[三季报]五洲医疗(301234):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 16:31:29 中财网

原标题:五洲医疗:2022年三季度报告

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2022-013 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	147,385,573.73	4.08%	396,005,110.69	8.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,472,933.29	-27.29%	48,947,073.37	-5.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	19,401,322.68	-6.67%	48,573,995.24	4.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	81,263,629.63	53.25%
基本每股收益（元/股）	0.2570	-45.47%	0.8638	-15.24%
稀释每股收益（元/股）	0.2570	-45.47%	0.8638	-15.24%
加权平均净资产收益率	2.80%	-6.14%	11.73%	-11.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	832,251,174.63	383,067,819.32	117.26%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	701,459,956.13	262,770,491.00	166.95%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-1,936,144.25
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,023,430.51	9,566,496.18
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,448,279.72	-7,131,943.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-106,271.23	-576,421.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目		12,272.15	个税扣缴税款 手续费
减：所得税影响额	-602,731.05	-438,818.66
合计	-1,928,389.39	373,078.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目系个人所得税扣缴税款手续费。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目变动的情况及原因（单位：元）

项目	2022年9月30日	2022年1月1日	变动比例	变动原因说明
货币资金	413,567,937.77	43,329,298.72	854.48%	主要系首次公开发行人民币普通股（A股) 股票，募集资金到账所致
交易性金融资产	233,060.27	0.00	-	系未到期的远期结售汇业务预计收益所致
预付款项	6,872,326.08	10,800,921.99	-36.37%	主要系预付IPO中介机构费用冲减资本公 积所致
其他流动资产	599,255.26	206,008.79	190.89%	系待认证进项税增加所致
在建工程	50,382,620.06	8,782,582.46	473.67%	主要系实施募集资金投资项目所致
使用权资产	327,772.09	70,165.47	367.14%	系报告期内新增房屋租赁所致
长期待摊费用	119,308.11	184,948.09	-35.49%	系长期待摊费用摊销所致
递延所得税资产	3,637,596.60	2,738,774.38	32.82%	系交易性金融负债导致税会差异增加所致
其他非流动资产	38,823,697.71	4,019,064.58	865.99%	主要系预付募集资金投资项目工程及设备 款增加所致
短期借款	0.00	12,762,201.08	-100.00%	系归还流动资金借款所致
交易性金融负债	3,160,043.31	0.00	-	系未到期的远期结售汇业务预计损失所致
应交税费	9,357,423.48	4,900,321.54	90.96%	主要系执行企业所得税缓缴政策所致
其他应付款	367,594.55	278,713.01	31.89%	主要系计提残保金所致
一年内到期的非流动负债	206,313.80	67,403.71	206.09%	系报告期内新增房屋租赁所致
其他流动负债	126,543.93	48,228.89	162.38%	系预收货款增加所致
租赁负债	214,398.55	0.00	-	系报告期内新增房屋租赁所致
递延所得税负债	55,608.80	22,829.94	143.58%	主要系交易性金融资产导致税会差异增加 所致
股本	68,000,000.00	51,000,000.00	33.33%	系首次公开发行人民币普通股（A股)股 票，股本增加所致
资本公积	395,252,667.03	22,510,275.27	1,655.88%	系首次公开发行人民币普通股（A股)股 票，股本溢价增加所致

2、合并利润表项目变动的情况及原因（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
管理费用	14,205,801.86	8,512,270.95	66.89%	主要系报告期公司股票上市相关活动费用、 业务招待费增加所致
财务费用	-9,855,321.24	1,727,048.23	-670.65%	主要系报告期人民币兑美元汇率上升，汇兑 收益增加以及本期存款利息收入增加所致
投资收益	-4,204,960.00	7,274,775.00	-157.80%	系远期结售汇业务交割损失所致
公允价值变动收益	-2,926,983.04	-4,063,039.06	-27.96%	系未到期的远期结售汇业务公允价值变动所 致
信用减值损失	-1,436,795.38	-353,983.32	305.89%	主要系应收款项信用减值计提增加所致
资产处置收益	-1,932,443.10	-472,944.81	308.60%	系处置部分旧设备所致
营业外收入	5,797,807.41	10,408.26	55,603.91%	主要系结转上市辅导备案政府补助计入营业 外收入所致
营业外支出	581,530.13	234,699.80	147.78%	主要系疫情防控捐赠生活物资及工伤理赔款 增加所致

3、合并现金流量表项目变动的情况及原因（单位：元）

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	81,263,629.63	53,026,553.40	53.25%	主要系销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-115,800,794.90	-35,915,468.93	222.43%	主要系实施募集资金投资项目所致
筹资活动产生的现金流量净额	397,351,664.55	-13,442,957.46	3,055.84%	主要系首次公开发行人民币普通股（A 股)股票，募集资金到账所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	13,847	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记 或冻结情况
					股份状态	数量
黄凡	境内自然人	24.16%	16,429,650	16,429,650
项炳义	境内自然人	20.25%	13,770,000	13,770,000
张洪瑜	境内自然人	9.00%	6,120,000	6,120,000
邹爱英	境内自然人	6.00%	4,080,000	4,080,000
太湖宏辉医疗管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	5.24%	3,562,350	3,562,350
张樑	境内自然人	3.75%	2,550,000	2,550,000
陈晓如	境内自然人	2.25%	1,530,000	1,530,000
熊轶群	境内自然人	2.10%	1,428,000	1,428,000
柳月叶	境内自然人	0.75%	510,000	510,000
周乐翔	境内自然人	0.75%	510,000	510,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条 件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8（R）	142,810	人民币普通股	142,810
云建平	110,700	人民币普通股	110,700
陈巧隆	107,000	人民币普通股	107,000
胡萌	100,000	人民币普通股	100,000
敖翔	100,000	人民币普通股	100,000
张伟	77,900	人民币普通股	77,900
秦立文	74,000	人民币普通股	74,000
海南贲舜私募基金管理有限公司-贲舜投资恩晴1号私募证券投资基金	70,000	人民币普通股	70,000
北京汐合精英私募基金管理有限公司-汐合AI策略2号私募证券投资基 金	63,900	人民币普通股	63,900
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT	59,400	人民币普通股	59,400
上述股东关联关系或一致行 动的说明	1、关联关系说明：（1）黄凡先生与邹爱英女士为母子关系，黄凡先生为太湖宏辉医疗管 理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；（2）张洪瑜先生与陈晓如女士为夫妻关系，张 洪瑜先生与张樑先生为父子关系，陈晓如女士与张樑先生为母子关系。 2、一致行动说明：黄凡、项炳义、张洪瑜通过签署协议成为一致行动人。
前10名股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司首次公开发行股票情况
1、2022年5月17日,中国证监会作出《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015号）,同意公司首次公开发行1,700万股人民币普通股（A股）股票的注册申请。

2、2022年6月24日，公司通过深圳证券交易所交易系统在网上首次公开发行1,700万股人民币普通股(A股)股票，发行后公司股份总数由5,100万股增加至6,800万股。

（二）公司首次公开发行股票上市交易情况
1、2022年7月1日，深圳证券交易所作出《关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]633号）,同意公司公开发行的1,700万股人民币普通股（A股）股票于2022年7月5日在
深圳证券交易所创业板上市交易。

2、2022年7月5日，公司公开发行的1,700万股人民币普通股（A股）股票在深圳证券交易所创业板上市交易。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	413,567,937.77	43,329,298.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	233,060.27	0.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	85,632,304.51	90,210,748.85
应收款项融资
预付款项	6,872,326.08	10,800,921.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,419,665.91	9,543,051.73
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	51,068,114.57	51,578,788.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	599,255.26	206,008.79
流动资产合计	565,392,664.37	205,668,818.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	165,585,712.92	153,206,609.65
在建工程	50,382,620.06	8,782,582.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	327,772.09	70,165.47
无形资产	7,981,802.77	8,396,856.42
开发支出
商誉
长期待摊费用	119,308.11	184,948.09
递延所得税资产	3,637,596.60	2,738,774.38
其他非流动资产	38,823,697.71	4,019,064.58
非流动资产合计	266,858,510.26	177,399,001.05
资产总计	832,251,174.63	383,067,819.32
流动负债：
短期借款	0.00	12,762,201.08
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	3,160,043.31	0.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款	84,127,570.16	64,979,597.10
预收款项
合同负债	16,202,534.80	17,216,554.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	8,986,899.64	10,528,620.21
应交税费	9,357,423.48	4,900,321.54
其他应付款	367,594.55	278,713.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	206,313.80	67,403.71
其他流动负债	126,543.93	48,228.89
流动负债合计	122,534,923.67	110,781,640.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	214,398.55	0.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,986,287.48	9,492,858.33
递延所得税负债	55,608.80	22,829.94
其他非流动负债
非流动负债合计	8,256,294.83	9,515,688.27
负债合计	130,791,218.50	120,297,328.32
所有者权益：
股本	68,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	395,252,667.03	22,510,275.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	17,490,956.09	17,490,956.09
一般风险准备
未分配利润	220,716,333.01	171,769,259.64
归属于母公司所有者权益合计	701,459,956.13	262,770,491.00
少数股东权益
所有者权益合计	701,459,956.13	262,770,491.00
负债和所有者权益总计	832,251,174.63	383,067,819.32

法定代表人：张洪瑜 主管会计工作负责人：季宇 会计机构负责人：季宇 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	396,005,110.69	364,099,395.80
其中：营业收入	396,005,110.69	364,099,395.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	334,037,769.51	306,817,339.31
其中：营业成本	312,200,904.70	281,633,256.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,809,810.78	1,847,902.09
销售费用	6,183,945.37	5,016,280.93
管理费用	14,205,801.86	8,512,270.95
研发费用	9,492,628.04	8,080,580.28
财务费用	-9,855,321.24	1,727,048.23
其中：利息费用	623,096.38	901,307.99
利息收入	1,556,223.05	181,674.62
加：其他收益	3,782,368.33	4,211,492.50
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,204,960.00	7,274,775.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,926,983.04	-4,063,039.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,436,795.38	-353,983.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,779,736.96	-2,790,729.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,932,443.10	-472,944.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,468,791.03	61,087,627.13
加：营业外收入	5,797,807.41	10,408.26
减：营业外支出	581,530.13	234,699.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,685,068.31	60,863,335.59
减：所得税费用	8,737,994.94	8,888,606.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,947,073.37	51,974,729.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,947,073.37	51,974,729.35
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	48,947,073.37	51,974,729.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	48,947,073.37	51,974,729.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	48,947,073.37	51,974,729.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.8638	1.0191
（二）稀释每股收益	0.8638	1.0191

法定代表人：张洪瑜 主管会计工作负责人：季宇 会计机构负责人：季宇 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	405,104,739.86	367,821,473.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	41,788,040.67	33,726,178.35
收到其他与经营活动有关的现金	10,034,539.08	5,515,937.88
经营活动现金流入小计	456,927,319.61	407,063,589.97
购买商品、接受劳务支付的现金	302,306,483.23	290,280,378.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	49,243,776.54	43,316,444.53
支付的各项税费	8,927,822.86	8,831,057.12
支付其他与经营活动有关的现金	15,185,607.35	11,609,156.26
经营活动现金流出小计	375,663,689.98	354,037,036.57
经营活动产生的现金流量净额	81,263,629.63	53,026,553.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450,000.00	5,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	8,678,270.73
投资活动现金流入小计	450,000.00	8,683,770.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,722,996.81	44,599,239.66
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	8,527,798.09	0.00
投资活动现金流出小计	116,250,794.90	44,599,239.66
投资活动产生的现金流量净额	-115,800,794.90	-35,915,468.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	410,879,905.66	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	54,729,606.96	19,686,882.97
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	465,609,512.62	19,686,882.97
偿还债务支付的现金	67,491,808.04	32,228,532.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	616,411.92	901,307.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	149,628.11	0.00
筹资活动现金流出小计	68,257,848.07	33,129,840.43
筹资活动产生的现金流量净额	397,351,664.55	-13,442,957.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,506,012.82	-22,708.52
五、现金及现金等价物净增加额	366,320,512.10	3,645,418.49
加：期初现金及现金等价物余额	41,404,771.78	46,992,880.65
六、期末现金及现金等价物余额	407,725,283.88	50,638,299.14

（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。







安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

2022年10月25日