[三季报]亿通科技(300211):2022年三季度报告
原标题:亿通科技:2022年三季度报告 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ?否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ?适用 □不适用 （一）资产负债表项目 1、应收票据期末余额121.87万元，比年初增加107.69%，主要原因为报告期末持有未到期的银行承兑汇票增加。 2、应收款项融资期末余额57.85万元，比年初减少60.65%，主要原因为报告期末持有未到期，但预计会贴现的银行承 兑汇票减少。 3、预付账款期末余额748.19万元，比年初增加63.56%，主要原因为报告期内给供应商的预付款增加。 4、存货期末余额5,815.99万元, 比年初增加62.90%，主要原因为报告期内传感器业务销量增长相应存货增加，同时， 市场芯片短缺，对相关物料需提前备货。 5、合同资产期末余额为1,871.16万元，比年初增加368.38%，主要原因为报告期末智能化监控工程按完工进度确认的 向客户收取对价的权利增加。 6、其他流动资产期末余额214.30万元，比年初增加87.51%，主要原因为报告期末留抵增值税和预交企业所得税增加。 7、在建工程期末余额416.52万元，比年初增加128.02%，主要原因为报告期内智能化视频监控项目建设投入增加。 8、使用权资产期末余额78.22万元，为报告期内执行新租赁准则，对房屋租赁使用权按成本计量确认使用权资产。 9、长期待摊费用期末余额1.65万元，比年初减少76.44%，主要原因为报告期内厂区装修、改造项目等在报告期内摊销。 10、预收账款期末余额29.57万元，比年初减少74.80%，主要原因为报告期内预收房屋租金减少。 11、合同负债期末余额1,167.29万元，比年初增加53.05%，主要原因为报告期内向客户收取的未履行完毕合同的预收 货款增加。 12、应付职工薪酬期末余额477.92万元，比年初减少37.61%，主要原因为报告期内支付了上年度的绩效奖金以及报告 期内奖金计提金额减少。 13、其他应付款期末余额191.98万元，比年初减少37.04%，主要原因为报告期末应付的中介服务费及中间产品试制费 减少。 14、一年内到期的非流动负债期末余额86.41万元，主要为按照新租赁准则，将一年内支付的租赁负债重分类至一年内 到期的非流动负债。 15、租赁负债期末余额17.63万元，为报告期内执行新租赁准则，对房屋租赁按尚未支付的租赁付款额现值计量确认租 赁负债。 16、递延所得税负债期末余额43.72万元，主要原因为报告期内公司享受相关固定资产加速折旧方式税收优惠政策，计 税基础与账面价值的差异确认应纳税暂时性差异。 17、 递延收益期末余额117.26万元，为报告期内收到的与资产相关的政府补助。 （二）现金流项目 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-2,596.42万元，比去年同期减少754.80% ，主要原因为本报告期内PPG模 组及芯片业务销量增加导致相应原材料采购增加。 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-212.66万元，比去年同期减少131.56%，主要原因为报告期内购建固定资 产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。 付的现金减少。 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响额为-45.90万元，主要原因为报告期内外币存款汇率变动影响。 （三）利润表项目 1、2022年1-9月份营业收入26,716.59万元，比去年同期增加81.61%，主要原因为报告期内子公司实现业务营收19,115.44万元。 2、2022年1-9月份营业成本19,302.35万元，比去年同期增加79.67%，主要原因为报告期内营业收入比去年同期增加， 导致报告期内营业成本同步上升。 3、2022年1-9月份税金及附加145.35万元，比去年同期增加45.51%，主要原因为报告期内营收增加，导致报告期内税 金及附加同步上升。 4、2022年1-9月份管理费用1,697.28万元，比去年同期增加53.93%，主要原因是报告期内管理人员增加，人力成本及 期权费用相应增加。 5、2022年1-9月份研发费用3,276.48万元，比去年同期增加120.33%，主要原因为报告期内研发人员增加，人力成本及 期权费用相应增加。 6、2022年1-9月份财务费用-31.60万元，比去年同期增加92.85%，主要原因为报告期内美元汇率波动导致汇兑损失增 加。 7、2022年1-9月份其他收益530.89万元，比去年同期增加3222.80%，主要原因为报告期内政府补助增加。 8、2022年1-9月份投资收益为12.25万元，比去年同期减少90.30%，主要为报告期内已确认到期的银行理财产品收益减 少。 9、2022年1-9月份公允价值变动收益为19.27万元，比去年同期减少60.92%，主要为报告期内确认未到期的银行理财产 品收益减少。 10、2022年1-9月份信用减值损失为59.22万元，主要原因为报告期内根据会计政策计提的应收款项坏帐准备金额减少。 11、2022年1-9月份资产减值损失为-64.37万元，主要原因为报告期内根据会计政策计提的合同资产坏账准备增加。 12、2022年1-9月份资产处置收益3.00万元，比去年同期减少36.01%，主要原因为报告期内处置折旧年限已满固定资产 收益比去年同期减少。 13、2022年1-9月份营业外收入24.68万元，主要为报告期内无需支付的应付账款转入以及其他违约赔款收入。 14、2022年1-9月份营业外支出2.62万元，主要为报告期内支付的赔款支出。 15、2022年1-9月份所得税费用250.59万元，比去年同期增加49.58%，主要原因为报告期内利润总额增加。 16、2022年1-9月份净利润为2,473.75万元，比去年同期增加52.31%，主要原因为报告期内实现营业收入增加。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 （三） 限售股份变动情况 ?适用 □不适用 单位：股
于2021年2月24日辞去公司监事职务。其离任后的股份变动将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，直 至所有的承诺期及承诺事项全部履行结束。 三、其他重要事项 ?适用 □不适用 （一）2015年员工持股计划 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 10月 22日召开第五届董事会第十五次会议、2015年11月11日召开2015年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于〈江苏亿通高科技股份有限公司2015年员工 持股计划（草案）〉及其摘要的议案》以下简称“本员工持股计划”，同意公司实施2015年员工持股计划并委托西南证 券股份有限公司设立的“西南证券亿通科技员工持股1号定向资产管理计划” （以下简称“资管计划”）进行管理，通 过二级市场购买法律法规许可的方式取得并持有亿通科技股票，总金额不超过 1,100万元。《江苏亿通高科技股份有限 公司2015年员工持股计划（草案）及摘要》的具体内容详见公司于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上披露的相关公告内容。 公司于2015年12月25日发布了《关于公司2015年员工持股计划进展及完成股票购买的公告》（公告编号：2015-067）。截至2015年12月25日，西南证券亿通科技员工持股1号定向资产管理计划于2015年12月04日-2015年12月 25日期间通过二级市场购买的方式共计买入亿通科技股票 454,700股，成交均价约为 23.8元/股，占公司总股本的 0.2854%。2015年员工持股计划存续期间的有关情况如下： 1、存续期间，经公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度以及2021年度利润分配后目前持有公司股票的总数量为 863,930股,占公司总股本的 0.2854%；累计获得派送现金红利为人民币 212,799.60 元（含税）。 2、存续期间存续期的延续情况 2015年员工持股计划的原存续期为 24个月，自计划草案通过股东大会审议之日起算。在存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。 （1）根据公司 2015年员工持股计划（草案）及 2015年员工持股计划管理办法的规定，2015年员工持股计划的存续期限为2015年11月11日至2017年11月11日止。基于对公司未来持续稳定发展的信心和为了维护员工持股计划持有人的利益，公司于2017年9月8日召开2015年员工持股计划持有人第二次会议，经出席持有人第二次会议的持有人 所持2/3以上份额同意并经2017年10月23公司第六届董事会第七次会议审议通过，2015年员工持股计划的存续期在原有存续期届满之日起延续至2018年11月11日。 （2）公司于2018年8月8日召开持有人第三次会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3 以上份额同意并经2018年8月10日公司第六届董事会第十次会议审议通过，2015年员工持股计划的存续期延续至2019年11月11日。 具体公司2015年员工持股计划存续期届满前的相关情况详见公司于2018年5月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告内容。 （3）根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所创业板信息披露业务 备忘录第20号：员工持股计划》等的有关规定，公司2015年员工持股计划存续期届满前的相关情况详见公司于2019年 5月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告内容。 （4）公司于2019年8月30日召开2015年员工持股计划持有人第四次会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经 2019年 9月 9日公司第七届董事会第三次会议审议通过，2015年员工持股计划存续期在存续期届 满之日起延长一年（即延续至2020年11月11日）。具体内容详见公司于2019年9月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告内容。 （5）根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所创业板信息披露业务 备忘录第20号：员工持股计划》等的有关规定，公司2015年员工持股计划存续期届满前的相关情况详见公司于2020年 5月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告内容。 （6）公司于2020年8月18日召开2015年员工持股计划持有人第六次会议,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经2020年8月24日公司第七届董事会第十四次会议审议通过，2015年员工持股计划存续期在存续期届 满之日起延长一年（即延续至2021年11月11日）。具体内容详见公司于2020年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告内容。 （7）根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所创业板信息披露业务 备忘录第20号：员工持股计划》等的有关规定，公司2015年员工持股计划存续期届满前的相关情况详见公司于2021年 5月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告内容。 （8）公司于2021年9月3日召开2015年员工持股计划持有人第七次会议,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经 2021年 9月 8日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，2015年员工持股计划存续期在存续期 届满之日起延长一年（即延续至2022年11月11日）。具体内容详见公司于2021年9月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告内容。 （9）根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》的有关规定，公司2015年员工持股计划存续期届满前的相关情况详见公司于2022年5月6日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告内容。 （10）公司于2022年9月5日召开2015年员工持股计划持有人第八次会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3 以上份额同意，并提交公司第七届董事会第三十五次会议审议通过公司《关于延长2015年员工持股计划存续期的议案》， 同意公司2015年员工持股计划存续期在存续期届满之日起延长三年（即延续至2025年11月11日）。具体内容详见公 司于2022年9月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告内容。 3、存续期间的变动情况 截至本报告期末，公司2015年度员工持股计划（草案）参与对象中有32位参与对象离职，根据公司2015年员工持股计划管理办法，经 2015年员工持股计划管理委员会审议取消已离职人员参与本员工持股计划的资格。前述 32位已离 职人员合计持有份额为353万份，占2015年员工持股计划总份额的32.68%。 4、2019年10月24日经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过《关于变更公司2015年员工持股计划资产管理人》的议案。鉴于公司与西南证券股份有限公司签订的《西南证券亿通科技员工持股 1号定向资 产管理计划资产管理合同》即将到期，公司结合2015年员工持股计划的实际情况，由原管理人西南证券变更为公司自行 管理，管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。具体关于变更公司2015年员工持股计划资产管理人的情况详见公 司于2019年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告内容。 公司2015年员工持股计划后续将结合市场情况择机通过集中竞价、大宗交易等法律法规许可的方式出售“公司第1期员工持股计划”所持有的亿通科技全部股份，并根据《2015年员工持股计划管理办法》等规定进行相关权益分配。 截至本报告出具之日，公司2015年员工持股计划尚未进行股份出售，后续公司将按照相关规定及时做好信息披露。 （二）2021年限制性股票激励计划 1、2021年 7月 11日，经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。 （1）本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，在归属期内以授予价格分次获得公司增发的 A股普 通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前， 不享有公司股东权利，且不得转让、用于担保或偿还债务等。 （2）本激励计划拟授予的限制性股票数量为424.375万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额30,267.5973万股的1.40%。其中，首次授予339.50万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额30,267.5973万股的1.12%，占 本次授予权益总额的80.00%；预留84.875万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额30,267.5973万股的0.28%， 预留部分占本次授予权益总额的20.00%。 （3）本激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）为6元/股。 在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、 股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将根据本激励计划的相关规定做相应的调整。 （4）本激励计划首次授予的激励对象总人数不超过 36人，包括公司公告本激励计划草案时在本公司（含分、子公 司，下同）任职的高级管理人员、中层管理人员及技术（业务）骨干人员。 预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由本 激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。预留限制性股票的激励对象参照首次授予的标准确定。 （5）本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不 超过72个月。激励对象获授的限制性股票将按约定比例分次归属，每次权益归属以满足相应的归属条件为前提条件。 《江苏亿通高科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的具体内容详见公司于 2021年 7月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告内容。 2、2021年8月9日，公司2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据股东大会授权，由董事会办理与公司2021年限制性股票激励计划的有关事项。 3、2021年 9月 27日，公司分别召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十四次会议，审议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同 意授予35名激励对象335.50万股限制性股票，限制性股票的首次授予日为2021年9月27日。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 4、2022年2月28日，公司分别召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十七次会议，审议并通过《关于向 2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意限制性股票预留授予日为 2022年 2 月28日，向符合授予条件的5名激励对象授予22万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次 授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 截止本报告出具之日，2021年限制性股票激励计划已完成限制性股票的首次授予及向符合授予条件的5名激励对象授予22万股限制性股票，预留部分限制性股票剩余61.875万股，后续公司将按照相关规定及时做好信息披露。 （三）2022年限制性股票激励计划 2022年 2月 28日，公司分别召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十七次会议，审议并通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。 （1）本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，在归属期内以授予价格分次获得公司增发的 A股普 通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前， 不享有公司股东权利，且不得转让、用于担保或偿还债务等。 （2）本激励计划拟授予的限制性股票数量为 525.00万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 30,267.5973 万股的1.735%。其中，首次授予420.00万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额30,267.5973万股的1.388%， 占本次授予权益总额的 80.00%；预留 105.00万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 30,267.5973万股的 0.347%，预留部分占本次授予权益总额的20.00%。 （3）本激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）为7元/股。 在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、 股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量将根据本激励计划的相关规定做相应的调整。 （4）本激励计划首次授予限制性股票的激励对象不超过2人，具体包括：高级管理人员、核心管理人员。 以上激励对象中，公司高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限 制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关系。 以上激励对象包含 1名外籍员工，公司将其纳入本激励计划的原因在于：作为本激励计划激励对象的外籍员工为公 司核心管理人员，拥有深厚的技术积累和丰富的相关工作经验，将其纳入激励计划有利于公司保证管理团队的稳定性， 是公司实现可持续发展的重要举措。 预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发 表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露相关信息。超过12个月未明 确激励对象的，预留权益失效。预留限制性股票的激励对象可以包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业 务人员和董事会认为需要激励的其他人员。 （5）本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不 超过72个月。激励对象获授的限制性股票将按约定比例分次归属，每次权益归属以满足相应的归属条件为前提条件。 《江苏亿通高科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的具体内容详见公司于 2022年 2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告内容。 （6）2022年 4月 18日，公司 2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据股东大会授权，由董事会办理与公司2022年限制性股票激励计划的有关事项。 （7）江苏亿通高科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）规定的限制性股票 授予条件已经成就，公司于2022年4月28日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授 予限制性股票的议案》，同意股权激励计划的首次授予日为 2022年 4月 28日，向符合授予条件的 2名激励对象授予 420.00万股限制性股票。 截止本报告出具之日，2022年限制性股票激励计划已完成限制性股票的首次授予，后续公司将按照相关规定及时做 好信息披露。 （四）关于公司控股股东股票质押事项 2021年 3月 15日，公司控股股东安徽顺源芯科管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽顺源”）将其持有本公司股份72,000,000股质押给中国工商银行股份有限公司合肥科技支行（以下简称“工行合肥科技支行”），并在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，本次质押股份占其持有本公司总股本的 79.32%， 占公司总股本的23.79%。（具体详见公司2021年3月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于公 司控股股东进行股票质押的公告》）（公告号：2021-037）。 具体公告内容可以通过该链接查阅： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300211&announcementId=1209394184&orgId=99000 17649&announcementTime=2021-03-16 2021年 8月 17日，安徽顺源与中国工商银行股份有限公司合肥科技支行就原股票质押合同签订了补充合同，解除部分股票质押，并于中登公司完成了部分股票解除质押登记。本次解除质押的公司股份数量为 10,000,000股，本次部 分股份解除质押后，安徽顺源目前处于质押状态的本公司股份共计 62,000,000股，占其持有本公司总股本的 68.30%， 占公司总股本的20.48%。 具体公告内容可以通过该链接查阅： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300211&announcementId=1210768158&orgId=99000 17649&announcementTime=2021-08-17 截至本报告出具之日，控股股东安徽顺源累计质押股份62,000,000股，因安徽顺源于2022年5月9日，通过证券交易所集合竞价交易系统增持公司 A股股份 30,200股，其质押股份占其持有本公司总股本的 68.28%，占公司总股 本的20.48%。 （五）关于公司控股股东股票增持事项 公司控股股东安徽顺源于2022年5月9日，通过证券交易所集合竞价交易系统增持公司A股股份30,200股，增持均价为7.71元/股，成交金额为232,847元，占上市公司总股本0.01%。增持后持有公司股价90,802,724股，持股比例 达到上市公司已发行总股本的 30.00%。根据《收购管理办法》相关规定，本次增持未超过上市公司已发行总股本的 30.00%，不触及要约收购。 具体公告内容可以通过该链接查阅： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300211&announcementId=1213323682&orgId=99000 17649&announcementTime=2022-05-11 （六）关于公司变更高级管理人员事项 1、公司于 2022年 2月 28日召开公司第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》、《关于公司聘任副总经理的议案》。因公司总经理王桂珍女士工作调整申请辞去公司总经理职务。经公司董事长黄汪先 生提名，董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意聘任孙鹏先生担任公司总经理，负责公司日常经营管理事务， 任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。根据总经理提名，公司董事会同意聘任王桂珍女士担任 公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。具体内容详见公司于 2022年 2月 28 日披露《关于变更公司总经理以及聘任副总经理的公告》（公告编号：2022-010）。 具体公告内容可以通过该链接查阅： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300211&announcementId=1212471624&orgId=99000 17649&announcementTime=2022-02-28 （七）关于向银行申请综合授信额度的事项 1、2022年3月11日经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案，同意公司2022年度向银行申请综合授信额度人民币4.1亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限1年（具 体以公司董事会审议通过之日至下一年度董事会通过之日止）。公司于 2022年 3月 14日披露了《董事会决议公告》 （公告号：2022-017）。 具体公告内容可以通过该链接查阅： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300211&announcementId=1212551639&orgId=9900017 649&announcementTime=2022-03-14 （八）公司子公司重大事项 1、全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司（下称“鲸鱼微电子”）与现代汽车研发中心（中国）有限公司上海分公司 （下称“现代汽车”）签署的《合作协议书》，根据协议，双方本着平等互利、优势互补的原则，自愿选择与对方建立 合作伙伴关系，实现资源共享、共同发展。鲸鱼微电子主要负责芯片及模组的设计、研发和2B端的对外合作。双方共同 评估或发展基于智能穿戴项目（智能穿戴与司机健康管理、智能穿戴与智能驾舱交互、智能穿戴类产品模组在汽车行业 的应用探索等）的商业或技术合作关系，共同努力在智能设备监测和人工智能算法应用等方面开展联合创新，通过数字 化管理和服务，为安全驾驶保驾护航。为推动资源迅速整合，加速探索项目的落地，基于项目实质性进展情况，后续经 双方协商可以组建联合实验室，发挥所长，优势互补，共建智能汽车生态。本协议为框架协议，不涉及具体金额，是双 方今后长期合作的指导性文件，也是双方相关合作项目的基础。 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900017649&stockCode=300211&announcemen tId=1210352605&announcementTime=2021-06-28%2015:41 截至本报告披露日，双方就合作事宜处于研究讨论相关技术细节阶段。 2、全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司（下称“鲸鱼微电子”）与青岛易来智能科技股份有限公司（下称“青岛易 来”）签署了《芯片联合开发定制战略合作协议》，根据协议，为使双方从彼此合作中获取商业利益及影响力，双方经 友好协商并根据中华人民共和国法律法规，在保证各方独立、自愿性的前提下，在互惠互利的基础上，整合双方资源， 共同研发智慧家居、智能照明类产品的专用芯片和传感器，为建立双方全面、长期、稳定的合作关系，签订本战略合作 协议。本协议为框架协议，不涉及具体金额，是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方相关合作项目的基础。 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900017649&stockCode=300211&announcemen tId=1210922448&announcementTime=2021-08-30%2016:26 截至本报告披露日，双方就合作事宜处于研究讨论相关技术细节阶段。 3、2022年5月18日，本公司于中国（安徽）自由贸易试验区设立全资子公司合肥顺源创科管理咨询有限公司，统一社会信用代码：91340100MA8P23M11X（1-1），注册资本：2000万元人民币，法定代表人：孙鹏。 经营范围：企业管理；企业管理咨询；财务咨询；税务服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；信息咨询服 务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 4、2022年 1月 26日，本公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司，于香港设立子公司 Whalemicro Hong Kong Limited（鯨魚微電子香港有限公司），注册资本：500万美元。 5、2022年 8月 8日，本公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司，于上海市嘉定区设立分公司：合肥鲸鱼微电子有限公司上海分公司，统一社会信用代码：91310114MABWLT6834，负责人：Liu Jinxiang。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏亿通高科技股份有限公司 2022年09月30日
单位：元
法定代表人：黄汪 主管会计工作负责人：查青文 会计机构负责人：查青文 3、合并年初到报告期末现金流量表
 |