[三季报]东威科技(688700):昆山东威科技股份有限公司2022年第三季度报告

时间：2022年10月23日 17:45:58 中财网

原标题:东威科技:昆山东威科技股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：688700 证券简称：东威科技

昆山东威科技股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	270,556,532.63	26.07	682,327,078.71	20.98
归属于上市公司股东的 净利润	52,845,291.86	26.87	145,969,132.48	31.56
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	49,705,339.06	21.86	135,779,077.61	26.53
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	14,724,296.79	-54.09
基本每股收益（元/ 股）	0.36	28.57	0.99	10.00
稀释每股收益（元/ 股）	0.36	28.57	0.99	10.00
加权平均净资产收益率 （%）	6.41	增加0.76 个百分点	17.75	减少4.15个 百分点
研发投入合计	23,018,153.05	42.92	53,136,791.79	27.21
研发投入占营业收入的 比例（%）	8.51	增加1.01 个百分点	7.79	增加0.38个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	1,606,991,287.52	1,492,412,212.05	7.68
归属于上市公司股东的 所有者权益	870,607,799.49	768,798,667.01	13.24

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损 益	-2,152.73	434,813.99
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外	1,717,101.82	5,318,223.16
委托他人投资或管理 资产的损益	2,082,993.30	6,711,970.67
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-49,401.19	-447,135.19
减：所得税影响额	608,588.40	1,827,817.76
合计	3,139,952.80	10,190,054.87

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退收入	10,463,030.37	软件即征即退
合计	10,463,030.37

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_年初至报告期 末	20.98	主要是公司新设备研发有创新， 新能源设备量产所致
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末	31.56	主要是本报告期收入增加，归属 于上市公司股东的净利润增加所 致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末	26.53	主要是本报告期收入增加，归属 于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润增加所致
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末	-54.09	主要是本报告期订单增加，增加 备品所致
基本每股收益（元/股） _年初至报告期末	10.00	主要是营业收入增加，净利润增 长所致
稀释每股收益（元/股） _年初至报告期末	10.00	主要是营业收入增加，净利润增 长所致
研发投入合计_年初至报 告期末	27.21	(1)为增加公司未来发展动力， 加快新产品开发、人才培养和储 备，公司引进了研发人员，新增 研发人员的工资和社保政策变化 使职工薪酬大幅增长 (2)为开发 新产品，拓展市场空间，公司启 动多个新研发项目，研发物料消 耗增长和物料价格上涨，带动相 关支出增长
总资产_年初至报告期末	7.68	主要系公司于 2022年 1-9月 净利润增加所致
归属于上市公司股东的 所有者权益_年初至报告 期末	13.24	主要是2022年1-9月净利润增 加所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普 通股股东总 数	5,108	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标 记或冻结 情况
						股份 状态	数 量
刘建波	境内自然人	47,600,000	32.34	47,600,000		无
肖治国	境内自然人	7,139,909	4.85	0		无
昆山方方圆 圆企业管理 中心（有限 合伙）	其他	6,472,290	4.40	6,472,290		无
李阳照	境内自然人	5,334,464	3.62	0		无
谢玉龙	境内自然人	5,148,996	3.50	0		无
危勇军	境内自然人	4,125,455	2.80	0		无
聂小建	境内自然人	4,003,009	2.72	0		无
江泽军	境内自然人	2,491,927	1.69	0		无
石国伟	境内自然人	2,118,182	1.44	0		无
海南进化论 私募基金管 理有限公司 －进化论一 平精选私募 证券投资基 金	其他	2,003,988	1.36	0		无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
肖治国	7,139,909	人民币普通股	7,139,909
李阳照	5,334,464	人民币普通股	5,334,464
谢玉龙	5,148,996	人民币普通股	5,148,996
危勇军	4,125,455	人民币普通股	4,125,455
聂小建	4,003,009	人民币普通股	4,003,009
江泽军	2,491,927	人民币普通股	2,491,927
石国伟	2,118,182	人民币普通股	2,118,182

海南进化论 私募基金管 理有限公司 －进化论一 平精选私募 证券投资基 金	2,003,988	人民币普通股	2,003,988
陈以俊	1,835,801	人民币普通股	1,835,801
中国国际金 融股份有限 公司	1,597,047	人民币普通股	1,597,047
上述股东关 联关系或一 致行动的说 明	刘建波持有方方圆圆 0.77％的出资额并担任执行事务合伙人，方方圆圆的有 限合伙人刘伟系刘建波配偶刘娟之弟
前10名股东 及前10名无 限售股东参 与融资融券 及转融通业 务情况说明 （如有）	无

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:昆山东威科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	86,689,386.72	190,931,836.86
交易性金融资产	270,893,393.63	253,315,879.95
应收票据	67,226,023.96	49,467,988.00
应收账款	524,753,784.53	434,706,150.13
应收款项融资	2,823,941.58	25,079,916.47
预付款项	22,848,025.11	8,807,636.99
其他应收款	6,390,286.69	6,368,376.34
存货	376,900,855.55	341,445,919.91
合同资产	22,835,854.16	20,466,102.69
其他流动资产	282,841.27	282,841.27
流动资产合计	1,381,644,393.20	1,330,872,648.61
非流动资产：
固定资产	139,134,179.20	50,827,796.28
在建工程	34,302,490.23	76,154,015.25
无形资产	27,037,794.72	13,814,715.60
长期待摊费用	919,657.92	998,132.77
递延所得税资产	16,570,155.35	14,371,678.94
其他非流动资产	7,382,616.90	5,373,224.60
非流动资产合计	225,346,894.32	161,539,563.44
资产总计	1,606,991,287.52	1,492,412,212.05
流动负债：
应付票据	110,061,884.36	146,282,192.74
应付账款	212,084,483.09	214,982,693.05
合同负债	249,964,009.60	215,489,489.53
应付职工薪酬	34,386,131.45	33,769,692.88
应交税费	13,630,903.82	17,231,544.98
其他应付款	5,746,052.22	5,442,533.21
其他流动负债	76,427,613.72	59,808,751.60
流动负债合计	702,301,078.26	693,006,897.99
非流动负债：
预计负债	33,650,092.39	30,318,953.89
递延所得税负债	432,317.38	287,693.16
非流动负债合计	34,082,409.77	30,606,647.05
负债合计	736,383,488.03	723,613,545.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	147,200,000.00	147,200,000.00
资本公积	350,306,390.81	350,306,390.81
盈余公积	34,322,489.44	25,162,798.49
未分配利润	338,778,919.24	246,129,477.71
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	870,607,799.49	768,798,667.01
所有者权益（或股东权益）合计	870,607,799.49	768,798,667.01
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	1,606,991,287.52	1,492,412,212.05

公司负责人：刘建波 主管会计工作负责人：周湘荣 会计机构负责人：刘磊
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：昆山东威科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	682,327,078.71	563,983,437.53
其中：营业收入	682,327,078.71	563,983,437.53
二、营业总成本	529,480,686.61	436,392,108.18
其中：营业成本	394,322,093.99	320,103,592.25
税金及附加	5,051,677.73	3,937,906.11
销售费用	46,076,420.86	41,771,301.83
管理费用	31,065,570.29	31,050,921.36
研发费用	53,136,791.79	41,769,333.14
财务费用	-171,868.05	-2,240,946.51
利息收入	1,273,163.31	1,967,597.93
加：其他收益	15,781,253.53	10,457,568.14
投资收益（损失以 “－”号填列）	3,760,040.49	1,073,815.25
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	2,951,930.18	1,266,227.22
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	-6,041,115.85	-11,776,881.20
资产减值损失（损失 以“－”号填列）	-4,602,599.29	-4,098,648.22
资产处置收益（损失 以“－”号填列）	434,813.99	-9,900.46
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	165,130,715.15	124,503,510.08
加：营业外收入	800.00	62,234.75
减：营业外支出	447,935.19	504,805.45
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	164,683,579.96	124,060,939.38
减：所得税费用	18,714,447.48	13,109,974.66
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	145,969,132.48	110,950,964.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	145,969,132.48	110,950,964.72
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）	145,969,132.48	110,950,964.72
七、综合收益总额	145,969,132.48	110,950,964.72
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额	145,969,132.48	110,950,964.72
（二）归属于少数股东的 综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	0.99	0.90
（二）稀释每股收益(元/ 股)	0.99	0.90

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：刘建波 主管会计工作负责人：周湘荣 会计机构负责人：刘磊
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：昆山东威科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	533,975,950.10	388,051,584.66
收到的税费返还	11,430,354.10	8,913,782.77
收到其他与经营活动有关的现金	7,051,324.10	7,388,590.92
经营活动现金流入小计	552,457,628.30	404,353,958.35
购买商品、接受劳务支付的现金	304,369,752.40	186,822,429.48
支付给职工及为职工支付的现金	139,628,039.95	118,363,740.53
支付的各项税费	60,259,645.59	33,418,829.84
支付其他与经营活动有关的现金	33,475,893.57	33,676,169.56
经营活动现金流出小计	537,733,331.51	372,281,169.41
经营活动产生的现金流量净额	14,724,296.79	32,072,788.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	809,082,813.55	262,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,723,337.88	1,073,815.25
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	232,412.00	31,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		505,000.00
投资活动现金流入小计	815,038,563.43	263,610,315.25
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	64,832,466.58	28,700,259.73
投资支付的现金	825,671,694.44	578,063,833.33
投资活动现金流出小计	890,504,161.02	606,764,093.06
投资活动产生的现金流量净额	-75,465,597.59	-343,153,777.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		313,428,000.00
筹资活动现金流入小计		313,428,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	44,146,814.22	44,145,518.49
支付其他与筹资活动有关的现金		16,623,900.00
筹资活动现金流出小计	44,146,814.22	60,769,418.49
筹资活动产生的现金流量净额	-44,146,814.22	252,658,581.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	645,664.88	-174,779.17
五、现金及现金等价物净增加额	-104,242,450.14	-58,597,186.53
加：期初现金及现金等价物余额	190,931,836.86	145,911,384.75
六、期末现金及现金等价物余额	86,689,386.72	87,314,198.22

公司负责人：刘建波 主管会计工作负责人：周湘荣 会计机构负责人：刘磊

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:昆山东威科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：
货币资金	50,043,709.76	130,727,156.89
交易性金融资产	220,842,544.45	233,297,479.95
应收票据	59,067,249.22	10,245,878.64
应收账款	507,709,987.09	428,603,765.76
应收款项融资	1,082,152.14	24,050,082.47
预付款项	20,976,185.19	4,756,748.41
其他应收款	5,463,598.44	93,330,688.27
存货	216,372,930.47	158,013,222.28
合同资产	22,835,854.16	20,466,102.69
流动资产合计	1,104,394,210.92	1,103,491,125.36
非流动资产：
长期股权投资	145,500,000.00	40,000,000.00
固定资产	96,339,640.67	11,332,668.37
在建工程	450,489.63	64,277,432.73
无形资产	8,687,726.25	6,784,920.48
长期待摊费用	351,997.82	177,976.19
递延所得税资产	14,043,426.05	11,731,605.55
其他非流动资产	5,234,796.90	4,765,944.60
非流动资产合计	270,608,077.32	139,070,547.92
资产总计	1,375,002,288.24	1,242,561,673.28
流动负债：
应付票据	100,211,884.36	146,282,192.74
应付账款	178,755,981.37	127,708,321.42
合同负债	242,831,218.72	215,974,028.44
应付职工薪酬	19,952,933.68	18,823,706.65
应交税费	7,246,105.65	11,099,017.33
其他应付款	4,093,861.17	2,875,300.24
其他流动负债	72,766,766.02	21,957,020.55
流动负债合计	625,858,750.97	544,719,587.37
非流动负债：
预计负债	32,057,571.41	28,332,786.41
递延所得税负债	424,690.00	284,933.16
非流动负债合计	32,482,261.41	28,617,719.57
负债合计	658,341,012.38	573,337,306.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	147,200,000.00	147,200,000.00
资本公积	350,306,390.81	350,306,390.81
盈余公积	34,322,489.44	25,162,798.49
未分配利润	184,832,395.61	146,555,177.04
所有者权益（或股东权益） 合计	716,661,275.86	669,224,366.34
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,375,002,288.24	1,242,561,673.28

公司负责人：刘建波 主管会计工作负责人：周湘荣 会计机构负责人：刘磊

母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：昆山东威科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入	657,775,788.56	538,758,098.36
减：营业成本	425,904,972.47	321,271,389.03
税金及附加	2,164,034.11	2,123,978.95
销售费用	45,148,456.56	40,630,911.95
管理费用	50,250,847.86	44,213,474.87
研发费用	36,644,932.66	27,458,543.84
财务费用	121,785.64	-2,137,702.83
其中：利息费用
利息收入	971,013.83	1,854,928.02
加：其他收益	12,052,230.37	10,300,609.42
投资收益（损失以 “－”号填列）	3,087,278.76	1,041,711.14
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	2,287,516.69	1,266,227.22
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-7,894,941.00	-12,883,546.22
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-4,133,076.72	-2,091,388.23
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	590.96	8,375.46
二、营业利润（亏损以“－”号 填列）	102,940,358.32	102,839,491.34
加：营业外收入	800.00	62,120.00
减：营业外支出	353,490.55	471,970.18
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	102,587,667.77	102,429,641.16
减：所得税费用	10,990,758.25	12,069,420.91
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）	91,596,909.52	90,360,220.25
（一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）	91,596,909.52	90,360,220.25
六、综合收益总额	91,596,909.52	90,360,220.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)
（二）稀释每股收益(元/ 股)

公司负责人：刘建波 主管会计工作负责人：周湘荣 会计机构负责人：刘磊
母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：昆山东威科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	509,837,501.60	380,143,936.71
收到的税费返还	11,430,354.10	8,913,782.77
收到其他与经营活动有关的现金	2,698,627.64	6,952,855.05
经营活动现金流入小计	523,966,483.34	396,010,574.53
购买商品、接受劳务支付的现金	403,609,513.52	242,005,427.17
支付给职工及为职工支付的现金	70,307,050.01	63,323,188.76
支付的各项税费	32,775,198.63	30,233,993.30
支付其他与经营活动有关的现金	21,892,854.32	24,298,376.22
经营活动现金流出小计	528,584,616.48	359,860,985.45
经营活动产生的现金流量净额	-4,618,133.14	36,149,589.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	619,082,813.55	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,418,611.84	1,041,711.14
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	42,412.00	21,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		505,000.00
投资活动现金流入小计	623,543,837.39	251,568,211.14
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	24,936,307.60	19,344,276.36
投资支付的现金	631,171,694.44	551,063,833.33
投资活动现金流出小计	656,108,002.04	570,408,109.69
投资活动产生的现金流量净额	-32,564,164.65	-318,839,898.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		313,428,000.00
筹资活动现金流入小计		313,428,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	44,146,814.22	44,145,518.49
支付其他与筹资活动有关的现金		46,623,900.00
筹资活动现金流出小计	44,146,814.22	90,769,418.49
筹资活动产生的现金流量净额	-44,146,814.22	222,658,581.51
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	645,664.88	-174,779.17
五、现金及现金等价物净增加额	-80,683,447.13	-60,206,507.13
加：期初现金及现金等价物余额	130,727,156.89	141,088,242.94
六、期末现金及现金等价物余额	50,043,709.76	80,881,735.81

公司负责人：刘建波 主管会计工作负责人：周湘荣 会计机构负责人：刘磊


2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。


昆山东威科技股份有限公司董事会
2022年10月24日