[三季报]交建股份(603815):安徽省交通建设股份有限公司2022年第三季度报告

时间:2022年10月24日 16:11:16 中财网
原标题:交建股份:安徽省交通建设股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码:603815 证券简称:交建股份

安徽省交通建设股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,493,951,048.5528.384,207,270,008.0334.18
归属于上市公司股东的 净利润39,046,532.4788.90123,864,515.4647.68
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润36,159,240.55395.18121,009,398.43117.20
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-84,497,239.73不适用
基本每股收益(元/股)0.06100.000.2042.86
稀释每股收益(元/股)0.06100.000.2042.86
加权平均净资产收益率 (%)1.88增加0.93 个百分点5.94增加0.51个 百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产8,733,566,872.718,247,927,584.245.89 
归属于上市公司股东的 所有者权益2,119,590,641.122,054,484,988.613.17 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益36,365.20320,938.08 
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收 返还、减免   
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外3,170,067.303,721,881.77 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益   
非货币性资产交换损益   
委托他人投资或管理资产的损益   
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备   
债务重组损益   
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益   
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益   
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 -52,178.12 
损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益   
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回   
对外委托贷款取得的损益   
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益   
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响   
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入和支出649,567.24-402,992.91 
其他符合非经常性损益定义的损益项目17,064.43241,813.35 
减:所得税影响额966,062.55953,468.78 
少数股东权益影响额(税后)19,709.7020,876.36 
合计2,887,291.922,855,117.03 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入-年初至报告期末34.18主要系本期产值增加所致
归属于上市公司股东的净利润-本报告期88.90主要系本期营业收入及净利润 增加所致
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末47.68 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-本报告期395.18主要系本期营业收入增加及并 购子公司净利润增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-年初至报告期末117.20 
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末不适用 
基本每股收益(元/股)-本报告期100.00主要系本期净利润增加所致
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末42.86 
稀释每股收益(元/股)-本报告期100.00 
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末42.86 


二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数46,928报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限售条件 股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
祥源控股集团有限责任公司境内非国有法人274,293,29044.32274,293,290质押136,500,000
俞发祥境内自然人15,729,1002.5415,729,100质押9,740,000
黄山市为众投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人8,690,0001.408,690,0000
俞水祥境内自然人7,294,9301.187,294,930质押5,830,000
黄山市行远投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人6,965,0001.136,965,0000
安徽安元投资基金有限公司境内非国有法人6,265,3001.0100
胡先宽境内自然人6,000,0000.976,000,0000
冼心伟境内自然人5,320,0000.8600
黄山市启建投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人5,219,5000.845,219,5000
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)境内非国有法人4,377,4000.7100
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
安徽安元投资基金有限公司6,265,300人民币普通股6,265,300   

冼心伟5,320,000人民币普通股5,320,000
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)4,377,400人民币普通股4,377,400
刘佳4,050,300人民币普通股4,050,300
金梅恩3,205,800人民币普通股3,205,800
王成桃2,443,000人民币普通股2,443,000
安徽金牛国轩新能源产业投资合伙企业(有限合伙)1,744,400人民币普通股1,744,400
阳光资产-工商银行-主动量化1号资产管理产品1,550,000人民币普通股1,550,000
黄海燕1,330,400人民币普通股1,330,400
潘曦明1,032,800人民币普通股1,032,800
上述股东关联关系或一致行动的说明祥源控股与俞发祥为一致行动人;俞发祥与俞水祥系兄弟关系;祥源控股系为众投资、启建投 资、行远投资执行事务合伙人。  
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)刘佳通过信用账户持股650,700股,王成桃通过信用账户持股2,443,000股,黄海燕通过信用 账户持股1,330,400股  


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:安徽省交通建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:  
货币资金1,331,720,011.321,287,605,282.05
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产 29,259,058.18
衍生金融资产  
应收票据29,091,543.1586,463,732.15
应收账款3,441,546,871.493,014,320,427.76
应收款项融资  
预付款项77,203,042.1985,340,430.54
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款230,274,751.72219,574,912.95
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货71,573,458.3045,542,288.01
合同资产1,323,606,504.241,411,171,047.00
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产40,688,579.15146,819,156.91
其他流动资产78,934,625.1470,236,342.66
流动资产合计6,624,639,386.706,396,332,678.21
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款1,179,406,775.561,113,630,811.52
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产91,283,239.7691,283,239.76
投资性房地产91,354,547.4394,045,929.30
固定资产49,086,577.4040,202,654.76
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产7,067,800.589,740,046.62
无形资产1,375,241.111,822,525.57
开发支出  
商誉  
长期待摊费用264,906.61399,685.90
递延所得税资产80,293,248.4875,163,845.42
其他非流动资产608,795,149.08425,306,167.18
非流动资产合计2,108,927,486.011,851,594,906.03
资产总计8,733,566,872.718,247,927,584.24
流动负债:  
短期借款478,958,531.00275,856,914.62
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债 37,913,400.00
衍生金融负债  
应付票据290,193,507.43371,799,489.27
应付账款3,747,628,179.033,757,426,874.02
预收款项  
合同负债485,270,128.05118,307,895.90
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬28,462,536.4336,174,418.01
应交税费49,756,551.9758,664,836.85
其他应付款185,418,888.95177,112,919.28
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债79,148,805.2575,243,120.08
其他流动负债251,988,392.41299,772,230.57
流动负债合计5,596,825,520.525,208,272,098.60
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款830,103,934.00812,228,200.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债4,036,653.796,076,290.61
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债165,592.114,116,200.23
递延收益  
递延所得税负债11,976,883.0612,939,284.21
其他非流动负债72,583,319.5174,573,690.85
非流动负债合计918,866,382.47909,933,665.90
负债合计6,515,691,902.996,118,205,764.50
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)618,924,235.00618,924,235.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积902,030,303.38902,030,303.38
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备24,568,462.9821,434,902.43
盈余公积53,546,841.9953,546,841.99
一般风险准备  
未分配利润520,520,797.77458,548,705.81
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计2,119,590,641.122,054,484,988.61
少数股东权益98,284,328.6075,236,831.13
所有者权益(或股东权益)合计2,217,874,969.722,129,721,819.74
负债和所有者权益(或股东权益) 总计8,733,566,872.718,247,927,584.24

公司负责人:吴小辉 主管会计工作负责人:施秀莹 会计机构负责人:王国鑫
合并利润表
2022年1—9月
编制单位:安徽省交通建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入4,207,270,008.033,135,495,570.35
其中:营业收入4,207,270,008.033,135,495,570.35
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本4,021,885,367.453,003,578,014.95
其中:营业成本3,883,450,899.562,876,999,045.21
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加13,075,906.934,480,224.41
销售费用18,720,193.0315,905,476.60
管理费用64,429,486.1359,982,819.66
研发费用1,567,965.430.00
财务费用40,640,916.3746,210,449.07
其中:利息费用66,208,817.7347,985,625.10
利息收入-32,153,194.39-6,875,133.30
加:其他收益258,359.67200,223.34
投资收益(损失以“-”号填列)  
其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-52,178.12694,856.62
信用减值损失(损失以“-”号填列)-22,303,661.85-20,931,717.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)542,785.671,535,346.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,417.82-31,650.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)163,835,363.77113,384,613.98
加:营业外收入5,809,021.013,078,968.64
减:营业外支出2,191,158.212,220,145.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)167,453,226.57114,243,437.41
减:所得税费用43,514,293.6428,536,510.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)123,938,932.9385,706,926.77
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列)123,938,932.9385,706,926.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列)123,864,515.4683,875,728.48
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)74,417.471,831,198.29
六、其他综合收益的税后净额  
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额  
1.不能重分类进损益的其他综合收益  
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金 额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额  
七、综合收益总额123,938,932.9385,706,926.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额123,864,515.4683,875,728.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额74,417.471,831,198.29
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.200.14
(二)稀释每股收益(元/股)0.200.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:吴小辉 主管会计工作负责人:施秀莹 会计机构负责人:王国鑫
合并现金流量表
编制单位:安徽省交通建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金4,467,786,285.363,001,543,531.56
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金95,251,057.45176,684,872.49
经营活动现金流入小计4,563,037,342.813,178,228,404.05
购买商品、接受劳务支付的现金4,244,192,436.363,128,463,391.20
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金162,626,785.43143,862,739.25
支付的各项税费116,160,552.7967,393,475.23
支付其他与经营活动有关的现金124,554,807.96345,317,426.42
经营活动现金流出小计4,647,534,582.543,685,037,032.10
经营活动产生的现金流量净额-84,497,239.73-506,808,628.05
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金  
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额2,305,369.72443,736.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金32,651,400.7618,587,056.67
投资活动现金流入小计34,956,770.4819,030,792.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金10,433,914.777,842,783.80
投资支付的现金 150,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金400,000.0011,500,000.00
投资活动现金流出小计10,833,914.77169,342,783.80
投资活动产生的现金流量净额24,122,855.71-150,311,991.13
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金22,973,080.00866,482,054.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金479,135,883.49454,192,124.53
收到其他与筹资活动有关的现金 123,081,113.52
筹资活动现金流入小计502,108,963.491,443,755,292.58
偿还债务支付的现金260,411,417.11555,698,359.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金118,771,454.04117,938,777.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金16,264,698.54998,580.00
筹资活动现金流出小计395,447,569.69674,635,716.71
筹资活动产生的现金流量净额106,661,393.80769,119,575.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额46,287,009.78111,998,956.69
加:期初现金及现金等价物余额1,123,637,929.21695,630,825.85
六、期末现金及现金等价物余额1,169,924,938.99807,629,782.54

公司负责人:吴小辉 主管会计工作负责人:施秀莹 会计机构负责人:王国鑫

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2022年10月24日

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