[三季报]万讯自控(300112):2022年三季度报告

时间:2022年10月24日 15:53:14 中财网
原标题:万讯自控:2022年三季度报告

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2022-064
债券代码:123112 债券简称:万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年 同期增减年初至报 告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)303,349,172.1913.17%782,095,401.3321.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)32,045,955.83-27.63%70,757,613.13-11.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)29,175,961.53-32.39%65,554,605.67-14.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)----44,672,913.33-19.06%
基本每股收益(元/股)0.11-26.67%0.25-10.71%
稀释每股收益(元/股)0.11-26.67%0.25-10.71%
加权平均净资产收益率2.73%-1.15%6.02%-1.38%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)1,787,631,139.061,719,839,203.283.94% 
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,179,922,504.911,164,689,803.711.31% 
(二)非经常性损益项目和金额

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-258,366.60-2,495,647.24 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)3,346,214.626,001,007.18 
委托他人投资或管理资产的损益278,869.652,274,981.83 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益340,587.77949,315.07 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-141,243.04-344,707.03 
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00121,535.27 
减:所得税影响额506,472.85804,682.62 
少数股东权益影响额(税后)189,595.25498,795.00 
合计2,869,994.305,203,007.46--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目2022年9月30日2021年12月31日变动比例原因
应收款项融资50,560,026.6472,569,201.87-30.33%主要系本期银行票据背书增加及票据到期收 款所致。
预付款项16,053,485.409,393,442.2670.90%主要系本期预付材料采购款增加所致。
其他应收款33,453,981.7513,623,415.73145.56%主要系新增应收转让Scape股权款项所致。
存货297,041,236.94223,694,068.1132.79%主要系公司储备原材料所致。
其他权益工具投资34,488,490.8524,678,490.8539.75%主要系本期公司新增中科融合和湖南云河信 息股权投资所致。
在建工程1,681,214.585,114,373.13-67.13%主要系子公司上海贝菲厂房达到预定使用状 态,转入固定资产所致。
使用权资产437,339.171,687,992.34-74.09%主要系公司列报租赁厂房等使用权资产折旧 摊销增加所致。
其他非流动资产8,344,514.611,667,527.85400.41%主要系本期预付长期资产款项所致。
短期借款23,426,426.7017,905,600.0030.83%主要系本期子公司成都安可信新增银行借款 所致。
合同负债47,393,407.7033,786,079.7440.27%主要系预收客户货款增加所致。
应交税费24,725,801.6617,053,285.6744.99%主要是本期公司享受国家税费缓交政策优 惠,部分增值税及附征税费缓缴,对应的期 末余额增加所致。
其他流动负债5,721,229.263,984,022.6843.60%主要系本期预收客户货款,期末待转销项税 额增加所致。
利润表项目本期数上年同期数变动比例原因
销售费用175,499,584.47129,486,850.5435.53%主要系本报告期薪资及技术服务费等项目支 出增加所致;其中工资增长主要原因为:① 营销人员增加,相应的基本薪资增加;②因 营业收入增长而对应的奖金提成增加。
财务费用7,734,611.402,178,648.00255.02%主要系本期预提可转债利息支出增加所致。
投资收益1,774,630.68-3,622,380.44148.99%主要系本期确认联营企业收益以及银行理财 产品收益同比增加所致。
信用减值损失-4,078,380.30-1,858,144.98-119.49%主要系本期计提应收款项坏账同比增加所致
资产减值损失-1,742,770.54-3,450,204.9049.49%主要本期公司库存结构优化,确认的存货跌 价损失同比减少所致。
资产处置收益189,126.1228,682.42559.38%主要系本期处置固定资产产生收益同比增加 所致。
少数股东损益7,143,847.132,956,477.60141.63%主要系本期广州精信净利润增加,对应的少 数股东收益同比增加所致。
公允价值变动损益949,315.070.00100.00%主要系本期公司确认交易性金融资产公允价 值变动损益所致。
现金流项目本期数上年同期数变动比例原因
经营活动现金流入 小计741,321,405.23615,542,390.1820.43% 
经营活动现金流出 小计696,648,491.90560,349,307.9124.32% 
经营活动产生的现 金流量净额44,672,913.3355,193,082.27-19.06% 
投资活动现金流入 小计406,887,640.2752,555,539.49674.21%主要系本期理财产品到期收回本金及收益同 比增加所致。
投资活动现金流出 小计561,239,594.13147,854,948.75279.59%主要系本期公司购买银行理财产品、大额定 期存单及支付股权投资款同比增加所致。
投资活动产生的现 金流量净额-154,351,953.86-95,299,409.26-61.97%主要系本期公司购买大额存单等投资活动支 出同比增加所致。
筹资活动现金流入 小计21,700,691.62262,005,054.38-91.72%主要系上年同期发行可转债募集资金所致。
筹资活动现金流出 小计75,621,606.8475,956,202.62-0.44% 
筹资活动产生的现 金流量净额-53,920,915.22186,048,851.76-128.98%主要系上年同期发行可转债募集资金所致。
现金及现金等价物 净增加额-163,327,279.36145,786,236.58-212.03%主要系本期投资活动、筹资活动产生的现金 流量净额同比减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股

报告期末普通股股东总数26,064报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
傅宇晨境内自然人17.27%49,359,27743,427,813质押13,000,000
尊威贸易(深 圳)有限公司境内非国有法人7.63%21,816,80017,059,875  
傅晓阳境内自然人6.22%17,780,25113,335,188质押8,600,000
孟祥历境内自然人3.95%11,275,013   
高雅萍境内自然人2.11%6,022,323   
郑维强境内自然人1.53%4,381,625   
王洪境内自然人1.35%3,864,203   
仇玉华境内自然人0.86%2,466,874   
熊礼文境内自然人0.75%2,138,000   
孙林楠境内自然人0.57%1,620,000   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
孟祥历11,275,013人民币普通股11,275,013   
高雅萍6,022,323人民币普通股6,022,323   
傅宇晨5,931,464人民币普通股5,931,464   
尊威贸易(深圳)有限公司4,756,925人民币普通股4,756,925   
傅晓阳4,445,063人民币普通股4,445,063   
郑维强4,381,625人民币普通股4,381,625   
王洪3,864,203人民币普通股3,864,203   
仇玉华2,466,874人民币普通股2,466,874   
熊礼文2,138,000人民币普通股2,138,000   
孙林楠1,620,000人民币普通股1,620,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明1、傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系;傅宇晨及傅晓阳与孟祥历是表兄 弟关系;傅晓阳、孟祥历与公司控股股东、实际控制人傅宇晨不 属于一致行动人。2、上述其他股东与公司控股股东、实际控制人 傅宇晨均无关联关系,也不属于一致行动人;公司未知上述其他 股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)不适用     
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳万讯自控股份有限公司

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金306,971,193.17370,690,678.69
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产83,729,315.0767,980,000.00
衍生金融资产  
应收票据3,468,016.332,706,373.20
应收账款285,491,873.92242,592,685.49
应收款项融资50,560,026.6472,569,201.87
预付款项16,053,485.409,393,442.26
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款33,453,981.7513,623,415.73
其中:应收利息1,822,308.22 
应收股利428,000.00 
买入返售金融资产  
存货297,041,236.94223,694,068.11
合同资产13,402,317.6112,984,688.60
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产1,654,178.622,289,046.61
流动资产合计1,091,825,625.451,018,523,600.56
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资44,416,416.0654,976,914.53
其他权益工具投资34,488,490.8524,678,490.85
其他非流动金融资产  
投资性房地产51,706,074.2451,126,371.54
固定资产291,717,870.95292,766,846.00
在建工程1,681,214.585,114,373.13
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产437,339.171,687,992.34
无形资产64,615,997.7469,384,886.25
开发支出  
商誉178,857,905.58178,857,905.58
长期待摊费用4,752,848.686,284,991.80
递延所得税资产14,786,841.1514,769,302.85
其他非流动资产8,344,514.611,667,527.85
非流动资产合计695,805,513.61701,315,602.72
资产总计1,787,631,139.061,719,839,203.28
流动负债:  
短期借款23,426,426.7017,905,600.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款134,496,522.89127,125,904.61
预收款项  
合同负债47,393,407.7033,786,079.74
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬54,850,146.2053,878,609.54
应交税费24,725,801.6617,053,285.67
其他应付款8,746,954.967,229,479.89
其中:应付利息  
应付股利196,000.00 
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债21,721,720.7822,911,722.03
其他流动负债5,721,229.263,984,022.68
流动负债合计321,082,210.15283,874,704.16
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款4,500,000.003,737,808.38
应付债券194,118,773.48185,046,415.74
其中:优先股  
永续债  
租赁负债 86,187.68
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益8,064,942.839,340,519.00
递延所得税负债5,368,393.265,232,339.75
其他非流动负债  
非流动负债合计212,052,109.57203,443,270.55
负债合计533,134,319.72487,317,974.71
所有者权益:  
股本285,801,270.00285,779,089.00
其他权益工具62,830,902.0962,882,167.03
其中:优先股  
永续债  
资本公积489,015,885.55489,060,993.32
减:库存股  
其他综合收益-5,145,761.94-6,851,376.72
专项储备  
盈余公积35,786,595.6435,786,595.64
一般风险准备  
未分配利润311,633,613.57298,032,335.44
归属于母公司所有者权益合计1,179,922,504.911,164,689,803.71
少数股东权益74,574,314.4367,831,424.86
所有者权益合计1,254,496,819.341,232,521,228.57
负债和所有者权益总计1,787,631,139.061,719,839,203.28
法定代表人:傅宇晨 主管会计工作负责人:王琼 会计机构负责人:马红梅2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入782,095,401.33642,360,289.49
其中:营业收入782,095,401.33642,360,289.49
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本707,347,288.68551,083,000.77
其中:营业成本401,560,412.26311,658,198.93
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加6,743,313.746,098,217.09
销售费用175,499,584.47129,486,850.54
管理费用56,466,924.5553,470,338.69
研发费用59,342,442.2648,190,747.52
财务费用7,734,611.402,178,648.00
其中:利息费用10,652,740.006,758,499.93
利息收入3,836,221.654,546,589.38
加:其他收益14,918,531.3712,597,658.00
投资收益(损失以“-”号填列)1,774,630.68-3,622,380.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,673,986.16-3,912,190.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)949,315.07 
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,078,380.30-1,858,144.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,742,770.54-3,450,204.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)189,126.1228,682.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)86,758,565.0594,972,898.82
加:营业外收入284,872.73405,081.79
减:营业外支出711,735.81738,812.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)86,331,701.9794,639,167.74
减:所得税费用8,430,241.7111,532,908.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)77,901,460.2683,106,258.84
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)77,901,460.2683,106,258.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)70,757,613.1380,149,781.24
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)7,143,847.132,956,477.60
六、其他综合收益的税后净额1,705,614.78850,390.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,705,614.78850,390.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 -710,669.87
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动 -710,669.87
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,705,614.781,561,060.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额1,705,614.781,561,060.16
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额79,607,075.0483,956,649.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额72,463,227.9181,000,171.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额7,143,847.132,956,477.60
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.250.28
(二)稀释每股收益0.250.28
法定代表人:傅宇晨 主管会计工作负责人:王琼 会计机构负责人:马红梅3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金711,219,708.59584,574,974.24
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还10,564,374.1811,934,921.70
收到其他与经营活动有关的现金19,537,322.4619,032,494.24
经营活动现金流入小计741,321,405.23615,542,390.18
购买商品、接受劳务支付的现金321,888,465.09231,741,897.82
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金194,423,867.98165,551,011.21
支付的各项税费50,399,442.2754,566,442.18
支付其他与经营活动有关的现金129,936,716.56108,489,956.70
经营活动现金流出小计696,648,491.90560,349,307.91
经营活动产生的现金流量净额44,672,913.3355,193,082.27
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金403,200,000.0048,340,000.00
取得投资收益收到的现金2,274,981.83689,809.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额469,528.44140,925.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额943,130.00322,929.25
收到其他与投资活动有关的现金 3,061,875.00
投资活动现金流入小计406,887,640.2752,555,539.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,635,278.1349,639,288.93
投资支付的现金532,604,316.0076,669,803.60
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21,545,167.17
支付其他与投资活动有关的现金 689.05
投资活动现金流出小计561,239,594.13147,854,948.75
投资活动产生的现金流量净额-154,351,953.86-95,299,409.26
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金362,500.00 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金362,500.00 
取得借款收到的现金21,338,191.6220,698,278.38
发行债券收到的现金 241,306,776.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计21,700,691.62262,005,054.38
偿还债务支付的现金15,076,000.0013,803,027.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,349,304.4859,909,238.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润784,000.002,260,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,196,302.362,243,937.56
筹资活动现金流出小计75,621,606.8475,956,202.62
筹资活动产生的现金流量净额-53,920,915.22186,048,851.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响272,676.39-156,288.19
五、现金及现金等价物净增加额-163,327,279.36145,786,236.58
加:期初现金及现金等价物余额369,155,342.25252,411,643.87
六、期末现金及现金等价物余额205,828,062.89398,197,880.45
(二)审计报告
公司第三季度报告未经审计。

深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2022年10月25日

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