[三季报]川投能源(600674):四川川投能源股份有限公司2022年第三季度报告

 时间：2022年10月21日 19:22:36 中财网

原标题:川投能源:四川川投能源股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600674 证券简称：川投能源

四川川投能源股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人刘体斌、主管会计工作负责人刘好及会计机构负责人（会计主管人员）王俊森保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入407,471,843.89-4.25%883,402,429.30-1.08%
归属于上市公司股东的 净利润1,359,130,084.50-7.48%2,919,137,582.425.02%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润1,341,950,279.44-5.20%2,875,878,845.016.31%
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用394,801,704.7886.63%
基本每股收益（元/股）0.3084-7.51%0.66254.98%
稀释每股收益（元/股）0.2882-11.74%0.62794.18%
加权平均净资产收益率 （%）4.09减少13.91 个百分点9.07减少1.41个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产53,349,010,298.0348,467,289,300.3810.07%　
归属于上市公司股东的 所有者权益32,479,840,038.6831,247,414,418.193.94%　

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益1,054,269.111,091,927.61　
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外200,000.00735,500.00　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费689,233.332,038,549.26　
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投 资取得的投资收益12,542,637.9538,099,723.58　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产减 值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出4,731,840.594,741,096.83　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额-1,966,651.04-3,354,173.31　
少数股东权益影 响额（税后）-71,524.88-93,886.56　
合计17,179,805.0643,258,737.41　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
应收票据-54.04较年初减少54.04%，主要是票据到期所致。
应收账款84.85较年初增加84.85%，主要是将本期新收购的广西玉柴 农光电力有限公司纳入合并范围所致。
预付款项150.30较年初增加150.30%，主要是本期子公司田湾河公司预 付款增加所致。
其他应收款2,926.00较年初增加2,926.00%，主要是是应收参股公司雅砻江 公司分红款。
使用权资产448.49较年初增加448.49%，主要是将本期新收购的广西玉柴 农光电力有限公司纳入合并范围所致。
无形资产62.60较年初增加62.60%，主要是将本期新收购的广西玉柴 农光电力有限公司纳入合并范围所致。
长期股权投资9.13较年初增加9.13%，主要是本期新增对中核汇能有限公 司投资16亿元以及对各参股公司确认投资收益所致。
其他权益工具投资-10.22较年初减少10.22%，主要是公司持股的中国三峡新能 源本报告期股价变动。
应付票据63.42较年初增加63.42%，主要是本期子公司田湾河公司应 付票据增加所致。
其他应付款26.52较年初增加26.52%，主要是将本期新收购的广西玉柴 农光电力有限公司纳入合并范围所致。
一年内到期的非流动负债126.82较年初增加126.82%，主要是绿色私募债一年内到期所 致。
其他流动负债97.54较年初增加97.54%，主要是本期新发行超短期融资券 所致。
应付债券36.33较年初增加36.33，主要是本期新发行中期票据所致。
租赁负债769.90较年初增加769.90%，主要是将本期新收购的广西玉柴 农光电力有限公司纳入合并范围所致。
其他权益工具-9.24较年初减少9.24%，主要是公司可转债本期转股所致。


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数35,424报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
四川省投资集团有限责任公 司国有法人2,373,703,77853.370无0
中国长江电力股份有限公司国有法人484,779,48010.900无0
北京大地远通（集团）有限公 司未知188,591,1944.240无0
香港中央结算有限公司未知117,766,8102.650无0
中国证券金融股份有限公司未知114,761,8012.580无0
北京远通鑫海商贸有限公司未知71,237,2221.600质押17,00 0,000
中央汇金资产管理有限责任 公司未知46,361,8001.040无0
四川川投峨眉铁合金(集团) 有限责任公司国有法人39,661,0380.890质押19,83 0,519
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划未知19,885,9000.450无0
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划未知19,885,9000.450无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
四川省投资集团有限责任公 司2,373,703,778人民币 普通股2,373,703,7 78　　　

中国长江电力股份有限公司484,779,480人民币 普通股484,779,480
北京大地远通（集团）有限公 司188,591,194人民币 普通股188,591,194
香港中央结算有限公司117,766,810人民币 普通股117,766,810
中国证券金融股份有限公司114,761,801人民币 普通股114,761,801
北京远通鑫海商贸有限公司71,237,222人民币 普通股71,237,222
中央汇金资产管理有限责任 公司46,361,800人民币 普通股46,361,800
四川川投峨眉铁合金(集团) 有限责任公司39,661,038人民币 普通股39,661,038
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划19,885,900人民币 普通股19,885,900
嘉实基金－农业银行－嘉实 中证金融资产管理计划19,885,900人民币 普通股19,885,900
上述股东关联关系或一致行 动的说明上述股东中，四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司是川投集 团的子公司，存在关联关系；远通鑫海是大地远通的子公司，存 在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动 情况。　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）上述股东中，股东北京大地远通（集团）有限公司通过信用证券 账户持有59,621,194股,股东北京远通鑫海商贸有限公司通过信 用证券账户持有50,737,222股，除此之外，公司未知上述股东其 他参与融资融券及转融通业务情况。　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:四川川投能源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,058,370,871.711,005,882,835.53
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产2,341,640,000.002,432,640,000.00
衍生金融资产　　
应收票据54,191,753.74117,911,105.40
应收账款615,740,754.59333,096,638.27
应收款项融资23,950,064.0022,027,800.00
预付款项23,387,999.749,344,169.04
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款866,259,648.6728,627,244.60
其中：应收利息689,233.33480,675.00
应收股利720,000,020.0020.00
买入返售金融资产　　
存货129,531,678.60121,228,138.93
合同资产16,970,187.2015,275,796.39
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产10,618,917.1010,141,147.35
流动资产合计5,140,661,875.354,096,174,875.51
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资58,700,000.0058,700,000.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资35,085,642,889.5432,150,211,334.63
其他权益工具投资2,010,607,278.752,239,432,278.75
其他非流动金融资产1,759,397,843.001,759,397,843.00
投资性房地产　　
固定资产6,450,855,020.055,917,788,868.59
在建工程1,956,105,029.261,710,846,611.89
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产80,108,805.8214,605,276.11
无形资产487,388,669.28299,748,175.69
开发支出　　
商誉58,576,963.37　
长期待摊费用19,966,898.5821,108,411.35
递延所得税资产57,753,541.9256,938,288.04
其他非流动资产183,245,483.11142,337,336.82
非流动资产合计48,208,348,422.6844,371,114,424.87
资产总计53,349,010,298.0348,467,289,300.38
流动负债：　　
短期借款2,670,883,637.504,835,548,000.01
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,296,145.94793,154.51
应付账款146,482,519.97195,132,297.43
预收款项2,475,108.198,571.43
合同负债16,837,406.2719,800,173.35
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬142,943,351.79171,923,320.94
应交税费129,834,721.1582,778,503.61
其他应付款1,528,524,921.001,208,110,925.58
其中：应付利息24,456,739.5224,456,739.52
应付股利119,511,780.4657,314.47
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债635,838,153.89280,327,475.32
其他流动负债2,035,278,723.461,030,302,987.42
流动负债合计7,310,394,689.167,824,725,409.60
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,713,724,431.502,738,611,529.50
应付债券6,832,676,654.635,011,767,231.40
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债83,868,189.639,641,080.29
长期应付款13,004,754.6213,004,754.62
长期应付职工薪酬319,222,196.03327,245,131.37
预计负债30,302,922.3529,835,320.24
递延收益　422,500.00
递延所得税负债261,564,307.35222,637,752.33
其他非流动负债　　
非流动负债合计12,254,363,456.118,353,165,299.75
负债合计19,564,758,145.2716,177,890,709.35
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,447,711,834.004,406,155,440.00
其他权益工具601,174,766.87662,413,000.42
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,412,729,705.324,088,053,064.92
减：库存股　　
其他综合收益804,228,202.641,033,053,202.64
专项储备117,181.22　
盈余公积7,492,770,346.967,492,770,346.96
一般风险准备　　
未分配利润14,721,108,001.6713,564,969,363.25
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计32,479,840,038.6831,247,414,418.19
少数股东权益1,304,412,114.081,041,984,172.84
所有者权益（或股东权益）合计33,784,252,152.7632,289,398,591.03
负债和所有者权益（或股东权益） 总计53,349,010,298.0348,467,289,300.38

公司负责人：刘体斌 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：四川川投能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入883,402,429.30893,055,276.43
其中：营业收入883,402,429.30893,055,276.43
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,110,798,612.75944,051,418.78
其中：营业成本552,973,895.81474,651,852.38
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加26,572,193.1929,191,070.44
销售费用8,791,442.498,121,952.36
管理费用115,177,680.64122,788,742.51
研发费用20,613,440.2713,856,134.46
财务费用386,669,960.35295,441,666.63
其中：利息费用393,088,362.77298,733,488.15
利息收入10,093,770.016,972,626.87
加：其他收益5,848,873.8010,118,071.62
投资收益（损失以“－” 号填列）3,188,094,764.112,899,835,150.37
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益3,118,381,652.242,824,938,325.24
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）2,460,323.09287,707.63
资产减值损失（损失以 “－”号填列）1,467,271.16　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）1,091,927.61236,187.54
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）2,971,566,976.322,859,480,974.81
加：营业外收入5,000,841.93381,730.49
减：营业外支出259,745.10594,563.77
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）2,976,308,073.152,859,268,141.53
减：所得税费用24,589,205.8234,802,862.69
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）2,951,718,867.332,824,465,278.84
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）2,951,883,342.492,824,465,278.84
2.终止经营净利润（净亏损-164,475.16　
以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）2,919,137,582.422,779,626,204.57
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）32,581,284.9144,839,074.27
六、其他综合收益的税后净额-228,825,000.001,379,474,239.96
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额-228,825,000.001,379,474,239.96
1.不能重分类进损益的其他 综合收益-228,825,000.001,379,474,239.96
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动-228,825,000.001,379,474,239.96
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额2,722,893,867.334,203,939,518.80
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额2,690,312,582.424,159,100,444.53
（二）归属于少数股东的综合 收益总额32,581,284.9144,839,074.27
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.66250.6311
（二）稀释每股收益(元/股)0.62790.6027
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：刘体斌 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：四川川投能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金911,532,444.18895,140,845.09
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,058,729.924,709,813.66
收到其他与经营活动有关的现金22,242,072.5042,104,976.68
经营活动现金流入小计937,833,246.60941,955,635.43
购买商品、接受劳务支付的现金119,279,117.33150,890,439.84
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金228,021,297.21187,543,233.40
支付的各项税费158,748,582.52187,268,542.96
支付其他与经营活动有关的现金36,982,544.76204,708,056.54
经营活动现金流出小计543,031,541.82730,410,272.74
经营活动产生的现金流量净额394,801,704.78211,545,362.69
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金4,222,000,000.004,448,984,145.83
取得投资收益收到的现金1,616,386,938.812,569,907,486.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额1,202,556.119,330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计5,839,589,494.927,018,900,962.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金336,843,813.10458,896,864.27
投资支付的现金6,114,600,000.004,877,229,449.40
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额251,966,414.79　
支付其他与投资活动有关的现金201,875,360.00　
投资活动现金流出小计6,905,285,587.895,336,126,313.67
投资活动产生的现金流量净额-1,065,696,092.971,682,774,648.90
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金37,026,000.0046,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金37,026,000.0046,000,000.00
取得借款收到的现金11,586,000,000.006,566,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计11,623,026,000.006,612,000,000.00
偿还债务支付的现金8,783,387,098.005,372,658,174.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,116,167,187.741,894,312,580.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润47,704,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金100,000.002,488,604.91
筹资活动现金流出小计10,899,654,285.747,269,459,359.35
筹资活动产生的现金流量净额723,371,714.26-657,459,359.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额52,477,326.071,236,860,652.24
加：期初现金及现金等价物余额1,001,082,809.39601,386,644.61
六、期末现金及现金等价物余额1,053,560,135.461,838,247,296.85

公司负责人：刘体斌 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：王俊森

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:四川川投能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产：　　
货币资金493,453,622.30567,618,599.14
交易性金融资产2,057,000,000.002,160,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项　　
其他应收款1,443,197,502.80606,676,364.47
其中：应收利息　　
应收股利720,000,020.0020.00
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　2,448.15
流动资产合计3,993,651,125.103,334,297,411.76
非流动资产：　　
债权投资　30,039,875.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资38,232,154,389.8834,880,102,774.97
其他权益工具投资1,667,146,847.201,895,971,847.20
其他非流动金融资产1,759,397,843.001,759,397,843.00
投资性房地产　　
固定资产175,215.27159,227.25
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,984,696.217,027,305.47
无形资产　　
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计41,664,858,991.5638,572,698,872.89
资产总计45,658,510,116.6641,906,996,284.65
流动负债：　　
短期借款2,350,883,637.504,644,373,444.45
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬7,149,482.357,706,259.06
应交税费36,590,083.0521,499,546.89
其他应付款141,346,631.60200,262,136.15
其中：应付利息　　
应付股利40,061.6440,061.64
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债511,218,194.421,828,446.19
其他流动负债2,016,666,430.731,004,195,833.33
流动负债合计5,063,854,459.655,879,865,666.07
非流动负债：　　
长期借款2,045,500,000.00549,000,000.00
应付债券6,832,676,654.635,011,767,231.40
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,838,579.345,350,537.87
长期应付款1,616,518.941,616,518.94
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,885,631,752.915,567,734,288.21
负债合计13,949,486,212.5611,447,599,954.28
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,447,711,834.004,406,155,440.00
其他权益工具601,174,766.87662,413,000.42
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,419,808,989.244,095,132,348.84
减：库存股　　
其他综合收益804,228,202.641,033,053,202.64
专项储备　　
盈余公积7,485,809,254.607,485,809,254.60
未分配利润13,950,290,856.7512,776,833,083.87
所有者权益（或股东权益）合 计31,709,023,904.1030,459,396,330.37
负债和所有者权益（或股东 权益）总计45,658,510,116.6641,906,996,284.65
（未完）
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