[三季报]宝莫股份(002476):2022年三季度报告

时间：2022年10月23日 15:46:57 中财网

原标题:宝莫股份:2022年三季度报告

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2022-041
山东宝莫生物化工股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	121,614,664.07	-44.38%	423,002,515.47	-12.13%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	16,485,042.44	122.16%	31,460,819.85	101.01%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	13,640,274.00	96.61%	27,579,365.25	93.09%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-42,483,214.43	-133.56%
基本每股收益（元/ 股）	0.0269	122.31%	0.0514	100.78%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0269	122.31%	0.0514	100.78%
加权平均净资产收益 率	1.91%	1.03%	3.68%	1.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,106,431,986.34	992,377,094.35	11.49%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	873,898,981.02	839,981,371.27	4.04%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	1,086,678.31	1,112,566.75
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	839,079.06	1,261,322.42
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益		-508,133.48
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	1,452,001.10	1,926,217.44
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	-336,490.57	416,878.33
减：所得税影响额	196,499.46	327,396.86
合计	2,844,768.44	3,881,454.60	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产负债表项目
1）报告期末，应收票据、应收款项融资分别较期初增加 36.90%、81.42%，是报告期收到以票据结算的应收款增加。

2）报告期末，其他应收款较期初减少32.58%，主要是报告期贸易业务的代收代付货款较年初减少。

3）报告期末，其他流动资产较期初增加402.86%，主要是报告期贸易业务的代采货物增加。

4）报告期末，长期股权投资较期初增加942.55%，主要是报告期子公司成都宝莫矿业有限公司通过增资方式持有醴
陵市日景矿业发展有限公司（以下简称“日景矿业”）16.41%股权。

5）报告期末，在建工程较期初增加189.61%，主要是报告期自动化升级改造项目投入增加。

6）报告期末，其他非流动资产较期初减少97.08%，主要是报告期新疆宝莫收到退还增值税留抵税额。

7）报告期末，短期借款较期初增加100.00%，是报告期新增短期借款。

8）报告期末，应付票据较期初增加7219060.40%，是报告期以票据结算方式支付采购款较年初增加所致。

9）报告期末，应付账款较期初减少40.77%，主要是报告期结算材料及检修费用较年初增加所致。

10）报告期末，合同负债较期初减少54.38%，主要是报告期确认收入结转合同负债所致。

11）报告期末，其他应付款较期初增加62.16%，主要是报告期新增投资日景矿业，部分增资款尚未支付所致。


二、利润表项目
1）报告期内，管理费用较上年同期增加38.73%，主要是人员扩编，人工成本较上年同期增加。

2）报告期内，研发费用较上年同期增加64.49%，主要是本期直接投入增加及外委研发费用增加所致。

3）报告期内，财务费用较上年同期减少1309.95%，主要是报告期内合并范围较上年同期减少能景光伏导致融资租赁利息较上年同期减少；另受汇率波动影响，本期汇兑收益较上年同期增加。

4）报告期内，净利润较上年同期增加101.01%，主要是本期公司化学品业务经营情况得到进一步改善。


三、现金流量表项目
1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少133.56%，主要是本期贸易业务增加了经营活动现金流
出。

2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少137.85%，主要是上年同期出售能景光伏100%股权增加
了投资活动现金流入，另本期支付日景矿业投资款增加了投资活动现金流出。

3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加117.26%，主要是上年同期偿清银行借款增加了筹资活
动现金流出，另本期新增短期借款。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	45,035	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
西藏泰颐丰信 息科技有限公 司	境内非国有法 人	15.80%	96,698,030	0
吴昊	境内自然人	5.58%	34,145,176	0
郭爱平	境内自然人	0.73%	4,488,579	0
上海世均宣达 投资管理中心 （普通合伙）	境内非国有法 人	0.49%	3,000,000	0
深圳建泓时代 私募证券基金 管理有限公司 －建泓行业优 选二号私募证 券投资基金	其他	0.46%	2,788,800	0
彭劲松	境内自然人	0.37%	2,274,650	0
万关芬	境内自然人	0.37%	2,273,378	0
东营市正博石 油技术 有限责任公司	境内非国有法 人	0.34%	2,053,701	0
王晓慧	境内自然人	0.30%	1,848,700	0
姬军芳	境内自然人	0.29%	1,800,000	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
西藏泰颐丰信息科技有限公司	96,698,030	人民币普通股	96,698,030
吴昊	34,145,176	人民币普通股	34,145,176
郭爱平	4,488,579	人民币普通股	4,488,579
上海世均宣达投资管理中心（普 通合伙）	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
深圳建泓时代私募证券基金管理 有限公司－建泓行业优选二号私 募证券投资基金	2,788,800	人民币普通股	2,788,800
彭劲松	2,274,650	人民币普通股	2,274,650
万关芬	2,273,378	人民币普通股	2,273,378

东营市正博石油技术有限责任公 司	2,053,701	人民币普通股	2,053,701
王晓慧	1,848,700	人民币普通股	1,848,700
姬军芳	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，西藏泰颐丰信息科技有限公司与吴昊先生为一致 行动人，除此之外，其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知 是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东郭爱平通过普通证券账户持有公司股票1674200股，通过 信用证券账户持有公司股票2814379股，合计持有公司股4488579 股。 2、股东彭劲松通过普通证券账户持有公司股票391640股，通过信 用证券账户持有公司股票1883010股，合计持有公司股票2274650 股。 3、股东万关芬通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用证 券账户持有公司股票2273378股，合计持有公司股票2273378股。 4、股东东营市正博石油技术有限责任公司通过普通证券账户持有 公司股票0股，通过信用证券账户持有公司股票2053701股，合计 持有公司股票2053701股。 5、股东王晓慧通过普通证券账户持有公司股票1100股，通过信用 证券账户持有公司股票1847600股，合计持有公司股票1848700 股。 6、股东姬军芳通过普通证券账户持有公司股票0股，通过信用证 券账户持有公司股票1800000股，合计持有公司股票1800000股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2022年7月30日，成都宝莫、成都磐石矿业合伙企业（有限合伙）、湖南众鑫实业发展有限公司、蔡建军签订《关
于醴陵市日景矿业发展有限公司之增资协议》。2022年8月2日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关
披露的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-031）；2022年8月18日，公司召
开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了该议案，具体内容详见公司同日披露的《2022年第一次临时股东大会决
议的公告》（公告编号：2022-035）。其他重要事项请参见公司2022年半年度报告摘要第三节相关内容。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司
2022年09月30日
单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	383,307,887.24	400,970,253.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	14,105,039.09	10,303,459.29
应收账款	68,148,556.27	63,108,705.90
应收款项融资	14,513,923.00	8,000,000.00
预付款项	24,154,931.99	39,633,458.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	58,506,503.73	86,781,759.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	89,732,927.80	81,951,623.06
合同资产	41,088,773.64	40,244,831.66
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	121,347,776.85	24,131,753.79
流动资产合计	814,906,319.61	755,125,844.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	88,172,087.53	8,457,364.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	171,879,979.53	194,325,961.91
在建工程	13,463,986.08	4,649,026.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	933,218.63	1,870,336.18
无形资产	10,215,053.38	10,667,594.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	6,545,492.16	6,469,972.19
其他非流动资产	315,849.42	10,810,993.24
非流动资产合计	291,525,666.73	237,251,249.64
资产总计	1,106,431,986.34	992,377,094.35
流动负债：
短期借款	10,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债		327,530.00
衍生金融负债
应付票据	72,191,603.99	1,000.00
应付账款	37,401,677.78	63,144,191.11
预收款项	1,368,122.39
合同负债	3,267,603.92	7,162,416.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,009,783.51	1,872,480.06
应交税费	1,547,117.73	3,906,998.33
其他应付款	98,705,838.01	60,869,672.09
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	498,622.02	1,445,321.12
其他流动负债	5,208,596.38	12,011,806.75
流动负债合计	231,198,965.73	150,741,415.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		149,358.84
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,334,039.59	1,504,948.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,334,039.59	1,654,307.53
负债合计	232,533,005.32	152,395,723.08
所有者权益：
股本	612,000,000.00	612,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	174,981,195.77	174,981,195.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备	2,473,015.98	16,226.08
盈余公积	53,516,220.11	53,516,220.11
一般风险准备
未分配利润	30,928,549.16	-532,270.69
归属于母公司所有者权益合计	873,898,981.02	839,981,371.27
少数股东权益
所有者权益合计	873,898,981.02	839,981,371.27
负债和所有者权益总计	1,106,431,986.34	992,377,094.35

法定代表人：陶旭城 主管会计工作负责人：王姝怡 会计机构负责人：任燕 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	423,002,515.47	481,392,724.50
其中：营业收入	423,002,515.47	481,392,724.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	392,092,542.23	467,621,343.71
其中：营业成本	336,022,404.29	419,785,071.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,023,618.64	2,844,882.61
销售费用	11,150,854.09	9,699,631.83
管理费用	30,190,999.72	21,762,489.59
研发费用	20,872,373.60	12,688,928.65
财务费用	-10,167,708.11	840,339.97
其中：利息费用	360,277.89	4,712,583.88
利息收入	4,237,168.41	3,632,084.16
加：其他收益	1,678,200.75	1,528,984.36
投资收益（损失以“－”号填 列）	-793,410.74	1,497,533.49
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-285,277.26	-222,602.06
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-511,728.98	-178,482.06
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-4,326.16	-1,009,450.38
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	1,112,566.75	-70,531.49
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	32,391,274.86	15,539,434.71
加：营业外收入	2,044,464.23	5,000.00
减：营业外支出	118,246.79	95,450.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	34,317,492.30	15,448,984.71
减：所得税费用	2,856,672.45	-202,185.46
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	31,460,819.85	15,651,170.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	31,460,819.85	5,050,578.81
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）		10,600,591.36
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	31,460,819.85	15,651,170.17
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	31,460,819.85	15,651,170.17
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	31,460,819.85	15,651,170.17
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0514	0.0256
（二）稀释每股收益	0.0514	0.0256

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陶旭城 主管会计工作负责人：王姝怡 会计机构负责人：任燕 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	404,064,451.85	501,905,154.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	14,298,622.54	4,328,163.03
收到其他与经营活动有关的现金	64,611,464.49	59,107,570.10
经营活动现金流入小计	482,974,538.88	565,340,887.20
购买商品、接受劳务支付的现金	321,996,469.01	435,261,388.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	61,254,966.36	45,200,424.00
支付的各项税费	14,915,473.27	8,356,240.55
支付其他与经营活动有关的现金	127,290,844.67	94,712,487.94
经营活动现金流出小计	525,457,753.31	583,530,541.40
经营活动产生的现金流量净额	-42,483,214.43	-18,189,654.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		22,149,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	5,506,476.08	197,982.10
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		105,075,781.36
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	5,506,476.08	127,423,063.46
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	8,816,366.77	10,790,076.02
投资支付的现金	40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	838,556.28
投资活动现金流出小计	49,654,923.05	10,790,076.02
投资活动产生的现金流量净额	-44,148,446.97	116,632,987.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	303,291.65	5,669,157.30
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,693,548.00	10,367,880.75
筹资活动现金流出小计	1,996,839.65	46,377,038.05
筹资活动产生的现金流量净额	8,003,160.35	-46,377,038.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-78,628,501.05	52,066,295.19
加：期初现金及现金等价物余额	398,150,030.34	361,527,143.65
六、期末现金及现金等价物余额	319,521,529.29	413,593,438.84

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

山东宝莫生物化工股份有限公司董事会