[三季报]佩蒂股份(300673):2022年三季度报告

时间：2022年10月24日 16:36:48 中财网

原标题:佩蒂股份:2022年三季度报告

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2022-117
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	508,548,822.17	149.49%	1,354,612,253.13	48.01%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	67,463,198.75	391.48%	157,901,143.34	100.68%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	70,114,164.67	438.76%	163,153,961.88	116.96%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-92,146,216.00	-98.36%
基本每股收益（元/ 股）	0.27	440.00%	0.63	103.23%
稀释每股收益（元/ 股）	0.27	440.00%	0.63	103.23%
加权平均净资产收益 率	3.59%	2.77%	8.60%	3.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,093,009,016.72	2,854,914,479.62	8.34%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,919,788,513.89	1,779,407,716.39	7.89%

（二） 非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,170,169.70	2,181,137.68	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益	-3,558,609.69	-5,239,620.68	理财产品收益、交 易性金融负债持有 期间取得的投资收 益、公允价值变动 损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,257,438.09	-3,845,953.00	对外捐赠、资产报 废损失、其他等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26.07	51,595.41	三代手续费
减：所得税影响额	-893,084.27	-1,500,207.97
少数股东权益影响额（税后）	-101,801.82	-99,814.08
合计	-2,650,965.92	-5,252,818.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.合并资产负债表项目重大变动原因明：
单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	39,045,200.00	144,900.00	26846.31%	主要系本期购买理财产品增多所致
应收账款	440,969,393.98	201,259,896.72	119.10%	主要系本期营业收入所致
预付款项	208,204,071.79	67,307,766.58	209.33%	主要系增加原材料储备，预付材料款 增加所致
其他应收款	16,064,445.09	9,068,727.27	77.14%	主要系退税款和往来款增加所致
其他流动资产	12,527,197.35	25,771,798.39	-51.39%	主要系本期留底增值税及未认证进项 税减少所致。
递延所得税资产	5,385,953.63	3,490,072.00	54.32%	主要系可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	5,707,287.16	9,938,361.24	-42.57%	主要系预付工程款、设备款本期进行 结算所致
应付账款	239,264,574.30	169,859,112.92	40.86%	主要系原材料进行战略性备货所致
合同负债	5,241,444.42	521,723.80	904.64%	主要系国内销售增加，货款预收增加 所致
应交税费	26,626,419.42	5,017,751.06	430.64%	主要系本期利润增多所致
其他应付款	6,181,227.93	1,819,628.76	239.70%	主要系本期应付暂收款增多所致
一年内到期的非 流动负债	1,480,200.46	6,271,131.41	-76.40%	主要系长期应付款到期支付所致
长期借款	4,108,400.40	2,180,857.19	88.38%	主要系公司持续优化债务结构，借入 长期银行贷款增加所致
租赁负债	53,000,096.05	37,816,520.51	40.15%	主要系本期增加房屋租赁所致
其他综合收益	36,682,232.12	-3,908,453.84	-1039.00%	主要系报表折算差异所致
未分配利润	540,815,483.23	390,430,724.84	38.52%	主要系本期利润增加所致

2.利润表项目重大变动的情况及原因：
单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,354,612,253.13	915,244,199.27	48.01%	主要系本期订单增加所致
营业成本	1,017,921,088.08	674,210,748.35	50.98%	主要系本期订单增加所致
销售费用	60,739,551.88	41,459,879.37	46.50%	主要系本期销售规模增大所致
财务费用	-55,193,515.87	17,189,539.27	-421.09%	主要系人民币汇率变动，本期汇兑收 益增加所致
投资收益	-5,382,709.72	2,951,458.62	-282.37%	主要系本期外汇产品收益减少所致
公允价值变动收 益	-1,099,700.00	5245242.75	-120.97%	主要系外汇产品汇率变化所致
信用减值损失	-11,224,577.03	1,563,412.60	-817.95%	主要系本期期末应收账款增多，计提 坏账准备增加所致
资产减值损失	-38,664.64	-6,691.20	-477.84%	主要系期末存货跌价准备计提额增加 所致
资产处置收益	0.00	52,736.47	-100.00%	主要系上期进行非流动资产处置所致
营业外收入	771,629.91	26,662.36	2794.08%	主要系本期经济补偿收入增加所致
营业外支出	4,617,608.91	817,667.54	464.73%	主要系存货报废增加所致
所得税费用	32,785,828.79	16,074,366.28	103.96%	主要是系本期利润增加所致

3.现金流量项目重大变动的情况及原因：
单位：元

项目	2022年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动原因说明
支付其他与经营活动有 关的现金	17,807,780.37	10,551,866.52	68.76%	主要系本期利息收入增加所致
支付其他与经营活动有 关的现金	120,988,934.43	75,759,052.91	59.70%	主要系本期期间费用增加所致
收回投资收到的现金	2,000,000.00	11,000,000.00	-81.82%	主要系上期收回股权投资款所致
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金	80,702,129.07	185,281,445.94	-56.44%	主要系本期固定资产投入减少所致
投资支付的现金	1,400,000.00	2,500,000.00	-44.00%	主要系本期对外投资减少所致
支付其他与投资活动有 关的现金	130,000,000.00	35,000,000.00	271.43%	主要系本期购买理财产品支出增加所 致
偿还债务支付的现金	344,132,343.10	210,701,188.92	63.33%	主要系本期偿还隐含借款增多所致
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	9,183,805.73	21,249,769.04	-56.78%	主要系本期利润分配减少所致
支付其他与筹资活动有 关的现金	64753047.11	14,119,495.93	358.61%	主要系本期进行股份回购所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	12,694	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条	质押、标记 或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
陈振标	境内自然人	31.43%	79,650,000	59,737,500	质押	25,000,000
陈振录	境内自然人	12.05%	30,542,400	22,906,800	质押	10,000,000
郑香兰	境内自然人	3.20%	8,100,000	6,075,000
陈林艺	境内自然人	2.53%	6,422,950		质押	1,518,987
江苏疌泉毅达融京 股权并购投资基金 （有限合伙）	境内非国有 法人	2.14%	5,427,408
陈宝琳	境内自然人	2.04%	5,162,450
林明霞	境内自然人	0.92%	2,336,500
兴业银行股份有限 公司－财通资管健 康产业混合型证券 投资基金	其他	0.83%	2,100,000
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.82%	2,071,592
天虫资本管理有限 公司－天虫天赢远 见1号私募证券投 资基金	其他	0.62%	1,580,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
陈振标	19,912,500	人民币普通股	19,912,500
陈振录	7,635,600	人民币普通股	7,635,600
陈林艺	6,422,950	人民币普通股	6,422,950
江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合 伙）	5,427,408	人民币普通股	5,427,408
陈宝琳	5,162,450	人民币普通股	5,162,450
林明霞	2,336,500	人民币普通股	2,336,500
兴业银行股份有限公司－财通资管健康产业混合 型证券投资基金	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,071,592	人民币普通股	2,071,592
郑香兰	2,025,000	人民币普通股	2,025,000
天虫资本管理有限公司－天虫天赢远见1号私募 证券投资基金	1,580,000	人民币普通股	1,580,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	关联关系说明：股东陈振标与股东郑香兰为夫妻关系，股东陈振标 与股东陈振录为兄弟关系，股东林明霞系股东陈振标、股东陈振录 的兄嫂，股东林明霞系股东陈宝琳、股东陈林艺的母亲，股东陈宝 琳与股东陈林艺系姐弟关系。 一致行动关系说明：股东陈振标与股东郑香兰为夫妻关系，共同为 公司的实际控制人；股东陈振标、陈振录系兄弟关系，同为公司董 事会成员，构成一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	股东天虫资本管理有限公司－天虫天赢远见1号私募证券投资基金 所持股份全部通过信用交易担保证券账户持有。

注：报告期末，公司通过佩蒂动物营养科技股份有限公司回购专用证券账户持有本公司股票2,508,135股，占报告期末
公司已发行股份总数的0.99%。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）限制性股票激励计划和员工持股计划
2022年7月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计
划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2022年7月12日在巨潮资讯网披露了《佩蒂动物营养科技股份有限公司
2022年限制性股票激励计划（草案）》《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其他相关
公告。

2022年8月1日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案，批准公司实施2022年限制性股票激励计划和2022年员工持股计划。

2022年8月12日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中4名激励对象因离职不再具
备激励对象资格或者放弃认购全部拟授予其的限制性股票，需对首次授予激励对象名单和授予数量进行相应调整；同时
董事会认为本激励计划规定的第二类限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2022年8月12日为首次授予日，以
8.83元/股的授予价格向符合首次授予条件的242名激励对象授予212.10万股第二类限制性股票。具体内容见公司于
2022年8月16日在巨潮资讯网披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量并向激
励对象首次授予限制性股票的公告》及其他相关文件。

2022年9月7日，公司通过非交易过户方式将回购专用证券账户下152.00万股本公司股票过户至公司2022年员工持股计划专用证券账户，具体详情见公司2022年9月9日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年员工持股计划实施进
展暨标的股票非交易过户完成的公告》。

（二）回购公司股份进展情况
自2022年3月29日首次实施回购始至本报告期末，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份4,028,135股，占报告期末公司总股本（253,419,776股）的比例为1.5895%，累计使用资金总额64,742,043.25元人民币（不含交易费用）。

报告期末，公司已通过员工持股计划使用回购股份1,520,000股，回购专用证券账户的库存股总数为2,508,135股。回
购股份的最新进展见公司2022年10月11日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告（截至2022年9月末）》。

（三）可转换公司债券转股情况
报告期内，共有1,442张佩蒂转债完成转股，票面金额共计人民币144,200元，合计转成8,083股本公司股票；截至本报告期末，公司剩余佩蒂转债7,198,470张，剩余债券的票面总金额为人民币719,847,000.00元，占公司本次发行
的可转换公司债券票面总金额的99.9788%。具体内容见公司2022年10月11日在巨潮资讯网披露的《2022年第三季度
可转换公司债券转股情况公告》。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司
2022年09月30日

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：
货币资金	724,633,546.71	1,029,586,625.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	39,045,200.00	144,900.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	440,969,393.98	201,259,896.72
应收款项融资
预付款项	208,204,071.79	67,307,766.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	16,064,445.09	9,068,727.27
其中：应收利息	30,452.05
应收股利
买入返售金融资产
存货	481,236,517.16	449,749,566.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,527,197.35	25,771,798.39
流动资产合计	1,922,680,372.08	1,782,889,280.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	12,177,138.32	12,007,228.39
其他权益工具投资	58,102,614.42	56,702,614.42
其他非流动金融资产
投资性房地产	5,135,385.87
固定资产	559,253,868.80	468,715,937.57
在建工程	327,446,890.34	321,770,437.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	48,033,730.72	44,242,780.44
无形资产	49,411,729.95	49,751,543.39
开发支出
商誉	84,066,275.76	89,323,723.19
长期待摊费用	15,607,769.67	16,082,501.01
递延所得税资产	5,385,953.63	3,490,072.00
其他非流动资产	5,707,287.16	9,938,361.24
非流动资产合计	1,170,328,644.64	1,072,025,198.73
资产总计	3,093,009,016.72	2,854,914,479.62
流动负债：
短期借款	176,258,526.87	220,652,378.91
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	239,264,574.30	169,859,112.92
预收款项	2,539,389.86	3,075,416.74
合同负债	5,241,444.42	521,723.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	22,420,359.24	21,442,222.74
应交税费	26,626,419.42	5,017,751.06
其他应付款	6,181,227.93	1,819,628.76
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,480,200.46	6,271,131.41
其他流动负债
流动负债合计	480,012,142.50	428,659,366.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	4,108,400.40	2,180,857.19
应付债券	614,752,002.08	587,505,153.50
其中：优先股
永续债
租赁负债	53,000,096.05	37,816,520.51
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	577,458.33	654,708.33
递延所得税负债	3,450,773.17	3,592,451.24
其他非流动负债
非流动负债合计	675,888,730.03	631,749,690.77
负债合计	1,155,900,872.53	1,060,409,057.11
所有者权益：
股本	253,411,200.00	253,411,200.00
其他权益工具	125,441,755.65	125,441,755.65
其中：优先股
永续债
资本公积	954,617,365.06	964,864,141.33
减：库存股	40,315,643.25
其他综合收益	36,682,232.12	-3,908,453.84
专项储备
盈余公积	49,136,121.08	49,168,348.41
一般风险准备
未分配利润	540,815,483.23	390,430,724.84
归属于母公司所有者权益合计	1,919,788,513.89	1,779,407,716.39
少数股东权益	17,319,630.30	15,097,706.12
所有者权益合计	1,937,108,144.19	1,794,505,422.51
负债和所有者权益总计	3,093,009,016.72	2,854,914,479.62

法定代表人：陈振标 主管会计工作负责人：唐照波 会计机构负责人：周青东
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,354,612,253.13	915,244,199.27
其中：营业收入	1,354,612,253.13	915,244,199.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,142,271,337.47	829,806,865.76
其中：营业成本	1,017,921,088.08	674,210,748.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,958,675.13	3,293,555.00
销售费用	60,739,551.88	41,459,879.37
管理费用	94,493,185.52	77,705,440.86
研发费用	20,352,352.73	15,947,702.91
财务费用	-55,193,515.87	17,189,539.27
其中：利息费用	17,563,057.49	5,503,061.70
利息收入	11,842,951.78	3,531,296.44
加：其他收益	2,232,759.09	1,955,884.52
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,382,709.72	2,951,458.62
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	-1,099,700.00	5,245,242.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,224,577.03	1,563,412.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,664.64	-6,691.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		52,736.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	196,828,023.36	97,199,377.27
加：营业外收入	771,629.91	26,662.36
减：营业外支出	4,617,608.91	817,667.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	192,982,044.36	96,408,372.09
减：所得税费用	32,785,828.79	16,074,366.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	160,196,215.57	80,334,005.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	160,196,215.57	80,334,005.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）	157,901,143.34	78,684,070.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,295,072.23	1,649,935.38
六、其他综合收益的税后净额	40,153,551.03	-13,107,334.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	40,590,685.96	-12,582,458.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	40,590,685.96	-12,582,458.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,643,412.24	10,539.85
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	38,947,273.72	-12,592,997.96
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-437,134.93	-524,876.14
七、综合收益总额	200,349,766.60	67,226,671.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	198,491,829.30	66,101,612.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,857,937.30	1,125,059.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.63	0.31
（二）稀释每股收益	0.63	0.31

法定代表人：陈振标 主管会计工作负责人：唐照波 会计机构负责人：周青东
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,216,202,652.25	972,931,725.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	64,389,280.23	57,093,692.46
收到其他与经营活动有关的现金	17,807,780.37	10,551,866.52
经营活动现金流入小计	1,298,399,712.85	1,040,577,284.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,021,698,363.98	798,881,395.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	226,218,085.68	189,953,715.58
支付的各项税费	21,640,544.76	22,436,870.85
支付其他与经营活动有关的现金	120,988,934.43	75,759,052.91
经营活动现金流出小计	1,390,545,928.85	1,087,031,034.37
经营活动产生的现金流量净额	-92,146,216.00	-46,453,749.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,000,000.00	11,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,187,237.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	90,586,750.00	105,659,487.96
投资活动现金流入小计	92,586,750.00	119,846,725.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	80,702,129.07	185,281,445.94
投资支付的现金	1,400,000.00	2,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流出小计	212,102,129.07	222,781,445.94
投资活动产生的现金流量净额	-119,515,379.07	-102,934,720.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金
取得借款收到的现金	293,790,012.40	230,557,429.26
收到其他与筹资活动有关的现金	13,421,600.00
筹资活动现金流入小计	307,211,612.40	230,557,429.26
偿还债务支付的现金	344,132,343.10	210,701,188.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,183,805.73	21,249,769.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金	64,753,047.11	14,119,495.93
筹资活动现金流出小计	418,069,195.94	246,070,453.89
筹资活动产生的现金流量净额	-110,857,583.54	-15,513,024.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,606,779.58	-1,289,968.93
五、现金及现金等价物净增加额	-304,912,399.03	-166,191,463.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,028,782,330.74	471,813,546.73
六、期末现金及现金等价物余额	723,869,931.71	305,622,083.28

法定代表人：陈振标 主管会计工作负责人：唐照波 会计机构负责人：周青东 （未完）