[三季报]华研精机(301138):2022年三季度报告

时间:2022年10月24日 15:52:40 中财网
原标题:华研精机:2022年三季度报告

证券代码:301138 证券简称:华研精机 公告编号:2022-047 广州华研精密机械股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)122,500,413.60-9.62%360,464,736.18-5.85%
归属于上市公司股东 的净利润(元)18,997,075.98-20.64%57,176,025.50-16.41%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)16,064,154.84-32.89%45,403,779.23-33.98%
经营活动产生的现金 流量净额(元)-----31,892,259.48-122.61%
基本每股收益(元/ 股)0.16-40.48%0.48-36.84%
稀释每股收益(元/ 股)0.16-40.48%0.48-36.84%
加权平均净资产收益 率1.72%-4.56%5.16%-13.91%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)1,427,822,932.721,432,130,251.30-0.30% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)1,086,629,697.071,099,743,803.60-1.19% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)-2,407.2922,343.25处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)845,757.208,525,353.29政府补助款项
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益2,937,714.575,725,511.87购买理财产品投资收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-20,569.45-30,375.28 
其他符合非经常性损益定义 的损益项目149,747.06178,343.51代扣个人所得税手续费返还 及其他
减:所得税影响额665,323.132,296,632.37 
少数股东权益影响额311,997.83352,298.00 
(税后)   
合计2,932,921.1311,772,246.27--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用

项 目本报告期金额年初至报告期期末金额原因
个税手续费返还0651.45个税手续费返还
熔喷非织造布生产线业务对利 润总额的影响149,747.06177,692.06熔喷非织造布生产线业务对利 润总额的影响
合 计149,747.06178,343.51 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况说明:
单位:元
项目2022年 9月 30日2022年 1月 1日变动幅度变动说明
交易性金融资产012,751,400.00-100.00%主要系报告期末理财产品均到期 赎回
应收票据3,341,482.201,706,989.7595.75%主要系报告期收到的承兑票据增 加所致
应收款项融资832,018.80560,579.5548.42%主要系报告期收到的承兑票据增 加所致
预付款项40,971,762.9325,914,660.9658.10%主要系报告期预付的材料款增加 所致
其他应收款4,297,723.222,132,428.46101.54%主要系报告期内投标保证金增加 所致
一年内到期的非流动资产0.001,999,120.07-100.00%主要系报告期重分类的长期应收 款收回所致
其他流动资产3,019,457.034,618,769.84-34.63%主要系报告期末重分类的应交税 金较上年同期少
在建工程1,324,622.0339,603.963244.67%主要是报告期募投项目建设增加 所致
长期待摊费用1,882,924.031,055,612.3178.37%主要系报告期内子公司购置瓶坯 储存笼所致
其他非流动资产34,437,354.797,447,299.76362.41%主要系报告期内采购募投项目用 固定资产,其预付订金重分类到 其他非流动资产所致
应付职工薪酬    
应交税费11,879,158.234,608,645.96157.76%主要系第三季度部分子公司处于 旺季,因收入的增加导致应交企 业所得税增加所致
其他综合收益194,094.98-1,023,261.53-118.97%主要系汇率变动

2、利润表项目变动情况:
单位:元
项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动幅度变动说明
财务费用-7,451,153.58-414,043.371699.61%主要原因是存款利息增加、本期 汇率变动导致汇兑收益增加
其他收益8,525,353.29622,312.111269.95%主要原因是本期收到的政府补助 较多所致
投资收益5,712,711.86730,194.26682.36%主要原因是本期募集资金及自有 资金购买理财产品的利息收入
信用减值损失-1,349,837.282,786,892.94-148.44%主要原因是本期末应收账款尚未 结算完毕,计提信用减值损失增 加。
资产减值损失-814,046.44-2,501,675.41-67.46%主要原因是本期末有部分合同资 产结算完毕

3、现金流量表项目变动情况:
单位:元
项目2022年 1-9月2021年 1-9月变动幅度变动说明
经营活动产生的现金流量净额-31,892,259.48141,038,064.49-122.61%主要系购买商品、接受劳务支付 的现金增加
投资活动产生的现金流量净额-36,744,712.39-10,417,771.32252.71%主要系购建固定资产 、无形资 产和其他长期资产支付的现金增 加
筹资活动产生的现金流量净额-79,850,007.80-7,472,197.75968.63%主要系本期分配股利支付的现金

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数16,055报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
包贺林境内自然人28.58%34,293,24034,293,240  
温世旭境内自然人28.58%34,293,24034,293,240  
广州市葆莱投 资有限公司境内非国有法 人7.14%8,573,3108,573,310  
广州旭扬投资 咨询有限公司境内非国有法 人7.14%8,573,3108,573,310  
广州市葆创投 资中心(有限 合伙)其他3.56%4,266,9004,266,900  
潘秀生境内自然人0.43%513,0340  
朱李兵境内自然人0.29%347,1640  
马啸境内自然人0.16%191,5000  
杨清国境内自然人0.09%112,7000  
金迎春境内自然人0.09%106,0000  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
潘秀生513,034人民币普通股513,034   
朱李兵347,164人民币普通股347,164   
马啸191,500人民币普通股191,500   
杨清国112,700人民币普通股112,700   
金迎春106,000人民币普通股106,000   
张祥春97,624人民币普通股97,624   
丁如仙92,500人民币普通股92,500   
庞肖娥90,800人民币普通股90,800   
黄晓淑83,600人民币普通股83,600   
方吕英81,200人民币普通股81,200   
上述股东关联关系或一致行动的说明实际控制人包贺林先生和温世旭先生存在一致行动关系;葆莱投资 为包贺林先生持股100%的企业,旭扬投资为温世旭先生持股100% 的企业。除此之外,公司未知前 10 名无限售流通股股东之间,以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关 系或一致行动关系。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)公司股东潘秀生除通过普通证券账户持有213185股外,还通过国 元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有299849股, 合计持有513034股;公司股东丁如仙通过华宝证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有92500股,合计持有92500股;公 司股东庞肖娥通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有90800股,合计持有90800股;公司股东黄晓淑通过广发证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有83600股,合计持 有83600股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广州华研精密机械股份有限公司


项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金766,675,394.75893,360,623.30
结算备付金0.00 
拆出资金0.00 
交易性金融资产0.0012,751,400.00
衍生金融资产  
应收票据3,341,482.201,706,989.75
应收账款97,640,565.5889,410,236.06
应收款项融资832,018.80560,579.55
预付款项40,971,762.9325,914,660.96
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款4,297,723.222,132,428.46
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货323,551,138.76255,031,974.25
合同资产17,581,391.1514,053,587.81
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产0.001,999,120.07
其他流动资产3,019,457.034,618,769.84
流动资产合计1,257,910,934.421,301,540,370.05
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资5,000,000.00 
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产5,229,702.735,651,393.97
固定资产94,961,492.2287,481,845.44
在建工程1,324,622.0339,603.96
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产9,769,814.9412,176,342.28
无形资产10,157,721.979,496,307.53
开发支出  
商誉  
长期待摊费用1,882,924.031,055,612.31
递延所得税资产7,148,365.597,241,476.00
其他非流动资产34,437,354.797,447,299.76
非流动资产合计169,911,998.30130,589,881.25
资产总计1,427,822,932.721,432,130,251.30
流动负债:  
短期借款  
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款89,632,936.01101,025,815.42
预收款项  
合同负债170,377,651.94142,727,631.16
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬16,316,274.2124,862,468.29
应交税费11,879,158.234,608,645.96
其他应付款2,195,210.172,052,203.20
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债2,896,944.723,772,893.75
其他流动负债13,865,214.3314,323,782.09
流动负债合计307,163,389.61293,373,439.87
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债8,457,804.7410,543,899.13
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债12,441,711.2713,605,681.74
递延收益1,498,128.551,669,530.83
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计22,397,644.5625,819,111.70
负债合计329,561,034.17319,192,551.57
所有者权益:  
股本120,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积736,275,429.25736,275,429.25
减:库存股  
其他综合收益194,094.98-1,023,261.53
专项储备8,247,729.427,755,217.96
盈余公积32,324,012.4528,384,731.50
一般风险准备  
未分配利润189,588,430.97208,351,686.42
归属于母公司所有者权益合计1,086,629,697.071,099,743,803.60
少数股东权益11,632,201.4813,193,896.13
所有者权益合计1,098,261,898.551,112,937,699.73
负债和所有者权益总计1,427,822,932.721,432,130,251.30
法定代表人:包贺林 主管会计工作负责人:李敏怡 会计机构负责人:曾卫群 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入360,464,736.18382,866,659.45
其中:营业收入360,464,736.18382,866,659.45
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本300,154,425.00296,756,702.50
其中:营业成本221,570,361.96213,609,736.31
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,811,912.473,774,845.68
销售费用29,524,044.6534,024,192.34
管理费用32,021,094.7628,100,893.09
研发费用21,678,164.7417,661,078.45
财务费用-7,451,153.58-414,043.37
其中:利息费用389,101.25653,433.56
利息收入5,109,172.711,039,536.38
加:其他收益8,525,353.29622,312.11
投资收益(损失以“-”号填 列)5,712,711.86730,194.26
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-1,349,837.282,786,892.94
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-814,046.44-2,501,675.41
资产处置收益(损失以“-”号 填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)72,384,492.6187,747,680.85
加:营业外收入32,941.449,071.10
减:营业外支出40,973.4767,155.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)72,376,460.5887,689,596.48
减:所得税费用12,654,934.4015,600,506.77
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)59,721,526.1872,089,089.71
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)59,721,526.1872,089,089.71
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)57,176,025.5068,398,215.81
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)2,545,500.683,690,873.90
六、其他综合收益的税后净额1,217,356.51-183,966.16
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额1,217,356.51-183,966.16
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益1,217,356.51-183,966.16
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额1,217,356.51-183,966.16
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额60,938,882.6971,905,123.55
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额58,393,382.0168,214,249.65
(二)归属于少数股东的综合收益 总额2,545,500.683,690,873.90
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.480.76
(二)稀释每股收益0.480.76
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:包贺林 主管会计工作负责人:李敏怡 会计机构负责人:曾卫群 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金419,502,898.15478,684,225.94
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还44,893.570.00
收到其他与经营活动有关的现金19,679,747.673,174,101.83
经营活动现金流入小计439,227,539.39481,858,327.77
购买商品、接受劳务支付的现金301,067,583.93210,795,319.65
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金90,008,156.9370,529,332.96
支付的各项税费18,822,375.0327,250,968.43
支付其他与经营活动有关的现金61,221,682.9832,244,642.24
经营活动现金流出小计471,119,798.87340,820,263.28
经营活动产生的现金流量净额-31,892,259.48141,038,064.49
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金2,279,756,200.00365,337,500.00
取得投资收益收到的现金5,725,511.87730,194.26
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额248,761.8015,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计2,285,730,473.67366,082,944.26
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金50,457,586.0611,163,215.58
投资支付的现金2,272,017,600.00365,337,500.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的  
现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计2,322,475,186.06376,500,715.58
投资活动产生的现金流量净额-36,744,712.39-10,417,771.32
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金  
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计  
偿还债务支付的现金  
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金75,495,200.002,613,006.93
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润3,656,000.002,554,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金4,354,807.804,859,190.82
筹资活动现金流出小计79,850,007.807,472,197.75
筹资活动产生的现金流量净额-79,850,007.80-7,472,197.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响3,700,757.7496,550.55
五、现金及现金等价物净增加额-144,786,221.93123,244,645.97
加:期初现金及现金等价物余额889,760,623.30117,879,881.40
六、期末现金及现金等价物余额744,974,401.37241,124,527.37
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

广州华研精密机械股份有限公司董事会


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