[三季报]中科环保(301175):2022年三季度报告
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时间：2022年10月23日 16:11:29 中财网 |
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原标题:中科环保:2022年三季度报告
证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2022-057 北京中科润宇环保科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期
比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告
期末比上年
同期增减 | | | | | 调整前 调整后 | 调整后 | | | | | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 428,071,729.16 | 358,466,758.60 | 358,466,758.60 | 19.42% | 1,118,323,654.74 | 1,031,694,227.71 | 1,037,658,114.48 | 7.77% | | 归属于上市公司股东的
净利润（元） | 63,385,625.65 | 53,373,237.52 | 53,373,237.52 | 18.76% | 174,548,458.88 | 147,979,970.90 | 148,721,322.25 | 17.37% | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润（元） | 60,424,452.32 | 52,983,969.55 | 52,983,969.55 | 14.04% | 166,199,860.60 | 145,072,630.11 | 145,813,981.46 | 13.98% | | 经营活动产生的现金流
量净额（元） | - | - | - | - | 276,983,065.36 | 168,068,612.37 | 168,068,612.37 | 64.80% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.0400 | 0.0500 | 0.0500 | -20.00% | 0.1500 | 0.1300 | 0.1300 | 15.38% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.0400 | 0.0500 | 0.0500 | -20.00% | 0.1500 | 0.1300 | 0.1300 | 15.38% | | 加权平均净资产收益率 | 2.25% | 3.35% | 3.35% | -32.84% | 8.57% | 9.57% | 9.61% | -10.82% | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | | | 总资产（元） | 6,173,103,648.51 | 4,556,610,848.69 | 4,557,352,200.04 | 35.45% | | | | | | 归属于上市公司股东的
所有者权益（元） | 3,173,583,440.21 | 1,646,672,541.79 | 1,647,396,767.92 | 92.64% | | | | |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
本公司自2022年1月1日起执行2021年12月30日财政部发布的《企业会计准则解释第15号》，对试运行收入和成本分别进行处理，记入当期损益，符合当期非经常性损益
定义。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -211,611.09 | -384,218.39 | | | 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | 0.00 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外） | 1,487,833.25 | 6,134,669.59 | 除增值税即征即退
之外的政府补助 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 0.00 | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益 | 0.00 | 0.00 | | | 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 0.00 | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | | | 债务重组损益 | 0.00 | 0.00 | | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | 0.00 | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | 0.00 | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | 0.00 | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,492,280.17 | 1,492,280.17 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 0.00 | | | 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 0.00 | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | 0.00 | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | 0.00 | | | 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -288,511.96 | -1,426,610.23 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,522,669.65 | 4,565,806.32 | 主要系试运行期间
产生的毛利 | | 减：所得税影响额 | 447,833.16 | 866,368.07 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 593,653.53 | 1,166,961.11 | | | 合计 | 2,961,173.33 | 8,348,598.28 | - |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
定义。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目重大变动情况 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 增减变动 | 原因分析 | | 货币资金 | 783,076,746.33 | 562,292,224.70 | 39.27% | 主要系公司IPO募集资金及经营活动资金
流增加所致 | | 交易性金融资产* | 874,382,109.59 | - | - | 主要系公司购买银行结构性存款所致 | | 应收票据 | 5,566,573.35 | 19,037,914.75 | -70.76% | 主要系公司使用承兑汇票支付供应商款项
及贴现所致 | | 应收账款 | 493,400,530.31 | 348,124,176.52 | 41.73% | 主要系公司垃圾焚烧发电项目及环保装备
销售业务增长，相应应收款项增加所致 | | 预付款项 | 10,690,422.32 | 2,995,465.70 | 256.89% | 主要系公司环保装备销售业务预付原材料
采购款所致 | | 存货 | 49,972,974.05 | 72,385,592.36 | -30.96% | 主要系公司部分环保装备销售项目竣工验
收，存货结转销售成本所致 | | 合同资产* | 20,767,343.63 | 11,695,764.08 | 77.56% | 主要系公司部分环保装备销售项目竣工验
收，增加应收未到期质保金所致 | | 其他流动资产 | 64,920,056.93 | 93,424,512.98 | -30.51% | 主要系公司留抵增值税减少所致 | | 在建工程 | 28,599,822.85 | 10,603,569.57 | 169.72% | 主要系公司BOO垃圾焚烧发电项目建设支
出增加所致 | | 使用权资产* | 19,792,256.74 | 10,029,786.80 | 97.33% | 主要系公司续租办公场所所致 | | 其他非流动资产 | 35,429,339.70 | 20,562,900.62 | 72.30% | 主要系公司垃圾焚烧发电项目建设期预付
款增加所致 | | 应付职工薪酬 | 23,471,616.79 | 43,420,205.87 | -45.94% | 主要系公司考核兑现上年度年终绩效所致 | | 租赁负债* | 14,098,640.08 | 2,583,943.15 | 445.63% | 主要系公司续租办公场所所致 | | 递延所得税负债 | 2,314,190.46 | 4,323,902.72 | -46.48% | 主要系公司相关资产账面价值和计税基础
差异变动所致 | | 实收资本（或股本）净额 | 1,471,880,000.00 | 1,104,660,116.00 | 33.24% | 主要系公司IPO发行新股所致 | | 资本公积 | 1,125,345,440.67 | 140,927,111.26 | 698.53% | 主要系公司IPO发行募集资金所致 | | 未分配利润 | 552,530,809.71 | 377,982,350.83 | 46.18% | 主要系公司经营积累所致 |
| 利润表项目重大变动情况 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 增减变动 | 原因分析 | | 销售费用 | 4,682,559.80 | 2,903,398.37 | 61.28% | 主要系公司加强市场开拓，市场费用增加
所致 | | 研发费用 | 19,827,227.30 | 6,261,605.78 | 216.65% | 主要系公司加大研发项目投入所致 | | 加：其他收益 | 32,271,365.55 | 20,616,726.90 | 56.53% | 主要系公司增值税即征即退金额增加所致 | | 投资收益 | 110,170.58 | - | - | 主要系公司购买银行理财产品取得的收益
所致 | | 公允价值变动收益 | 1,382,109.59 | - | - | 主要系公司购买银行理财产品，在资产负
债表日根据产品公允价值计量所致 | | 资产减值损失 | -1,022,350.08 | -115,280.42 | 786.84% | 主要系公司合同资产增加而计提的预期信
用损失所致 | | 资产处置收益 | 27,500.00 | -128,171.31 | -121.46% | 主要系公司处置非流动资产所致 | | 营业外支出 | 2,530,262.70 | 1,531,984.17 | 65.16% | 主要系公司履行社会责任，社会捐助增加
所致 |
| 现金流量表项目重大变动情况 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 增减变动 | 原因分析 | | 收到的税费返还 | 59,847,614.84 | 21,991,535.19 | 172.14% | 主要系公司收到的增值税即征即退及留抵
退税增加所致 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,391,697.33 | 39,889,824.92 | 76.47% | 主要系公司收到履约保证金及政府补助资
金增加所致 | | 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | - | - | 主要系公司收回到期银行理财本金所致 | | 取得投资收益收到的现金 | 116,780.82 | - | - | 主要系公司收到银行理财利息所致 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 | 56,075.00 | - | - | 主要系公司处置固定资产所致 | | 投资支付的现金 | 923,000,000.00 | - | - | 主要系公司购买银行理财产品支出所致 | | 吸收投资收到的现金 | 1,360,296,558.17 | 11,360,000.00 | 11874.44% | 主要系公司收到IPO募集资金所致 | | 取得借款收到的现金 | 301,685,260.00 | 716,681,592.14 | -57.91% | 主要系公司新增长短期借款较上年同期减
少所致 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 107,100,000.00 | -100.00% | 主要系公司去年同期收到股东方借款所致 | | 偿还债务支付的现金 | 208,613,699.18 | 426,050,347.37 | -51.04% | 主要系公司按照借款协议归还银行长短期
借款所致 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,255,773.50 | 121,895,351.45 | -48.93% | 主要系公司归还到期股东方借款等所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 74,955 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总
数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 中科实业集团（控股）有限公司 | 国有法人 | 57.75% | 850,000,000 | 850,000,000 | | | | 中国科技产业投资管理有限公司－深圳市国科瑞华三期股权投资基
金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.80% | 70,714,286 | 70,714,286 | | | | 宁波碧蓝润宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.53% | 37,231,544 | 37,231,544 | | | | 上海联升承源创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.43% | 35,714,286 | 35,714,286 | | | | 广东温氏投资有限公司－珠海横琴温氏肆号股权投资基金合伙企业
（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.72% | 25,357,143 | 25,357,143 | | | | 三峡资本控股有限责任公司 | 国有法人 | 1.65% | 24,214,286 | 24,214,286 | | | | 广东温氏投资有限公司－珠海横琴温氏伍号股权投资基金合伙企业
（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.63% | 23,928,571 | 23,928,571 | | | | 富诚海富资管－杭州银行－富诚海富通中科环保员工参与创业板战
略配售集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.27% | 18,678,010 | 18,678,010 | | | | 杭州青域资产管理有限公司－苏州青域知行创业投资合伙企业（有
限合伙） | 境内非国有法人 | 0.97% | 14,285,714 | 14,285,714 | | | | 北京水务基金管理有限公司－首都水环境治理技术创新及产业发展
（北京）基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.87% | 12,857,143 | 12,857,143 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 郭强 | 2,569,400 | 人民币普通股 | 2,569,400 | | | | | 海通证券股份有限公司 | 1,870,000 | 人民币普通股 | 1,870,000 | | | | | #梁圆鹦 | 1,191,700 | 人民币普通股 | 1,191,700 | | | | | 贺金凤 | 1,031,000 | 人民币普通股 | 1,031,000 | | | | | #张晓波 | 930,900 | 人民币普通股 | 930,900 | | | | | 温永辉 | 840,880 | 人民币普通股 | 840,880 | | | | | 广东中软系统集成有限公司 | 809,200 | 人民币普通股 | 809,200 | | | | | 胡长利 | 743,900 | 人民币普通股 | 743,900 | | | | | 黄江燕 | 726,800 | 人民币普通股 | 726,800 | | | | | 金周天 | 697,300 | 人民币普通股 | 697,300 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、珠海横琴温氏肆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海横琴温氏伍号股权投资基金合伙企业（有
限合伙）的普通合伙人均为广东温氏投资有限公司，横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙）的
普通合伙人罗月庭亦为广东温氏投资有限公司的法定代表人。
2、首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金（有限合伙）的普通合伙人北京水务基金管理有限公
司受扬州市润信文昌水汇智造股权投资基金（有限合伙）的普通合伙人中信建投资本管理有限公司控制。
3、深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人的控股股东中国科技产业投资管
理有限公司的董事邵军系北京国科启航咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、股东梁圆鹦通过普证券账户持有公司503500股；通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有公司688200股，合计持有公司1191700股。
2、股东张晓波通过普证券账户持有公司162200股；通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证
券账户持有公司768700股，合计持有公司930900股。 | | | | | |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售
股数 | 本期解除
限售股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售
日期 | | 中科实业集团（控股）有限公司 | | | 850,000,000 | 850,000,000 | 首发限售 | 2025/7/8 | | 中国科技产业投资管理有限公司－深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业
（有限合伙） | | | 70,714,286 | 70,714,286 | 首发限售 | 2023/7/10 | | 宁波碧蓝润宇企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | | 37,231,544 | 37,231,544 | 首发限售 | 2023/7/10 | | 上海联升承源创业投资合伙企业（有限合伙） | | | 35,714,286 | 35,714,286 | 首发限售 | 2023/7/10 | | 广东温氏投资有限公司－珠海横琴温氏肆号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 25,357,143 | 25,357,143 | 首发限售 | 2023/7/10 | | 三峡资本控股有限责任公司 | | | 24,214,286 | 24,214,286 | 首发限售 | 2023/7/10 | | 广东温氏投资有限公司－珠海横琴温氏伍号股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 23,928,571 | 23,928,571 | 首发限售 | 2023/7/10 | | 富诚海富资管－杭州银行－富诚海富通中科环保员工参与创业板战略配售集合资产管理
计划 | | | 18,678,010 | 18,678,010 | 战略配售
规定 | 2023/7/10 | | 杭州青域资产管理有限公司－苏州青域知行创业投资合伙企业（有限合伙） | | | 14,285,714 | 14,285,714 | 首发限售 | 2023/7/10 | | 北京水务基金管理有限公司－首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金
（有限合伙） | | | 12,857,143 | 12,857,143 | 首发限售 | 2023/7/10 | | 中信建投资本管理有限公司－扬州市润信文昌水汇智造股权投资基金（有限合伙） | | | 7,142,857 | 7,142,857 | 首发限售 | 2023/7/10 | | 中交资本控股有限公司 | | | 6,544,502 | 6,544,502 | 战略配售
规定 | 2023/7/10 | | 横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 2,500,000 | 2,500,000 | 首发限售 | 2023/7/10 | | 中国有色金属工业技术开发交流中心有限公司 | | | 785,340 | 785,340 | 战略配售
规定 | 2023/7/10 | | 北京国科启航咨询中心（有限合伙） | | | 714,286 | 714,286 | 首发限售 | 2023/7/10 | | 其他网下限售股股东 | | | 21,424,142 | 21,424,142 | 网下新股
配售规定 | 2023/1/9 | | 合计 | | | 1,152,092,110 | 1,152,092,110 | | |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）工程建设情况
2022年9月30日，公司全资子公司海城市中科环保科技有限公司生活垃圾焚烧发电项目首次并网成功。
（二）市场拓展情况
2022年 7月，公司控股公司慈溪中科众茂环保热电有限公司（以下简称“慈溪中科”）、宁波中科绿色电力有限公司（以下简称“宁波中科”）与宁波石化开发区热力有限公司（以下简称“石化热力”）签署了《热力转供协议》，
主要内容：根据石化区热管会的会议精神，石化热力同意宁波中科余热上网申请，并将宁波中科余热通过热蒸汽管道输
送至慈溪中科。同时约定每年蒸汽供应量不少于 20万吨。自此，公司在慈溪中科热电联产的基础上，新增宁波中科热
电联产业务，进一步拓宽供热市场。作为提质增效的重要举措之一，热电联产模式能够减少能源消耗、减轻环境污染、
提升热能的多元化利用效率，是公司践行“双碳”战略的又一举措。
2022年 9月，公司中标泰国 Maha Sarakham辅机设备供货，中标合同额 50.2214万美元，合同采用“FOB上海港”的贸易模式，预计2023年5月完成交货。在台湾桃园项目的基础上，公司境外市场业务得到了进一步拓展。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中科润宇环保科技股份有限公司
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 783,076,746.33 | 562,292,224.70 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 874,382,109.59 | 0.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 5,566,573.35 | 19,037,914.75 | | 应收账款 | 493,400,530.31 | 348,124,176.52 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 10,690,422.32 | 2,995,465.70 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 39,993,134.96 | 36,107,550.18 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 49,972,974.05 | 72,385,592.36 | | 合同资产 | 20,767,343.63 | 11,695,764.08 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 64,920,056.93 | 93,424,512.98 | | 流动资产合计 | 2,342,769,891.47 | 1,146,063,201.27 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 930,557,429.12 | 963,743,703.41 | | 在建工程 | 28,599,822.85 | 10,603,569.57 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 19,792,256.74 | 10,029,786.80 | | 无形资产 | 2,759,575,664.81 | 2,355,992,204.02 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 8,002,345.28 | 7,507,976.68 | | 递延所得税资产 | 48,376,898.54 | 42,848,857.67 | | 其他非流动资产 | 35,429,339.70 | 20,562,900.62 | | 非流动资产合计 | 3,830,333,757.04 | 3,411,288,998.77 | | 资产总计 | 6,173,103,648.51 | 4,557,352,200.04 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 158,273,686.44 | 147,266,075.39 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 13,470,000.00 | 13,470,000.00 | | 应付账款 | 367,663,320.41 | 374,274,485.34 | | 预收款项 | 0.00 | 0.00 | | 合同负债 | 22,754,143.95 | 24,313,338.38 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 23,471,616.79 | 43,420,205.87 | | 应交税费 | 26,866,698.19 | 26,303,558.49 | | 其他应付款 | 159,856,928.41 | 196,535,169.26 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | 21,118,000.00 | 10,550,000.00 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 123,379,108.21 | 121,032,145.83 | | 其他流动负债 | 7,578,670.64 | 8,631,558.52 | | 流动负债合计 | 903,314,173.04 | 955,246,537.08 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 1,285,928,714.06 | 1,161,136,737.43 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 14,098,640.08 | 2,583,943.15 | | 长期应付款 | 338,521,866.52 | 377,826,635.13 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 111,664,208.02 | 94,993,472.63 | | 递延收益 | 118,281,754.65 | 101,209,714.79 | | 递延所得税负债 | 2,314,190.46 | 4,323,902.72 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,870,809,373.79 | 1,742,074,405.85 | | 负债合计 | 2,774,123,546.83 | 2,697,320,942.93 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 1,471,880,000.00 | 1,104,660,116.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,125,345,440.67 | 140,927,111.26 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 23,827,189.83 | 23,827,189.83 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 552,530,809.71 | 377,982,350.83 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,173,583,440.21 | 1,647,396,767.92 | | 少数股东权益 | 225,396,661.47 | 212,634,489.19 | | 所有者权益合计 | 3,398,980,101.68 | 1,860,031,257.11 | | 负债和所有者权益总计 | 6,173,103,648.51 | 4,557,352,200.04 |
法定代表人：栗博 主管会计工作负责人：庄五营 会计机构负责人：庄五营 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,118,323,654.74 | 1,037,658,114.48 | | 其中：营业收入 | 1,118,323,654.74 | 1,037,658,114.48 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 895,952,274.95 | 833,967,168.67 | | 其中：营业成本 | 749,811,539.72 | 710,393,324.36 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 8,913,954.56 | 8,836,926.74 | | 销售费用 | 4,682,559.80 | 2,903,398.37 | | 管理费用 | 55,471,724.65 | 50,902,111.36 | | 研发费用 | 19,827,227.30 | 6,261,605.78 | | 财务费用 | 57,245,268.92 | 54,669,802.06 | | 其中：利息费用 | 54,430,483.92 | 49,499,811.14 | | 利息收入 | 6,846,174.82 | 5,973,395.22 | | 加：其他收益 | 32,271,365.55 | 20,616,726.90 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 110,170.58 | 0.00 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,382,109.59 | 0.00 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,673,645.82 | -15,553,475.18 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,022,350.08 | -115,280.42 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 27,500.00 | -128,171.31 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 240,466,529.61 | 208,510,745.80 | | 加：营业外收入 | 691,934.08 | 581,165.46 | | 减：营业外支出 | 2,530,262.70 | 1,531,984.17 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 238,628,200.99 | 207,559,927.09 | | 减：所得税费用 | 38,018,532.85 | 38,682,789.94 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 200,609,668.14 | 168,877,137.15 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 200,609,668.14 | 168,877,137.15 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 174,548,458.88 | 148,721,322.25 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 26,061,209.26 | 20,155,814.90 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 200,609,668.14 | 168,877,137.15 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 174,548,458.88 | 148,721,322.25 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 26,061,209.26 | 20,155,814.90 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.1500 | 0.1300 | | （二）稀释每股收益 | 0.1500 | 0.1300 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。（未完）
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