[三季报]康冠科技(001308):2022年三季度报告
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时间:2022年10月23日 15:46:49 中财网 |
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原标题:康冠科技:2022年三季度报告
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证券代码:001308 证券简称:康冠科技 公告编号:2022-069
深圳市康冠科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比
上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比
上年同期增减 | 营业收入(元) | 3,345,972,225.64 | -6.82% | 9,082,449,002.66 | 7.75% | 归属于上市公司股东的
净利润(元) | 457,203,727.00 | 39.58% | 1,146,530,435.63 | 98.29% | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润(元) | 440,457,596.75 | 36.48% | 1,041,899,758.17 | 94.40% | 经营活动产生的现金流
量净额(元) | — | — | 51,208,836.84 | -91.19% | 基本每股收益(元/股) | 0.87 | 24.29% | 2.25 | 81.45% | 稀释每股收益(元/股) | 0.87 | 24.29% | 2.25 | 81.45% | 加权平均净资产收益率 | 8.61% | -5.79% | 25.69% | -0.01% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(元) | 9,441,972,662.23 | 5,377,179,972.37 | 75.59% | | 归属于上市公司股东的
所有者权益(元) | 5,541,975,279.39 | 2,683,795,637.96 | 106.50% | |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括
已计提资产减值准备的冲销
部分) | 49,136.76 | -668,468.03 | | 计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外) | 17,351,004.02 | 118,220,808.18 | | 除同公司正常经营业务相关 | -1,487,345.60 | -953,800.97 | | 的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益 | | | | 单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回 | 1,733,245.00 | 1,933,245.00 | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 2,117,960.79 | 4,745,460.36 | | 减:所得税影响额 | 2,964,600.14 | 18,491,586.68 | | 少数股东权益影响额(税
后) | 53,270.58 | 154,980.40 | | 合计 | 16,746,130.25 | 104,630,677.46 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用 □不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 | 增值税即征即退款 | 64,576,316.86 | 根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展
若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)和财政部、国家税务总局
《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规
定,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按法
定税率征收增值税后,对公司的增值税实际税负超过 3%的部分
实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切
相关、金额可确定,且能够持续取得,体现公司正常的经营业绩
和盈利能力,因此属于经常性损益。 |
注:上述金额为年初至报告期末金额。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表科目 | 2022年 9月 30日 | 2022年 1月 1日 | 变动比例 | 原因 | 货币资金 | 1,777,730,463.73 | 950,832,158.91 | 86.97% | 主要原因系报告期内公司首次公开发
行股票收到的募集资金所致。 | 交易性金融资产 | 1,617,146,731.73 | 9,948,088.83 | 16,155.85% | 主要原因系报告期内公司利用自有资 | | | | | 金及募集资金进行理财所致。 | 应收票据 | 5,110,013.62 | 21,472,828.29 | -76.20% | 主要原因系报告期末公司降低了以应
收票据的客户信用政策额度所致。 | 应收账款 | 2,815,303,196.49 | 1,699,452,713.33 | 65.66% | 主要原因系报告期内公司使用信用期
账期的客户业务较上期增长及账期拉
长所致,该部分客户由中信保及人保
承保,在保险公司核定的信用期限内
先货后款。 | 预付款项 | 64,892,425.61 | 30,510,529.87 | 112.69% | 主要原因系报告期末公司加大采购原
材料储备从而导致预付款项增长所
致。 | 其他应收款 | 21,494,696.96 | 119,532,018.06 | -82.02% | 主要原因系报告期末公司应收而未收
的出口退税款较年初减少所致。 | 其他流动资产 | 284,375,611.02 | 22,302,880.19 | 1,175.06% | 主要原因系报告期末增值税留抵税额
及预缴税额较年初增长所致。 | 在建工程 | 111,539,613.46 | 25,859,635.22 | 331.33% | 主要原因系报告期末公司智能显示终
端产品扩产项目处于建设期所致。 | 递延所得税资产 | 118,957,347.80 | 81,342,972.24 | 46.24% | 主要原因系报告期末公司减值准备形
成的可抵扣暂时性差异增长所致。 | 其他非流动资产 | 103,576,783.98 | 1,494,308.45 | 6,831.42% | 主要原因系报告期末公司一年以上银
行理财产品余额增长所致。 | 短期借款 | 1,175,453,942.88 | 226,981,975.56 | 417.86% | 主要原因系报告期末公司票据融资形
成的已贴现未到期的票据增长所致。 | 应交税费 | 179,259,317.74 | 102,541,747.96 | 74.82% | 主要原因系报告期末应交企业所得税
较上年末增长所致。 | 其他流动负债 | 2,804,021.82 | 4,492,065.25 | -37.58% | 主要原因系报告期末待转销项税额较
上年末减少所致。 | 递延收益 | 5,041,688.60 | 3,363,882.79 | 49.88% | 主要原因系报告期末与资产相关的政
府补助增长所致。 | 递延所得税负债 | 2,025,271.43 | 1,192,213.32 | 69.87% | 主要原因系报告期内公司公允价值变
动形成的应纳税暂时性差异增长所
致。 | 股本 | 523,233,750.00 | 360,000,000.00 | 45.34% | 主要原因系报告期内公司首次公开发
行股票增加股本及以资本公积金向全
体股东转增股本所致。 | 资本公积 | 2,376,579,671.50 | 526,298,590.70 | 351.56% | 主要原因系报告期内公司首次公开发
行股票增加资本溢价所致。 | 未分配利润 | 2,517,234,034.37 | 1,672,569,223.74 | 50.50% | 主要原因系报告期内公司净利润增长
所致。 | 少数股东权益 | 10,156,130.47 | 4,575,913.71 | 121.95% | 主要原因系报告期内少数股东补足注
册资本及非全资控股子公司盈利所
致。 | 利润表科目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 原因 | 税金及附加 | 38,033,337.62 | 17,463,071.83 | 117.79% | 主要原因系报告期内出口退税免抵额
产生的城市维护建设税增加所致。 | 销售费用 | 185,132,993.95 | 124,849,448.02 | 48.28% | 主要原因系报告期内公司业务效益增
长从而带动销售人员的薪酬增长所
致。 | 管理费用 | 191,699,808.70 | 115,190,229.07 | 66.42% | 主要原因系报告期内公司以经营效益
指标的管理人员奖金较上期增加所
致。 | 研发费用 | 389,561,047.17 | 268,048,273.48 | 45.33% | 主要原因系报告期内,公司为加强竞
争力加大研发投入,增加研发人员薪
酬及直接投入增长所致。 | 财务费用 | -222,793,940.21 | -3,275,836.50 | 6,701.13% | 主要原因系报告期内公司持有美元资
产持续大于美元负债且报告期内美元
持续升值,从而产生汇兑收益以及报
告期内利息收入增长所致。 | 其他收益 | 184,116,231.27 | 86,737,817.81 | 112.27% | 主要原因系报告期内公司收到的政府
补助较上年同期增长所致。 | 投资收益 | -26,330,218.42 | -48,890.76 | 53,755.20% | 主要原因系报告期内公司票据融资终
止确认产生的利息支出以及远期外汇
到期处置产生的损益所致。 | 公允价值变动收
益 | 12,551,767.83 | 836,468.75 | 1,400.57% | 主要原因系报告期内公司理财产品产
生的公允价值变动收益所致。 | 信用减值损失 | -63,065,813.69 | -6,435,844.39 | 879.92% | 主要原因系报告期内公司应收账款的
坏账准备增长所致。 | 资产减值损失 | -43,287,829.24 | -24,809,426.43 | 74.48% | 主要原因系报告期末公司存货跌价准
备增长所致。 | 资产处置收益 | -668,468.03 | 173,410.85 | -485.48% | 主要原因系报告期内公司固定资产处
置产生的损失所致。 | 营业外收入 | 14,106,683.88 | 5,976,554.52 | 136.03% | 主要原因系报告期内公司的质量赔偿
收入增长所致。 | 营业外支出 | 9,361,223.52 | 5,876,731.15 | 59.29% | 主要原因系报告期内公司的对客户的
质量赔偿增长所致。 | 所得税费用 | 107,349,354.72 | 43,126,302.95 | 148.92% | 主要原因系报告期内公司利润总额增
长形成的所得税较上期增长所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 26,333 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | 前 10名股东持股情况 | | | |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 凌斌 | 境内自然人 | 27.54% | 144,082,970 | 144,082,970 | | | 深圳市至远投资有限公司 | 境内非国有
法人 | 27.27% | 142,670,180 | 142,670,180 | | | 深圳视界投资管理企业
(有限合伙) | 境内非国有
法人 | 7.45% | 38,961,798 | 38,961,798 | | | 李宇彬 | 境内自然人 | 6.74% | 35,278,936 | 35,278,936 | | | 凌峰 | 境内自然人 | 5.88% | 30,757,269 | 30,757,269 | | | 深圳视清投资管理企业
(有限合伙) | 境内非国有
法人 | 4.86% | 25,433,832 | 25,433,832 | | | 深圳视野投资管理企业
(有限合伙) | 境内非国有
法人 | 4.86% | 25,429,022 | 25,429,022 | | | 深圳视新投资管理企业
(有限合伙) | 境内非国有
法人 | 4.85% | 25,385,993 | 25,385,993 | | | 中国工商银行股份有限公
司-中欧消费主题股票型
证券投资基金 | 其他 | 0.24% | 1,264,920 | 0 | | | 徐国新 | 境内自然人 | 0.17% | 879,257 | 0 | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 中国工商银行股份有限公司-中欧消费主
题股票型证券投资基金 | 1,264,920 | 人民币普通股 | 1,264,920 | | | | 徐国新 | 879,257 | 人民币普通股 | 879,257 | | | | 中国农业银行股份有限公司-富兰克林国
海深化价值混合型证券投资基金 | 745,390 | 人民币普通股 | 745,390 | | | | 交通银行股份有限公司-浦银安盛消费升
级灵活配置混合型证券投资基金 | 704,940 | 人民币普通股 | 704,940 | | | | 张建飞 | 701,520 | 人民币普通股 | 701,520 | | | | 中国建设银行股份有限公司-前海开源稳
健增长三年持有期混合型发起式证券投资
基金 | 545,245 | 人民币普通股 | 545,245 | | | | 招商银行股份有限公司-富兰克林国海恒
瑞债券型证券投资基金 | 537,400 | 人民币普通股 | 537,400 | | | | #上海禛瑛投资管理有限公司-禛瑛价值
三号私募证券投资基金 | 498,200 | 人民币普通股 | 498,200 | | | | 中国工商银行股份有限公司-浦银安盛红
利精选混合型证券投资基金 | 452,600 | 人民币普通股 | 452,600 | | | |
兴业银行股份有限公司-华夏兴阳一年持
有期混合型证券投资基金 | 447,364 | 人民币普通股 | 447,364 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 凌斌、凌峰系兄弟;凌斌系李宇彬配偶之哥哥;凌峰系李宇彬
配偶之弟弟;深圳视界投资管理企业(有限合伙)、深圳视清
投资管理企业(有限合伙)、深圳视野投资管理企业(有限合
伙)、深圳视新投资管理企业(有限合伙)系公司员工持股平
台,均由凌斌担任执行事务合伙人;深圳市至远投资有限公司
系凌斌与其妻子各持股 50%的公司;除上述关系外,未知其他
股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。 | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 前十名无限售条件股东中,上海禛瑛投资管理有限公司-禛瑛
价值三号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司
498,200股的股份。 | | |
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司 2022年前三季度实现营业收入 9,082,449,002.66元,较上年同期增长 7.75%;实现归属于上市公司股东的净利润 1,146,530,435.63元,较上年同期增长 98.29%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,041,899,758.17元,较上年同期增长 94.40%。公司业绩增长的原因主要系公司智能交互显示产品业务量增长、智能电视平均尺寸增大、毛利率较上年同期上升、汇率变动及政府补助增长等多重积极因素所致。报告期内,公司无其他重大经营情况变化。
公司将继续努力保持主营业务稳定增长的态势,同时持续推进创新类显示产品的发展,坚持以科技创新为驱动,满足市场需求为导向,不断提升公司核心竞争力及盈利能力。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市康冠科技股份有限公司
项目 | 2022年 9月 30日 | 2022年 1月 1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,777,730,463.73 | 950,832,158.91 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 1,617,146,731.73 | 9,948,088.83 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 5,110,013.62 | 21,472,828.29 | 应收账款 | 2,815,303,196.49 | 1,699,452,713.33 | 应收款项融资 | 5,248,491.86 | 4,557,431.39 | 预付款项 | 64,892,425.61 | 30,510,529.87 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 21,494,696.96 | 119,532,018.06 | 其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 1,778,681,651.80 | 1,657,508,398.02 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 284,375,611.02 | 22,302,880.19 | 流动资产合计 | 8,369,983,282.82 | 4,516,117,046.89 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 668,723,678.28 | 676,272,683.05 | 在建工程 | 111,539,613.46 | 25,859,635.22 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 51,249,926.82 | 52,033,197.62 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 17,942,029.07 | 24,060,128.90 | 递延所得税资产 | 118,957,347.80 | 81,342,972.24 | 其他非流动资产 | 103,576,783.98 | 1,494,308.45 | 非流动资产合计 | 1,071,989,379.41 | 861,062,925.48 | 资产总计 | 9,441,972,662.23 | 5,377,179,972.37 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,175,453,942.88 | 226,981,975.56 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 460,396,065.19 | 479,712,864.86 | 应付账款 | 1,609,531,231.68 | 1,419,224,723.09 | 预收款项 | | | 合同负债 | 235,321,359.06 | 241,773,177.40 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 176,017,153.39 | 161,307,572.43 | 应交税费 | 179,259,317.74 | 102,541,747.96 | 其他应付款 | 11,523,067.41 | 10,802,014.87 | 其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 | 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 2,804,021.82 | 4,492,065.25 | 流动负债合计 | 3,850,306,159.17 | 2,646,836,141.42 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 32,468,133.17 | 37,416,183.17 | 递延收益 | 5,041,688.60 | 3,363,882.79 | 递延所得税负债 | 2,025,271.43 | 1,192,213.32 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 39,535,093.20 | 41,972,279.28 | 负债合计 | 3,889,841,252.37 | 2,688,808,420.70 | 所有者权益: | | | 股本 | 523,233,750.00 | 360,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,376,579,671.50 | 526,298,590.70 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -404,213.09 | -404,213.09 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 125,332,036.61 | 125,332,036.61 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 2,517,234,034.37 | 1,672,569,223.74 | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,541,975,279.39 | 2,683,795,637.96 | 少数股东权益 | 10,156,130.47 | 4,575,913.71 | 所有者权益合计 | 5,552,131,409.86 | 2,688,371,551.67 | 负债和所有者权益总计 | 9,441,972,662.23 | 5,377,179,972.37 |
法定代表人:凌斌 主管会计工作负责人:吴远 会计机构负责人:吴远 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 9,082,449,002.66 | 8,429,229,472.61 | 其中:营业收入 | 9,082,449,002.66 | 8,429,229,472.61 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 7,894,850,125.63 | 7,863,341,608.99 | 其中:营业成本 | 7,313,216,878.40 | 7,341,066,423.09 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 38,033,337.62 | 17,463,071.83 | 销售费用 | 185,132,993.95 | 124,849,448.02 | 管理费用 | 191,699,808.70 | 115,190,229.07 | 研发费用 | 389,561,047.17 | 268,048,273.48 | 财务费用 | -222,793,940.21 | -3,275,836.50 | 其中:利息费用 | 5,523,674.57 | 3,197,706.95 | 利息收入 | 17,771,260.73 | -1,814,448.45 | 加:其他收益 | 184,116,231.27 | 86,737,817.81 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | -26,330,218.42 | -48,890.76 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | 12,551,767.83 | 836,468.75 | 信用减值损失(损失以“-”号填
列) | -63,065,813.69 | -6,435,844.39 | 资产减值损失(损失以“-”号填
列) | -43,287,829.24 | -24,809,426.43 | 资产处置收益(损失以“-”号填
列) | -668,468.03 | 173,410.85 | 三、营业利润(亏损以“-”号填
列) | 1,250,914,546.75 | 622,341,399.45 | 加:营业外收入 | 14,106,683.88 | 5,976,554.52 | 减:营业外支出 | 9,361,223.52 | 5,876,731.15 | 四、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) | 1,255,660,007.11 | 622,441,222.82 | 减:所得税费用 | 107,349,354.72 | 43,126,302.95 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | 1,148,310,652.39 | 579,314,919.87 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | 1,148,310,652.39 | 579,314,919.87 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-” | 0.00 | 0.00 | 号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 1,146,530,435.63 | 578,198,655.09 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号
填列) | 1,780,216.76 | 1,116,264.78 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 1,148,310,652.39 | 579,314,919.87 | (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 1,146,530,435.63 | 578,198,655.09 | (二)归属于少数股东的综合收益
总额 | 1,780,216.76 | 1,116,264.78 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 2.25 | 1.24 | (二)稀释每股收益 | 2.25 | 1.24 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:凌斌 主管会计工作负责人:吴远 会计机构负责人:吴远 3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,032,610,618.06 | 8,552,102,182.12 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 477,021,716.71 | 459,171,448.10 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 162,584,653.74 | 64,165,341.07 | 经营活动现金流入小计 | 8,672,216,988.51 | 9,075,438,971.29 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,466,517,640.45 | 7,581,619,788.28 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 710,788,349.59 | 552,066,850.92 | 支付的各项税费 | 170,100,066.66 | 135,229,450.65 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 273,602,094.97 | 225,375,987.31 | 经营活动现金流出小计 | 8,621,008,151.67 | 8,494,292,077.16 | 经营活动产生的现金流量净额 | 51,208,836.84 | 581,146,894.13 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 935,519,126.17 | 710,646,601.13 | 取得投资收益收到的现金 | 13,005,591.04 | 11,639,678.95 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | 992,931.88 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 948,524,717.21 | 723,279,211.96 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 164,710,381.71 | 99,037,352.49 | 投资支付的现金 | 2,712,410,435.39 | 357,222,228.72 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 2,877,120,817.10 | 456,259,581.21 | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,928,596,099.89 | 267,019,630.75 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 2,028,889,500.00 | | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | 3,800,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 392,666,251.11 | 246,286,732.41 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,078,931,895.85 | 367,053,436.44 | 筹资活动现金流入小计 | 3,500,487,646.96 | 613,340,168.85 | 偿还债务支付的现金 | 365,542,422.80 | 248,908,176.26 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 318,463,260.76 | 171,641,432.66 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | 0.00 | 0.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 204,773,331.46 | 503,306,564.04 | 筹资活动现金流出小计 | 888,779,015.02 | 923,856,172.96 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,611,708,631.94 | -310,516,004.11 | 四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响 | 65,487,514.99 | -805,566.02 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 799,808,883.88 | 536,844,954.75 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 816,600,263.06 | 389,644,792.42 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,616,409,146.94 | 926,489,747.17 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市康冠科技股份有限公司 (未完)
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