[三季报]瑞丰高材(300243):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 16:31:36 中财网

原标题:瑞丰高材:2022年三季度报告

证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2022-054
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	407,541,501.26	-7.13%	1,358,102,328.45	-0.19%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	2,051,019.73	-85.52%	58,975,261.29	-32.59%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-5,756,564.68	-143.44%	51,831,342.62	-39.96%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-79,481,403.57	-7.79%
基本每股收益（元/ 股）	0.01	-83.33%	0.25	-34.21%
稀释每股收益（元/ 股）	0.01	-83.33%	0.25	-34.21%
加权平均净资产收益 率	0.22%	-1.51%	6.36%	-4.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,959,395,631.65	1,688,335,544.59	16.05%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	933,992,840.02	894,038,413.51	4.47%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）		-3,777,924.49	包含拆除报废损失。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	844,987.70	3,485,799.10	主要是当期收到计入当期损 益的政府补助收入和以前期 间收到计入递延收益的政府 补助在本期摊销。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	7,814,193.61	8,178,743.03	主要是本报告期收到的火灾 事故赔付款。
减：所得税影响额	851,596.90	742,698.97
合计	7,807,584.41	7,143,918.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

资产负债表项目	2022年 9月 30日	2022年 1月 1日	增减比例	增减原因
应收票据	44,865,914.90	96,857,817.01	-53.68%	报告期支付工程项目款以及贴现致应收票 据余额减少。
其他应收款	879,567.91	12,298,619.18	-92.85%	报告期收回大额其他应收款所致。
存货	246,967,797.13	118,579,434.22	108.27%	报告期产量增加，正常生产经营周转存货 增加。
其他流动资产	112,373.05	5,814,444.31	-98.07%	期末预缴税款减少所致。
在建工程	336,432,680.82	221,959,140.08	51.57%	报告期，公司在建6万吨/年生物可降解高 分子材料PBAT车间、仓库以及其他技术 改造等工程增加投入所致。
其他非流动资产	95,813,760.76	72,964,865.98	31.31%	报告期末预付土地款、机器设备款增加所 致。
短期借款	310,450,000.00	175,000,000.00	77.40%	报告期存货增加，经营活动现金支付增 加。
应付职工薪酬	9,928,069.46	14,533,528.39	-31.69%	期初应付职工薪酬在本期发放。
一年内到期的非流动负债	13,100,000.00	8,800,000.00	48.86%	应在一年内偿还的长期借款金额增加所 致。
其他流动负债	1,000,226.73	724,991.46	37.96%	报告期预收货款增加对应的待转销项税增 加所致。
长期借款	180,600,000.00	120,200,000.00	50.25%	报告期工程建设和经营资金需求增加，增 加银行借款。
利润表项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	增减比例	增减原因
管理费用	71,335,272.63	51,168,632.74	39.41%	主要是报告期内增加计提股权激励费用所 致。
财务费用	8,393,601.87	14,172,685.72	-40.78%	主要是报告期内汇兑收益增加所致。
投资收益	0.00	430,673.58	-100.00%	去年同期取得理财产品收益所致。
信用减值损失	1,794,998.95	-2,130,625.19	-184.25%	报告期内其他应收款、商业承兑汇票减 少，按账龄计提信用减值损失减少所致。
营业外收入	8,532,374.56	1,065,555.31	700.74%	主要为报告期内取得赔偿款所致。
营业外支出	4,324,125.05	2,961,420.96	46.02%	报告期内因技术改造拆除报废固定资产产 生损失。
所得税费用	7,428,734.21	16,242,763.84	-54.26%	报告期内实现利润总额减少，应交所得税 减少所致。
现金流量表项目	2022年 1-9月	2021年 1-9月	增减比例	增减原因
投资活动产生的现金流量净额	-72,351,034.57	-35,309,942.42	-104.90%	报告期新建项目和技术改造固定资产投资 支付增加。
筹资活动产生的现金流量净额	88,609,609.76	382,295,858.15	-76.82%	上年同期发行可转换公司债券，收到募投 项目资金。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	17,909	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
周仕斌	境内自然人	22.28%	51,752,197	38,814,148
桑培洲	境内自然人	5.60%	13,011,240
王功军	境内自然人	1.85%	4,292,413
蔡成玉	境内自然人	1.68%	3,910,000
刘春信	境内自然人	1.23%	2,851,640	2,138,730
蔡志兴	境内自然人	1.21%	2,802,130
谢仁国	境内自然人	0.94%	2,175,010
张荣兴	境内自然人	0.87%	2,018,765
宋志刚	境内自然人	0.64%	1,478,088	1,108,566
齐登堂	境内自然人	0.49%	1,132,643
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
桑培洲	13,011,240	人民币普通股	13,011,240
周仕斌	12,938,049	人民币普通股	12,938,049
王功军	4,292,413	人民币普通股	4,292,413
蔡成玉	3,910,000	人民币普通股	3,910,000
蔡志兴	2,802,130	人民币普通股	2,802,130
谢仁国	2,175,010	人民币普通股	2,175,010
张荣兴	2,018,765	人民币普通股	2,018,765
齐登堂	1,132,643	人民币普通股	1,132,643
田艳艳	1,105,000	人民币普通股	1,105,000
徐敏	1,057,500	人民币普通股	1,057,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东周仕斌先生、刘春信先生、宋志刚先生与上述股东之间不存在关联关 系或一致行动关系；未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关 系。
前10名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）	股东谢仁国合计持有公司股份2,175,010股，其中通过普通证券账户持有 163,900股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,011,110股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	244,242,365.51	233,330,940.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	44,865,914.90	96,857,817.01
应收账款	302,113,242.43	251,238,085.33
应收款项融资	87,527,810.84	103,960,255.09
预付款项	50,785,447.63	52,745,905.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	879,567.91	12,298,619.18
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	246,967,797.13	118,579,434.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	112,373.05	5,814,444.31
流动资产合计	977,494,519.40	874,825,501.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	700,000.00	662,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	441,946,998.95	425,051,969.96
在建工程	336,432,680.82	221,959,140.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	86,708,893.69	75,691,888.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	20,298,778.03	17,180,178.96
其他非流动资产	95,813,760.76	72,964,865.98
非流动资产合计	981,901,112.25	813,510,043.32
资产总计	1,959,395,631.65	1,688,335,544.59
流动负债：
短期借款	310,450,000.00	175,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	144,792,168.50	133,340,842.92
预收款项
合同负债	12,324,338.17	10,412,002.22
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,928,069.46	14,533,528.39
应交税费	8,058,631.26	7,352,538.51
其他应付款	54,251,872.49	50,048,162.40
其中：应付利息	163,927.17	785,310.99
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	13,100,000.00	8,800,000.00
其他流动负债	1,000,226.73	724,991.46
流动负债合计	553,905,306.61	400,212,065.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	180,600,000.00	120,200,000.00
应付债券	283,361,655.00	265,564,562.06
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,535,830.02	8,320,503.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	471,497,485.02	394,085,065.18
负债合计	1,025,402,791.63	794,297,131.08
所有者权益：
股本	232,325,005.00	232,322,851.00
其他权益工具	75,096,841.22	75,105,323.70
其中：优先股
永续债
资本公积	76,373,522.54	67,541,607.04
减：库存股
其他综合收益		-32,300.00
专项储备
盈余公积	56,664,805.65	56,664,805.65
一般风险准备
未分配利润	493,532,665.61	462,436,126.12
归属于母公司所有者权益合计	933,992,840.02	894,038,413.51
少数股东权益
所有者权益合计	933,992,840.02	894,038,413.51
负债和所有者权益总计	1,959,395,631.65	1,688,335,544.59

法定代表人：周仕斌 主管会计工作负责人：许曰玲 会计机构负责人：许曰玲2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,358,102,328.45	1,360,670,490.62
其中：营业收入	1,358,102,328.45	1,360,670,490.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,301,379,949.54	1,257,668,089.84
其中：营业成本	1,120,710,484.80	1,110,934,282.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,795,064.54	4,761,406.13
销售费用	91,918,323.81	73,371,834.76
管理费用	71,335,272.63	51,168,632.74
研发费用	4,227,201.89	3,259,248.27
财务费用	8,393,601.87	14,172,685.72
其中：利息费用	16,946,034.16	14,377,456.48
利息收入	893,627.27	1,276,801.29
加：其他收益	3,485,799.10	3,000,427.93
投资收益（损失以“－”号填 列）		430,673.58
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1,794,998.95	-2,130,625.19
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	192,569.03	-90,832.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,195,745.99	104,212,044.25
加：营业外收入	8,532,374.56	1,065,555.31
减：营业外支出	4,324,125.05	2,961,420.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	66,403,995.50	102,316,178.60
列）
减：所得税费用	7,428,734.21	16,242,763.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,975,261.29	86,073,414.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	58,975,261.29	86,073,414.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	58,975,261.29	87,486,313.31
2. “-” 少数股东损益（净亏损以 号 填列）		-1,412,898.55
六、其他综合收益的税后净额		18,700.00
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额		18,700.00
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益		18,700.00
1. 重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动		18,700.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3. 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7. 其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	58,975,261.29	86,092,114.76
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	58,975,261.29	87,505,013.31
（二）归属于少数股东的综合收益 总额		-1,412,898.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.25	0.38
（二）稀释每股收益	0.25	0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：周仕斌 主管会计工作负责人：许曰玲 会计机构负责人：许曰玲3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,050,325,541.36	915,794,226.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	40,534,473.55	19,867,375.96
收到其他与经营活动有关的现金	16,622,632.67	11,180,711.37
经营活动现金流入小计	1,107,482,647.58	946,842,313.61
购买商品、接受劳务支付的现金	977,764,339.33	843,282,578.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	77,614,932.34	66,457,035.19
支付的各项税费	27,078,052.17	36,248,821.69
支付其他与经营活动有关的现金	104,506,727.31	74,591,537.90
经营活动现金流出小计	1,186,964,051.15	1,020,579,972.98
经营活动产生的现金流量净额	-79,481,403.57	-73,737,659.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	13,700,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		430,673.58
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	192,569.03	68,429.81
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	13,892,569.03	40,499,103.39
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	86,243,603.60	55,809,045.81
投资支付的现金		20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	86,243,603.60	75,809,045.81
投资活动产生的现金流量净额	-72,351,034.57	-35,309,942.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	412,250,000.00	215,564,754.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,578,561.02	434,700,000.00
筹资活动现金流入小计	444,828,561.02	650,264,754.00
偿还债务支付的现金	212,100,000.00	196,165,584.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	39,990,660.36	41,803,311.85
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	104,128,290.90	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	356,218,951.26	267,968,895.85
筹资活动产生的现金流量净额	88,609,609.76	382,295,858.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	2,585,037.85	507,377.51
五、现金及现金等价物净增加额	-60,637,790.53	273,755,633.87
加：期初现金及现金等价物余额	202,880,156.04	107,512,137.19
六、期末现金及现金等价物余额	142,242,365.51	381,267,771.06

（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2022年10月24日