流入小计8,294,802.932,072,320.64
偿还债务支付的现金1,292,317.90428,390.02
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金305,557.34128,876.46
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金9,595.7219,352.20
筹资活动现金流出小计1,607,470.96576,618.69
筹资活动产生的现金流量净额6,687,331.971,495,701.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响291,347.64-22,868.49
五、现金及现金等价物净增加额5,209,193.87685,908.90
加：期初现金及现金等价物余额7,550,573.526,343,198.60
六、期末现金及现金等价物余额12,759,767.407,029,107.50
（二） 审计报告 （未完）
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