[三季报]恒星科技(002132):2022年三季度报告

时间:2022年10月24日 16:41:19 中财网
原标题:恒星科技:2022年三季度报告

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2022064
河南恒星科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计:否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:否

项目本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)1,101,242,275.3233.64%3,445,544,612.0236.50%
归属于上市公司股东的净利润 (元)18,670,711.83267.85%127,433,804.0040.13%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)13,606,634.00239.97%111,910,919.8544.36%
经营活动产生的现金流量净额 (元)14,710,770.99-97.50%
基本每股收益(元/股)0.0137250.55%0.093626.15%
稀释每股收益(元/股)0.0137250.55%0.093626.15%
加权平均净资产收益率0.51%0.90%3.56%0.35%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)7,890,519,755.327,231,033,437.169.12% 
归属于上市公司股东的所有者权 益(元)3,662,233,178.393,496,083,588.144.75% 

(二) 非经常性损益项目和金额
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期 末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-208,389.60-49,090.25
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)5,810,302.9217,160,813.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益47,041.59474,560.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-162,217.63-371,918.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目-935.55148,048.73
减:所得税影响额427,953.901,839,529.62
少数股东权益影响额(税后)-6,230.00 
合计5,064,077.8315,522,884.15
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位:元

资产负债表项目期末余额期初余额变动比例原因
货币资金429,307,812.91719,509,052.79-40.33%主要系本期末银行存款及票据保证金余额较 上期减少所致。
应收票据457,270,254.90316,450,604.1744.50%主要系本期末已背书或贴现的未到期银行承 兑汇票由于不符合金融资产终止确认条件而 继续确认所致。
应收款项融资144,549,656.75310,906,808.87-53.51%主要系本期末库存的银行承兑汇票较上期减 少所致。
预付款项96,231,324.9746,467,535.40107.09%主要系本期末预付原材料款项较上期增加所 致。
存货874,754,764.83542,880,179.1761.13%主要系本期有机硅项目生产周转存货增加所 致。
一年内到期的非 流动资产9,200,133.9327,600,401.78-66.67%主要系本期收到上期所欠股权转让款所致。
其他流动资产41,200,190.71253,996,036.85-83.78%主要系本期收到上期增值税留抵退税所致。
固定资产2,540,627,827.141,565,033,303.5262.34%主要系本期有机硅项目部分在建工程结转固 定资产所致。
长期待摊费用21,824,869.2513,856,628.6657.50%主要系本期新增车间改造支出及节水工程设 施运行维护费所致。
其他非流动资产49,575,274.8587,857,465.78-43.57%主要系本期预付的工程、设备款减少所致。
短期借款1,541,045,483.081,022,932,577.4550.65%主要系本期流动资金需求增加借款增加所 致。
应付票据394,743,224.20867,336,145.05-54.49%主要系本期公司票据支付减少所致。
应付账款805,210,514.81499,483,945.9361.21%主要系本期末应付材料款及工程设备款增加 所致。
合同负债53,520,557.7618,196,544.52194.12%主要系本期末预收货款增加所致。
应交税费    
其他应付款20,315,613.7913,755,023.3847.70%主要系本期末应付其他款项增加所致。
其他流动负债437,517,683.05224,469,438.6494.91%主要系本期末已背书未到期的银行承兑汇票 由于不符合金融资产终止确认条件而继续确 认所致。
租赁负债2,439,115.311,265,009.9192.81%主要系本期新增租赁所致。
递延收益47,141,173.5415,696,255.57200.33%主要系本期收到的与资产相关的政府补助增 加所致。
未分配利润546,918,267.63419,484,463.6330.38%主要系本期利润增加所致。
少数股东权益-127,355,476.23-100.00%主要系本期收购少数股东股权所致。
利润表项目期末余额期初余额变动比例原因
营业收入3,445,544,612.022,524,177,671.0336.50%主要系本期金刚线产品销量增加及有机硅形 成销售所致。
营业成本3,001,502,568.382,184,539,206.4037.40% 
管理费用110,753,296.5483,870,856.4732.05%主要系本期确认员工持股计划费用及恒星化 学投产新增管理费用所致。
研发费用112,918,041.8475,029,539.2850.50%主要系本期加大研发力度研发支出增加所 致。
投资收益474,560.91103,237.40359.68%主要系本期理财收益增加所致。
信用减值损失-9,903,704.77-7,102,521.7539.44%主要系本期末应收账款增加计提的减值损失 增加所致。
资产处置收益-49,090.251,773,065.38-102.77%主要系本期资产处置减少所致。
营业外收入436,333.57840,893.72-48.11%主要系本期无违约赔偿及罚款收入所致。
营业外支出808,252.445,685,285.85-85.78%主要系本期捐赠款项减少所致。
现金流表项目期末余额期初余额变动比例原因
经营活动产生的 现金流量净额14,710,770.99588,394,787.64-97.50%主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金 增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额-758,581,543.86-1,127,254,453.5332.71%主要系本期购建固定资产、无形资产支付的 现金减少所致。
现金及现金等价 物净增加额-180,950,746.5669,937,725.00-358.73%主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金 增加所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数65,458报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记 或冻结情况 
     股份状态数量
谢保军境内自然人18.97%265,927,345.00 质押119,921,700.00
焦耀中境内自然人2.98%41,700,095.00 质押7,400,000.00
#冯小佳境内自然人2.94%41,218,600.00   
焦会芬境内自然人2.72%38,068,400.00   
谭士泓境内自然人2.15%30,100,049.00   
李国强境内自然人1.41%19,724,725.00   
#刘华境内自然人0.94%13,128,017.00   
河南恒星科技 股份有限公司其他0.91%12,722,850.00   
-第二期员工 持股计划      
科威特政府投 资局境外法人0.74%10,352,250.00   
MORGAN STAN LEY & CO. INTERNATIONA L PLC.境外法人0.69%9,668,466.00   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数 量股份种类    
  股份种类数量   
谢保军265,927,345.00人民币普通股265,927,345.00   
焦耀中41,700,095.00人民币普通股41,700,095.00   
#冯小佳41,218,600.00人民币普通股41,218,600.00   
焦会芬38,068,400.00人民币普通股38,068,400.00   
谭士泓30,100,049.00人民币普通股30,100,049.00   
李国强19,724,725.00人民币普通股19,724,725.00   
#刘华13,128,017.00人民币普通股13,128,017.00   
河南恒星科技股份有限公司-第二期员工持股计划12,722,850.00人民币普通股12,722,850.00   
科威特政府投资局10,352,250.00人民币普通股10,352,250.00   
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.9,668,466.00人民币普通股9,668,466.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,谢保军、焦耀中、谭士泓为公司发起人,其中谢保军 为公司实际控制人,截至2022年9月30日持有公司18.97%的股 份;对其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否 属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。     
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用     
注:河南恒星科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份数为15,308,897.00股,不参与排名。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用
三、其他重要事项
1、控股股东质押情况
截至 2022年 9月 30日,公司控股股东谢保军累计质押公司股份 119,921,700股,占公司总股本的 8.56%。其中34,600,000股无限售流通股股份质押给华安证券股份有限公司,24,000,000股无限售流通股股份质押给中原证券股份有限
公司,61,321,700股无限售流通股股份质押给国泰君安证券股份有限公司。

2、公司重要项目进展情况
(1)报告期内,公司金刚线产品产销量较上年同期大幅提升,增长幅度分别为 110.48%、119.26%,综合毛利率为
53.74%。截至本报告期末,公司金刚线具备月产能 300万公里。

(2)报告期内,公司有机硅项目仍处于试生产阶段,于今年 9月组织安全试生产验收工作。截至本报告期末,公司
有机硅项目初步达到设计产能。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:河南恒星科技股份有限公司
2022年09月30日
单位:元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:  
货币资金429,307,812.91719,509,052.79
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据457,270,254.90316,450,604.17
应收账款1,058,636,945.81849,841,911.65
应收款项融资144,549,656.75310,906,808.87
预付款项96,231,324.9746,467,535.40
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款27,123,458.2122,745,138.59
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货874,754,764.83542,880,179.17
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产9,200,133.9327,600,401.78
其他流动资产41,200,190.71253,996,036.85
流动资产合计3,138,274,543.023,090,397,669.27
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资9,646,773.539,646,773.53
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产2,540,627,827.141,565,033,303.52
在建工程1,888,712,523.792,216,487,372.08
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产3,892,818.663,002,661.25
无形资产182,780,544.23187,228,580.39
开发支出697,904.23 
商誉979,530.93979,530.93
长期待摊费用21,824,869.2513,856,628.66
递延所得税资产53,507,145.6956,543,451.75
其他非流动资产49,575,274.8587,857,465.78
非流动资产合计4,752,245,212.304,140,635,767.89
资产总计7,890,519,755.327,231,033,437.16
流动负债:  
短期借款1,541,045,483.081,022,932,577.45
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据394,743,224.20867,336,145.05
应付账款805,210,514.81499,483,945.93
预收款项  
合同负债53,520,557.7618,196,544.52
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬24,869,529.9023,864,828.81
应交税费10,355,361.0316,743,573.56
其他应付款20,315,613.7913,755,023.38
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债71,128,320.4674,484,588.45
其他流动负债437,517,683.05224,469,438.64
流动负债合计3,358,706,288.082,761,266,665.79
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款820,000,000.00820,000,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债2,439,115.311,265,009.91
长期应付款 9,366,441.52
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益47,141,173.5415,696,255.57
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计869,580,288.85846,327,707.00
负债合计4,228,286,576.933,607,594,372.79
所有者权益:  
股本1,401,544,698.001,401,544,698.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,639,334,253.491,594,769,624.19
减:库存股50,083,769.6542,084,004.57
其他综合收益  
专项储备2,150,922.03 
盈余公积122,368,806.89122,368,806.89
一般风险准备  
未分配利润546,918,267.63419,484,463.63
归属于母公司所有者权益合计3,662,233,178.393,496,083,588.14
少数股东权益 127,355,476.23
所有者权益合计3,662,233,178.393,623,439,064.37
负债和所有者权益总计7,890,519,755.327,231,033,437.16
法定代表人:谢晓博 主管会计工作负责人:张新芳 会计机构负责人:周瑞娟
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,445,544,612.022,524,177,671.03
其中:营业收入3,445,544,612.022,524,177,671.03
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本3,333,443,514.302,450,797,789.61
其中:营业成本3,001,502,568.382,184,539,206.40
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加13,557,671.8216,144,351.05
销售费用52,145,442.6741,447,900.81
管理费用110,753,296.5483,870,856.47
研发费用112,918,041.8475,029,539.28
财务费用42,566,493.0549,765,935.60
其中:利息费用39,125,311.7345,585,130.33
利息收入6,051,462.693,696,425.08
加:其他收益31,049,735.9336,076,865.35
投资收益(损失以“-”号填 列)474,560.91103,237.40
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-9,903,704.77-7,102,521.75
资产减值损失(损失以“-”号 填列)  
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-49,090.251,773,065.38
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)133,672,599.54104,230,527.80
加:营业外收入436,333.57840,893.72
减:营业外支出808,252.445,685,285.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)133,300,680.6799,386,135.67
减:所得税费用5,866,876.678,105,679.14
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)127,433,804.0091,280,456.53
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)127,433,804.0091,280,456.53
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)127,433,804.0090,939,909.84
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列) 340,546.69
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额127,433,804.0091,280,456.53
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额127,433,804.0090,939,909.84
(二)归属于少数股东的综合收益 总额 340,546.69
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.09360.0742
(二)稀释每股收益0.09360.0742
法定代表人:谢晓博 主管会计工作负责人:张新芳 会计机构负责人:周瑞娟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,711,227,534.402,584,164,968.77
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还279,668,607.3924,166,217.35
收到其他与经营活动有关的现金96,153,265.8824,795,423.37
经营活动现金流入小计3,087,049,407.672,633,126,609.49
购买商品、接受劳务支付的现金2,598,206,219.211,674,178,739.53
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金245,420,099.03170,219,192.93
支付的各项税费49,251,952.3492,162,970.82
支付其他与经营活动有关的现金179,460,366.10108,170,918.57
经营活动现金流出小计3,072,338,636.682,044,731,821.85
经营活动产生的现金流量净额14,710,770.99588,394,787.64
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金759,040,000.00254,000,000.00
取得投资收益收到的现金474,560.91103,237.40
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额732,565.333,343,938.07
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计760,247,126.24257,447,175.47
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金670,205,691.341,150,701,629.00
投资支付的现金848,622,978.76234,000,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计1,518,828,670.101,384,701,629.00
投资活动产生的现金流量净额-758,581,543.86-1,127,254,453.53
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金1,443,278,563.932,018,553,250.00
收到其他与筹资活动有关的现金498,823,595.051,710,673,087.77
筹资活动现金流入小计1,942,102,158.983,729,226,337.77
偿还债务支付的现金925,859,106.461,018,157,377.56
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金75,568,289.29116,603,147.91
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润280,742.55 
支付其他与筹资活动有关的现金379,613,546.101,985,668,421.41
筹资活动现金流出小计1,381,040,941.853,120,428,946.88
筹资活动产生的现金流量净额561,061,217.13608,797,390.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,858,809.18 
五、现金及现金等价物净增加额-180,950,746.5669,937,725.00
加:期初现金及现金等价物余额213,321,326.4588,802,272.30
六、期末现金及现金等价物余额32,370,579.89158,739,997.30
(二) 审计报告
公司第三季度报告未经审计。



河南恒星科技股份有限公司董事会 董事会批准报出日期: 2022年 10月 24日

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