[三季报]中矿资源(002738):2022年三季度报告

 时间：2022年10月23日 16:40:25 中财网

原标题:中矿资源:2022年三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）2,077,624,656.17299.01%5,489,145,887.86293.51%
归属于上市公司股东 的净利润（元）728,573,111.36464.13%2,051,284,540.37578.53%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）724,464,770.75464.88%1,998,633,536.22585.46%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——1,131,059,234.57534.63%
基本每股收益（元/ 股）1.5910456.49%4.4940562.83%
稀释每股收益（元/ 股）1.5275434.28%4.3141536.30%
加权平均净资产收益 率12.52%8.97%39.93%31.18%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　

总资产（元）9,984,963,560.106,145,368,623.2062.48%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）6,191,853,170.334,070,468,178.8852.12%
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金 额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）-117,194.4634,271,946.89　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外）4,792,133.406,918,757.27　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益　3,882,960.12　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益442,945.489,629,893.54　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-247,279.83-978,412.21　
减：所得税影响额694,997.75985,516.25　
少数股东权益影响额（税后）67,266.2388,625.21　
合计4,108,340.6152,651,004.15--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

资产负债表项目2022年9月30日2021年12月31日变动幅度变动原因
货币资金2,433,042,041.611,751,760,061.2738.89%主要是经营活动净现金流增加所致
应收账款453,967,702.96259,800,753.1074.74%主要是本期营业收入大幅增长引致应收 账款余额相应增加
应收款项融资659,330,823.93127,649,177.49416.52%主要是收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项328,196,331.50161,581,913.89103.11%主要是预付材料款增加所致
其他应收款39,733,294.5153,065,750.87-25.12%主要是中登公司将股票期权款转入公司 所致
存货1,258,522,661.79718,260,256.1975.22%主要是并购bikita合并范围增加所致
其他权益工具投资18,031,470.4076,551,877.43-76.45%主要是psc股票分红除权导致股价下跌 所致
在建工程186,429,860.0450,204,660.76271.34%主要是并购bikita合并范围增加所致

　1,737,112,943.48149,126,593.051064.86%主要是bikita矿权评估增值所致
短期借款790,134,403.96406,451,317.6294.40%主要是银行短期借款增加所致
合同负债247,991,415.1589,582,708.69176.83%主要是锂电新能源原料开发与利用业务 需求增加使得预收货款增加
应交税费374,352,675.53201,767,253.7085.54%主要是利润增加引致计提的所得税相应 增加
一年内到期的非流 动负债507,801,371.4041,360,683.081127.74%主要是一年内到期的长期借款增加所致
利润表项目2022年1-9月2021年1-9月变动幅度变动原因
营业收入5,489,145,887.861,394,928,462.33293.51%主要是锂电新能源原料开发与利用业务 收入增加所致
营业成本2,771,019,684.42712,193,559.89289.08%主要是营业收入增加引致营业成本相应 增加
税金及附加38,298,083.616,691,663.93472.33%主要是营业收入增加引致税金及附加相 应增加
研发费用173,118,130.5632,219,047.71437.32%主要是新产品和新工艺研发支出增加所 致
财务费用41,094,500.267,606,430.33440.26%主要是银行贷款增加使得利息支出增加
其他收益6,918,757.2711,762,304.50-41.18%主要是收到的政府补助减少所致
投资收益98,610,730.33- 1,683,475.485957.57%主要是psc股票的分红
信用减值损失-15,081,275.92- 41,183,783.7763.38%主要是以前年度欠款收回冲减了坏账准 备所致
资产处置收益34,271,946.891,121,932.472954.72%主要是公司收到psc终止包销协议支付 的补偿款
所得税费用340,264,236.3690,337,745.88276.66%主要是利润总额增加引致计提的所得税 费用相应增加
现金流量表项目2022年1-9月2021年1-9月变动幅度变动原因
经营活动产生的现 金流量净额1,131,059,234.57178,222,578.36534.63%主要是锂电新能源原料开发与利用业务 收入大幅增加所致
投资活动产生的现 金流量净额-1,260,963,476.11- 116,707,261.37-980.45%主要是本期支付了Bikita项目的股权收 购款所致
筹资活动产生的现 金流量净额753,319,090.3687,680,963.62759.16%主要是本期增加了Bikita项目并购贷款 所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数59,004报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
#中色矿业集团有 限公司境内非国 有法人15.90%72,800,0000　　
孙梅春境内自然 人5.26%24,076,71024,074,032　　
香港中央结算有限 公司境外法人1.78%8,156,4360　　
中国银行股份有限 公司－国投瑞银新 能源混合型证券投其他1.56%7,158,8940　　

资基金　　　　　　
王平卫境内自然 人1.49%6,813,8005,110,350质押3,850,000
中国建设银行股份 有限公司－信澳新 能源精选混合型证 券投资基金其他1.16%5,318,5360　　
深圳市东方富海创 业投资管理有限公 司－富海股投邦 （芜湖）四号股权 投资合伙企业（有 限合伙）其他1.15%5,287,5240　　
钟海华境内自然 人1.01%4,647,5570　　
#西藏腾毅投资有 限公司境内非国 有法人0.95%4,348,0170　　
中国建设银行股份 有限公司－国投瑞 银先进制造混合型 证券投资基金其他0.83%3,788,0440　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
#中色矿业集团有限公司72,800,000人民币普通股72,800,000　　　
香港中央结算有限公司8,156,436人民币普通股8,156,436　　　
中国银行股份有限公司－国投瑞 银新能源混合型证券投资基金7,158,894人民币普通股7,158,894　　　
中国建设银行股份有限公司－信 澳新能源精选混合型证券投资基 金5,318,536人民币普通股5,318,536　　　
深圳市东方富海创业投资管理有 限公司－富海股投邦（芜湖）四 号股权投资合伙企业（有限合 伙）5,287,524人民币普通股5,287,524　　　
钟海华4,647,557人民币普通股4,647,557　　　
#西藏腾毅投资有限公司4,348,017人民币普通股4,348,017　　　
中国建设银行股份有限公司－国 投瑞银先进制造混合型证券投资 基金3,788,044人民币普通股3,788,044　　　
中国银行股份有限公司－国投瑞 银产业趋势混合型证券投资基金3,742,380人民币普通股3,742,380　　　
中国邮政储蓄银行股份有限公司 －东方新能源汽车主题混合型证 券投资基金3,688,892人民币普通股3,688,892　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明中色矿业集团有限公司是本公司控股股东，王平卫是本公司的7个 共同实际控制人之一。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否 存在关联关系或一致行动的关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）#中色矿业集团有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份 20,000,000股。 #西藏腾毅投资有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份 2,881,437股。　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司全资所属公司Tanco与加拿大上市公司GridMetalsCorp.（以下简称“Grid”）签署了《谅解备忘录》，双方旨在就加拿大Donner湖锂矿合作开发的可行性进行积极探讨，并就潜在合作达成共识，具体合作事项将在Tanco与
Grid签署的具有法律约束力的合作协议中进一步明确。详见2022年10月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

2、2022年8月31日，公司与宁波韵升股份有限公司（以下简称“宁波韵升”）签署了《投资合作协议书》，双方拟设立合资公司，在非洲收购合适的稀土项目并通过项目公司进行稀土矿的勘探、开发、矿权投资。合资公司的注册资
本为5,500万元人民币，其中，本公司持股比例为55%，宁波韵升的持股比例为45%。详见2022年9月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

3、2022年5月23日公司召开第五届董事会第二十二次会议，2022年6月8日召开2022年第二次临时股东大会、2022年7月29日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等
议案，公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股（A股），非公开发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的
30%，募集资金总额不超过300,000万元（含本数），募集资金拟投入春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目、津巴布韦
Bikita锂矿200万吨/年建设工程、津巴布韦Bikita锂矿120万吨/年改扩建工程和补充流动资金。2022年8月10日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。2022年8月24日，公司收到中国证券
监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2022年9月20日，公司会同相关中介
机构按照《反馈意见通知书》的要求对所列问题逐项进行了核查和回复，并根据要求披露《关于中矿资源集团股份有限
公司2022年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。2022年10月20日，根据中国证监会的进一步审核意见，
公司及相关中介机构对反馈意见的回复内容进行了相应补充和修订，并披露了《关于中矿资源集团股份有限公司2022年
度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准。详见
2022年5月24日、2022年6月9日、2022年7月30日、2022年8月11日、2022年8月25日、2022年9月21日、2022年10月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

4、2022年5月9日，公司全资子公司香港中矿控股与盛新锂能集团股份有限公司全资孙公司盛熠锂业国际有限公司（以下简称“盛新锂能”）签署《关于共同发起设立HarareLithium (Zimbabwe)(Private)Limited股东协议》，
双方在津巴布韦设立合资公司，主要经营津巴布韦地区锂矿、铂矿项目的勘探与开发，合资公司的注册资本为500万美
元，双方对合资公司的持股比例均为50%。详见2022年5月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

5、公司于2022年1月29日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司签署〈股份和债权出售协议〉
收购津巴布韦Bikita锂矿股权的议案》，同意公司全资子公司香港中矿稀有与AfricanMetalsManagementServicesLtd（以下简称“AMMS”）和SouthernAfricanMetals＆MineralsLtd（以下简称“SAMM”）签署《股份和债权出售协议》，以基准对价18,000万美元现金收购AMMS和SAMM合计持有的交易标的1AfricanMineralsLtd（以下简称“Afmin”）100%股权和交易标的2AmzimMineralsLtd（以下简称“Amzim”）100%股权。协议签署日，交易标的Afmin和Amzim合计持有BikitaMinerals(Private)Ltd公司（以下简称“Bikita公司”）74%权益，Bikita公司主要资产是位于津巴布韦的Bikita锂矿项目。2022年2月8日，经各方确认，启动津巴布韦Bikita锂矿项目后续交割事
宜。2022年5月15日，公司披露了《关于收购津巴布韦Bikita锂矿股权的进展公告》，交易涉及的Bikita内部重组、
Bikita股份回购、中国政府备案、毛里求斯政府备案都已完成，香港中矿稀有已经根据《股份和债权出售协议》的约定
向卖方支付了全部交易价款（其中：基准对价1.8亿美元、Shaft矿体上层废石剥离的总费用267.43万美元以及WorkingCapital调整的总费用359.81万美元）。2022年7月19日，公司披露了《关于收购津巴布韦Bikita锂矿股权的进展公告》，香港中矿稀有取得了津巴布韦储备银行关于同意本次交易的备案和津巴布韦竞争管理机构关于同意本
次交易的批复。本次交易涉及的Afmin100%股权和Amzim100%股权已经交割完毕，Afmin和Amzim合计持有BikitaMinerals(Private)Ltd100%股权，本次交易各方均已按照《股份和债权出售协议》等的约定及有关承诺履行完毕各自
的义务。公司已持有BikitaMinerals(Private)Ltd100%股权。2022年10月13日，公司披露了《关于公司所属
项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产：　　
货币资金2,433,042,041.611,751,760,061.27
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产124,793.33　
衍生金融资产　　
应收票据575,180.00494,045.25
应收账款453,967,702.96259,800,753.10
应收款项融资659,330,823.93127,649,177.49
预付款项328,196,331.50161,581,913.89
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款39,733,294.5153,065,750.87
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,258,522,661.79718,260,256.19
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产25,978,606.5434,056,298.17
流动资产合计5,199,471,436.173,106,668,256.23

非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资12,515,739.844,916,473.05
其他权益工具投资18,031,470.4076,551,877.43
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产891,730,070.12861,215,111.07
在建工程186,429,860.0450,204,660.76
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,931,634.375,341,262.04
无形资产1,737,112,943.48149,126,593.05
开发支出　　
商誉1,226,538,018.741,226,538,018.74
长期待摊费用49,498,939.792,462,937.44
递延所得税资产46,969,715.2852,858,576.58
其他非流动资产611,733,731.87609,484,856.81
非流动资产合计4,785,492,123.933,038,700,366.97
资产总计9,984,963,560.106,145,368,623.20
流动负债：　　
短期借款790,134,403.96406,451,317.62
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据7,962,100.00　
应付账款205,802,146.02186,972,617.77
预收款项　　
合同负债247,991,415.1589,582,708.69
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬128,872,692.95146,139,448.83
应交税费374,352,675.53201,767,253.70
其他应付款74,985,475.0660,247,591.12
其中：应付利息422,741.76566,193.40
应付股利490,000.00490,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债507,801,371.4041,360,683.08
其他流动负债26,305,937.527,516,216.91
流动负债合计2,364,208,217.591,140,037,837.72
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款632,530,472.54603,972,221.61
应付债券103,890,225.44127,126,405.96
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　261,301.16
长期应付款67,935,403.42　
长期应付职工薪酬16,610,154.5916,294,809.25

预计负债77,155,671.1672,575,955.11
递延收益26,490,927.6425,820,854.55
递延所得税负债504,063,009.7388,384,687.14
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,428,675,864.52934,436,234.78
负债合计3,792,884,082.112,074,474,072.50
所有者权益：　　
股本457,936,569.00325,175,572.00
其他权益工具16,617,619.4220,947,370.56
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,604,253,803.672,687,647,566.70
减：库存股21,559,440.0023,863,144.00
其他综合收益-235,542,825.54-290,869,364.59
专项储备661,588.81661,588.81
盈余公积57,829,812.0757,829,812.07
一般风险准备　　
未分配利润3,311,656,042.901,292,938,777.33
归属于母公司所有者权益合计6,191,853,170.334,070,468,178.88
少数股东权益226,307.66426,371.82
所有者权益合计6,192,079,477.994,070,894,550.70
负债和所有者权益总计9,984,963,560.106,145,368,623.20
法定代表人：王平卫 主管会计工作负责人：肖晓霞 会计机构负责人：姜延龙2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,489,145,887.861,394,928,462.33
其中：营业收入5,489,145,887.861,394,928,462.33
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,225,242,718.77959,462,135.58
其中：营业成本2,771,019,684.42712,193,559.89
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加38,298,083.616,691,663.93
销售费用33,954,219.2530,908,210.15
管理费用167,758,100.67169,843,223.57
研发费用173,118,130.5632,219,047.71
财务费用41,094,500.267,606,430.33
其中：利息费用45,419,799.6724,789,776.44
利息收入-26,781,125.65-20,115,715.12
加：其他收益6,918,757.2711,762,304.50

投资收益（损失以“－”号填 列）98,610,730.33-1,683,475.48
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-533.21-19,177.77
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-15,081,275.92-41,183,783.77
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　-14,935,077.07
资产处置收益（损失以“-”号 填列）34,271,946.891,121,932.47
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）2,388,623,327.66390,548,227.40
加：营业外收入4,165,354.7435,755.03
减：营业外支出1,260,806.83294,831.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）2,391,527,875.57390,289,151.37
减：所得税费用340,264,236.3690,337,745.88
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）2,051,263,639.21299,951,405.49
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）2,051,263,639.21299,951,405.49
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）2,051,284,540.37302,312,076.46
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-20,901.16-2,360,670.97
六、其他综合收益的税后净额55,147,376.0542,593,937.25
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额55,326,539.0543,779,748.70
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-65,552,835.2724,629,176.53
1.重新计量设定受益计划变动 额4,677,143.20　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-70,229,978.4724,629,176.53
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益120,879,374.3219,150,572.17
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　

2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额120,879,374.3219,150,572.17
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-179,163.00-1,185,811.45
七、综合收益总额2,106,411,015.26342,545,342.74
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额2,106,611,079.42346,091,825.16
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-200,064.16-3,546,482.42
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益4.49400.6780
（二）稀释每股收益4.31410.6780
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王平卫 主管会计工作负责人：肖晓霞 会计机构负责人：姜延龙3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,807,820,035.561,412,253,518.20
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还12,780,287.8517,604,312.88
收到其他与经营活动有关的现金84,816,496.0940,461,734.82
经营活动现金流入小计3,905,416,819.501,470,319,565.90
购买商品、接受劳务支付的现金1,762,771,121.72916,259,238.89
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金321,816,452.35209,742,573.52
支付的各项税费453,042,820.2278,190,452.35
支付其他与经营活动有关的现金236,727,190.6487,904,722.78
经营活动现金流出小计2,774,357,584.931,292,096,987.54
经营活动产生的现金流量净额1,131,059,234.57178,222,578.36
二、投资活动产生的现金流量：　　

收回投资收到的现金　938,305.93
取得投资收益收到的现金95,567,481.96　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额53,911,070.41680,083.85
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　3,126,153.63
收到其他与投资活动有关的现金689,568,762.75111,036,015.71
投资活动现金流入小计839,047,315.12115,780,559.12
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金209,422,820.44232,487,820.49
投资支付的现金14,805,343.44　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额1,193,196,255.98　
支付其他与投资活动有关的现金682,586,371.37　
投资活动现金流出小计2,100,010,791.23232,487,820.49
投资活动产生的现金流量净额-1,260,963,476.11-116,707,261.37
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金38,455,560.006,193,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金1,424,209,250.00486,919,244.68
收到其他与筹资活动有关的现金　6,419,467.50
筹资活动现金流入小计1,462,664,810.00499,532,512.18
偿还债务支付的现金634,485,385.21299,785,407.18
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金73,802,267.1938,358,204.74
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,058,067.2473,707,936.64
筹资活动现金流出小计709,345,719.64411,851,548.56
筹资活动产生的现金流量净额753,319,090.3687,680,963.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响26,530,534.01-4,800,195.33
五、现金及现金等价物净增加额649,945,382.83144,396,085.28
加：期初现金及现金等价物余额1,143,207,943.84569,963,092.83
六、期末现金及现金等价物余额1,793,153,326.67714,359,178.11
（二）审计报告（未完）
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