[三季报]陕国投Ａ(000563):2022年三季度报告

 时间：2022年10月23日 15:51:14 中财网
原标题:陕国投Ａ:2022年三季度报告

证券代码：000563 证券简称：陕国投Ａ 公告编号：2022-44 陕西省国际信托股份有限公司 2022年第三季度报告







2022年 10月

陕西省国际信托股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人姚卫东、主管会计工作负责人贾少龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈建岐声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
?是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 ?否

　本报告期本报告期比上年 同期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）300,664,289.40-43.79%1,271,232,081.70-13.77%
归属于上市公司股东 的净利润（元）148,156,011.332.02%613,757,654.445.05%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）144,377,712.181.01%610,342,914.137.81%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——679,565,180.79478.26%
基本每股收益（元/股）0.03742.19%0.15485.02%
稀释每股收益（元/股）0.03742.19%0.15485.02%
加权平均净资产收益 率1.17%减少 0.03个百分 点4.91%增加 0.03个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　

总资产（元）15,906,955,370.6017,243,923,719.26-7.75%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）12,720,841,253.6512,252,145,840.543.83%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）　18,548.90　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）5,119,700.005,988,839.72主要为收到 的税收奖励 款
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-81,967.80-1,454,401.54主要为行政 处罚罚款及 扶贫等支出
减：所得税影响额1,259,433.051,138,246.77　
合计3,778,299.153,414,740.31--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

?适用 □不适用

项目涉及金额（元）原因
计入当期损益的对非金融企业收取的贷款 利息收入528,078,033.65发放贷款为公司主营业务
处置持有的交易性金融资产取得的投资收 益23,906,732.49投资金融资产为公司主营业务
持有交易性金融资产产生的公允价值变动 损益-172,559,260.39投资金融资产为公司主营业务
注：本公司为金融信托企业，发放贷款和投资金融资产为公司的日常业务主营业务范围之一，故界定为经常性损益项目。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元

报表项目本报告期末上年度末增减幅度变动原因
买入返售金融资 产189,792,547.95629,417,148.90-69.85%以自有资金投资的国债逆回购金额减 少
债权投资218,961,546.171,066,173,437.84-79.46%主要是部分信托项目到期收回
使用权资产35,440,123.5617,746,156.6499.71%主要是由于部分租赁合同到期续签
长期待摊费用950,407.931,400,601.16-32.14%主要是异地办公场所装修费用摊销
其他资产440,026,532.42766,490,939.67-42.59%主要是收回了部分代垫款项
卖出回购金融资 产款0.00319,500,000.00-100.00%主要是由于本期纳入合并的结构化主 体未进行卖出回购业务
租赁负债34,970,207.9115,643,168.09123.55%主要是由于部分租赁合同到期续签
递延所得税负债58,829,657.7787,237,847.18-32.56%主要是由于本期持有的交易性金融资 产公允价值下降
其他负债2,493,181,222.003,825,153,657.22-34.82%主要是使用的信托业保障基金公司资 金减少，以及合并的结构化主体减少 所致
2、利润表项目
单位：元

报表项目本报告期上年同期增减幅度变动原因
投资收益92,318,400.38139,094,274.71-33.63%主要是本期债权投资规模减少导致相 关收益减少
公允价值变动收 益-172,559,260.39217,026,733.51-179.51%主要是受资本市场行情影响，公司投 资的二级市场股票公允价值较上年同 期降低
信用减值损失121,889,922.81237,315,535.66-48.64%主要是本期收回风险项目，冲回了已 计提的信用减值损失
资产处置收益18,548.9018,032,025.61-99.90%主要是上期处置了抵债资产
营业外支出1,454,401.6251,449.882726.83%主要是行政处罚罚款及扶贫等支出增 加
不能重分类进损 益的其他综合收 益-26,141,855.95-155,933,851.6483.24%其他权益工具投资的公允价值下降
3、现金流量表项目
单位：元

报表项目本报告期上年同期增减幅度变动原因
经营活动产生的现金 流量净额679,565,180.79-179,656,770.35478.26%主要是本期收取的信托主业收入 及利息收入增加，且纳入合并的结 构化主体减少了二级市场投资
投资活动产生的现金 流量净额-109,419,062.52529,448,793.61-120.67%主要是本期到期的投资项目较上 年同期减少
筹资活动产生的现金 流量净额-822,934,234.80-310,149,260.76-165.33%主要是本期归还的保障基金公司 资金增加

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数87,592报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例(%)持股数量持有 有限 售条 件的 股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
陕西煤业化工集团 有限责任公司国有法人34.581,370,585,7270//
陕西交控资产管理 有限责任公司国有法人21.62857,135,6970//
中央汇金资产管理 有限责任公司国有法人1.2950,966,2800//
杨捷境内自然人0.9236,514,3000//
香港中央结算有限 公司境外法人0.8031,633,8060//
人保投资控股有限 公司国有法人0.7027,677,0000//
中国农业银行股份 有限公司－中证 500交易型开放式 指数证券投资基金基金、理财 产品等0.239,297,2860//
陈克春境内自然人0.187,310,0000//
崔景青境内自然人0.166,335,4540//
陕西三木城市生态 发展有限公司境内非国有 法人0.145,670,2000//
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
陕西煤业化工集团有限责任公司1,370,585,727人民币普通股1,370,585,727　　　
陕西交控资产管理有限责任公司857,135,697人民币普通股857,135,697　　　
中央汇金资产管理有限责任公司50,966,280人民币普通股50,966,280　　　
杨捷36,514,300人民币普通股36,514,300　　　
香港中央结算有限公司31,633,806人民币普通股31,633,806　　　
人保投资控股有限公司27,677,000人民币普通股27,677,000　　　
中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投资 基金9,297,286人民币普通股9,297,286　　　
陈克春7,310,000人民币普通股7,310,000　　　
崔景青6,335,454人民币普通股6,335,454　　　
陕西三木城市生态发展有限公司5,670,200人民币普通股5,670,200　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明1.公司第一大股东和第二大股东均为省属国有独资企业。 2.公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司与除第二大股东 陕西交控资产管理有限责任公司外其他前 10名股东之间不存在关 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人；未知前 10名其他股东之间是否存在关联关系 和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）公司股东杨捷通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有 36,514,300股公司股份；公司股东陈克春通过中信证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,310,000 股公司股 份。　　　　　
(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 ? 不适用
三、其他重要事项
? 适用 ? 不适用
1.2021年1月22日，经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，同意终止前次非公开发行股票事项的方案及相关议案。同时，审议通过了本次非公开发行股票方案等议案，决定向不超过35名的特定对象非公开发行不超过1,189,203,853股人民币普通股（A股）。该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，并已获得陕西省财政厅和中国银保监会陕西监管局批复同意。

2021年10月14日，中国证监会受理了公司提交的本次非公开发行股票行政许可申请材料。2021年10月26日，公司收到中国证监会《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（212664号），并进行了回复及披露。2022年2月7日，经2022年第一次临时股东大会审议通过，同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票事宜的有效期自届满之日起延长12个月。2022年4月18日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票申请。

2022年5月5日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]878号），本批复自核准发行之日起12个月内有效。

上述事项详细内容请查阅公司于2020年7月7日、2020年7月24日、2021年1月23日、2021年2月10日、2021年2月24日、2021年9月10日、2021年10月18日、2021年11月24日、2022年2月8日、2022年4月18日和2022年5月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

2.2021年11月15日，公司收到第二大股东《关于陕西省高速公路建设集团公司名称变更的函》，其公司名称由“陕西省高速公路建设集团公司”变更为“陕西交控资产管理有限责任公司”，股东变更为陕西交通控股集团有限公司，实际控制人仍为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。2022年3月底，该事项工商等变更手续已办理完毕。上述事项详细披露于2021年11月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西省国际信托股份有限公司
2022年 09月 30日
单位：元

项目2022年 9月 30日2021年 12月 31日
资产：　　
货币资金1,050,980,292.231,303,768,408.76
结算备付金　　
贵金属　　
拆出资金　　
衍生金融资产　　
应收款项　　
合同资产　　
买入返售金融资产189,792,547.95629,417,148.90
持有待售资产　　
发放贷款和垫款8,456,652,420.517,016,626,200.65
金融投资：5,283,766,393.057,076,159,136.89
交易性金融资产3,297,579,696.484,207,904,740.72
债权投资218,961,546.171,066,173,437.84
其他债权投资　　
其他权益工具投资1,767,225,150.401,802,080,958.33
长期股权投资2,880,582.773,037,555.97
投资性房地产　　
固定资产63,877,476.8766,248,857.67
使用权资产35,440,123.5617,746,156.64
在建工程　　
无形资产9,366,521.628,717,213.24
长期待摊费用950,407.931,400,601.16
递延所得税资产373,222,071.69354,311,499.71
其他资产440,026,532.42766,490,939.67
资产总计15,906,955,370.6017,243,923,719.26
负债：　　
短期借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
卖出回购金融资产款　319,500,000.00
应付职工薪酬405,545,029.51499,416,230.79
应交税费133,732,325.30178,101,312.52
应付款项　　
合同负债59,855,674.4666,725,662.92
租赁负债34,970,207.9115,643,168.09
持有待售负债　　
预计负债　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
递延所得税负债58,829,657.7787,237,847.18
其他负债2,493,181,222.003,825,153,657.22
负 债 合 计3,186,114,116.954,991,777,878.72
股东权益：　　
股本3,964,012,846.003,964,012,846.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,111,493,528.324,111,493,528.32
减：库存股　　
其他综合收益173,563,286.17199,705,142.12
盈余公积515,145,209.33515,145,209.33
一般风险准备167,683,317.26167,683,317.26
信托赔偿准备金251,583,558.47251,583,558.47
未分配利润3,537,359,508.103,042,522,239.04
归属于母公司股东权益合计12,720,841,253.6512,252,145,840.54
少数股东权益　　
股东权益合计12,720,841,253.6512,252,145,840.54
负债和股东权益总计15,906,955,370.6017,243,923,719.26

法定代表人：姚卫东 主管会计工作负责人：贾少龙 会计机构负责人：陈建岐

2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目2022年 1-9月2021年 1-9月
一、营业总收入1,271,232,081.701,474,287,319.87
利息净收入364,210,967.29174,301,780.99
其中：利息收入542,112,310.65379,546,580.82
利息支出177,901,343.36205,244,799.83
手续费及佣金净收入980,762,335.81918,058,836.67
其中：手续费及佣金收入983,191,963.41918,674,851.50
手续费及佣金支出2,429,627.60616,014.83
投资收益（损失以“－”号填列）92,318,400.38139,094,274.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-156,973.20-208,944.88
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
其他收益5,988,839.726,133,103.08
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-172,559,260.39217,026,733.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
其他业务收入492,249.991,640,565.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）18,548.9018,032,025.61
二、营业总支出451,120,244.41698,868,326.81
税金及附加13,509,788.6714,038,532.90
业务及管理费315,222,989.83446,853,915.71
信用减值损失121,889,922.81237,315,535.66
其他资产减值损失　　
其他业务成本497,543.10660,342.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）820,111,837.29775,418,993.06
加：营业外收入0.0896,552.18
减：营业外支出1,454,401.6251,449.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）818,657,435.75775,464,095.36
减：所得税费用204,899,781.31191,195,636.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）613,757,654.44584,268,458.76
（一）按经营持续性分类613,757,654.44584,268,458.76
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）613,757,654.44584,268,458.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类613,757,654.44584,268,458.76
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）613,757,654.44584,268,458.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额-26,141,855.95-155,933,851.64
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额-26,141,855.95-155,933,851.64
1.不能重分类进损益的其他综合收益-26,141,855.95-155,933,851.64
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-26,141,855.95-155,933,851.64
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（4）其他债权投资信用损失准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额587,615,798.49428,334,607.12
归属于母公司股东的综合收益总额587,615,798.49428,334,607.12
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益（元/股）0.15480.1474
（二）稀释每股收益（元/股）0.15480.1474

法定代表人：姚卫东 主管会计工作负责人：贾少龙 会计机构负责人：陈建岐
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目2022年 1-9月2021年 1-9月
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金1,604,514,091.571,366,202,893.00
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额120,124,600.95529,255,000.00
收到其他与经营活动有关的现金289,853,379.778,952,248.81
经营活动现金流入小计2,014,492,072.291,904,410,141.81
客户贷款及垫款净增加额1,453,100,000.001,552,000,000.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额-900,366,629.64-155,152,921.66
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金1,886,459.84648,879.92
支付给职工及为职工支付的现金350,158,003.01323,560,643.01
支付的各项税费380,834,332.01130,827,420.85
支付其他与经营活动有关的现金49,314,726.28232,182,890.04
经营活动现金流出小计1,334,926,891.502,084,066,912.16
经营活动产生的现金流量净额679,565,180.79-179,656,770.35
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,720,463,280.673,271,763,004.23
取得投资收益收到的现金104,408,298.23209,628,973.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额30,020.0092,120,778.19
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,824,901,598.903,573,512,755.97
投资支付的现金1,179,526,899.051,572,406,847.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金2,585,523.111,910,801.90
支付其他与投资活动有关的现金752,208,239.261,469,746,313.08
投资活动现金流出小计1,934,320,661.423,044,063,962.36
投资活动产生的现金流量净额-109,419,062.52529,448,793.61
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
发行债券收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金1,440,000,000.001,190,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,440,000,000.001,190,000,000.00
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金225,042,871.49190,149,260.76
支付其他与筹资活动有关的现金2,037,891,363.311,310,000,000.00
筹资活动现金流出小计2,262,934,234.801,500,149,260.76
筹资活动产生的现金流量净额-822,934,234.80-310,149,260.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-252,788,116.5339,642,762.50
加：期初现金及现金等价物余额1,303,768,408.76433,396,111.56
六、期末现金及现金等价物余额1,050,980,292.23473,038,874.06

法定代表人：姚卫东 主管会计工作负责人：贾少龙 会计机构负责人：陈建岐
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。




陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会
2022年 10月 24日
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