[三季报]创意信息(300366):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 15:57:28 中财网

原标题:创意信息:2022年三季度报告

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2022-62 创意信息技术股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	435,668,178.92	12.22%	1,067,107,907.17	-16.65%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-35,632,520.15	-1,632.93%	-32,841,536.82	-175.65%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-39,942,415.90	-1,733.06%	-61,111,713.96	-308.68%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-190,671,086.89	-147.97%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0597	-1,426.67%	-0.0551	-165.44%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0597	-1,426.67%	-0.0551	-165.44%
加权平均净资产收益 率	-1.59%	-1.74%	-1.47%	-4.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,559,002,659.10	3,773,590,558.03	-5.69%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,343,465,018.83	2,349,788,113.60	-0.27%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	431,334.54	429,187.03
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	3,481,355.44	10,201,280.75	主要为收到的政府对企业的 扶持金、一般专利资助费、 企业研发机构建设专项的补 助、专项资金等
委托他人投资或管理资产的 损益	1,261,793.04	3,507,229.43	募集资金现金管理收益
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	-22,000.00	18,972,066.04	本报告期金额系持有剩余交 易性金额资产公允价值变动 损益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-129,432.10	-88,671.23
减：所得税影响额	417,127.63	4,422,415.14
少数股东权益影响额	296,027.53	328,499.74
（税后）
合计	4,309,895.76	28,270,177.14	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目

项目	本期期末金额	上年年末金额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	215,636,000.00	553,363,202.90	-61.03%	主要系出售成都银行股票所致。
应收票据	3,809,480.61	14,982,653.04	-74.57%	主要系票据到期兑付或背书转让所致。
应收账款融资	20,186,008.19	14,965,952.84	34.88%	主要系未到期的银行承兑汇票余额增加所致。
存货	1,040,934,223.34	702,924,302.37	48.09%	主要系项目备货，以及部分项目未完工、未结 项，成本未结转所致。
持有待售资产	-	1.00	-100.00%	主要系处置了待售股权所致。
长期股权投资	62,541,276.57	17,466,487.27	258.06%	主要系对共青城创意信创二期产业投资合伙企业 （有限合伙）投资所致。
其他非流动金融资产	7,000,000.00	2,000,000.00	250.00%	主要系公司增加对工业云制造（四川）创新中心 有限公司等投资所致。
开发支出	86,057,244.54	59,825,645.08	43.85%	主要系加大研发投入、研发项目未结项所致。
长期待摊费用	919,094.53	1,450,296.19	-36.63%	主要系办公室装修摊销所致。
其他非流动资产	3,549,900.00	19,706,158.18	-81.99%	主要系公司未抵扣的增值税进项税增加以及预交 税金减少所致。
应付票据	5,953,163.62	943,736.00	530.81%	主要尚未兑付的票据增加所致。
应付职工薪酬	42,222,393.53	72,505,333.48	-41.77%	主要系支付了年末计提的奖金等所致。
应交税费	35,825,989.41	56,912,652.63	-37.05%	主要系缴纳了增值税和企业所得税导致应交税费 减少。
其他应付款	29,539,466.99	20,055,780.37	47.29%	主要系执行员工持股计划产生股票回购义务导致 其他应付款增加。
一年内到期的非流动负 债	4,613,962.28	12,990,285.94	-64.48%	主要系归还借款所致。
递延所得税负债	409,021.71	8,586,326.82	-95.24%	主要系出售成都银行股票，暂时性差异产生的递 延所得税负债计入当期所得税所致。
库存股	44,852,639.17	81,558,840.43	-45.01%	主要系执行员工持股计划转让库存股所致。

2、合并利润表项目

项目	2022年1-9月发生 额	上年同期发生额	变动幅度	变动原因
管理费用	127,808,259.51	96,673,672.93	32.21%	因公司员工持股计划导致管理费用增加。
财务费用	15,827,818.46	25,259,840.15	-37.34%	由于报告期内利息费用减少导致财务费用 降低。
公允价值变动收益	14,736,314.00	5,291,454.00	178.49%	主要系公司持有的成都银行股票股价波动 所致。
投资收益	3,247,670.94	-4,363,810.10	174.42%	由于转让成都银行股票的投资收益增加、 以及联营合营企业亏损减少，因此投资收 益同比增加。
信用减值损失	15,487,949.44	5,838,891.79	165.25%	主要系报告期内应收款项收回的速度较上 年同期减慢所致。
资产处置收益	429,187.03	13,251.97	3138.67%	主要系车辆处置产生收益导致报告期内资 产处置收益增加。
营业外收入	53,693.62	1,369.34	3821.13%	由于收到网络通信与安全紫金山实验室未 来网络发展大会奖金导致报告期内营业外 收入增加。
营业外支出	142,364.85	13,666.39	941.72%	主要因对外捐赠、部分款项无法收回，导 致报告期内营业外支出增加。
所得税费用	5,919,079.51	14,313,371.97	-58.65%	由于利润下降，因此所得税费用下降。

3、合并现金流量表项目

项目	2022年1-9月发生 额	上年同期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流 量净额	-190,671,086.89	-76,892,087.59	-147.97%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增 加导致经营活动产生的现金流量净额减 少。
投资活动产生的现金流 量净额	194,985,586.13	-101,547,492.52	292.01%	由于公司处置成都银行股票，以及购买的 结构性存款到期收回资金导致投资活动产 生的现金流量净额增加。
筹资活动产生的现金流 量净额	-47,369,835.44	115,732,326.24	-140.93%	由于取得借款所收到的现金减少，因此筹 资活动产生的现金流量净额减少。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	38,248	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
陆文斌	境内自然人	16.07%	97,635,902.00	73,226,926.0 0
王晓伟	境内自然人	4.65%	28,278,428.00	21,478,821.0 0	质押	9,700,000
王晓明	境内自然人	3.45%	20,980,521.00	0	质押	13,500,000
成都先进资本 管理有限公司 －成都市重大	其他	2.76%	16,766,041.00	0
产业化项目一 期股权投资基 金有限公司
四川省集成电 路和信息安全 产业投资基金 有限公司	国有法人	2.67%	16,216,216.00	0
杜广湘	境内自然人	1.85%	11,238,970.00	11,234,227.0 0	质押	10,499,999
雷厉	境内自然人	1.64%	9,950,455.00	0	质押	6,600,000
上海阿杏投资 管理有限公司 －阿杏松子9 号私募证券投 资基金	其他	1.27%	7,700,000.00	0
创意信息技术 股份有限公司 －2021年员工 持股计划	其他	1.14%	6,928,684.00	0
湖南轻盐创业 投资管理有限 公司－轻盐智 选21号私募 证券投资基金	其他	1.11%	6,718,785.00	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
陆文斌	97,635,902	人民币普通股	97,635,902
王晓明	28,278,428	人民币普通股	28,278,428
成都先进资本管理有限公司－成 都市重大产业化项目一期股权投 资基金有限公司	20,980,521	人民币普通股	20,980,521
四川省集成电路和信息安全产业 投资基金有限公司	16,766,041	人民币普通股	16,766,041
雷厉	16,216,216	人民币普通股	16,216,216
上海阿杏投资管理有限公司－阿 杏松子9号私募证券投资基金	11,238,970	人民币普通股	11,238,970
创意信息技术股份有限公司－ 2021年员工持股计划	9,950,455	人民币普通股	9,950,455
王晓伟	7,700,000	人民币普通股	7,700,000
湖南轻盐创业投资管理有限公司 －轻盐智选21号私募证券投资 基金	6,928,684	人民币普通股	6,928,684
重庆秦安机电股份有限公司	6,718,785	人民币普通股	6,718,785
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中陆文斌与上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松 子9号私募证券投资基金签署一致行动人协议；王晓伟和王晓明为 兄弟关系。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：创意信息技术股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	465,961,423.00	465,789,824.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	215,636,000.00	553,363,202.90
衍生金融资产
应收票据	3,809,480.61	14,982,653.04
应收账款	1,068,422,306.57	1,311,476,744.29
应收款项融资	20,186,008.19	14,965,952.84
预付款项	62,213,660.80	61,360,622.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	37,901,520.56	37,950,648.59
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,040,934,223.34	702,924,302.37
合同资产
持有待售资产		1.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	17,765,768.53	17,739,079.53
流动资产合计	2,932,830,391.60	3,180,553,031.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	62,541,276.57	17,466,487.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	7,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产
固定资产	57,080,227.84	49,654,533.87
在建工程	157,343,551.85	200,535,346.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	11,881,537.89	13,805,416.03
无形资产	160,164,538.29	140,121,175.07
开发支出	86,057,244.54	59,825,645.08
商誉	15,019,833.94	15,019,833.94
长期待摊费用	919,094.53	1,450,296.19
递延所得税资产	64,615,062.05	73,452,634.50
其他非流动资产	3,549,900.00	19,706,158.18
非流动资产合计	626,172,267.50	593,037,526.27
资产总计	3,559,002,659.10	3,773,590,558.03
流动负债：
短期借款	495,442,603.48	533,628,686.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	5,953,163.62	943,736.00
应付账款	528,277,982.42	643,839,025.40
预收款项
合同负债	162,294,218.76	133,379,819.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	42,222,393.53	72,505,333.48
应交税费	35,825,989.41	56,912,652.63
其他应付款	32,990,576.60	23,506,889.98
其中：应付利息
应付股利	3,451,109.61	3,451,109.61
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,613,962.28	12,990,285.94
其他流动负债	14,817,953.54	12,577,025.89
流动负债合计	1,322,438,843.64	1,490,283,454.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	6,915,145.88	8,809,320.81
长期应付款	231,765.94	198,012.23
长期应付职工薪酬
预计负债	1,262,956.42	1,313,936.74
递延收益	6,118,606.67	6,585,212.09
递延所得税负债	409,021.71	8,586,326.82
其他非流动负债
非流动负债合计	14,937,496.62	25,492,808.69
负债合计	1,337,376,340.26	1,515,776,263.40
所有者权益：
股本	607,576,150.00	607,576,150.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,366,578,883.73	2,376,913,963.19
减：库存股	44,852,639.17	81,558,840.43
其他综合收益	2,999,632.29	2,852,312.04
专项储备
盈余公积	49,571,285.71	49,571,285.71
一般风险准备
未分配利润	-638,408,293.73	-605,566,756.91
归属于母公司所有者权益合计	2,343,465,018.83	2,349,788,113.60
少数股东权益	-121,838,699.99	-91,973,818.97
所有者权益合计	2,221,626,318.84	2,257,814,294.63
负债和所有者权益总计	3,559,002,659.10	3,773,590,558.03

法定代表人：陆文斌 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：刘杰 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,067,107,907.17	1,280,296,210.07
其中：营业收入	1,067,107,907.17	1,280,296,210.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,174,559,826.74	1,258,746,060.37
其中：营业成本	843,886,553.16	970,190,732.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,727,904.25	3,125,187.87
销售费用	40,437,785.41	37,666,292.83
管理费用	127,808,259.51	96,673,672.93
研发费用	143,871,505.95	125,830,333.61
财务费用	15,827,818.46	25,259,840.15
其中：利息费用	20,888,164.17	24,909,447.58
利息收入	3,018,330.99	2,850,100.64
加：其他收益	16,871,159.12	16,796,641.05
投资收益（损失以“－”号填 列）	3,247,670.94	-4,363,810.10
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-4,225,210.70	-6,409,246.10
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	14,736,314.00	5,291,454.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	15,487,949.44	5,838,891.79
资产减值损失（损失以“-”号 填列）
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	429,187.03	13,251.97
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-56,679,639.04	45,126,578.41
加：营业外收入	53,693.62	1,369.34
减：营业外支出	142,364.85	13,666.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-56,768,310.27	45,114,281.36
减：所得税费用	5,919,079.51	14,313,371.97
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-62,687,389.78	30,800,909.39
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-62,687,389.78	30,800,909.39
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-32,841,536.82	43,409,823.37
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-29,845,852.96	-12,608,913.98
六、其他综合收益的税后净额	-48,276.34	2,382,376.79
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	147,320.25	1,188,892.98
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	147,320.25	1,188,892.98
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	147,320.25	1,188,892.98
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-195,596.59	1,193,483.81
七、综合收益总额	-62,735,666.12	33,183,286.18
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-32,694,216.57	44,598,716.35
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-30,041,449.55	-11,415,430.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0551	0.0842
（二）稀释每股收益	-0.0551	0.0842

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陆文斌 主管会计工作负责人：刘杰 会计机构负责人：刘杰 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,419,275,315.96	1,290,444,252.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	15,069,842.19	5,376,249.04
收到其他与经营活动有关的现金	49,444,703.18	57,397,537.51
经营活动现金流入小计	1,483,789,861.33	1,353,218,038.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,274,067,088.42	1,018,773,282.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	218,984,774.95	221,766,281.08
支付的各项税费	35,916,799.53	40,159,906.07
支付其他与经营活动有关的现金	145,492,285.32	149,410,656.28
经营活动现金流出小计	1,674,460,948.22	1,430,110,126.30
经营活动产生的现金流量净额	-190,671,086.89	-76,892,087.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,180,346,600.00
取得投资收益收到的现金	73,799,234.55	2,045,436.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	259,482.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,254,405,316.55	2,075,436.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	115,235,730.42	70,622,956.97
投资支付的现金	944,184,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		30,999,971.55
投资活动现金流出小计	1,059,419,730.42	103,622,928.52
投资活动产生的现金流量净额	194,985,586.13	-101,547,492.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	13,857,368.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	525,350,000.00	534,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	539,207,368.00	594,750,000.00
偿还债务支付的现金	563,289,000.00	390,929,477.01
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	13,968,159.77	22,619,336.86
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	9,320,043.67	65,468,859.89
筹资活动现金流出小计	586,577,203.44	479,017,673.76
筹资活动产生的现金流量净额	-47,369,835.44	115,732,326.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	41,391.92	-124,234.25
五、现金及现金等价物净增加额	-43,013,944.28	-62,831,488.12
加：期初现金及现金等价物余额	454,328,751.85	469,169,261.72
六、期末现金及现金等价物余额	411,314,807.57	406,337,773.60

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

创意信息技术股份有限公司董事会
2022年10月25日