[三季报]集智股份(300553):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 15:58:05 中财网

原标题:集智股份:2022年三季度报告

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2022-056
杭州集智机电股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	51,411,424.78	3.94%	146,146,106.14	-2.58%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	8,809,090.60	104.42%	13,715,935.83	-37.08%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	8,590,483.63	112.57%	12,954,609.78	-24.25%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-28,265,209.93	-496.64%
基本每股收益（元/ 股）	0.17	85.33%	0.26	-42.22%
稀释每股收益（元/ 股）	0.17	85.33%	0.26	-42.22%
加权平均净资产收益 率	2.55%	1.33%	2.94%	-3.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	872,568,577.76	541,996,728.77	60.99%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	679,859,802.01	357,283,011.40	90.29%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-1,445.64	-8,001.18
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	268,073.86	352,315.80
委托他人投资或管理资产的 损益	6,068.79	26,414.79
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	58,681.95	594,160.00
减：所得税影响额	11,912.10	91,753.00
少数股东权益影响额 （税后）	100,859.89	111,810.36
合计	218,606.97	761,326.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目 单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	说明
货币资金	321,598,931.08	59,895,170.04	436.94%	本报告期内收到再融资募集资金所 致
应收票据	320,827.44	4,192,114.67	-92.35%	主要系本报告期末银行承兑汇票减 少所致
其他应收款	3,278,498.91	1,286,624.98	154.81%	本报告期内新增投标保证金以及房 租押金所致
合同资产	4,039,114.39	7,449,270.09	-45.78%	主要系报告期内收回应收质保金所 致
长期应收款	1,350,000.00	2,110,000.00	-36.02%	主要系报告期员工归还购房借款所 致
在建工程	36,785,807.27	2,975,091.76	1136.46%	主要系报告期内公司集智港建设项 目投入所致
长期待摊费用	3,440,932.41	100,819.49	3312.96%	主要系子公司新厂房装修转入长期 待摊费用所致
短期借款	20,000,000.00	4,242,757.60	371.39%	主要系报告期内母公司新增短期借 款所致
应付票据	26,816,166.05	38,769,486.84	-30.83%	主要系报告期末公司应付票据减少 所致
应付职工薪酬	343,686.54	11,916,061.48	-97.12%	主要系上年度末计提的年终奖，本 期支付完毕所致

2、年初至本报告期末利润表项目 单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度	说明
财务费用	-1,560,832.19	-850,365.39	83.55%	主要系报告期内银行存款利息收入 增加所致
投资收益	-78,112.68	1,336,843.95	-105.84%	主要系上年同期公司退出参股公司 增加收益所致
公允价值变动收益	26,414.79	1,563,594.00	-98.31%	主要系上年同期购买理财产品收益 所致
信用减值损失	69,252.88	-734,423.45	-109.43%	主要系报告期内公司应收账款余额 减少，对应坏账准备减少所致
资产减值损失	443,953.33	82,282.49	439.55%	主要系报告期内存货资产计提减值 结转所致
资产处置收益	-8,001.18	171,456.85	-104.67%	主要系报上年同期处置固定资产所 致
营业外收入	532,371.86	2,217,243.39	-75.99%	主要系上年同期公司收到侵权赔偿 费用所致

3、年初至本报告期末现金流量表项目

项目	本报告期	上年同期	增减幅度	说明
经营活动产生的现金流量 净额	-28,265,209.93	7,126,220.67	-496.64%	主要系本报告期内应付票据到期兑 现增加所致
投资活动产生的现金流量 净额	-44,247,317.79	54,107,232.40	-181.78%	主要系报告期母公司集智港建设项 目投入所致
筹资活动产生的现金流量 净额	338,568,471.69	-9,602,423.45	3625.86%	主要系公司本报告期完成再融资所 致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	5,074	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
楼荣伟	境内自然人	32.64%	20,366,728	18,875,046	质押	5,966,728
杭州集智投资 有限公司	境内非国有法 人	7.41%	4,626,100	0	质押	4,232,348
吴殿美	境内自然人	4.39%	2,740,079	2,735,984
航发基金管理 有限公司－北 京国发航空发 动机产业投资 基金中心（有 限合伙）	境内非国有法 人	4.31%	2,691,262	0
石小英	境内自然人	3.96%	2,470,000	2,469,375
潘伟志	境内自然人	3.36%	2,099,200	0
杨全勇	境内自然人	3.35%	2,090,013	2,084,560
赵良梁	境内自然人	1.93%	1,205,747	0
杭州士兰创业 投资有限公司	境内非国有法 人	1.85%	1,152,435	0
张加庆	境内自然人	1.50%	936,447	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
杭州集智投资有限公司	4,626,100	人民币普通股	4,626,100
航发基金管理有限公司－北京国 发航空发动机产业投资基金中心 （有限合伙）	2,691,262	人民币普通股	2,691,262
潘伟志	2,099,200	人民币普通股	2,099,200
楼荣伟	1,491,682	人民币普通股	1,491,682

赵良梁	1,205,747	人民币普通股	1,205,747
杭州士兰创业投资有限公司	1,152,435	人民币普通股	1,152,435
张加庆	936,447	人民币普通股	936,447
申万菱信基金－平安银行－申万 菱信新力量集合资产管理计划	883,097	人民币普通股	883,097
俞玉海	822,500	人民币普通股	822,500
上海磐耀资产管理有限公司－磐 耀持国私募证券投资基金	592,449	人民币普通股	592,449
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，楼荣伟直接持有公司32.64%股权，通过其控股的杭州 集智投资有限公司控制公司7.41%，合计控制公司40.05%股份，为 公司控股股东、实际控制人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东上海磐耀资产管理有限公司－磐耀持国私募证券投资基金 除通过普通证券账户持有25,800股外，还通过光大证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有566,649股，实际合计持有 592,449股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
楼荣伟	4,475,046	0	14,400,000	18,875,046	董监高持有股 份、新增定向 增发股份	首发部分： 2019年10月 21日后每年可 流通股数为其 股份数量的 25%；定增部 分：2025年5 月30日
吴殿美	2,735,984	0	0	2,735,984	董监高持有股 份	2019年10月 21日后每年可 流通股数为其 股份数量的 25%
石小英	2,469,375	0	0	2,469,375	董监高持有股 份	2019年10月 21日后每年可 流通股数为其 股份数量的 25%
杨全勇	2,084,560	0	0	2,084,560	董监高持有股 份	2019年10月 21日后每年可 流通股数为其 股份数量的 25%
陈旭初	340,301	0	0	340,301	董监高持有股 份	2017年10月 21日后每年可 流通股数为其 股份数量的 25%
俞金球	106,853	0	0	106,853	董监高持有股	2017年10月
					份	21日后每年可 流通股数为其 股份数量的 25%
合计	12,212,119	0	14,400,000	26,612,119

三、其他重要事项
?适用□不适用
1、新业务的拓展。为更好地推进“智能声学传感系统”项目的研发和产业化实施，2022年4月12日公司、全资子公司
杭州谛听智能科技有限公司与之江实验室于2022年4月12日签订了《委托开发合作项目补充协议》，各方就子公司杭
州谛听智能科技有限公司的股权结构、运行架构及后续产业化安排进行了进一步约定。报告期内，子公司利用异构技术
平台，在地波、水声等测量领域的智能超级感知信息处理方面取得了积极进展，将水声应用领域作为该技术产业化落地
的重点，目前，已完成水声产品工程样机的开发，接下来公司将通过试验论证和完善产品性能。由于本项目为新业务领
域，在产业化过程中存在诸多不确定性因素，关于后续进展公司将根据法律法规要求履行信息披露义务。

2、子公司的设立。为抓住新能源汽车的发展机遇，报告期内，公司投资设立了长沙子公司长沙集智柔线科技有限公司，
子公司注册资本500万元，其中公司持有51%，技术团队持有49%。拟从事扁线电机自动化生产线业务。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州集智机电股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	321,598,931.08	59,895,170.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	320,827.44	4,192,114.67
应收账款	51,002,134.67	44,917,302.64
应收款项融资	22,555,802.11	20,995,489.90
预付款项	4,959,299.88	5,567,582.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,278,498.91	1,286,624.98
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	178,657,807.03	148,468,919.56
合同资产	4,039,114.39	7,449,270.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	774,626.62	755,112.10
其他流动资产	5,373,947.44	5,200,179.37
流动资产合计	592,560,989.57	298,727,765.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,350,000.00	2,110,000.00
长期股权投资		78,112.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	19,150,089.40	19,150,089.40
投资性房地产
固定资产	75,713,654.42	74,649,904.54
在建工程	36,785,807.27	2,975,091.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,731,920.84	10,561,839.19
无形资产	29,611,306.56	29,152,472.01
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,440,932.41	100,819.49
递延所得税资产	4,374,203.37	4,007,256.68
其他非流动资产	101,849,673.92	100,483,377.08
非流动资产合计	280,007,588.19	243,268,962.83
资产总计	872,568,577.76	541,996,728.77
流动负债：
短期借款	20,000,000.00	4,242,757.60
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	26,816,166.05	38,769,486.84
应付账款	32,364,816.64	35,521,156.61
预收款项
合同负债	92,931,473.77	75,636,492.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	343,686.54	11,916,061.48
应交税费	1,723,650.29	3,574,566.41
其他应付款	500,000.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,647,314.33	2,675,570.00
其他流动负债	3,931,057.36	4,653,578.31
流动负债合计	180,258,164.98	176,989,669.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	12,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	7,045,177.52	7,724,047.92
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	19,045,177.52	7,724,047.92
负债合计	199,303,342.50	184,713,717.37
所有者权益：
股本	63,345,000.00	48,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	450,337,619.27	159,088,724.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	26,231,578.28	26,231,578.28
一般风险准备
未分配利润	139,945,604.46	126,229,668.63
归属于母公司所有者权益合计	679,859,802.01	359,549,971.68
少数股东权益	-6,594,566.75	-2,266,960.28
所有者权益合计	673,265,235.26	357,283,011.40
负债和所有者权益总计	872,568,577.76	541,996,728.77

法定代表人：楼荣伟 主管会计工作负责人：俞金球 会计机构负责人：俞金球2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	146,146,106.14	150,021,224.47
其中：营业收入	146,146,106.14	150,021,224.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	138,712,220.73	137,162,126.21
其中：营业成本	80,367,779.21	84,410,239.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,634,230.61	1,761,279.62
销售费用	23,245,144.91	20,926,105.36
管理费用	18,056,279.26	16,039,316.07
研发费用	16,969,618.93	14,875,550.89
财务费用	-1,560,832.19	-850,365.39
其中：利息费用	1,124,340.76	125,378.76
利息收入	2,933,733.31	1,096,484.63
加：其他收益	6,268,996.65	5,407,129.78
投资收益（损失以“－”号填 列）	-78,112.68	1,336,843.95
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-78,112.68	1,336,843.95
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	26,414.79	1,563,594.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	69,252.88	-734,423.45
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	443,953.33	82,282.49
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-8,001.18	171,456.85
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	14,156,389.20	20,685,981.88
加：营业外收入	532,371.86	2,217,243.39
减：营业外支出		2,320.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	14,688,761.06	22,900,905.27
减：所得税费用	1,544,442.85	3,250,563.47
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	13,144,318.21	19,650,341.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	13,715,935.83	21,798,475.21
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-571,617.62	-2,148,133.41
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	13,144,318.21	19,650,341.80
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	13,715,935.83	21,798,475.21
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-571,617.62	-2,148,133.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.26	0.45
（二）稀释每股收益	0.26	0.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：楼荣伟 主管会计工作负责人：俞金球 会计机构负责人：俞金球3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	159,799,713.93	169,070,460.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	27,626.91	6,632,071.18
收到其他与经营活动有关的现金	10,786,743.81	6,790,032.63
经营活动现金流入小计	170,614,084.65	182,492,564.29
购买商品、接受劳务支付的现金	106,713,121.48	86,201,833.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	51,938,848.85	44,813,392.11
支付的各项税费	14,257,811.70	14,868,451.48
支付其他与经营活动有关的现金	25,969,512.55	29,482,666.75
经营活动现金流出小计	198,879,294.58	175,366,343.62
经营活动产生的现金流量净额	-28,265,209.93	7,126,220.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	23,400,000.00	177,046,307.81
取得投资收益收到的现金	26,414.79	5,941,394.59
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	20,000.00	13,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	500,000.00
投资活动现金流入小计	23,946,414.79	183,001,552.40
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	44,597,208.59	26,193,320.00
投资支付的现金	23,400,000.00	102,701,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	196,523.99
投资活动现金流出小计	68,193,732.58	128,894,320.00
投资活动产生的现金流量净额	-44,247,317.79	54,107,232.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	306,568,471.69
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	44,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,003,500.97
筹资活动现金流入小计	350,568,471.69	1,003,500.97
偿还债务支付的现金	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		9,600,000.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		1,005,924.42
筹资活动现金流出小计	12,000,000.00	10,605,924.42
筹资活动产生的现金流量净额	338,568,471.69	-9,602,423.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	255,738.51	-72,495.81
五、现金及现金等价物净增加额	266,311,682.48	51,558,533.81
加：期初现金及现金等价物余额	54,362,301.60	75,197,328.76
六、期末现金及现金等价物余额	320,673,984.08	126,755,862.57

（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

杭州集智机电股份有限公司董事会
2022年10月25日