[三季报]孚日股份(002083):2022年三季度报告

时间:2022年10月24日 16:17:54 中财网
原标题:孚日股份:2022年三季度报告

证券代码:002083 证券简称:孚日股份 公告编号:定2022-004
债券代码:128087 债券简称:孚日转债 孚日集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?√否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?√否

 本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)1,267,730,910.73-2.48%3,985,298,122.536.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)52,370,294.76-33.74%229,189,995.77-6.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)42,573,376.71-36.39%178,225,637.49-11.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)630,452,586.6540.37%
基本每股收益(元/股)0.06-40.00%0.28-3.45%
稀释每股收益(元/股)0.06-40.00%0.28-3.45%
加权平均净资产收益率1.43%-0.69%6.05%-0.62%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)7,712,425,153.087,736,310,430.60-0.31% 
归属于上市公司股东的所有者权益(元)3,768,931,348.753,782,164,346.71-0.35% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?√适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)12,759,861.8513,131,500.51 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)1,008,477.6856,929,205.48 
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-1,629,177.12-1,371,018.76 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出802,062.78-858,541.73 
其他符合非经常性损益定义的损益项目-132,026.31-132,026.31 
减:所得税影响额3,012,280.8316,734,760.91 
合计9,796,918.0550,964,358.28--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明:不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?√适用 □不适用
1、交易性金融资产同比增加72.82%,主要是利用闲置资金投资理财产品增加所致; 2、预付账款同比增加38.52%,主要是预付原材料款增加所致;
3、其他流动资产同比增加104.15%,主要是本期未抵扣进项税在未来期间仍可继续抵扣销项税的资产增加所致; 4、在建工程同比增加342.11%,主要是新建工程项目所致;
5、其他非流动资产同比减少95.28%,主要是预付长期资产款收回及计入在建工程所致; 6、应交税费同比增加60.86%,主要是政策延缓交税及利润增加导致税金增加所致; 7、库存股同比减少100%,主要是注销回购股份所致;
8、少数股东权益同比增加294.35%,主要是吸收少数股东投资所致; 9、 研发费用同比增加 88.3%,主要是研发项目增加所致;
10、财务费用同比减少94.70%,主要是利息支出减少及汇兑收益增加所致; 11、其他收益同比增加622.3%,主要是收到的政府补助增加所致;
12、公允价值变动损益同比减少116.35%,主要是公允价值变动损益减少所致; 13、投资收益同比减少71.21%,主要是投资额减少致持有期间取得的收益减少。

14、经营活动产生的现金流净额同比增加40.37%,主要是收到的出口退税及政府补助增加所致; 二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数45,121报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
高密华荣实业发展有限公司国有法人20.68%170,000,000 质押85,000,000
     冻结38,896,552
孙日贵境内自然人7.32%60,221,217 质押41,890,000
高密安信投资管理股份有限公司境内非国有法人3.83%31,500,000   
孙小惠境内自然人3.65%30,000,055   
北京益安资本管理有限公司-益 安地风8号私募证券投资基金境内非国有法人2.35%19,300,000   
刘世辉境内自然人1.45%11,899,416   
单秋娟境内自然人1.44%11,845,800   
门雅静境内自然人0.78%6,449,400   
王聚章境内自然人0.76%6,235,2006,235,200  
孙勇境内自然人0.71%5,869,400   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类    
  股份种类数量   
高密华荣实业发展有限公司170,000,000人民币普通股170,000,000   
孙日贵60,221,217人民币普通股60,221,217   
高密安信投资管理股份有限公司31,500,000人民币普通股31,500,000   
孙小惠30,000,055人民币普通股30,000,055   
北京益安资本管理有限公司-益 安地风8号私募证券投资基金19,300,000人民币普通股19,300,000   
刘世辉11,899,416人民币普通股11,899,416   
单秋娟11,845,800人民币普通股11,845,800   
门雅静6,449,400人民币普通股6,449,400   
孙勇5,869,400人民币普通股5,869,400   
杨宝坤5,547,500人民币普通股5,547,500   
上述股东关联关系或一致行动的 说明高密安信投资管理股份有限公司与北京益安资本管理有限公司-益安地风8号私募证券 投资基金为一致行动关系,孙日贵、单秋娟、杨宝坤、孙勇、王聚章均为高密安信投资 管理股份有限公司的股东,孙日贵与孙小惠为父女关系,单秋娟与刘世辉为夫妻关系。 除此之外,未知其他股东有无关联关系或是否属于一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务情 况说明(如有)高密安信投资管理股份有限公司通过国泰君安证券股份有限公司信用证券账户持有 3150万股,孙小惠通过中泰证券证券股份有限公司信用证券账户持有3000.0055万 股,北京益安资本管理有限公司-益安地风8号私募证券投资基金通过国泰君安证券股 份有限公司信用账户持有股份1930万股,刘世辉通过中国银河证券股份有限公司信用 账户持有股份1064.1216万股。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?√不适用
三、其他重要事项
□适用 ?√不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:孚日集团股份有限公司


项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金907,145,633.391,137,311,558.94
交易性金融资产620,346,713.68358,953,548.31
应收票据4,506,990.8016,071,385.50
应收账款576,406,941.80530,434,160.45
应收款项融资0.001,085,379.43
预付款项55,000,274.8839,705,688.26
其他应收款67,877,453.4071,292,724.80
其中:应收股利1,525,000.000.00
存货1,195,447,648.991,446,023,478.41
其他流动资产69,817,861.4334,199,667.83
流动资产合计3,496,549,518.373,635,077,591.93
非流动资产:  
长期股权投资48,758,437.9448,781,974.36
其他权益工具投资3,600,000.003,600,000.00
其他非流动金融资产104,756,515.58120,403,323.64
固定资产2,466,718,235.342,600,753,625.05
在建工程572,794,240.98129,558,447.93
使用权资产11,998,585.4016,810,568.35
无形资产823,034,779.71715,755,458.75
开发支出242,718.450.00
商誉144,241,404.14144,241,404.14
长期待摊费用1,936,089.481,926,676.66
递延所得税资产23,845,770.6923,592,957.53
其他非流动资产13,948,857.00295,808,402.26
非流动资产合计4,215,875,634.714,101,232,838.67
资产总计7,712,425,153.087,736,310,430.60
流动负债:  
短期借款1,838,742,764.311,846,490,747.22
应付票据109,600,000.00114,800,000.00
应付账款337,121,414.99372,276,607.34
合同负债71,517,180.4787,485,889.56
应付职工薪酬89,229,059.29119,074,254.51
应交税费77,989,367.6548,482,126.99
其他应付款32,723,855.4231,849,413.55
一年内到期的非流动负债383,373,713.10386,627,682.76
其他流动负债20,216,469.5927,633,633.98
流动负债合计2,960,513,824.823,034,720,355.91
非流动负债:  
长期借款200,202,777.78200,241,388.89
应付债券590,468,107.64570,916,632.45
租赁负债8,697,144.7211,002,377.37
递延收益6,771,432.369,438,752.55
递延所得税负债75,588,012.0862,951,353.05
其他非流动负债47,330,045.5851,201,566.22
非流动负债合计929,057,520.16905,752,070.53
负债合计3,889,571,344.983,940,472,426.44
所有者权益:  
股本822,168,330.00908,045,977.00
资本公积1,063,743,836.491,394,801,410.95
减:库存股0.00420,190,723.19
其他综合收益-5,193,794.03-5,144,039.67
专项储备10,167,048.469,388,845.56
盈余公积368,927,746.38368,927,746.38
未分配利润1,509,118,181.451,526,335,129.68
归属于母公司所有者权益合计3,768,931,348.753,782,164,346.71
少数股东权益53,922,459.3513,673,657.45
所有者权益合计3,822,853,808.103,795,838,004.16
负债和所有者权益总计7,712,425,153.087,736,310,430.60
法定代表人:肖茂昌 主管会计工作负责人:陈维义 会计机构负责人:朱传昌
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,985,298,122.533,751,353,135.86
其中:营业收入3,985,298,122.533,751,353,135.86
二、营业总成本3,753,366,929.123,494,404,483.32
其中:营业成本3,451,092,834.503,086,000,907.60
税金及附加54,681,770.6563,725,633.96
销售费用82,746,968.11110,280,918.79
管理费用132,867,546.86131,879,103.19
研发费用27,326,686.4714,827,535.72
财务费用4,651,122.5387,690,384.06
其中:利息费用82,376,779.3995,462,225.54
利息收入-19,524,393.77-13,536,867.66
加:其他收益56,929,205.487,881,710.58
投资收益(损失以“-”号填列)3,594,729.0112,488,147.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-23,536.42-2,566.64
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-4,965,747.7730,370,470.45
信用减值损失(损失以“-”号填列)-131,252.853,691,061.35
资产减值损失(损失以“-”号填列) 2,820,935.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)12,537,872.902,102,862.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)299,896,000.18316,303,840.63
加:营业外收入2,218,837.821,527,946.68
减:营业外支出2,478,909.402,958,076.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)299,635,928.60314,873,711.16
减:所得税费用74,044,991.5870,532,595.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)225,590,937.02244,341,115.56
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)225,590,937.02244,341,115.56
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号 填列)229,189,995.77245,314,852.41
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-3,599,058.75-973,736.85
六、其他综合收益的税后净额-49,754.3630,874.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-49,754.3630,874.21
(二)将重分类进损益的其他综合收益-49,754.3630,874.21
6.外币财务报表折算差额-49,754.3630,874.21
七、综合收益总额225,541,182.66244,371,989.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额229,140,241.41245,345,726.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额-3,599,058.75-973,736.85
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.280.29
(二)稀释每股收益0.280.29
法定代表人:肖茂昌 主管会计工作负责人:陈维义 会计机构负责人:朱传昌
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金4,325,397,098.634,063,903,067.66
收到的税费返还132,106,695.32100,527,605.58
收到其他与经营活动有关的现金73,656,909.4619,075,004.28
经营活动现金流入小计4,531,160,703.414,183,505,677.52
购买商品、接受劳务支付的现金2,923,184,923.402,692,042,697.57
支付给职工及为职工支付的现金749,901,185.62819,628,264.11
支付的各项税费118,709,824.07124,379,624.87
支付其他与经营活动有关的现金108,912,183.6798,325,257.97
经营活动现金流出小计3,900,708,116.763,734,375,844.52
经营活动产生的现金流量净额630,452,586.65449,129,833.00
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金625,092,473.061,233,033,834.59
取得投资收益收到的现金8,587,282.8937,547,180.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额18,176,867.668,138,612.84
收到其他与投资活动有关的现金199,700,000.00 
投资活动现金流入小计851,556,623.611,278,719,627.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金532,825,682.03424,765,188.49
投资支付的现金881,900,000.00749,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00311,472,388.56
投资活动现金流出小计1,414,725,682.031,485,237,577.05
投资活动产生的现金流量净额-563,169,058.42-206,517,949.09
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金9,000,000.007,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,000,000.007,000,000.00
取得借款收到的现金1,490,200,000.001,584,731,942.63
收到其他与筹资活动有关的现金187,609,789.72665,613,013.52
筹资活动现金流入小计1,686,809,789.722,257,344,956.15
偿还债务支付的现金1,485,000,000.002,525,304,557.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金305,681,021.0272,210,132.37
支付其他与筹资活动有关的现金215,391,348.45366,957,536.58
筹资活动现金流出小计2,006,072,369.472,964,472,226.22
筹资活动产生的现金流量净额-319,262,579.75-707,127,270.07
五、现金及现金等价物净增加额-251,979,051.52-464,515,386.16
加:期初现金及现金等价物余额531,556,833.90554,482,353.85
六、期末现金及现金等价物余额279,577,782.3889,966,967.69
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?√否
公司第三季度报告未经审计。


孚日集团股份有限公司董事会
2022年10月25日

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